Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.5%

Annualisiert: +12.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 23,8%
Technology 15,2%
Industrials 11,5%
Retail 11,5%
Healthcare 9,4%
Energy 7,4%
Communication Services 5,7%
Materials 5,2%
Consumer Staples 3,4%
Consumer products 2,3%
Utilities 1,4%
Real Estate 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,3%

Gesamtportfolio 58 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.458.572 3,08% 29.232 $2.448.063 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.112.350 2,96% 7.028 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $7.692.143 2,80% 22.741 $2.119.856 Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7.603.958 2,77% 6.712 $3.640.592 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.236.561 2,64% 39.161 $4.211.261 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.140.155 2,60% 6.705 $3.291.092 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $7.020.040 2,56% 30.116 $2.570.823 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6.489.967 2,36% 157.066 $87.653 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.365.641 2,32% 50.385 $676.279 Auf ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6.312.351 2,30% 58.567 $2.037.893 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.133.759 2,24% 30.655 $1.803.581 Auf ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $6.082.707 2,22% 79.983 $1.674.467 Auf ×1
SPY SPY $6.060.785 2,21% 8.116 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.664.668 2,06% 22.511 $1.699.390 Auf ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5.605.024 2,04% 23.451 $215.287 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5.589.228 2,04% 49.162 $2.000.214 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5.564.249 2,03% 42.891 $540.731 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.533.918 2,02% 15.282 $1.177.311 Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock $5.470.291 1,99% 33.786 $1.494.620 Auf ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5.314.016 1,94% 122.584 $1.367.874 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5.195.100 1,89% 15.088 $1.277.338 Auf ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5.150.855 1,88% 22.710 $1.502.319 Auf ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $5.146.958 1,88% 179.775 $1.671.821 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.125.838 1,87% 37.857 $362.938 Auf ×1
V Visa Inc. $5.115.815 1,86% 14.911 $1.464.454 Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5.089.038 1,85% 60.147 $1.644.055 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.042.932 1,84% 34.411 $1.989.958 Auf ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4.909.740 1,79% 58.743 $1.515.716 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.855.575 1,77% 32.050 $1.739.349 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.788.689 1,74% 13.578 $3.303.751 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.723.557 1,72% 21.423 $621.027 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4.644.027 1,69% 10.123 $998.614 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.482.721 1,63% 77.798 $659.224 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.462.128 1,63% 105.388 $176.152 Auf ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.403.976 1,60% 40.804 $1.175.028 Auf ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4.197.314 1,53% 99.675 $289.531 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.130.792 1,51% 50.828 $998.901 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.988.618 1,45% 7.766 $845.257 Auf ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3.935.610 1,43% 24.810 $914.428 Auf ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3.926.619 1,43% 13.940 $530.850 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.888.234 1,42% 17.962 $991.352 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.843.876 1,40% 7.545 $148.636 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.772.353 1,37% 6.697 $668.548 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.748.381 1,37% 18.283 $2.236.180 Auf ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3.683.655 1,34% 34.026 $-1.980.485 Ab ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3.600.895 1,31% 32.804 $1.036.433 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.577.777 1,30% 13.228 $787.989 Auf ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.313.401 1,21% 45.495 $537.173 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3.239.737 1,18% 7.153 $711.232 Auf ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3.113.492 1,13% 13.195 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.724.164 0,99% 10.655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2.667.166 0,97% 27.946 $320.776 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.423.617 0,88% 14.817 Auf ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.265.327 0,83% 92.274 $119.972 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.058.185 0,75% 16.017 $-1.581.309 Ab ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.774.624 0,65% 73.697 $-1.971.978 Ab ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.764.399 0,64% 12.407 $-404.763 Auf ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $204.127 0,07% 2.682 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
QCOM $7.236.561 2,64% um ×3
ABBV $5.664.668 2,06% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MU $8.112.350 7.028 2,96%
SPY $6.060.785 8.116 2,21%
FSLR $3.113.492 13.195 1,13%
MPC $2.724.164 10.655 0,99%
AMT $2.423.617 14.817 0,88%
ACWX $204.127 2.682 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QCOM Mehr gekauft +16K +$4.2M
URI Mehr gekauft +1K +$3.6M
HD Mehr gekauft +9K +$3.3M
CAT Mehr gekauft +1K +$3.3M
WSM Mehr gekauft +6K +$2.6M
AAPL Mehr gekauft +6K +$2.4M
ADBE Mehr gekauft +12K +$2.2M
AXP Mehr gekauft +4K +$2.1M
PFG Mehr gekauft +11K +$2.0M
TROW Mehr gekauft +9K +$2.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SLB 30. Juni 2026 122.795 $6.310.435 7,6%
ROST 31. März 2026 34.750 $6.259.865 3,5%
APO 31. März 2026 38.750 $5.609.450 4,1%
CMI 31. März 2026 7.021 $3.583.869 -0,5%
AES 30. Juni 2025 281.673 $3.498.379 41,9%
BX 30. September 2025 20.459 $3.060.257 -33,6%
LYB 30. September 2025 45.540 $2.634.944 20,2%
COP 30. September 2025 24.543 $2.202.489 36,7%
MPC 30. September 2025 11.044 $1.834.519 124,3%
ADP 30. September 2025 5.353 $1.650.865 -10,6%
UPS 30. September 2025 12.905 $1.302.631 11,5%
IPG 31. Dezember 2025 41.510 $1.158.544 Nicht mehr verfolgt