ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$114.7M
#8.124 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 86.0%
Positionen
36
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +7.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
61,57%
Gewichtung der Top-25-Positionen
94,76%
Positionen über 1%
26
Effektive Anzahl von Positionen
18,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,54% Geschätzte Käufe $7.794.428 · Verkäufe $2.815.474

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% noch gehalten

Neue Positionen
3
Erhöht
10
Abgenommen
14
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Performance vs S&P 500

Erfasst Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+28.1%
Überrendite
-15.7%

Annualisiert: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,6%

Gesamtportfolio 36 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.313.221 13,35% 52.921 $1.767.180 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.556.515 7,46% 34.003 $1.137.279 Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.030.650 7,00% 15.636 $162.004 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.504.126 5,67% 32.506 $749.798 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.426.942 5,60% 17.984 $1.113.983 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.181.110 5,39% 25.934 $782.543 Auf ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5.473.699 4,77% 25.271 $426.517 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.423.160 4,73% 15.377 $489.152 Auf ×2
VGT $4.523.115 3,94% 37.844 $1.169.873 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.201.969 3,66% 15.545 $-647.909 Ab ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4.140.157 3,61% 70.089 $-1.153.212 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.648.136 3,18% 9.780 $237.390 Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.211.964 2,80% 10.210 $281.694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.200.404 2,79% 34.753 $143.743 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.876.570 2,51% 3.075 $-67.881 Auf ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2.723.005 2,37% 14.352 $-45.496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.463.509 2,15% 9.700 $92.441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.311.773 2,02% 12.970 $88.724 Auf ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2.288.474 1,99% 6.625 $433.878 Ab ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2.244.074 1,96% 27.650 $5.806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.214.975 1,93% 52.314 $-411.188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.855.775 1,62% 10.258 $77.047 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.843.648 1,61% 3.273 $123.253 Auf ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.759.680 1,53% 12.000 $26.400
XLU XLU $1.289.470 1,12% 28.440 $-15.642
SCHX $1.269.581 1,11% 43.139 $156.061 Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.110.776 0,97% 3.226 $178.296 Auf ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806.555 0,70% 4.689 $94.998 Ab ×6
V Visa Inc. $584.625 0,51% 1.704 $69.608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575.949 0,50% 1.206 $217.722 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468.254 0,41% 3.644 $13.077 Ab ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284.890 0,25% 494 $-5.918
GE GE Aerospace Common Stock $256.005 0,22% 685
BRKB $232.681 0,20% 465 Auf ×1
BIV $217.368 0,19% 2.834 $-23.742 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200.901 0,18% 171 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
COST $2.876.570 2,51% um ×5
META $1.843.648 1,61% um ×5
TSM $575.949 0,50% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
GE $256.005 685 0,22%
BRKB $232.681 465 0,20%
GEV $200.901 171 0,18%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
AAPL Reduziert -454 +$1.8M
VGT Mehr gekauft +33K +$1.2M
RLI Reduziert -23K -$1.2M
ABBV Reduziert -110 +$1.1M
GOOGL Reduziert -492 +$1.1M
AMZN Mehr gekauft +13 +$783K
NVDA Reduziert -489 +$750K
MCD Reduziert -60 -$648K
HD Mehr gekauft +375 +$489K
WCC Reduziert -153 +$434K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
SAIA 30. Juni 2025 3.525 $1.231.741 33,3%
DEO 30. Juni 2025 6.065 $635.551 -7,5%
SCHW 30. Juni 2026 3.080 $289.458 20,5%
COP 31. Dezember 2025 2.835 $268.163 44,7%
HON 30. Juni 2026 1.098 $248.181 -1,9%
GOOG 31. Dezember 2025 891 $217.003 8,1%
GE 31. März 2026 685 $211.001 22,8%
MDLZ 30. September 2025 3.114 $210.008 2,6%
CLF 31. März 2025 10.700 $100.580 40,9%