Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +12.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias72,26%

Peso de las 25 principales tenencias87,60%

Posiciones superiores al 1%16

Número efectivo de posiciones11,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,91% Est. compras $48 047 020 · ventas $5 971 323

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones8

Aumentado38

Disminuido29

Cerrada3

Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $695.4M #3 157 de 9 337 por valor de 13F · top 33.8%

Posiciones 111

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,6%

Communication Services 1,6%

Health Care 1,3%

Retail 1,0%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Energy 0,0%

Otro/No mapeado 90,8%

Cartera completa 111 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$133 579 967	19,21%	194 493		$17 270 834	Bajar ×2
AGG iShares Trust	$98 036 779	14,10%	990 470		$1 535 947	Subir ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$87 823 088	12,63%	237 334		$14 719 676	Subir ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$39 112 280	5,62%	404 972		$4 623 560	Subir ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$37 094 268	5,33%	520 621		$3 616 482	Bajar ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$32 919 263	4,73%	265 114		$6 762 181	Subir ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23 539 085	3,38%	108 012		$3 220 578	Subir ×6
AKRE Akre Focus ETF	$19 682 694	2,83%	370 045		$5 899	Bajar ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$17 235 749	2,48%	70 004		$2 683 014	Bajar ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13 520 101	1,94%	261 106		$1 843 625	Subir ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 678 603	1,82%	212 407		$1 191 468	Bajar ×3
IJH iShares Trust	$12 632 536	1,82%	163 824		$1 275 729	Bajar ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$11 699 942	1,68%	126 883		$2 719 591	Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 211 287	1,47%	35 289		$303 688	Bajar ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 236 879	1,18%	369 532		$377 836	Subir ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7 330 203	1,05%	148 746		$1 276 251	Subir ×6
IJR iShares Trust	$6 730 333	0,97%	45 380		$1 384 133	Subir ×5
IVV iShares Trust	$6 576 226	0,95%	8 781		$845 301	Subir ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$5 307 264	0,76%	33 815		$643 199	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 918 501	0,71%	13 920		$859 935	Bajar ×1
SPY SPY	$4 455 648	0,64%	5 966		$468 699	Bajar ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4 049 686	0,58%	39 390		$466 996	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 035 455	0,58%	10 818		$-11 636	Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 954 824	0,57%	16 593		$389 616	Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 832 001	0,55%	47 561		$574 518	Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 314 607	0,48%	9 275		$596 590	Bajar ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 306 261	0,48%	13 972		$313 701	Subir ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$3 303 716	0,48%	45 299		$490 709	Subir ×1
EFG iShares Trust	$2 947 385	0,42%	23 689		$276 732	Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 792 780	0,40%	8 532		$283 007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2 782 408	0,40%	50 876		$447 251	Bajar ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 683 172	0,39%	22 449		$792 544	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 639 249	0,38%	3 583		$583 918	Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 566 868	0,37%	4 556		$-38 745	Subir ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 491 236	0,36%	56 008		$308 865	Bajar ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 420 733	0,35%	5 824		$824 996	Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 165 547	0,31%	25 331		$154 056	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 072 240	0,30%	4 141		$-15 275	Bajar ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 034 230	0,29%	8 391		$-155 246	Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 901 524	0,27%	16 789		$-400 390	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 878 065	0,27%	9 386		$-676 546	Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 685 199	0,24%	1 405		$392 922
MMM 3M Company Common Stock	$1 632 473	0,23%	10 082		$258 220	Subir ×1
XLP XLP	$1 598 552	0,23%	19 243		$-30 309	Bajar ×6
EFA iShares Trust	$1 585 936	0,23%	15 267		$132 191	Subir ×1
EEM iShares, Inc.	$1 523 901	0,22%	22 276		$258 847
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF	$1 472 408	0,21%	41 937		$161 996	Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 422 871	0,20%	5 602		$426 045	Subir ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 396 111	0,20%	3 767		$164 692	Subir ×1
XJH iShares Trust	$1 243 256	0,18%	23 840		$119 759	Bajar ×2
IXC iShares Global Energy ETF	$1 216 888	0,17%	24 768		$-209 252	Subir ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 109 812	0,16%	4 400		$311 564
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 089 906	0,16%	4 032		$-163 199
MUB iShares Trust	$1 019 484	0,15%	9 473		$13 925
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$976 289	0,14%	3 220			Subir ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$970 845	0,14%	6 631		$121 281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$962 333	0,14%	2 288		$111 769
