Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -9.4%

Anualizado: +21.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Healthcare 21,4%
Industrials 20,5%
Financials 14,2%
Technology 12,6%
Communication Services 7,1%
Retail 5,9%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Materials 2,5%
Utilities 1,4%
Otro/No mapeado 0,8%

Cartera completa 138 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $31 791 337 3,85% 26 505 $7 148 518 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 159 002 3,53% 114 813 $710 884 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 010 517 3,03% 86 434 $2 927 256 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 711 221 2,75% 63 551 $4 245 268 Bajar ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $19 580 194 2,37% 135 400 $3 344 136 Bajar ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19 285 650 2,33% 20 616 $-1 387 284 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 123 601 2,31% 58 423 $1 830 228 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 698 368 2,26% 50 127 $351 638 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18 334 802 2,22% 156 094 $6 100 798 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $17 544 979 2,12% 27 589 $1 798 080 Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 429 922 2,11% 153 893 $-1 866 227 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 726 492 1,90% 115 027 $-3 852 951 Bajar ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $14 886 833 1,80% 20 873 $3 568 506 Bajar ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 864 012 1,56% 69 614 $3 896 774 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $12 656 183 1,53% 88 412 $1 018 458 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 568 400 1,52% 44 694 $1 734 051 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 447 469 1,51% 96 235 $741 417 Bajar ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12 000 741 1,45% 42 962 $504 564 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11 815 120 1,43% 43 427 $394 866 Bajar ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $11 566 663 1,40% 33 041 $446 932 Bajar ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10 775 520 1,30% 38 484 $480 122 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10 633 792 1,29% 48 228 $-770 026 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $10 349 209 1,25% 207 732 $756 373 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 076 175 1,22% 44 656 $1 007 183 Subir ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $10 007 860 1,21% 75 200 $1 404 954 Bajar ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $9 565 568 1,16% 92 012 $-2 564 044 Subir ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9 539 413 1,15% 93 350 $1 156 318 Bajar ×1
STT State Street Corporation Common Stock $9 315 959 1,13% 54 929 $2 306 433 Bajar ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $8 932 235 1,08% 87 391 $3 199 368 Bajar ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $8 817 590 1,07% 11 042 $-671 303 Bajar ×5
MMM 3M Company Common Stock $8 794 952 1,06% 54 320 $856 389 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 771 470 1,06% 59 816 $207 716 Subir ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8 305 055 1,01% 73 050 $1 725 465 Subir ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $8 240 831 1,00% 99 780 $-1 121 884 Bajar ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8 202 222 0,99% 39 630 $1 766 290 Bajar ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8 062 553 0,98% 19 383 $2 466 042 Subir ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $7 826 729 0,95% 100 653 $-1 742 920 Bajar ×1
NVS Novartis AG Common Stock $7 784 283 0,94% 49 670 $195 052 Bajar ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7 753 768 0,94% 10 229 $746 673 Bajar ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7 449 653 0,90% 14 151 $-476 930 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 840 294 0,83% 83 625 $390 116 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 713 413 0,81% 85 040 $-595 909 Subir ×6
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $6 485 706 0,78% 11 970 $-708 921 Bajar ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $6 172 368 0,75% 49 685 $2 703 707 Subir ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 054 422 0,73% 105 075 $-283 928 Subir ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $5 770 267 0,70% 114 444 $381 459 Subir ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 740 481 0,69% 18 262 $-768 486 Subir ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5 627 552 0,68% 46 344 $1 298 247 Bajar ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $5 436 706 0,66% 62 606 $1 128 049 Subir ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 235 866 0,63% 8 397 $-1 282 126 Bajar ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $5 219 885 0,63% 25 240 $1 116 910 Bajar ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5 140 681 0,62% 33 970 $-130 141 Subir ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5 070 441 0,61% 7 603 $438 484 Bajar ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $5 008 011 0,61% 12 198 $1 708 651 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 926 127 0,60% 13 942 $894 883 Bajar ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $4 798 992 0,58% 28 388 $-396 600 Bajar ×1
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $4 665 770 0,56% 44 576 $-1 151 469 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 586 514 0,56% 33 874 $-624 212 Subir ×6
