M.D. Sass, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +16.0% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 25,53% Geschätzte Käufe $450.708.932 · Verkäufe $363.700.960
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 63,9% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 1,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +22.2% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 39 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | $107.485.396 | 7,02% | 1.286.942 | $13.642.007 | Auf ×2 | ||
| AMZN | $95.264.975 | 6,23% | 399.702 | $40.287.318 | Auf ×3 | ||
| WMB | $80.850.834 | 5,28% | 1.087.582 | $-4.587.083 | Ab ×2 | ||
| CLH | $80.813.966 | 5,28% | 270.507 | $8.403.172 | Auf ×1 | ||
| AME | $80.655.630 | 5,27% | 333.370 | $3.101.299 | Ab ×2 | ||
| PRMB | $76.793.752 | 5,02% | 3.142.134 | $13.091.548 | Ab ×2 | ||
| DGX | $76.397.960 | 4,99% | 360.453 | $17.709.985 | Auf ×1 | ||
| COF | $72.936.686 | 4,77% | 363.556 | $19.502.694 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 75526L613) | $72.218.902 | 4,72% | 2.854.897 | $5.289.049 | Ab ×1 | ||
| SARO | $70.191.263 | 4,59% | 2.346.749 | $14.665.029 | Auf ×3 | ||
| SGI | $65.563.215 | 4,28% | 836.265 | $18.080.401 | Auf ×4 | ||
| CHRW | $64.687.376 | 4,23% | 343.461 | $27.161.535 | Auf ×1 | ||
| MLM | $62.001.777 | 4,05% | 107.511 | $1.303.753 | Auf ×2 | ||
| ADI | $61.503.310 | 4,02% | 154.854 | Auf ×1 | |||
| WELL | $53.990.658 | 3,53% | 237.876 | $3.457.600 | Ab ×4 | ||
| SNDK | $49.949.301 | 3,26% | 21.968 | Auf ×1 | |||
| SNX | $49.776.837 | 3,25% | 186.193 | Auf ×1 | |||
| KNX | $47.936.426 | 3,13% | 615.596 | Auf ×1 | |||
| FLS | $47.062.900 | 3,08% | 634.613 | Auf ×1 | |||
| APG | $37.802.605 | 2,47% | 892.624 | $-18.262.285 | Ab ×2 | ||
| ENTG | $28.331.008 | 1,85% | 157.517 | Auf ×1 | |||
| Q | $26.413.269 | 1,73% | 161.737 | Auf ×1 | |||
| MRVL | $20.226.433 | 1,32% | 67.899 | $12.621.572 | Ab ×1 | ||
| MRVL | $20.137.364 | 1,32% | 67.600 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| PANW | $12.237.503 | 0,80% | 35.885 | $4.138.778 | Ab ×1 | ||
| APH | $11.268.082 | 0,74% | 63.907 | $4.169.486 | Auf ×1 | ||
| SPY | $8.916.434 | 0,58% | 11.940 | $1.476.544 | Auf ×1 | ||
| DHR | $7.986.064 | 0,52% | 41.926 | $-30.161.659 | Ab ×3 | ||
| IWD | $7.649.636 | 0,50% | 31.554 | $601.945 | Ab ×1 | ||
| GWRE | $6.793.344 | 0,44% | 55.208 | $-1.463.564 | |||
| CDNS | $4.836.749 | 0,32% | 12.887 | $1.255.838 | |||
| ACWX | $4.364.147 | 0,29% | 57.340 | $438.077 | |||
| GOOGL | $3.760.605 | 0,25% | 10.523 | $1.738.771 | Auf ×1 | ||
| ICE | $3.502.480 | 0,23% | 28.450 | $-55.378.067 | Ab ×1 | ||
| MU | $2.963.062 | 0,19% | 2.567 | Auf ×1 | |||
| BWXT | $2.618.626 | 0,17% | 13.453 | $-132.378 | |||
| MSFT | $2.087.420 | 0,14% | 5.596 | $-1.506.190 | Ab ×1 | ||
| NVDA | $1.929.268 | 0,13% | 9.642 | Auf ×1 | |||
| PWR | $239.053 | 0,02% | 332 | $-34.591.621 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| ADI | $61.503.310 | 154.854 | 4,02% |
| SNDK | $49.949.301 | 21.968 | 3,26% |
| SNX | $49.776.837 | 186.193 | 3,25% |
| KNX | $47.936.426 | 615.596 | 3,13% |
| FLS | $47.062.900 | 634.613 | 3,08% |
| ENTG | $28.331.008 | 157.517 | 1,85% |
| Q | $26.413.269 | 161.737 | 1,73% |
| MRVL | $20.137.364 | 67.600 | 1,32% |
| MU | $2.963.062 | 2.567 | 0,19% |
| NVDA | $1.929.268 | 9.642 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Mehr gekauft | +136K | +$40.3M |
| DHR | Reduziert | -159K | -$30.2M |
| CHRW | Mehr gekauft | +117K | +$27.2M |
| COF | Mehr gekauft | +71K | +$19.5M |
| APG | Reduziert | -491K | -$18.3M |
| SGI | Mehr gekauft | +194K | +$18.1M |
| DGX | Mehr gekauft | +61K | +$17.7M |
| SARO | Mehr gekauft | +197K | +$14.7M |
| HSIC | Mehr gekauft | +14K | +$13.6M |
| PRMB | Reduziert | -241K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CP | 31. Dezember 2025 | 745.376 | $55.523.075 | 16,7% |
| STE | 31. März 2026 | 205.936 | $52.208.848 | -5,7% |
| FICO | 30. Juni 2026 | 44.221 | $47.207.686 | -44,7% |
| AON | 30. Juni 2026 | 142.362 | $45.951.596 | -18,8% |
| CBRE | 30. Juni 2026 | 290.485 | $39.349.098 | -3,8% |
| SLM | 31. März 2026 | 1.399.804 | $37.878.703 | 6,2% |
| JBL | 30. Juni 2025 | 260.953 | $35.507.819 | 39,6% |
| ALC | 31. März 2026 | 431.003 | $33.967.346 | -15,4% |
| SNPS | 30. Juni 2026 | 76.822 | $30.458.387 | 9,8% |
| CCK | 31. Dezember 2025 | 297.562 | $28.741.475 | 3,0% |
| JPM | 30. Juni 2025 | 108.585 | $26.635.863 | 14,6% |
| GIL | 30. Juni 2026 | 396.504 | $22.065.448 | -20,5% |
| WD | 30. Juni 2025 | 253.435 | $21.633.250 | -51,8% |
| VOO | 30. Juni 2025 | 40.830 | $20.982.945 | |
| IWD | 30. September 2025 | 60.000 | $11.653.800 | |
| IWM | 30. Juni 2025 | 40.000 | $7.979.600 | 30,7% |
| CACI | 30. Juni 2026 | 9.316 | $5.066.693 | 32,8% |
| EQH | 31. Dezember 2025 | 93.773 | $4.761.793 | 10,5% |
| HYG | 31. Dezember 2025 | 30.000 | $2.435.700 | |
| OWL | 31. März 2026 | 158.065 | $2.361.498 | -0,5% |
| IBIT | 30. September 2025 | 34.631 | $2.119.764 | |
| FWONK | 31. März 2026 | 10.047 | $989.730 | 7,3% |
| HYG | 30. Juni 2026 | 12.400 | $986.544 | |
| FICO | 30. September 2025 | 362 | $661.722 | -55,8% |