Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +32.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -4.6%

Anualizado: +25.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,6% · Opciones excluidas: 27,6%

Desglose por sector

04
Financials 22,1%
Technology 10,8%
Energy 7,6%
Industrials 6,9%
Communication Services 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,4%
Retail 0,7%
Materials 0,2%
Otro/No mapeado 46,3%

Cartera completa 94 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $31 368 821 17,81% 42 006 $4 390 116 Subir ×2
SPY SPY $12 471 059 7,08% 16 700 Opción de venta $-18 550 159 Bajar ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11 633 838 6,61% 127 578 $4 125 106 Subir ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7 650 134 4,34% 75 834 $280 943 Bajar ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7 009 662 3,98% 395 356 $786 346 Bajar ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6 942 600 3,94% 133 000 $594 372 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 626 060 3,76% 133 000 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 486 723 3,68% 17 172 $5 776 398 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 149 053 3,49% 28 900 $-385 823 Bajar ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 169 687 2,94% 71 642 $1 422 134 Subir ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 631 222 2,06% 18 100 $1 277 875 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 601 881 2,05% 9 656 $971 453 Subir ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 331 350 1,89% 16 500 $1 117 170 Bajar ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 028 500 1,72% 15 000 Opción de venta $1 183 350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2 965 694 1,68% 36 079 $-3 028 145 Bajar ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2 696 916 1,53% 69 544 $2 392 840 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 644 480 1,50% 32 000 $1 967 795 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 455 375 1,39% 6 500 Opción de venta Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 424 630 1,38% 6 500 Opción de venta $18 525
KCCA Krane Shares Trust $2 389 492 1,36% 140 517 $307 030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 184 024 1,24% 31 800 $209 880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1 948 492 1,11% 42 230 $-598 768 Bajar ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 926 865 1,09% 20 659 $182 419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 350 1,07% 35 000 $148 400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 350 1,07% 35 000 Opción de venta $148 400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1 785 783 1,01% 155 556 $418 843 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 516 792 0,86% 10 350 $-5 796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 0,83% 10 000 Opción de venta $-5 600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 358 006 0,77% 3 800 $351 546 Subir ×1
SMH SMH $1 311 780 0,74% 2 000 Opción de venta $544 980
SMH SMH $1 311 780 0,74% 2 000 $544 980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1 279 088 0,73% 130 920 $56 295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 230 549 0,70% 5 163 $559 920 Subir ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 175 216 0,67% 10 970 $-40 918
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 074 060 0,61% 34 000 $284 260 Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 055 010 0,60% 1 500 $129 870
INDA iShares Trust $1 002 617 0,57% 20 300 $51 765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912 025 0,52% 296 112 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861 150 0,49% 4 520 $260 442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747 411 0,42% 36 584 $-3 640 926 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706 660 0,40% 2 000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703 340 0,40% 1 000 Opción de venta $86 580
LODE CUSIP: 205750409 $679 486 0,39% 163 338 $-312 173 Bajar ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641 580 0,36% 6 000 Opción de venta $-6 480
XME SPDR SERIES TRUST $641 580 0,36% 6 000 $-6 480
GDX VanEck Gold Miners ETF $641 325 0,36% 8 500 $-46 950 Subir ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $603 315 0,34% 27 250 $85 235 Subir ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598 800 0,34% 8 000 $77 600
GDX VanEck Gold Miners ETF $490 425 0,28% 6 500 Opción de venta $-106 080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470 016 0,27% 39 168 $32 986 Bajar ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469 500 0,27% 50 000 $-110 500
ELME Elme Communities Common Stock $465 655 0,26% 314 632 $-75 672 Subir ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448 606 0,25% 12 197 $-84 205 Bajar ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $447 400 0,25% 20 000 $-1 200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425 600 0,24% 20 000 $13 200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422 800 0,24% 7 000 $6 720 Bajar ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406 876 0,23% 22 258 $53 196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $378 875 0,22% 17 500 $-3 377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374 056 0,21% 40 970 $63 913
GLD SPDR Gold Shares $368 380 0,21% 1 000 $-61 910
EWP iShares MSCI Spain ETF $356 340 0,20% 6 000 $30 480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355 500 0,20% 37 500 $133 500 Subir ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337 236 0,19% 1 200 Subir ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330 200 0,19% 65 000 $99 450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330 171 0,19% 785 $38 347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307 264 0,17% 24 194 $-233 521 Bajar ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285 606 0,16% 92 131 $-27 166 Bajar ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279 920 0,16% 2 000 Subir ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279 840 0,16% 12 000 $-510 916 Bajar ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279 220 0,16% 5 516 Subir ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270 166 0,15% 7 119 $29 791 Subir ×1
KWEB Krane Shares Trust $269 170 0,15% 11 000 $-43 560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263 226 0,15% 155 755 Subir ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262 050 0,15% 5 000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258 750 0,15% 25 000 Subir ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210 600 0,12% 20 000 Subir ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208 950 0,12% 17 500 $95 950 Subir ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201 977 0,11% 172 630 Subir ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200 160 0,11% 9 000 Subir ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187 000 0,11% 25 000 Subir ×1
EIDO iShares Trust $169 650 0,10% 15 000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166 980 0,09% 20 191 $32 104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164 480 0,09% 16 000 $-105 790 Bajar ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160 200 0,09% 15 000 Subir ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154 570 0,09% 13 000 $-51 220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151 200 0,09% 10 000 $11 600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149 093 0,08% 11 786 $-27 196 Bajar ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135 720 0,08% 12 000 $-21 720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123 700 0,07% 10 000 Subir ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88 200 0,05% 15 000 Opción de compra
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82 000 0,05% 20 000 $-92 752 Bajar ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65 395 0,04% 5 500 Opción de venta $-21 670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59 550 0,03% 15 000 $-21 450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17 640 0,01% 3 000

