Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente -22.4%

Anualizado: -3.1% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 31,7%
Healthcare 16,5%
Communication Services 15,8%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,4%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Otro/No mapeado 2,8%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 303 423 12,48% 49 741 $-4 358 014 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 278 598 10,71% 70 405 $-935 077 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 641 551 7,54% 23 345 $-3 126 408 Bajar ×3
V Visa Inc. $6 129 005 5,35% 20 279 $-1 135 950 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 459 389 4,76% 5 936 $-961 290 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 367 910 4,68% 21 151 $-424 072 Bajar ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 998 671 4,36% 5 776 $213 605 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 711 379 4,11% 14 338 $-429 188 Bajar ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 539 173 3,96% 9 085 $-749 071 Bajar ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 457 119 3,89% 4 086 $252 402 Bajar ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 227 349 3,69% 9 777 $-2 467 572 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 508 742 3,06% 7 322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 449 413 3,01% 6 029 $-593 652 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 097 338 2,70% 10 007
RTX RTX Corporation Common Stock $2 733 845 2,38% 14 172 $198 707 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 448 548 2,14% 6 846 $168 389 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 406 597 2,10% 9 845 $1 946 786 Subir ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 211 121 1,93% 10 883 $-687 729 Bajar ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 999 098 1,74% 4 700 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 705 849 1,49% 405 $-5 970 185 Bajar ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 451 230 1,27% 11 485 $109 560 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 326 530 1,16% 12 688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985 297 0,86% 13 698 $-221 478 Bajar ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829 672 0,72% 13 262 $301 086 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748 662 0,65% 4 413 $220 269 Subir ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726 035 0,63% 16 027 $-116 496 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634 198 0,55% 3 397 $-3 317 001 Bajar ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575 658 0,50% 2 782 $167 611 Subir ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512 307 0,45% 5 308 $41 749 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429 661 0,37% 2 063 $37 036 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423 640 0,37% 1 948 $-56 596 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420 603 0,37% 2 708 $45 083 Subir ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408 617 0,36% 1 681 $-207 715 Bajar ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402 188 0,35% 10 239 $62 209 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372 124 0,32% 1 877 $-159 288 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348 146 0,30% 4 487 $-37 312 Bajar ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344 751 0,30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337 492 0,29% 33 152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331 091 0,29% 941 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327 640 0,29% 4 249 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320 951 0,28% 3 704 $-24 385 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316 964 0,28% 2 635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306 605 0,27% 2 709 $34 965 Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303 728 0,26% 695 $-377 253 Bajar ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284 401 0,25% 13 530 $-20 910 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273 910 0,24% 1 192 $3 008 Bajar ×1
XLU XLU $263 159 0,23% 5 735 Subir ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251 385 0,22% 3 748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 256 0,21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231 867 0,20% 705 $-37 563 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227 827 0,20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227 761 0,20% 21 306 $-4 901
CB Chubb Limited Common Stock $218 047 0,19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214 447 0,19% 6 356 $-30 475 Bajar ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191 688 0,17% 41 491 $-1 245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150 496 0,13% 29 509 $-9 148

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
JNJ $2 406 597 2,10% aumentado ×5
XOM $748 662 0,65% aumentado ×3
PEP $420 603 0,37% aumentado ×5
MDT $320 951 0,28% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BRK-B (presentado como BRKB) $3 508 742 7 322 3,06%
AVGO $3 097 338 10 007 2,70%
SPGI $1 999 098 4 700 1,74%
NOW $1 326 530 12 688 1,16%
FIX $344 751 250 0,30%
FSK $337 492 33 152 0,29%
AMGN $331 091 941 0,29%
VXUS $327 640 4 249 0,29%
MRK $316 964 2 635 0,28%
XLU $263 159 5 735 0,23%
IBKR $251 385 3 748 0,22%
COST $243 256 244 0,21%
GEV $227 827 261 0,20%
CB $218 047 669 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BKNG Reducido -1K -$6.0M
GOOGL Reducido -10K -$4.4M
MSFT Reducido -988 -$3.1M
INTU Reducido -330 -$2.5M
V Reducido -436 -$1.1M
LLY Reducido -39 -$961K
NVDA Reducido -446 -$935K
MA Reducido -178 -$749K
ADP Reducido -386 -$688K
META Reducido -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FISV 31 de diciembre de 2025 33 106 $4 268 357 -34,0%
BRK-B (presentado como BRKB) 31 de diciembre de 2025 7 463 $3 751 949 Ya no se rastrea
AVGO 31 de diciembre de 2025 5 913 $1 950 758 2,6%
FSK 31 de diciembre de 2025 45 745 $682 966 -25,9%
SEZL 31 de diciembre de 2025 6 000 $477 180 69,2%
MGK 30 de junio de 2025 1 387 $476 460 27,5%
TCHP 31 de marzo de 2026 6 704 $334 261
BX 31 de diciembre de 2025 1 572 $268 576 -27,5%
FIX 31 de diciembre de 2025 319 $263 232 85,2%
NOW 31 de diciembre de 2025 274 $252 157 -12,3%
ANET 31 de diciembre de 2025 1 727 $251 641 58,2%
PLTR 31 de diciembre de 2025 1 289 $235 139 6,2%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 239 $226 005 11,4%
MRK 31 de diciembre de 2025 2 685 $225 352 37,1%
PAYX 31 de diciembre de 2025 1 739 $220 436 -11,8%
PANW 31 de diciembre de 2025 1 080 $219 910 118,9%
CALF 31 de diciembre de 2025 4 681 $204 957
IBKR 31 de diciembre de 2025 2 872 $197 622 37,3%
LOW 31 de diciembre de 2025 778 $195 519 -25,0%
GEV 31 de diciembre de 2025 294 $180 781 51,3%
COST 31 de diciembre de 2025 191 $176 908 6,8%
AFL 31 de diciembre de 2025 1 462 $163 271 1,2%
CLS 31 de diciembre de 2025 661 $162 857 31,0%
WFC 31 de diciembre de 2025 1 810 $151 727 -13,7%
CB 31 de diciembre de 2025 525 $148 181 6,0%
SPY 31 de diciembre de 2025 239 $133 741 Ya no se rastrea