Capital Square, LLC

CIK 1798736 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$216.9M
#5 722 de 8 643 por valor de 13F · top 66.2%
Posiciones
226
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: +10.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
25,06%
Peso de las 25 principales tenencias
44,12%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
74,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,17% Est. compras $19 481 315 · ventas $15 944 442

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
27
Aumentado
107
Disminuido
80
Cerrada
12
En esta página

Desglose por sector

Real Estate
12,3%
Retail
5,8%
Technology
5,6%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Utilities
2,0%
Logistics & Transportation
1,5%
Energy
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,2%
Otro/No mapeado
51,9%

Cartera completa 241 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $15 583 184 6,85% 41 812 $873 688 Subir ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 828 132 2,56% 190 836 $-1 534 313 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 610 418 2,47% 4 720 $1 385 027 Bajar ×4
MO Altria Group, Inc. $4 967 405 2,18% 69 193 $489 514 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 686 975 2,06% 19 104 $-267 589 Subir ×1
DIVO $4 446 268 1,95% 95 701 $94 606 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 201 450 1,85% 13 324 $527 986 Bajar ×1
PFXF $4 158 021 1,83% 233 334 $-875 267 Bajar ×1
IVW $3 848 550 1,69% 27 769 $649 017 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 697 611 1,63% 50 812 $-150 372 Bajar ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3 524 515 1,55% 87 630 $345 400 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 472 780 1,53% 30 877 $-191 562 Bajar ×1
FNDF $3 184 676 1,40% 59 975 $158 866 Subir ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 139 578 1,38% 9 145 $99 369 Subir ×3
IMCG $2 973 543 1,31% 30 581 $242 596 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 963 055 1,30% 46 802 $-19 148 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 922 258 1,28% 13 852 $-3 382 Bajar ×4
IVE $2 915 688 1,28% 12 649 $358 907 Subir ×6
SLYG $2 800 395 1,23% 24 077 $161 977 Bajar ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 711 695 1,19% 37 841 $-61 070 Bajar ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 642 491 1,16% 57 772 $2 099 Subir ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 599 880 1,14% 27 192 $104 325 Subir ×6
SPSB $2 556 999 1,12% 85 547 $6 133 Subir ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 547 745 1,12% 98 980 $-126 443 Bajar ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2 401 706 1,06% 23 950 $965 955 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 1,03% 16 948 Subir ×1
PJUL $2 301 627 1,01% 46 862 $327 392 Subir ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 138 906 0,94% 12 272 $381 747 Subir ×4
IVV $2 064 829 0,91% 2 723 $135 333 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 041 164 0,90% 13 881 $-42 300 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 035 168 0,89% 5 284 $672 192 Subir ×1
VGT $2 033 649 0,89% 17 222 $228 255 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 025 676 0,89% 6 020 $156 046 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 935 218 0,85% 7 530 $248 573 Subir ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1 796 581 0,79% 46 078 $-2 039 182 Bajar ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 704 171 0,75% 1 561 $-19 860 Subir ×1