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TFC $6 626 060 133 000 3,76%
AVGO $2 455 375 6 500 1,39%
SOC $912 025 296 112 0,52%
GOOG $706 660 2 000 0,40%
NXPI $337 236 1 200 0,19%
C $279 920 2 000 0,16%
TSAT $279 220 5 516 0,16%
SVC $263 226 155 755 0,15%
OTF $258 750 25 000 0,15%
CGBD $210 600 20 000 0,12%
ICMB $201 977 172 630 0,11%
EBC $200 160 9 000 0,11%
PFLT $187 000 25 000 0,11%
EIDO $169 650 15 000 0,10%
ARI $160 200 15 000 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SPY Reducido -31K -$18.6M
SPY Compró más +522 +$4.4M
EXE Compró más +59K +$4.1M
WAL Reducido -49K -$3.0M
WFC Compró más +24K +$2.0M
UBER Compró más +20K +$1.4M
COF Compró más +5K +$1.3M
EWY Solo movimiento de precio +0 +$1.2M
EWY Reducido -2K +$1.1M
MSFT Compró más +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IEI 30 de septiembre de 2025 87 000 $10 360 830
ODV 31 de marzo de 2026 1 867 710 $6 518 308 Ya no se rastrea
DAL 30 de septiembre de 2025 115 580 $5 684 224 46,4%
EQT 31 de marzo de 2026 98 039 $5 254 890 -19,7%
ETNB 31 de diciembre de 2025 321 616 $4 727 755 Ya no se rastrea
BAC 30 de junio de 2026 96 871 $4 722 461 -5,2%
OZK 31 de marzo de 2026 92 672 $4 264 765 1,5%
HYG 30 de junio de 2026 50 000 $3 978 000
EXE 31 de diciembre de 2025 34 941 $3 712 132 -21,7%
LYFT 31 de diciembre de 2025 154 539 $3 401 403 -18,8%
ZION 30 de septiembre de 2025 61 532 $3 195 972 11,8%
SYF 30 de junio de 2025 59 600 $3 155 224 7,7%
EOG 31 de marzo de 2026 29 000 $3 045 290 -0,3%
COLB 31 de diciembre de 2025 110 760 $2 850 962 3,2%
MBIN 31 de marzo de 2026 82 092 $2 796 054 15,9%
KOS 30 de junio de 2025 1 135 552 $2 589 059 46,5%
BFIN 30 de septiembre de 2025 219 339 $2 537 752 Ya no se rastrea
SM 30 de junio de 2025 81 600 $2 443 920 41,8%
SYF 30 de junio de 2026 31 500 $2 142 630 -5,5%
RRC 30 de septiembre de 2025 49 910 $2 029 840 2,7%
SNV 31 de marzo de 2026 39 700 $1 986 985 Ya no se rastrea
INTC 31 de diciembre de 2025 59 000 $1 979 450 214,9%
FFNW 30 de junio de 2025 78 800 $1 785 608 Ya no se rastrea
VIGL 30 de septiembre de 2025 215 992 $1 717 136 Ya no se rastrea
RF 30 de septiembre de 2025 70 605 $1 660 630 2,7%
KEY 30 de septiembre de 2025 85 378 $1 487 285 8,0%
META 30 de junio de 2026 2 420 $1 384 555 31,7%
FITB 30 de septiembre de 2025 32 403 $1 332 735 14,0%
TLT 30 de junio de 2025 14 500 $1 319 935
GOOG 31 de marzo de 2026 4 000 $1 255 200 19,9%
NVO 31 de diciembre de 2025 21 999 $1 220 725 -26,2%
MCB 30 de junio de 2025 21 481 $1 202 721 26,5%
FXI 30 de junio de 2025 30 500 $1 093 120 -7,9%
EIDO 31 de marzo de 2026 57 104 $1 067 845
PPTA 30 de septiembre de 2025 85 000 $1 031 900 0,5%
AEM 30 de junio de 2026 5 000 $1 014 900 18,2%
CMA 31 de diciembre de 2025 14 800 $1 014 096 Ya no se rastrea
XHB 30 de junio de 2026 10 000 $987 200 -16,7%
IEF 31 de diciembre de 2025 10 000 $964 600
GDX 31 de diciembre de 2025 12 200 $932 080 1,9%
MU 30 de junio de 2026 2 710 $915 546 -7,8%
CVE 30 de septiembre de 2025 63 000 $856 800 85,2%
