EA Series Trust (QVAL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000046016 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$62,06
Stand 19. August 2026
▲ +1,19 (+1,96%)
1-Tages-Veränderung
$44,39 – $62,41
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
QVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | — |
| 3M | ▲ +4,68% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +18,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +22,27% | — |
- Volatilität 1J
- 20,48%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,93
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$15.6M
- Letzte 12 Monate
- +$47.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.4M | 2,11 | 112.556 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $10.4M | 2,11 | 400.099 | EC | PA |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.2M | 2,09 | 51.926 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $10.2M | 2,08 | 104.641 | EC | GB |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 2,07 | 101.607 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $10.2M | 2,07 | 60.167 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.1M | 2,06 | 70.819 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.1M | 2,05 | 151.326 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.0M | 2,04 | 92.636 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10.0M | 2,04 | 273.773 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.0M | 2,04 | 157.972 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.0M | 2,04 | 73.186 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $9.9M | 2,02 | 235.095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $9.9M | 2,02 | 139.277 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $9.9M | 2,02 | 84.530 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $9.9M | 2,02 | 72.075 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.9M | 2,01 | 100.476 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $9.9M | 2,01 | 83.983 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $9.9M | 2,01 | 36.978 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $9.9M | 2,01 | 122.656 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.9M | 2,01 | 545.050 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.8M | 2,01 | 92.119 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9.8M | 2,00 | 162.727 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.8M | 2,00 | 88.588 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.8M | 2,00 | 404.838 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $9.8M | 2,00 | 228.362 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $9.8M | 1,99 | 348.130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $9.8M | 1,99 | 80.569 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 1,99 | 26.820 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $9.7M | 1,99 | 167.250 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $9.7M | 1,98 | 517.069 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $9.7M | 1,98 | 97.091 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $9.7M | 1,98 | 1.476.598 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.7M | 1,98 | 1.472 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.7M | 1,98 | 62.318 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $9.7M | 1,97 | 75.205 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $9.7M | 1,97 | 157.764 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9.7M | 1,97 | 29.260 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9.7M | 1,97 | 150.552 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 1,97 | 16.286 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $9.6M | 1,95 | 70.720 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $9.6M | 1,95 | 84.961 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.5M | 1,94 | 152.581 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.5M | 1,94 | 50.435 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $9.5M | 1,94 | 71.975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $9.5M | 1,93 | 330.000 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $9.5M | 1,93 | 162.162 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $9.4M | 1,92 | 142.535 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1,91 | 207.602 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $9.0M | 1,83 | 68.996 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100.976.457 | 35,39% | 1.821.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18.475.508 | 6,47% | 333.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16.678.666 | 5,84% | 300.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12.181.367 | 4,27% | 219.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12.004.486 | 4,21% | 203.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11.545.251 | 4,05% | 208.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $11.314.800 | 3,97% | 217.002 | Aktien | 31. März 2026 |
| Well Done, LLC | $9.182.845 | 3,22% | 165.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8.463.742 | 2,97% | 152.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7.302.475 | 2,56% | 131.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7.073.440 | 2,48% | 127.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.121.000 | 2,15% | 110.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5.422.864 | 1,90% | 97.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.116.625 | 1,79% | 92.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4.915.684 | 1,72% | 105.374 | Aktien | 30. September 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4.272.673 | 1,50% | 77.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3.758.918 | 1,32% | 66.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.593.881 | 1,26% | 64.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3.488.437 | 1,22% | 62.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $3.111.786 | 1,09% | 56.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2.948.621 | 1,03% | 53.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2.895.679 | 1,01% | 52.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2.081.032 | 0,73% | 37.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2.030.850 | 0,71% | 36.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.583.541 | 0,55% | 28.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.548.257 | 0,54% | 27.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1.379.785 | 0,48% | 24.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.287.743 | 0,45% | 23.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1.215.488 | 0,43% | 21.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1.087.573 | 0,38% | 24.363 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1.083.743 | 0,38% | 19.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927.933 | 0,33% | 16.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $825.396 | 0,29% | 13.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777.409 | 0,27% | 14.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690.960 | 0,24% | 12.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680.039 | 0,24% | 12.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659.276 | 0,23% | 11.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529.548 | 0,19% | 9.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510.528 | 0,18% | 9.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447.861 | 0,16% | 8.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443.600 | 0,16% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438.110 | 0,15% | 7.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411.826 | 0,14% | 7.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392.586 | 0,14% | 7.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368.743 | 0,13% | 6.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352.329 | 0,12% | 6.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333.699 | 0,12% | 6.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293.053 | 0,10% | 5.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282.040 | 0,10% | 5.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248.860 | 0,09% | 4.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245.644 | 0,09% | 4.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $232.211 | 0,08% | 4.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224.886 | 0,08% | 4.313 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223.020 | 0,08% | 4.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206.707 | 0,07% | 3.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133.080 | 0,05% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114.900 | 0,04% | 2.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102.527 | 0,04% | 1.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37.706 | 0,01% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34.773 | 0,01% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14.494 | 0,01% | 257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10.591 | 0,00% | 175.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10.487 | 0,00% | 188.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.545 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.109 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.016 | 0,00% | 18.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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