SCHD $1 702 326 0,75% 52 540 $71 175 Subir ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1 696 901 0,75% 184 847 $-188 880 Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 695 044 0,74% 13 720 $216 114 Subir ×2
XLK XLK $1 626 672 0,71% 8 755 $260 166 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 622 270 0,71% 4 541 $51 747 Bajar ×2
VOO $1 613 113 0,71% 2 324 $68 010 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 501 814 0,66% 7 665 $199 911 Subir ×2
SCHG $1 496 722 0,66% 43 195 $102 802 Subir ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 391 290 0,61% 65 410 $3 165 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 391 065 0,61% 1 460 $185 943 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 376 461 0,60% 4 203 $2 703 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 289 065 0,57% 11 317 $226 022 Subir ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1 241 246 0,55% 31 941 $66 036 Subir ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 221 974 0,54% 17 607 $68 161 Bajar ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 221 793 0,54% 10 213 $116 244 Subir ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 183 628 0,52% 12 467 $101 042 Subir ×2
PJAN $1 136 721 0,50% 22 812 $34 549 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 0,49% 43 323 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 097 212 0,48% 2 694
PSI $1 088 849 0,48% 6 830 $194 879 Subir ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 084 641 0,48% 353 $469 241 Subir ×5
BRKB $1 068 388 0,47% 2 164 $58 412 Subir ×3
FVD $1 054 629 0,46% 21 527 $12 156 Bajar ×4
SCHF $1 022 945 0,45% 37 130 $469 567 Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 009 927 0,44% 51 369 $218 708 Subir ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 009 812 0,44% 4 360 $62 367 Bajar ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976 274 0,43% 6 930 $-264 753 Bajar ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928 192 0,41% 1 774 $91 782 Subir ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922 830 0,41% 7 762 $-169 701 Bajar ×4
XHB XHB $910 129 0,40% 8 379 $40 601 Subir ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895 254 0,39% 1 092 $37 337 Subir ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884 079 0,39% 6 141 $8 515 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871 188 0,38% 6 942 $-7 763 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864 057 0,38% 2 433 $-62 454 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853 956 0,38% 4 841 $-117 953 Bajar ×2
FRDM $845 130 0,37% 12 114 $402 742 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826 457 0,36% 902 $-152 336 Bajar ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814 722 0,36% 4 407 $187 887 Subir ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803 673 0,35% 12 662 $-24 163 Bajar ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798 397 0,35% 5 904 Subir ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795 508 0,35% 26 875 $215 244 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768 852 0,34% 18 253 $192 810 Subir ×1
SCHY $765 559 0,34% 23 864 $-69 435 Bajar ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761 922 0,33% 7 886 $25 999 Bajar ×2
BIL $760 066 0,33% 8 309 $275 830 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758 804 0,33% 9 088 $96 793 Subir ×3
OEF $725 444 0,32% 1 948 $62 324 Subir ×1
PMAR $720 905 0,32% 14 997 $20 846
T AT&T Inc. $719 304 0,32% 34 041 $-177 212 Bajar ×3
