Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -16.1%

Anualizado: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 16,4%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Healthcare 12,8%
Energy 6,5%
Materials 4,3%
Utilities 4,2%
Consumer Staples 4,0%
Retail 4,0%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 2,2%
Real Estate 1,8%
Otro/No mapeado 10,1%

Cartera completa 64 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
Emisor desconocido (CUSIP: US5128073) $642 962 054 9,26% 1 483 770 $208 213 096 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $441 654 561 6,36% 1 183 997 $3 374 392
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438 287 669 6,31% 1 338 978 $-6 537 847 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $353 604 528 5,09% 1 405 200 $47 987 580
CMI Cummins Inc. Common Stock $305 111 238 4,40% 427 800 $-7 532 184 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 732 020 3,90% 1 066 000 $10 158 980
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $224 247 742 3,23% 564 614 $44 621 444
RTX RTX Corporation Common Stock $212 861 123 3,07% 1 121 916 $-3 556 473
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $167 963 700 2,42% 1 240 500 $-24 673 545
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $160 263 184 2,31% 1 172 200 $-38 612 268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $156 691 640 2,26% 1 334 000 $53 186 580
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $150 673 187 2,17% 1 027 504 $2 260 509
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $145 894 500 2,10% 963 000 $-7 896 600
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $137 569 438 1,98% 469 232 $1 262 234
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $129 379 375 1,86% 342 500 $23 372 200
USB U.S. Bancorp Common Stock $126 326 600 1,82% 2 091 500 $11 930 605 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $121 531 200 1,75% 420 000 $14 939 400
RPM RPM International Inc. Common Stock $114 851 628 1,65% 1 033 303 $12 141 310
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $114 236 091 1,65% 978 300 $978 300
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $111 348 648 1,60% 115 800 $-17 370
RF Regions Financial Corporation Common Stock $107 085 969 1,54% 3 545 893 $14 467 244
CVX Chevron Corporation Common Stock $105 416 895 1,52% 635 961 $-26 163 436
MCD McDonald's Corporation Common Stock $105 150 590 1,51% 389 000 $-15 746 720
ABT Abbott Laboratories Common Stock $105 004 328 1,51% 1 157 200 $-13 805 396
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $100 607 809 1,45% 794 816 $-3 465 398
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $92 856 757 1,34% 356 538 $4 763 348
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $91 472 266 1,32% 220 081 $31 920 548
ENB Enbridge Inc Common Stock $89 285 225 1,29% 1 647 025 $115 291
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $86 469 087 1,25% 1 046 968 $-11 527 118
MMM 3M Company Common Stock $84 468 447 1,22% 521 700 $8 701 956
DOV Dover Corporation Common Stock $82 709 978 1,19% 368 780 $5 837 787
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $79 862 975 1,15% 226 446 $5 387 150
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $78 997 725 1,14% 427 500 $23 944 275
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $76 625 797 1,10% 615 765 $-45 474 245
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $70 675 215 1,02% 140 967 $18 474 729 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67 448 096 0,97% 214 400 $5 169 096 Bajar ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $67 065 480 0,97% 1 159 500 $231 900
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $65 397 970 0,94% 717 083 $19 067 237
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $59 796 730 0,86% 789 500 $284 220
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $59 595 000 0,86% 725 000 $8 228 750
DG Dollar General Corporation Common Stock $50 253 227 0,72% 436 567 $-1 580 373
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $49 857 360 0,72% 123 900 $4 854 402
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $46 630 315 0,67% 885 666 $-24 718 938
PM Philip Morris International Inc Common Stock $43 858 916 0,63% 242 435 $3 774 713
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43 095 070 0,62% 491 000 $-2 509 010
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41 601 600 0,60% 81 000 $11 122 340 Subir ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $41 259 500 0,59% 370 672 $819 185
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $40 546 148 0,58% 181 050 $3 760 409
XYL Xylem Inc. Common Stock New $38 028 157 0,55% 321 700 $9 885 907 Subir ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $36 128 349 0,52% 157 374 $-17 211 407 Bajar ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $33 699 520 0,49% 212 000 $10 756 880
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $31 761 666 0,46% 296 838 $1 855 237
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $28 998 373 0,42% 290 274 $11 394 223 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $27 427 750 0,40% 122 500 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $27 082 300 0,39% 122 500 Subir ×1
MRSH Marsh Common Stock $26 833 870 0,39% 161 000 $-20 997 743 Bajar ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $25 470 625 0,37% 1 037 500 $-20 551 505 Bajar ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $24 162 863 0,35% 543 352 $-9 563 639 Bajar ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $22 758 960 0,33% 168 000 $552 720
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $18 646 980 0,27% 114 000 $-1 027 140
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17 160 444 0,25% 405 301 $-3 185 666
T AT&T Inc. $16 622 100 0,24% 803 000 $-6 656 870
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6 602 817 0,10% 29 900 $-2 228 148
Emisor desconocido (CUSIP: 9941487P3) $587 020 0,01% 20 103 $0

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $27 427 750 122 500 0,40%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $27 082 300 122 500 0,39%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
· Reducido -551K +$208.2M
CSCO Solo movimiento de precio +0 +$53.2M
ABBV Solo movimiento de precio +0 +$48.0M
ACN Solo movimiento de precio +0 -$45.5M
ADI Solo movimiento de precio +0 +$44.6M
XOM Solo movimiento de precio +0 -$38.6M
UNH Solo movimiento de precio +0 +$31.9M
CVX Solo movimiento de precio +0 -$26.2M
LYB Solo movimiento de precio +0 -$24.7M
PEP Solo movimiento de precio +0 -$24.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
LRCX 31 de marzo de 2026 2 492 110 $426 599 390 61,8%
PFE 31 de marzo de 2026 3 235 725 $80 569 553 -2,4%
HON 30 de junio de 2026 245 000 $55 377 350 -4,4%
CB 31 de diciembre de 2025 139 267 $39 308 111 5,9%
TOI 30 de junio de 2025 1 240 795 $1 414 506 Ya no se rastrea
KINS 31 de diciembre de 2025 84 161 $1 237 167 10,2%