Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.7%

Anualizado: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 23,1%
Financials 11,3%
Retail 8,5%
Industrials 7,8%
Communication Services 6,5%
Healthcare 4,6%
Energy 2,8%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,3%
Otro/No mapeado 29,8%

Cartera completa 82 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $9 932 971 8,07% 109 406 $1 682 839 Subir ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 242 701 7,50% 60 166 $4 202 130 Bajar ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 833 605 6,36% 15 655 $351 855 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 112 167 5,77% 24 579 $891 400 Subir ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 002 794 5,69% 79 686 $1 743 657 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 246 893 4,26% 22 014 $712 713 Subir ×2
SPY SPY $5 045 178 4,10% 6 756 $189 089 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 556 913 3,70% 22 774 $496 304 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 271 213 3,47% 12 088 $839 446 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 042 775 3,28% 12 351 $517 542 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 584 380 2,91% 9 609 $157 695 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 051 769 2,48% 26 945 $-202 651 Subir ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 814 253 2,29% 12 627 $31 022 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 705 534 2,20% 3 674 $531 874 Bajar ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 545 909 2,07% 6 454 $928 225 Bajar ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 508 008 2,04% 2 091 $711 697 Subir ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 301 630 1,87% 3 016 $955 106 Bajar ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 080 084 1,69% 22 216 $601 267 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 893 635 1,54% 3 362 $-21 026 Subir ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 411 320 1,15% 17 366 $181 910 Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 339 509 1,09% 9 135 $-39 771 Bajar ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 243 746 1,01% 5 204 $-239 628 Bajar ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 243 389 1,01% 4 104 $291 959 Subir ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 211 847 0,98% 3 852 $84 654 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 204 097 0,98% 4 785 $210 168 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 188 088 0,96% 4 678 $32 474 Bajar ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 087 176 0,88% 16 092 $176 254 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883 867 0,72% 830 $325 601 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871 964 0,71% 11 878 $84 900 Subir ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869 833 0,71% 3 945 $-62 292
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $866 607 0,70% 15 027 $81 020 Bajar ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $817 850 0,66% 5 175 $51 935 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788 528 0,64% 2 899 $85 173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783 117 0,64% 3 063 $19 322 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768 346 0,62% 2 150 $150 092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767 522 0,62% 7 974 $-55 992 Bajar ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $754 533 0,61% 2 039 $-135 090 Bajar ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696 199 0,57% 27 153 $73 503 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689 879 0,56% 5 046 $-213 261 Bajar ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681 773 0,55% 21 500 $22 153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677 382 0,55% 1 330 $-182 240 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657 997 0,53% 1 866 $11 520 Bajar ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646 945 0,53% 4 715 $88 886 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624 123 0,51% 3 984 $-138 129 Bajar ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617 533 0,50% 9 220 $-83 878 Subir ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559 909 0,45% 2 071 $-194 801 Bajar ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489 446 0,40% 2 569 $161 050 Subir ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482 684 0,39% 25 245 $-4 545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472 754 0,38% 1 124 $54 907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451 720 0,37% 4 600 $18 216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448 880 0,36% 1 080 $129 584 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 967 0,36% 3 460 $-15 085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424 572 0,34% 14 059 $57 739 Subir ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420 217 0,34% 2 340 $-19 495 Bajar ×5
SLV iShares Silver Trust $420 007 0,34% 7 855 $-115 233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366 326 0,30% 7 353 $26 010 Bajar ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359 710 0,29% 1 291 $21 655 Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $359 404 0,29% 688 $48 604 Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $344 696 0,28% 2 776 $48 774 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337 993 0,27% 2 897 $25 685 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336 769 0,27% 360 $-21 946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324 917 0,26% 2 145 $-16 724 Subir ×6
CHPY Tidal Trust II $318 185 0,26% 3 610 Subir ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298 158 0,24% 16 629 $22 481 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297 710 0,24% 873
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $294 292 0,24% 3 985 Subir ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285 936 0,23% 1 200 $31 272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266 437 0,22% 689 $64 991 Subir ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266 161 0,22% 850 $-65 086 Bajar ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265 345 0,22% 6 267 $-71 848 Bajar ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $246 681 0,20% 978 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244 061 0,20% 2 550 $-2 065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232 577 0,19% 1 700 $9 741
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $226 811 0,18% 3 762 $18 998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224 784 0,18% 2 400 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223 391 0,18% 4 700 Subir ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223 146 0,18% 1 320 $-17 332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217 440 0,18% 6 000 $15 420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216 900 0,18% 300 Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 969 0,17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203 445 0,17% 426 Subir ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $201 209 0,16% 830 $-14 916 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPTM $9 932 971 8,07% aumentado ×5
BRK-B (presentado como BRKB) $7 833 605 6,36% aumentado ×3
SPYM $7 002 794 5,69% aumentado ×6
JPM $4 042 775 3,28% aumentado ×6
MSFT $3 584 380 2,91% aumentado ×6
WMT $3 051 769 2,48% aumentado ×6
WM $2 814 253 2,29% aumentado ×6
LLY $2 508 008 2,04% aumentado ×5
XSMO $2 080 084 1,69% aumentado ×4
META $1 893 635 1,54% aumentado ×3
KO $1 411 320 1,15% aumentado ×6
ABBV $1 204 097 0,98% aumentado ×6
BND $871 964 0,71% aumentado ×6
VYM $817 850 0,66% aumentado ×3
EMN $617 533 0,50% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CHPY $318 185 3 610 0,26%
PANW $297 710 873 0,24%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $294 292 3 985 0,24%
IYW $246 681 978 0,20%
DAL $224 784 2 400 0,18%
CSX $223 391 4 700 0,18%
AMAT $216 900 300 0,18%
MDY $203 969 290 0,17%
TSM $203 445 426 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FTNT Reducido -2K +$4.2M
SPYM Compró más +11K +$1.7M
SPTM Compró más +5K +$1.7M
CRWD Reducido -433 +$955K
COHR Reducido -337 +$928K
AAPL Compró más +68 +$891K
GOOG Compró más +125 +$839K
AMZN Compró más +243 +$713K
LLY Compró más +138 +$712K
XSMO Compró más +3K +$601K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
USHY 31 de marzo de 2026 8 500 $318 155 -3,1%
MSTR 30 de septiembre de 2025 762 $308 023 -48,9%
SBUX 31 de marzo de 2026 3 351 $285 697 7,3%
CNC 30 de septiembre de 2025 5 141 $279 053 81,1%
KR 30 de junio de 2026 3 570 $258 325 5,2%
DG 31 de diciembre de 2025 2 294 $237 085 -7,2%
PANW 31 de marzo de 2026 1 263 $235 992 161,9%
VOO 31 de marzo de 2026 368 $232 338 19,9%
CVX 30 de junio de 2026 1 057 $218 693 25,2%
SYM 30 de junio de 2026 4 100 $218 120 -1,8%
IXN 31 de marzo de 2026 2 055 $217 625 53,0%
MDY 31 de diciembre de 2025 340 $202 650
T 30 de septiembre de 2025 6 994 $202 406 -13,5%