IWP $712 991 0,31% 5 001 $-37 337 Bajar ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699 726 0,31% 4 970 $-76 088 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693 266 0,30% 1 596 $74 845 Subir ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677 535 0,30% 8 691 $5 430 Bajar ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667 167 0,29% 3 698 $-78 606 Bajar ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666 205 0,29% 67 635 $-33 147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660 909 0,29% 10 166 $42 221 Subir ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642 649 0,28% 12 871 $-247 822 Bajar ×1
VUG $633 986 0,28% 7 253 $89 453 Subir ×3
VYM $621 729 0,27% 3 860 $33 856 Subir ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609 291 0,27% 5 393 $28 873 Bajar ×6
XLP XLP $607 987 0,27% 7 227 $266 705 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597 210 0,26% 892 $3 248 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $592 480 0,26% 1 690 $174 126 Subir ×2
VB $582 981 0,26% 1 955 $72 988 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VTI $15 583 184 6,85% aumentado ×6
MO $4 967 405 2,18% aumentado ×5
DIVO $4 446 268 1,95% aumentado ×6
FNDF $3 184 676 1,40% aumentado ×5
HD $3 139 578 1,38% aumentado ×3
IVE $2 915 688 1,28% aumentado ×6
IUSB $2 642 491 1,16% aumentado ×4
SO $2 599 880 1,14% aumentado ×6
SPSB $2 556 999 1,12% aumentado ×4
IJT $2 138 906 0,94% aumentado ×4
JNJ $1 935 218 0,85% aumentado ×4
XLK $1 626 672 0,71% aumentado ×6
SCHG $1 496 722 0,66% aumentado ×3
LTC $1 241 246 0,55% aumentado ×4
VTWO $1 221 793 0,54% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 16 948 1,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 43 323 0,49%
ETN $1 097 212 2 694 0,48%
ACN $798 397 5 904 0,35%
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $419 272 15 627 0,18%
IHF $335 417 5 886 0,15%
GPC $333 897 2 658 0,15%
VOLT $329 048 8 461 0,14%
WCLD $324 581 9 586 0,14%
VO $246 998 3 051 0,11%
PJUN $228 897 5 259 0,10%
NBIX $224 929 1 270 0,10%
IMCB $224 636 2 312 0,10%
AVUV $224 597 1 812 0,10%
QGEN $223 116 5 375 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
FLXR Reducido -51K -$2.0M
PFF Reducido -43K -$1.5M
LLY Reducido -60 +$1.4M
PMMF Compró más +10K +$966K
PFXF Reducido -38K -$875K
VTI Compró más +30 +$874K
LOW Reducido -3K -$837K
MSFT Compró más +2K +$672K
IVW Compró más +3K +$649K
AAPL Reducido -228 +$528K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VOE 31 de marzo de 2025 14 801 $2 467 474 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 15 995 $2 381 866 22,8%
TLT 31 de marzo de 2026 22 876 $1 993 909
ETN 30 de septiembre de 2025 3 899 $1 406 057 11,8%
PCH 31 de marzo de 2026 35 006 $1 392 525 Ya no se rastrea
MFUS 30 de junio de 2025 25 264 $1 268 761 Ya no se rastrea
RFV 31 de marzo de 2025 9 609 $1 225 531 Ya no se rastrea
AVUV 31 de marzo de 2025 12 047 $1 202 531 Ya no se rastrea
ETN 31 de marzo de 2026 3 721 $1 185 176 16,9%
USB 30 de septiembre de 2025 23 367 $1 101 520 33,4%
QPFF 30 de septiembre de 2025 30 619 $1 095 896 Ya no se rastrea
STIP 30 de junio de 2026 10 392 $1 081 287 Ya no se rastrea
SCHP 30 de junio de 2026 39 503 $1 063 025 Ya no se rastrea
BAC 31 de marzo de 2025 20 708 $963 336 53,5%
CCL 30 de septiembre de 2025 25 516 $731 288 -5,1%
VCLT 31 de marzo de 2026 9 263 $702 599
NVO 30 de septiembre de 2025 8 778 $605 091 -15,4%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 638 $573 284 11,4%
GPC 31 de marzo de 2026 4 592 $564 632 27,3%
MLI 30 de junio de 2026 3 962 $538 934 4,9%
ARE 31 de diciembre de 2025 6 400 $533 442 0,0%