TGT Target Corporation Common Stock	$959 727	0,14%	7 348		$-162 224	Bajar ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$933 004	0,13%	13 206		$242 858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$907 756	0,13%	5 721		$48 328	Bajar ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock	$893 912	0,13%	34 742		$179 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$832 243	0,12%	721			Subir ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$814 323	0,12%	15 624		$119 543	Subir ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$784 670	0,11%	15 516		$-1 586	Bajar ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$709 496	0,10%	3 724		$252 187	Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$684 461	0,10%	2 720		$87 233	Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$662 760	0,10%	900	Opción de venta	$143 298
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$651 632	0,09%	4 997		$81 861	Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$637 437	0,09%	4 349		$-1 304	Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$616 478	0,09%	578		$223 283	Subir ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$579 368	0,08%	2 079		$26 275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$533 857	0,08%	15 775		$74 768	Subir ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$511 258	0,07%	4 736		$49 334	Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$510 495	0,07%	3 481		$127 788	Subir ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$509 586	0,07%	3 705		$84 141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$499 734	0,07%	1 837		$56 225	Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$495 407	0,07%	4 990		$-26 298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$481 094	0,07%	944		$-85 824	Subir ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$455 362	0,07%	5 072		$26 174	Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$440 611	0,06%	471		$-19 735	Subir ×4
IVE iShares Trust	$435 274	0,06%	1 917		$30 499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$399 832	0,06%	3 761		$47 276
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$395 624	0,06%	11 368		$-29 261	Bajar ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$368 738	0,05%	4 592		$3 950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$359 573	0,05%	2 120		$108 819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$357 842	0,05%	6 485		$-1 135
DVY iShares Select Dividend ETF	$355 583	0,05%	2 275		$11 125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$352 748	0,05%	2 792		$-33 864	Subir ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$340 078	0,05%	2 151			Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$333 089	0,05%	654		$-113 096
KXI iShares Trust	$324 144	0,05%	4 800		$2 496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$304 035	0,04%	1 325		$65 535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$300 880	0,04%	4 214		$-104 296
DEO Diageo plc Common Stock	$297 635	0,04%	3 702		$21 957
INTC Intel Corporation - Common Stock	$293 223	0,04%	2 100			Subir ×1
V Visa Inc.	$287 166	0,04%	837		$34 158
IOO iShares Trust	$263 501	0,04%	1 929		$27 368	Bajar ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$260 203	0,04%	56 321		$-563
RTX RTX Corporation Common Stock	$256 894	0,04%	1 354		$-4 293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$254 475	0,04%	1 860			Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
AGG	$98 036 779	14,10%	aumentado ×6
VTI	$87 823 088	12,63%	aumentado ×5
IEFA	$39 112 280	5,62%	aumentado ×6
IWF	$32 919 263	4,73%	aumentado ×6
VTV	$23 539 085	3,38%	aumentado ×6
SPEM	$13 520 101	1,94%	aumentado ×6
BOND	$11 699 942	1,68%	aumentado ×6
CGCP	$8 236 879	1,18%	aumentado ×6
CGDV	$7 330 203	1,05%	aumentado ×6
IJR	$6 730 333	0,97%	aumentado ×5
VO	$3 832 001	0,55%	aumentado ×6
QQQ	$2 639 249	0,38%	aumentado ×4
SCHG	$533 857	0,08%	aumentado ×4
PRU	$511 258	0,07%	aumentado ×6
COST	$440 611	0,06%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VB	$976 289	3 220	0,14%
MU	$832 243	721	0,12%
VYM	$340 078	2 151	0,05%
INTC	$293 223	2 100	0,04%
AEP	$254 475	1 860	0,04%
BIL	$235 240	2 567	0,03%
CGMU	$219 473	7 989	0,03%
KO	$203 094	2 499	0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VOO	Reducido	-150	+$17.3M
VTI	Compró más	+9K	+$14.7M
IWF	Compró más	+204K	+$6.8M
IEFA	Compró más	+24K	+$4.6M
VEA	Reducido	-2K	+$3.6M
VTV	Compró más	+4K	+$3.2M
BOND	Compró más	+30K	+$2.7M
VXF	Reducido	-709	+$2.7M
SPEM	Compró más	+12K	+$1.8M
AGG	Compró más	+18K	+$1.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
HON	30 de junio de 2026	2 699	$610 055	-4,4%
BIL	31 de diciembre de 2025	5 420	$497 285
XOM	30 de junio de 2026	2 260	$383 534	20,0%
RSPS	30 de junio de 2025	10 315	$317 915	-2,5%
IBM	30 de septiembre de 2025	889	$262 059	-21,5%
IYK	31 de diciembre de 2025	3 675	$251 333	7,0%
SPYM	30 de junio de 2025	3 702	$243 444	25,5%
DIS	31 de marzo de 2026	2 124	$241 691	7,5%
DHR	30 de junio de 2025	1 136	$232 896	12,0%
HD	31 de diciembre de 2025	564	$228 527	-18,3%
DHR	31 de marzo de 2026	928	$212 438	16,7%
PNR	30 de junio de 2026	2 351	$204 796	-31,2%
KO	30 de septiembre de 2025	2 839	$200 859	30,4%
CRM	30 de septiembre de 2025	734	$200 154	-3,0%
BTZ	31 de marzo de 2026	14 100	$152 703	-8,0%