Paragon Capital Management LLC
CIK 1388437 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $216.1M
- Positionen
- 60
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.197 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 65.6%
Portfolio-Wert QoQ: +7.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,65%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 87,00%
- Positionen über 1%
- 26
- Effektive Anzahl von Positionen
- 20,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,06% Geschätzte Käufe $2.217.602 · Verkäufe $4.332.226
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 10
- Abgenommen
- 35
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +17.5% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 86,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,0%
Retail
23,7%
Energy
6,5%
Financials
5,4%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,8%
Communications
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Logistics & Transportation
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
1,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,6%
Gesamtportfolio 60 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22.862.068 | 10,58% | 79.009 | $2.508.941 | Ab ×1 | ||
| IWB | $21.886.386 | 10,13% | 53.446 | $2.525.480 | Ab ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16.639.086 | 7,70% | 20.935 | $1.161.798 | Ab ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.993.945 | 6,48% | 37.515 | $11.373 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13.545.659 | 6,27% | 14.480 | $-925.346 | Ab ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10.054.523 | 4,65% | 85.599 | $3.308.241 | Ab ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.865.001 | 4,57% | 41.390 | $1.154.013 | Ab ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8.166.461 | 3,78% | 32.155 | $199.069 | Ab ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7.349.992 | 3,40% | 70.700 | $-2.186.524 | Ab ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6.697.793 | 3,10% | 47.968 | $4.511.810 | Ab ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6.231.989 | 2,88% | 23.054 | $-901.765 | Auf ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5.819.680 | 2,69% | 18.585 | $-881.104 | Ab ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5.750.955 | 2,66% | 37.960 | $-395.131 | Ab ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $4.959.119 | 2,30% | 39.358 | $-63.139 | Ab ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4.198.590 | 1,94% | 14.930 | $555.487 | Ab ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.198.276 | 1,94% | 11.882 | $763.410 | Ab ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.724.329 | 1,72% | 32.883 | $-395.926 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.130.784 | 1,45% | 15.646 | $386.025 | Ab ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.998.758 | 1,39% | 2.816 | $1.003.735 | |||
| V Visa Inc. | $2.777.219 | 1,29% | 8.094 | $354.257 | Auf ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.754.863 | 1,27% | 16.619 | $-763.387 | Ab ×3 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2.751.271 | 1,27% | 19.272 | $577.582 | |||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2.589.144 | 1,20% | 65.848 | $178.448 | |||
| IWM | $2.548.548 | 1,18% | 8.482 | $410.009 | Ab ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2.489.025 | 1,15% | 43.100 | $367.275 | Ab ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2.253.010 | 1,04% | 13.327 | $-158.004 | Auf ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.144.235 | 0,99% | 5.159 | $748.261 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2.141.685 | 0,99% | 15.302 | $388.946 | Ab ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2.095.459 | 0,97% | 51.046 | $-598.878 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $1.974.539 | 0,91% | 3.946 | $133.932 | Auf ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.499.292 | 0,69% | 4.251 | $119.575 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $1.399.619 | 0,65% | 9.269 | Auf ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.387.394 | 0,64% | 24.348 | $182.608 | Ab ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1.291.010 | 0,60% | 31.244 | $-284.988 | Ab ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $920.334 | 0,43% | 15.972 | $-66.401 | Ab ×1 | ||
| XOP | $890.389 | 0,41% | 5.772 | $-159.134 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $881.596 | 0,41% | 42.651 | $-243.965 | Ab ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $835.125 | 0,39% | 2.336 | $141.136 | Ab ×1 | ||
| GSEW | $801.815 | 0,37% | 8.492 | $98.460 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $604.022 | 0,28% | 1.599 | $109.116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $597.270 | 0,28% | 3.148 | $-9.979 | |||
| XLK XLK | $572.878 | 0,27% | 3.006 | $144.023 | Ab ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $539.376 | 0,25% | 1.983 | $54.864 | Ab ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468.658 | 0,22% | 2.165 | $37.758 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $456.990 | 0,21% | 2.229 | $-91.155 | Ab ×4 | ||
| VB | $456.300 | 0,21% | 1.505 | $62.594 | Auf ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400.231 | 0,19% | 4.560 | $-27.760 | Ab ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $344.123 | 0,16% | 4.438 | $-115.111 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $334.531 | 0,15% | 1.022 | $29.487 | Ab ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $321.844 | 0,15% | 15.548 | $-123.471 | Auf ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $315.659 | 0,15% | 3.931 | $3.380 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $276.552 | 0,13% | 1.099 | $-9.665 | Ab ×1 | ||
| IJR | $272.149 | 0,13% | 1.835 | $-42.977 | Ab ×1 | ||
| MDY | $261.642 | 0,12% | 372 | $-85.594 | Ab ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254.127 | 0,12% | 1.733 | $3.812 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236.152 | 0,11% | 1.071 | $-16.911 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $231.473 | 0,11% | 5.467 | $-26.605 | Auf ×1 | ||
| FNDA | $230.820 | 0,11% | 6.064 | ||||
| VV | $204.626 | 0,09% | 595 | Auf ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $203.285 | 0,09% | 201 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| HD | $1.499.292 | 0,69% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $1.399.619 | 9.269 | 0,65% |
| FNDA | $230.820 | 6.064 | 0,11% |
| VV | $204.626 | 595 | 0,09% |
| GS | $203.285 | 201 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Reduziert | -2K | +$4.5M |
| CSCO | Reduziert | -1K | +$3.3M |
| IWB | Reduziert | -853 | +$2.5M |
| AAPL | Reduziert | -1K | +$2.5M |
| COP | Reduziert | -2K | -$2.2M |
| CASY | Reduziert | -329 | +$1.2M |
| AMZN | Reduziert | -435 | +$1.2M |
| CAT | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.0M |
| COST | Reduziert | -42 | -$925K |
| MCD | Mehr gekauft | +101 | -$902K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30. Juni 2026 | 9.532 | $1.617.199 | 21,7% |
| KVUE | 31. Dezember 2025 | 41.737 | $677.392 | 9,8% |
| SPY | 30. Juni 2025 | 920 | $515.112 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDA | 31. März 2026 | 9.038 | $284.807 | Nicht mehr verfolgt |
| CP | 31. Dezember 2025 | 3.074 | $228.982 | 29,8% |
| AVGO | 31. März 2025 | 971 | $225.117 | 122,6% |
| ABBV | 31. März 2025 | 1.260 | $223.902 | 25,9% |
| ORCL | 31. März 2025 | 1.318 | $219.632 | 4,8% |
| BOND | 31. März 2026 | 2.314 | $215.387 | -1,8% |
| LLY | 31. März 2026 | 195 | $209.563 | 35,9% |
| ADBE | 31. März 2025 | 470 | $209.000 | -28,8% |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.053 | $205.240 | -0,4% |