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $4 514 682 0,55% 26 722 $-22 637 Bajar ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 511 709 0,55% 11 212 $396 063 Bajar ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 465 607 0,54% 57 591 $-886 729 Subir ×5
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4 334 224 0,52% 28 509 $191 202 Bajar ×1
SAP SAP SE ADS $4 247 426 0,51% 27 561 $-420 102 Subir ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $4 205 087 0,51% 55 026 $345 751 Bajar ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $4 140 775 0,50% 24 586 $-878 547 Subir ×6
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $4 128 036 0,50% 14 580 $-305 928 Bajar ×3
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $3 889 958 0,47% 5 127 $-1 277 604 Bajar ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 831 542 0,46% 56 890 $310 032 Subir ×6
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3 685 697 0,45% 7 956 $-614 140 Subir ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $3 602 299 0,44% 24 253 $81 380 Bajar ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 598 425 0,44% 103 403 $-5 711 191 Bajar ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 585 551 0,43% 45 547 $-588 800 Subir ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3 582 501 0,43% 14 867 $801 764 Subir ×6
SR Spire Inc. Common Stock $3 468 244 0,42% 43 955 $-552 875 Bajar ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $3 445 829 0,42% 104 641 $-8 600 Subir ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 444 477 0,42% 192 606 $403 596 Subir ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 431 997 0,42% 80 450 $-182 804 Subir ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3 340 776 0,40% 22 515 $194 443 Subir ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 282 899 0,40% 62 101 $-177 978 Bajar ×1
ENS EnerSys Common Stock $3 274 700 0,40% 13 992 $1 207 779 Subir ×3
PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock $3 131 303 0,38% 99 723 $-2 345 826 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 998 851 0,36% 124 537 $-474 196 Subir ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2 986 718 0,36% 19 329 $381 649 Subir ×6
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $2 919 279 0,35% 153 002 $375 514 Subir ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2 871 552 0,35% 54 613 $-63 641 Subir ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 802 095 0,34% 26 066 $255 430 Subir ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 797 174 0,34% 17 128 $807 445 Bajar ×1
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $2 769 204 0,34% 108 172 $200 497 Bajar ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $2 673 103 0,32% 51 317 $334 135 Subir ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2 638 961 0,32% 19 159 $-244 953 Subir ×6
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $2 541 409 0,31% 11 206 $638 561 Subir ×3
UNB Union Bankshares, Inc. - Common Stock $2 535 389 0,31% 104 509 $41 129 Subir ×2
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $2 444 371 0,30% 50 389 $541 923 Subir ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 409 513 0,29% 50 261 $637 385 Subir ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 406 587 0,29% 8 533 $731 113 Subir ×6
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $2 378 016 0,29% 54 305 $421 476 Subir ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 374 079 0,29% 39 489 $212 424 Subir ×2
TMP CUSIP: 890110109 $2 371 318 0,29% 25 088 $438 476 Subir ×6
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2 348 258 0,28% 15 051 $19 256 Subir ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $2 292 042 0,28% 30 314 $-208 858 Subir ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ADP $10 076 175 1,22% aumentado ×5
COP $9 565 568 1,16% aumentado ×6
PG $8 771 470 1,06% aumentado ×6
FFIV $8 062 553 0,98% aumentado ×6
MDT $6 713 413 0,81% aumentado ×6
SYNA $6 172 368 0,75% aumentado ×6
BMY $6 054 422 0,73% aumentado ×6
MKC $5 770 267 0,70% aumentado ×6
FDX $5 740 481 0,69% aumentado ×6
BNS $5 436 706 0,66% aumentado ×6
BDX $5 140 681 0,62% aumentado ×6
PLPC $5 008 011 0,61% aumentado ×6
PEP $4 586 514 0,56% aumentado ×6
SHEL $4 465 607 0,54% aumentado ×5
SAP $4 247 426 0,51% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CALM $1 919 665 23 829 0,23%
RCI $1 917 765 58 390 0,23%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $1 358 698 8 998 0,16%
AMCR $1 114 876 25 718 0,13%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $704 110 5 191 0,09%
EFA $347 687 3 347 0,04%
IWM $323 998 1 078 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LLY Reducido -287 +$7.1M
CSCO Reducido -2K +$6.1M
GIS Reducido -147K -$5.7M
GOOGL Reducido -665 +$4.2M
QCOM Reducido -18 +$3.9M
XOM Reducido -377 -$3.9M
CMI Reducido -164 +$3.6M
BK Reducido -1K +$3.3M
ODC Reducido -685 +$3.2M
AAPL Reducido -580 +$2.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MASI 30 de junio de 2026 22 132 $3 936 619 Ya no se rastrea
SAM 30 de junio de 2026 11 384 $2 622 874 -5,3%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 41 766 $2 475 889 -8,3%
PFE 30 de junio de 2025 95 064 $2 408 922 13,1%
SEE 30 de junio de 2026 52 544 $2 209 476 Ya no se rastrea
RHI 30 de septiembre de 2025 39 873 $1 636 787 1,0%
NVEC 31 de diciembre de 2025 17 500 $1 142 225 92,4%
DOW 30 de junio de 2025 32 125 $1 121 815 7,7%
AMCR 31 de diciembre de 2025 126 653 $1 036 022 0,2%
HLIO 30 de junio de 2025 25 310 $812 198 112,6%
BA 30 de junio de 2025 3 034 $517 449 -8,0%
DD 30 de junio de 2026 10 437 $478 015 -3,6%
MICC 30 de junio de 2026 8 483 $126 821 -1,7%