GAN 30 de junio de 2025 459 680 $813 634 Ya no se rastrea
LYFT 30 de junio de 2026 58 000 $771 400 7,7%
SIMO 30 de septiembre de 2025 10 045 $755 083 197,9%
NOG 31 de marzo de 2026 33 600 $721 392 -17,8%
WFC 30 de junio de 2025 10 000 $717 900 1,6%
GDXJ 31 de marzo de 2026 6 050 $688 369 -6,0%
CIVI 30 de junio de 2025 19 706 $687 542 Ya no se rastrea
NECB 31 de marzo de 2026 30 371 $686 688 11,4%
SIMO 31 de marzo de 2026 7 300 $676 710 151,5%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 800 $629 982 -1,8%
MRVL 30 de junio de 2026 6 350 $628 968 -8,9%
FCX 31 de marzo de 2026 12 000 $609 480 23,5%
CKPT 30 de junio de 2025 150 000 $606 000 Ya no se rastrea
OPTN 30 de junio de 2025 61 485 $563 817 Ya no se rastrea
ASML 30 de septiembre de 2025 700 $560 973 92,1%
AR 31 de marzo de 2026 16 100 $554 806 -18,3%
SYF 31 de diciembre de 2025 7 500 $532 875 -13,8%
FL 30 de septiembre de 2025 20 000 $490 000 Ya no se rastrea
HBNC 30 de septiembre de 2025 30 598 $470 597 20,2%
ALRS 30 de junio de 2026 19 757 $468 438 4,2%
SM 31 de marzo de 2026 23 000 $430 100 12,4%
DOC 30 de junio de 2026 25 000 $410 750 -12,0%
CRM 31 de marzo de 2026 1 500 $397 365 23,1%
BUSE 30 de junio de 2026 15 359 $388 122 0,0%
PEBO 31 de diciembre de 2025 12 793 $383 662 23,6%
BHB 30 de septiembre de 2025 12 755 $382 140 Ya no se rastrea
DELL 31 de marzo de 2026 3 000 $377 640 236,5%
XLE 31 de diciembre de 2025 4 000 $357 360 41,9%
IBCP 31 de marzo de 2026 10 769 $350 316 7,8%
LNSR 30 de junio de 2026 55 371 $330 011 16,8%
EWY 30 de junio de 2025 6 000 $324 240
ISTR 30 de septiembre de 2025 15 965 $308 444 26,5%
BRBS 30 de septiembre de 2025 85 671 $307 559 Ya no se rastrea
KMB 31 de marzo de 2026 3 000 $302 670 -1,1%
LSEA 30 de junio de 2025 46 464 $298 299 Ya no se rastrea
BLUE 30 de junio de 2025 60 197 $293 761 Ya no se rastrea
FVCB 30 de junio de 2026 19 150 $290 888 1,1%
LEU 30 de septiembre de 2025 1 500 $274 770 -54,4%
TSM 30 de septiembre de 2025 1 210 $274 053 73,9%
TECK 31 de marzo de 2026 5 700 $272 973 31,1%
BTBT 31 de diciembre de 2025 90 000 $270 000 -18,5%
CAR 30 de junio de 2025 3 500 $265 650 -36,1%
FFBC 30 de junio de 2026 8 556 $238 541 -6,9%
SHBI 30 de septiembre de 2025 15 100 $237 372 39,1%
CWBC 31 de diciembre de 2025 10 805 $225 176 18,1%
CCJ 30 de septiembre de 2025 3 000 $222 690 4,3%
APA 30 de junio de 2025 10 000 $210 200 139,7%
CZWI 31 de marzo de 2026 11 718 $208 815 7,6%
EOSE 30 de septiembre de 2025 40 000 $204 800 -71,3%
CARE 31 de diciembre de 2025 10 000 $194 100 55,4%
DHC 31 de marzo de 2026 38 984 $189 072 13,6%
PROV 30 de septiembre de 2025 12 182 $188 821 15,7%
SMR 31 de marzo de 2026 13 000 $184 210 -29,2%
FFWM 31 de diciembre de 2025 30 431 $169 501 Ya no se rastrea
SNFCA 30 de junio de 2026 11 311 $107 228 -5,8%
ASC 31 de marzo de 2026 10 000 $105 900 26,8%
BITF 30 de junio de 2026 33 000 $64 350 Ya no se rastrea
SGRP 31 de diciembre de 2025 27 466 $28 290 Ya no se rastrea
EOSEW 30 de septiembre de 2025 25 327 $11 904 Ya no se rastrea