Taylor & Morgan Wealth Management, LLC
CIK 1844266 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $175.3M
- Positionen
- 79
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#6.907 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 73.1%
Portfolio-Wert QoQ: -1.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,08%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 84,40%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 2,35% Geschätzte Käufe $6.209.951 · Verkäufe $4.152.710
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 28
- Abgenommen
- 40
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
10,8%
Communication Services
2,4%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,0%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
80,2%
Gesamtportfolio 79 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31.179.364 | 17,79% | 47.943 | $-404.418 | Auf ×3 | ||
| IVV | $18.943.902 | 10,81% | 29.001 | $-494.045 | Auf ×1 | ||
| SPSM | $13.774.914 | 7,86% | 285.077 | $778.876 | Auf ×2 | ||
| IWR | $12.419.993 | 7,09% | 127.738 | $772.881 | Auf ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.499.987 | 3,71% | 25.612 | $-748.979 | Ab ×2 | ||
| VOE | $5.723.233 | 3,26% | 31.057 | $65.830 | Ab ×5 | ||
| RSP | $4.998.990 | 2,85% | 26.047 | $-60.499 | Ab ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.604.036 | 2,63% | 7.977 | $-521.048 | Ab ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4.574.504 | 2,61% | 49.572 | $1.307.861 | Auf ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.348.770 | 2,48% | 24.936 | $-644.880 | Ab ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.291.656 | 2,45% | 14.924 | $-498.571 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.072.752 | 2,32% | 11.002 | $-1.363.686 | Ab ×2 | ||
| GLD | $3.943.608 | 2,25% | 9.165 | $283.685 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.662.440 | 2,09% | 11.833 | $-624.403 | Ab ×1 | ||
| VB | $3.520.097 | 2,01% | 13.440 | $54.141 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.464.363 | 1,98% | 16.634 | $-507.126 | Ab ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3.158.314 | 1,80% | 36.453 | $374.394 | Auf ×5 | ||
| MUNI | $2.939.967 | 1,68% | 56.332 | $-12.393 | |||
| PYLD | $2.899.266 | 1,65% | 110.659 | $322.592 | Auf ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2.198.322 | 1,25% | 43.800 | $-52.022 | Ab ×3 | ||
| IJH | $1.630.310 | 0,93% | 24.142 | $68.245 | Auf ×3 | ||
| VO | $1.418.095 | 0,81% | 4.938 | $-39.100 | Ab ×1 | ||
| IWP | $1.312.612 | 0,75% | 10.245 | $-120.663 | Ab ×5 | ||
| VEA | $1.225.987 | 0,70% | 19.132 | $1.059 | Ab ×2 | ||
| EEM | $1.149.897 | 0,66% | 20.248 | $425.086 | Auf ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1.127.214 | 0,64% | 38.883 | $168.730 | Auf ×3 | ||
| KRE | $1.092.788 | 0,62% | 16.773 | $6.723 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.033.619 | 0,59% | 4.229 | $59.653 | Ab ×1 | ||
| VYM | $1.022.128 | 0,58% | 6.902 | $238.263 | Auf ×4 | ||
| SLV | $1.009.085 | 0,58% | 14.809 | $58.181 | Auf ×1 | ||
| EFG | $995.534 | 0,57% | 8.939 | $148.086 | Auf ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $895.377 | 0,51% | 13.568 | $126.675 | Auf ×5 | ||
| IWF | $769.226 | 0,44% | 1.804 | $-84.607 | |||
| XLF XLF | $762.389 | 0,43% | 15.442 | $-226.321 | Ab ×3 | ||
| VOO | $740.962 | 0,42% | 1.240 | $-78.697 | Ab ×1 | ||
| SPMD | $724.675 | 0,41% | 12.237 | $-55.604 | Ab ×1 | ||
| JEPI | $714.295 | 0,41% | 12.602 | $-10.763 | Ab ×2 | ||
| SLYV | $705.283 | 0,40% | 7.457 | $26.920 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $680.983 | 0,39% | 9.247 | $-203 | Auf ×3 | ||
| ARKB | $663.747 | 0,38% | 29.513 | $-500.089 | Ab ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $661.405 | 0,38% | 13.175 | $121.434 | Ab ×1 | ||
| XLK XLK | $610.067 | 0,35% | 4.590 | $-113.512 | Ab ×1 | ||
| VXF | $592.910 | 0,34% | 2.881 | $-24.621 | Ab ×1 | ||
| VIG | $590.642 | 0,34% | 2.746 | $-103.267 | Ab ×1 | ||
| GDX GDX | $589.530 | 0,34% | 6.424 | $38.544 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $580.705 | 0,33% | 6.252 | $80.479 | Auf ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $546.321 | 0,31% | 2.019 | $-167.707 | Ab ×1 | ||
| XLU XLU | $536.260 | 0,31% | 11.686 | $57.854 | Auf ×5 | ||
| VIOO | $529.137 | 0,30% | 4.608 | $8.180 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $516.812 | 0,29% | 20.156 | $-17.002 | Auf ×1 | ||
