AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $177.0M
- Posiciones
- 45
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,58%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,72%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 2,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,49% Est. compras $7 412 192 · ventas $838 997
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +25.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 99,3% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 45 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115 198 554 | 65,08% | 607 171 | $3 712 007 | Subir ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16 898 828 | 9,55% | 230 386 | $3 887 920 | Bajar ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10 041 697 | 5,67% | 140 247 | $-771 292 | Bajar ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 678 474 | 4,34% | 18 256 | $892 178 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 235 705 | 2,39% | 14 638 | $586 464 | Subir ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 492 857 | 1,41% | 9 389 | $92 738 | Bajar ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 308 875 | 1,30% | 11 539 | $374 126 | Subir ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1 191 438 | 0,67% | 184 148 | $202 563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 130 346 | 0,64% | 3 024 | $286 581 | Subir ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936 412 | 0,53% | 2 620 | $206 010 | Subir ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932 541 | 0,53% | 794 | $243 467 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 576 | 0,50% | 2 355 | $73 838 | Subir ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 390 | 0,46% | 5 949 | $-210 021 | Bajar ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666 023 | 0,38% | 4 606 | $119 655 | |||
| IVV | $640 301 | 0,36% | 855 | $-120 689 | Bajar ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593 109 | 0,34% | 1 021 | $385 407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590 864 | 0,33% | 297 | $209 144 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525 568 | 0,30% | 1 484 | $16 740 | Subir ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523 156 | 0,30% | 2 195 | $76 625 | Subir ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521 280 | 0,29% | 2 000 | $170 320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502 619 | 0,28% | 1 979 | $31 377 | Subir ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500 458 | 0,28% | 417 | $116 740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 904 | 0,27% | 850 | $38 242 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 979 | 0,26% | 4 900 | $-3 969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456 664 | 0,26% | 3 446 | $-9 339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 458 | 0,25% | 1 269 | $77 494 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 317 | 0,24% | 1 278 | $42 685 | Subir ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398 222 | 0,22% | 6 989 | $57 768 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 053 | 0,21% | 1 475 | $50 355 | |||
| FJUN | $370 131 | 0,21% | 6 174 | $21 281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336 242 | 0,19% | 445 | $-16 825 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 164 | 0,18% | 2 853 | $-31 432 | |||
| V Visa Inc. | $296 535 | 0,17% | 864 | $12 642 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276 446 | 0,16% | 260 | Subir ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272 513 | 0,15% | 2 621 | $-71 285 | Subir ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271 632 | 0,15% | 1 063 | Subir ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243 128 | 0,14% | 3 379 | $20 242 | Subir ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236 726 | 0,13% | 6 516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236 250 | 0,13% | 813 | $-7 771 | Subir ×1 | ||
| TSPA | $233 477 | 0,13% | 4 912 | Subir ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225 338 | 0,13% | 306 | Subir ×1 | |||
| SPYG | $222 749 | 0,13% | 1 872 | Subir ×1 | |||
| SPYV | $215 318 | 0,12% | 3 542 | $14 912 | |||
| BRKB | $211 165 | 0,12% | 422 | $8 943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205 430 | 0,12% | 949 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4 235 705 | 2,39% | aumentado ×6 |
| NVDA | $2 308 875 | 1,30% | aumentado ×3 |
| GE | $1 130 346 | 0,64% | aumentado ×5 |
| GOOGL | $936 412 | 0,53% | aumentado ×6 |
| MSFT | $878 576 | 0,50% | aumentado ×6 |
| GD | $525 568 | 0,30% | aumentado ×3 |
| AMZN | $523 156 | 0,30% | aumentado ×6 |
| JNJ | $502 619 | 0,28% | aumentado ×3 |
| COP | $272 513 | 0,15% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Reducido | -673 | +$3.9M |
| RTX | Compró más | +29K | +$3.7M |
| TSLA | Compró más | +1 | +$892K |
| OTIS | Reducido | -36 | -$771K |
| AAPL | Compró más | +259 | +$586K |
| AMD | Solo movimiento de precio | +0 | +$385K |
| NVDA | Compró más | +445 | +$374K |
| GE | Compró más | +51 | +$287K |
| GEV | Compró más | +5 | +$243K |
| XOM | Reducido | -83 | -$210K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 de junio de 2025 | 540 | $282 829 | 26,6% |
| GOOG | 31 de marzo de 2025 | 1 314 | $250 238 | 118,5% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 353 | $224 360 | 80,4% |
| HON | 30 de junio de 2026 | 989 | $223 544 | 0,8% |
| MO | 31 de diciembre de 2025 | 3 348 | $221 141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 de junio de 2026 | 7 670 | $220 204 | 9,0% |
| HON | 31 de diciembre de 2025 | 997 | $209 868 | 15,7% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 150 | $200 870 | -93,3% |
| MO | 30 de junio de 2025 | 3 334 | $200 081 | 11,8% |