Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -9.5%

Annualisiert: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,5% · Optionen ausgeschlossen: 7,9%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 25,4%
Communication Services 17,4%
Financials 6,4%
Healthcare 3,9%
Retail 3,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 43,5%

Gesamtportfolio 15 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31.886.000 32,91% 43.300 Verkaufsoption Auf ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14.364.494 14,82% 112.100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.200.272 12,59% 21.002 $8.802.991 Auf ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $7.799.370 8,05% 104.200 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6.199.158 6,40% 30.900 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.471.239 4,61% 15.900 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.021.809 4,15% 20.100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3.373.216 3,48% 35.200 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.939.398 3,03% 7.880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.526.854 2,61% 5.040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2.474.625 2,55% 37.500 $717.086 Auf ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.475.538 1,52% 9.300 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.233.603 1,27% 3.102
IHI iShares Trust $983.259 1,01% 19.900 Auf ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952.758 0,98% 24.600 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
QQQ $31.886.000 43.300 32,91%
NTES $14.364.494 112.100 14,82%
KRE $7.799.370 104.200 8,05%
COF $6.199.158 30.900 6,40%
IBM $4.471.239 15.900 4,61%
NVDA $4.021.809 20.100 4,15%
SE $3.373.216 35.200 3,48%
MSFT $2.939.398 7.880 3,03%
TMO $2.526.854 5.040 2,61%
XLV $1.475.538 9.300 1,52%
ISRG $1.233.603 3.102 1,27%
IHI $983.259 19.900 1,01%
CTSH $952.758 24.600 0,98%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Mehr gekauft +4K +$8.8M
JOYY Mehr gekauft +7K +$717K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TSM 31. März 2026 60.300 $18.325.000 39,9%
BABA 30. Juni 2025 127.980 $16.922.795 -6,7%
BMY 31. Dezember 2025 255.500 $11.523.050 13,4%
MRK 31. Dezember 2025 122.300 $10.264.639 37,1%
TME 31. Dezember 2025 392.042 $9.150.260 -55,8%
BIDU 30. Juni 2026 77.099 $8.590.371 -26,2%
MFC 31. Dezember 2025 257.500 $8.021.125 18,3%
WYNN 31. Dezember 2025 61.492 $7.887.579 -36,9%
NVDA 31. Dezember 2025 37.700 $7.034.066 25,4%
JPM 30. September 2025 24.100 $6.986.831 5,4%
META 30. Juni 2026 12.160 $6.957.101 29,3%
YMM 31. Dezember 2025 497.885 $6.457.568 -23,9%
AMD 30. September 2025 44.100 $6.257.790 291,8%
MFC 30. Juni 2025 193.400 $6.024.410 34,3%
PFE 31. Dezember 2025 220.800 $5.625.984 11,6%
LVS 30. Juni 2026 101.955 $5.493.335 -21,6%
GLW 31. März 2026 59.100 $5.174.796 20,8%
KWEB 30. September 2025 147.000 $5.046.510
PFE 30. Juni 2026 170.700 $4.793.256 15,4%
NTES 31. März 2026 30.477 $4.194.245 4,7%
GOOGL 31. März 2026 13.200 $4.131.600 19,5%
IQV 31. Dezember 2025 21.100 $4.007.734 14,6%
ZTO 31. März 2026 191.700 $4.004.613 -22,5%
BZ 31. März 2026 193.200 $3.937.416 10,8%
PDD 30. Juni 2026 38.413 $3.925.040 -1,2%
NFLX 31. Dezember 2025 3.200 $3.836.544 -28,5%
BABA 31. März 2026 25.400 $3.723.132 -15,6%
AXP 30. Juni 2025 13.500 $3.632.175 -5,1%
AS 30. Juni 2026 109.600 $3.608.032 -19,7%
LLY 30. September 2025 4.100 $3.196.073 49,8%
WFC 30. September 2025 39.300 $3.148.716 -4,0%
GOOGL 30. September 2025 17.700 $3.119.271 41,3%
SPY 30. Juni 2026 4.780 $3.108.625 Nicht mehr verfolgt
AAPL 31. Dezember 2025 11.800 $3.004.634 22,7%
TMO 30. September 2025 7.400 $3.000.404 35,0%
YMM 30. Juni 2025 229.591 $2.931.877 -30,8%
ISRG 30. September 2025 5.300 $2.880.073 -12,4%
AVGO 31. März 2026 7.360 $2.547.296 14,7%
TER 31. Dezember 2025 18.300 $2.518.812 132,0%
TEVA 30. Juni 2025 163.400 $2.511.458 135,9%
MSFT 31. Dezember 2025 4.500 $2.330.775 7,0%
NKE 31. Dezember 2025 30.800 $2.147.684 -46,8%
AS 30. September 2025 55.000 $2.131.800 -21,8%
VRT 30. September 2025 16.600 $2.131.606 67,2%
MTB 30. Juni 2025 11.700 $2.091.375 13,0%
INFY 30. September 2025 111.600 $2.067.948 -32,1%
LRCX 31. Dezember 2025 15.200 $2.035.280 103,0%
EDU 31. Dezember 2025 37.200 $1.974.204 0,7%
HTHT 30. Juni 2026 39.000 $1.961.310 0,1%
SPOT 30. Juni 2025 3.400 $1.870.102 -38,4%
FUTU 30. Juni 2025 18.000 $1.842.300 -17,3%
EA 31. Dezember 2025 9.000 $1.815.300 Nicht mehr verfolgt
IBN 31. März 2026 55.000 $1.639.000 5,9%
LEGN 30. September 2025 43.300 $1.536.717 -43,1%
SPOT 31. März 2026 2.560 $1.486.618 -2,5%
TAL 30. Juni 2025 100.000 $1.321.000 18,0%
HDB 30. Juni 2025 17.000 $1.129.480 -41,7%
MRVL 31. Dezember 2025 13.400 $1.126.538 220,4%
IBN 30. Juni 2025 33.800 $1.065.376 -18,4%
TAL 31. Dezember 2025 92.900 $1.040.480 10,5%
MMYT 31. Dezember 2025 10.150 $950.040 -45,7%
KWEB 30. Juni 2026 33.268 $945.809
LX 31. Dezember 2025 176.000 $938.080 -79,1%
AMZN 30. September 2025 1.099 $241.110 14,6%