| VBR | $502.249 | 0,29% | 2.312 | $10.734 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $497.402 | 0,28% | 1.338 | $-281.963 | Ab ×1 | ||
| VTI | $476.236 | 0,27% | 1.484 | $-21.240 | |||
| GBTC | $436.536 | 0,25% | 8.274 | $-129.075 | |||
| IJR | $416.690 | 0,24% | 3.352 | $8.484 | Ab ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $397.939 | 0,23% | 16.798 | $-135.107 | Ab ×1 | ||
| VLUE | $374.890 | 0,21% | 2.637 | $15.967 | Auf ×5 | ||
| VUG | $371.856 | 0,21% | 851 | $-44.820 | Ab ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $369.912 | 0,21% | 5.564 | $-87.145 | Ab ×2 | ||
| VGT | $359.326 | 0,20% | 515 | $-38.670 | Ab ×2 | ||
| VOT | $326.686 | 0,19% | 1.269 | $7.685 | Auf ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $322.311 | 0,18% | 16.700 | $51.661 | Auf ×5 | ||
| TFLO | $299.597 | 0,17% | 5.917 | $-23.841 | Ab ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $285.593 | 0,16% | 507 | $49.549 | |||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $285.297 | 0,16% | 23.656 | $-11.889 | Auf ×5 | ||
| BRKB | $250.622 | 0,14% | 523 | Auf ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $249.192 | 0,14% | 6.486 | $-123.481 | Ab ×1 | ||
| IYR | $244.238 | 0,14% | 2.583 | $2.433 | Auf ×5 | ||
| AGG | $234.231 | 0,13% | 2.360 | $-3.649 | Ab ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $233.562 | 0,13% | 1.767 | $2.242 | Ab ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $229.082 | 0,13% | 1.586 | Auf ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $226.795 | 0,13% | 2.671 | $-17.334 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $217.035 | 0,12% | 554 | Auf ×1 | |||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $216.382 | 0,12% | 1.313 | $-81.161 | Ab ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $215.032 | 0,12% | 1.470 | $-22.975 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $200.620 | 0,11% | 707 | $-47.790 | Ab ×3 | ||
| DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock | $158.000 | 0,09% | 50.000 | $93.520 | Auf ×2 | ||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $128.388 | 0,07% | 35.466 | $-23.676 | Auf ×5 | ||
| CATX | $120.930 | 0,07% | 29.000 | $-145.820 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SPY | $31.179.364 | 17,79% | um ×3 |
| IWR | $12.419.993 | 7,09% | um ×5 |
| BOND | $4.574.504 | 2,61% | um ×3 |
| IXUS | $3.158.314 | 1,80% | um ×5 |
| IJH | $1.630.310 | 0,93% | um ×3 |
| T | $1.127.214 | 0,64% | um ×3 |
| VYM | $1.022.128 | 0,58% | um ×4 |
| MO | $895.377 | 0,51% | um ×5 |
| BND | $680.983 | 0,39% | um ×3 |
| XLU | $536.260 | 0,31% | um ×5 |
| VLUE | $374.890 | 0,21% | um ×5 |
| VOT | $326.686 | 0,19% | um ×3 |
| ET | $322.311 | 0,18% | um ×5 |
| PTY | $285.297 | 0,16% | um ×5 |
| IYR | $244.238 | 0,14% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Reduziert | -239 | -$1.4M |
| BOND | Mehr gekauft | +14K | +$1.3M |
| SPSM | Mehr gekauft | +8K | +$779K |
| IWR | Mehr gekauft | +7K | +$773K |
| AAPL | Reduziert | -1K | -$749K |
| NVDA | Reduziert | -2K | -$645K |
| AVGO | Reduziert | -553 | -$624K |
| QQQ | Reduziert | -366 | -$521K |
| AMZN | Reduziert | -572 | -$507K |
| ARKB | Reduziert | -11K | -$500K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| V | 31. März 2026 | 855 | $299.708 | 21,6% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 552 | $289.110 | 25,8% |
| VDC | 31. Dezember 2025 | 1.307 | $279.273 | Nicht mehr verfolgt |
| JBND | 31. Dezember 2025 | 4.911 | $265.980 | -2,5% |
| BX | 31. März 2025 | 1.442 | $248.630 | 2,4% |
| IWM | 31. Dezember 2025 | 965 | $233.604 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.153 | $224.731 | -3,1% |
| MA | 31. März 2026 | 392 | $223.802 | 15,5% |
| NFLX | 31. Dezember 2025 | 186 | $222.999 | -13,9% |
| META | 31. März 2025 | 378 | $221.496 | -5,1% |
| BX | 31. Dezember 2025 | 1.268 | $216.638 | -7,1% |
| IWM | 31. März 2025 | 962 | $212.589 | Nicht mehr verfolgt |
| VHT | 30. Juni 2025 | 803 | $212.534 | Nicht mehr verfolgt |
| MGM | 31. März 2025 | 6.108 | $211.655 | 44,5% |
| AGG | 31. März 2025 | 2.179 | $211.156 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 30. Juni 2025 | 543 | $208.257 | -29,2% |
| VTI | 31. März 2025 | 710 | $205.822 | Nicht mehr verfolgt |
| ONEQ | 31. März 2025 | 2.671 | $203.156 | |
| CEG | 31. März 2026 | 569 | $201.011 | -1,4% |