PAUG 30 de junio de 2025 13 747 $519 362 Ya no se rastrea
CCL 31 de marzo de 2026 16 686 $509 590 6,0%
ADDYY 30 de septiembre de 2025 3 999 $486 794 Ya no se rastrea
XME 31 de marzo de 2026 4 496 $465 872 Ya no se rastrea
RWK 31 de marzo de 2026 3 277 $414 431 Ya no se rastrea
EEM 30 de junio de 2026 6 403 $408 171 Ya no se rastrea
NFLX 30 de junio de 2026 4 364 $403 408 11,8%
FBND 31 de marzo de 2026 8 654 $398 430 Ya no se rastrea
SLV 30 de junio de 2026 5 617 $386 393 Ya no se rastrea
KMI 30 de junio de 2025 12 472 $355 825 10,9%
USIG 30 de junio de 2026 6 897 $355 231
XSD 31 de diciembre de 2025 1 054 $336 352 Ya no se rastrea
IRM 31 de marzo de 2026 3 868 $320 820 21,4%
JVAL 31 de marzo de 2026 6 495 $318 761 Ya no se rastrea
FCG 31 de diciembre de 2025 13 260 $311 497 Ya no se rastrea
VTR 30 de junio de 2025 4 392 $301 960 44,9%
KR 31 de marzo de 2026 4 547 $284 091 -21,3%
BLV 31 de marzo de 2026 4 068 $282 807 Ya no se rastrea
XOP 31 de diciembre de 2025 2 123 $280 660 Ya no se rastrea
QGENXXXX 30 de septiembre de 2025 5 658 $272 319 Ya no se rastrea
TSM 30 de septiembre de 2025 1 145 $263 900 46,3%
V 31 de marzo de 2026 743 $260 578 21,8%
QGENXXXX 31 de marzo de 2026 5 658 $254 440 Ya no se rastrea
XBI 31 de marzo de 2025 2 700 $249 645 Ya no se rastrea
KRE 31 de marzo de 2025 3 877 $245 538 Ya no se rastrea
MAA 31 de diciembre de 2025 1 752 $244 823 -5,4%
VHT 31 de marzo de 2025 900 $239 853 Ya no se rastrea
QCOM 31 de marzo de 2026 1 401 $239 557 25,6%
XMHQ 31 de marzo de 2026 2 328 $238 480 Ya no se rastrea
CRM 31 de diciembre de 2025 992 $235 104 -23,8%
GMAB 31 de marzo de 2026 7 462 $229 830 25,1%
PSEP 30 de junio de 2025 5 787 $222 279 Ya no se rastrea
XSD 31 de marzo de 2025 842 $221 917 Ya no se rastrea
DIS 30 de junio de 2026 2 149 $220 563 10,5%
XBI 31 de diciembre de 2025 2 191 $219 559 Ya no se rastrea
DVY 31 de marzo de 2026 1 553 $219 194
PEP 31 de marzo de 2025 1 462 $218 013 -5,4%
AFL 30 de junio de 2025 1 958 $217 747 13,6%
BAC 31 de marzo de 2026 3 936 $216 482 31,4%
ITB 31 de diciembre de 2025 2 006 $215 145 Ya no se rastrea
COF 31 de marzo de 2026 879 $213 118 22,9%
MDT 31 de marzo de 2026 2 218 $213 095 8,2%
VYM 30 de septiembre de 2025 1 560 $210 547 Ya no se rastrea
EDV 31 de diciembre de 2025 3 067 $209 936 Ya no se rastrea
FDL 31 de marzo de 2026 4 640 $205 730 Ya no se rastrea
BALT 31 de marzo de 2026 6 086 $203 942 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2025 610 $203 666 -24,8%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 045 $203 629 -5,4%
BLK 31 de marzo de 2026 190 $203 423 21,4%
HBAN 31 de diciembre de 2025 11 765 $203 198 1,8%
WFC 30 de junio de 2026 2 555 $202 989 5,5%
AMD 30 de septiembre de 2025 1 384 $202 645 187,0%
GIS 30 de junio de 2026 5 767 $201 678 13,0%
VTR 31 de diciembre de 2025 2 872 $201 019 18,2%
MLR 31 de marzo de 2025 3 000 $200 670 34,6%
VIG 31 de diciembre de 2025 928 $200 253 Ya no se rastrea
FDL 30 de junio de 2025 4 610 $200 250 Ya no se rastrea
PR 31 de diciembre de 2025 13 027 $166 746 61,3%
LAND 31 de diciembre de 2025 16 815 $154 030 -8,1%
LCIDXXXX 30 de septiembre de 2025 27 415 $62 780 Ya no se rastrea
GPMT 30 de junio de 2025 10 404 $27 051 -55,0%
OPK 31 de diciembre de 2025 10 000 $15 500 10,3%
CHPTXXXX 30 de septiembre de 2025 22 398 $14 802 Ya no se rastrea
UP 30 de junio de 2026 12 200 $5 076 -45,3%
LTNC 31 de marzo de 2026 18 233 $9 Ya no se rastrea
ILUS 31 de marzo de 2026 18 397 $4 Ya no se rastrea
CGAC 31 de marzo de 2026 30 303 $3 Ya no se rastrea
HQGE 31 de marzo de 2026 21 111 $0 Ya no se rastrea