Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Healthcare 20,2%
Financials 19,8%
Technology 18,7%
Retail 11,9%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,5%
Utilities 4,4%
Real Estate 2,7%
Energy 2,7%
Consumer products 2,0%
Otro/No mapeado 0,2%

Cartera completa 38 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 691 466 10,96% 20 586 $5 443 439 Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 751 576 8,32% 53 071 $1 821 673 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 430 472 7,29% 56 782 $1 730 419 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 025 963 5,78% 39 794 $1 197 616 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 968 556 5,75% 54 412 $1 578 478 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 881 624 5,72% 6 475 $4 222 263 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 001 919 5,33% 32 175 $256 795 Subir ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 105 155 4,93% 22 193 $451 101 Bajar ×1
V Visa Inc. $10 455 005 4,64% 30 473 $1 157 175 Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8 628 639 3,83% 90 154 $139 222 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 131 357 3,61% 32 017 $258 433 Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 264 503 3,22% 20 598 $361 431 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 819 655 3,03% 35 944 $-106 227 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 704 112 2,97% 16 130 $2 315 683 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 577 290 2,92% 7 031 $-471 456 Bajar ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6 095 304 2,70% 33 942 $47 456 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 807 335 2,58% 11 399 $-1 080 293 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 698 532 2,53% 21 069 $200 426 Bajar ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 655 786 2,51% 17 964 $-295 307 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 090 106 2,26% 20 673 $701 696 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 570 622 2,03% 31 169 $-59 547 Bajar ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4 462 780 1,98% 127 000 $-498 456 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 170 263 1,41% 3 297 $2 390 Subir ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $922 005 0,41% 11 482 $9 160 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $902 357 0,40% 18 985 $101 471 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $751 338 0,33% 3 755 $116 522 Subir ×3
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,33% 1 $30 710
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $673 516 0,30% 16 300 $311 212 Subir ×2
MOG-A (presentado como MOGA) Moog Inc. Class A $656 952 0,29% 1 550 $203 360
USB U.S. Bancorp Common Stock $602 188 0,27% 9 970 $83 648
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $549 884 0,24% 17 200 $-51 980 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $434 205 0,19% 1 215 $77 631 Bajar ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $430 274 0,19% 950 $-5 976 Bajar ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $398 789 0,18% 2 359 $-30 974
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $383 068 0,17% 2 800 $16 044
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $356 025 0,16% 7 050 $12 619
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311 027 0,14% 1 236 $42 209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $244 927 0,11% 230 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $12 001 919 5,33% aumentado ×3
NVDA $751 338 0,33% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CAT $244 927 230 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LLY Reducido -341 +$5.4M
ASML Reducido -81 +$4.2M
UNH Reducido -88 +$2.3M
GOOG Reducido -6K +$1.8M
AAPL Reducido -1K +$1.7M
AMZN Reducido -277 +$1.6M
JPM Reducido -416 +$1.2M
V Reducido -290 +$1.2M
LMT Compró más +3 -$1.1M
PNC Reducido -416 +$702K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CEG 30 de junio de 2026 6 880 $1 921 240 3,7%
META 30 de septiembre de 2025 565 $417 021 -0,9%
ADBE 31 de diciembre de 2025 913 $322 061 -32,1%
ORCL 31 de diciembre de 2025 985 $277 021 -27,0%
ADP 30 de junio de 2025 820 $250 535 -16,4%
OEF 31 de marzo de 2026 700 $240 079
DVN 30 de junio de 2025 6 325 $236 555 49,8%
ARKK 31 de diciembre de 2025 2 550 $220 065