Desglose por sector

04
Communication Services 0,3%
Financials 0,1%
Otro/No mapeado 99,5%

Cartera completa 33 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36 001 926 19,46% 462 096 $7 323 267 Subir ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29 921 009 16,18% 390 104 $2 012 975 Subir ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22 468 269 12,15% 103 099 $1 852 128 Bajar ×4
SPY SPY $20 701 169 11,19% 27 721 $1 943 059 Bajar ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19 166 768 10,36% 329 326 $1 563 468 Subir ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $16 072 466 8,69% 191 910 $2 373 659 Subir ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $9 083 702 4,91% 55 575 $2 693 471 Subir ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7 183 179 3,88% 83 390 $3 350 423 Subir ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 493 124 2,43% 14 823 $947 201 Subir ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 773 074 2,04% 10 196 $497 044 Bajar ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 765 615 1,50% 34 326 $1 016 569 Subir ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 237 025 1,21% 3 257 $837 853 Subir ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 704 731 0,92% 23 926 $174 278 Subir ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 485 249 0,80% 29 364 $627 566 Subir ×6
EFA iShares Trust $886 798 0,48% 8 537 $60 167 Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $726 122 0,39% 1 390 $209 202 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $647 296 0,35% 879
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610 215 0,33% 1 727 $115 047 Subir ×2
IVV iShares Trust $568 145 0,31% 759 $64 758 Bajar ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $509 974 0,28% 725
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $453 128 0,24% 4 357 $6 753
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $412 253 0,22% 1 731 $41 801 Subir ×2
NYF iShares Trust $406 498 0,22% 7 541 $5 920
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $379 463 0,21% 17 217 $-77 511 Bajar ×1
IJR iShares Trust $351 594 0,19% 2 371
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $306 520 0,17% 5 690 $-79 987 Bajar ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $292 739 0,16% 851 $39 082 Subir ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $288 918 0,16% 962 $58 440 Subir ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $274 784 0,15% 2 511 $2 228 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263 205 0,14% 526 $11 146
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $225 214 0,12% 6 655
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $204 217 0,11% 7 372
Emisor desconocido (CUSIP: 486917107) $99 405 0,05% 17 318 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BSV $36 001 926 19,46% aumentado ×5
BIV $29 921 009 16,18% aumentado ×5
VGSH $19 166 768 10,36% aumentado ×6
VEU $16 072 466 8,69% aumentado ×3
MGV $9 083 702 4,91% aumentado ×3
VUG $7 183 179 3,88% aumentado ×4
VB $4 493 124 2,43% aumentado ×6
VO $2 765 615 1,50% aumentado ×4
VOO $2 237 025 1,21% aumentado ×6
VEA $1 704 731 0,92% aumentado ×3
VTEB $1 485 249 0,80% aumentado ×6
VV $292 739 0,16% aumentado ×4
IWM $288 918 0,16% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
QQQ $647 296 879 0,35%
MDY $509 974 725 0,28%
IJR $351 594 2 371 0,19%
SCHG $225 214 6 655 0,12%
SCHF $204 217 7 372 0,11%
Emisor desconocido (CUSIP: 486917107) $99 405 17 318 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BSV Compró más +96K +$7.3M
VUG Compró más +75K +$3.4M
MGV Compró más +11K +$2.7M
VEU Compró más +10K +$2.4M
BIV Compró más +29K +$2.0M
SPY Reducido -1K +$1.9M
VTV Reducido -2K +$1.9M
VGSH Compró más +29K +$1.6M
VO Compró más +28K +$1.0M
VB Compró más +1K +$947K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SCHV 30 de septiembre de 2025 95 101 $2 631 450 16,1%
LMAT 30 de septiembre de 2025 11 776 $977 970 -7,5%
MDY 30 de septiembre de 2025 1 045 $591 870
FNDX 30 de septiembre de 2025 24 076 $590 824 21,6%
MSFT 30 de junio de 2026 1 514 $560 406 40,8%
SCHX 30 de septiembre de 2025 22 437 $548 360 15,3%
QQQ 30 de septiembre de 2025 879 $484 892 24,0%
CSQ 30 de junio de 2026 17 898 $306 414 -1,0%
FNDF 30 de septiembre de 2025 6 574 $263 110
ETY 30 de junio de 2026 17 450 $240 636 -2,5%
IJR 30 de septiembre de 2025 2 103 $229 782 16,4%
SCHG 31 de marzo de 2026 6 655 $217 094 24,5%
SHY 31 de diciembre de 2025 2 446 $202 898
SCHF 30 de septiembre de 2025 7 168 $158 420 19,9%
PFE 30 de septiembre de 2025 5 457 $132 288 7,6%
MPV 30 de septiembre de 2025 6 300 $126 693 -19,4%
ETG 30 de septiembre de 2025 5 475 $114 647 8,8%
DFAS 30 de septiembre de 2025 1 756 $111 847
GLD 30 de septiembre de 2025 360 $109 739
RFI 30 de septiembre de 2025 8 813 $106 285 -14,5%
SCHE 30 de septiembre de 2025 3 071 $92 562
GOOG 30 de septiembre de 2025 461 $81 765 41,2%
AAPL 30 de septiembre de 2025 384 $78 809 30,7%
SPEM 30 de septiembre de 2025 1 814 $77 548 12,8%
NVDA 30 de septiembre de 2025 490 $77 437 28,0%
VWO 30 de septiembre de 2025 1 415 $69 965 11,9%
SSO 30 de septiembre de 2025 600 $58 632 27,6%
IWP 30 de junio de 2025 498 $58 510 2,5%
IMCG 30 de septiembre de 2025 719 $57 697 15,2%
CVS 30 de septiembre de 2025 836 $57 672 15,4%
EDIV 30 de septiembre de 2025 1 492 $56 882
VBR 30 de septiembre de 2025 289 $56 361
AGG 30 de septiembre de 2025 561 $55 624
CCJ 30 de septiembre de 2025 701 $52 069 4,3%
AMZN 30 de septiembre de 2025 231 $50 679 14,5%
XOM 30 de septiembre de 2025 444 $47 913 45,5%
HPQ 30 de septiembre de 2025 1 945 $47 575 15,6%
UNH 30 de septiembre de 2025 148 $46 289 9,6%
IWD 30 de junio de 2025 234 $44 029
QLD 30 de septiembre de 2025 372 $43 788 45,5%
EEM 30 de septiembre de 2025 862 $41 605
NUSC 30 de junio de 2025 1 074 $41 177
V 30 de septiembre de 2025 103 $36 429 8,3%
WMB 30 de septiembre de 2025 546 $34 291 11,8%
BLK 30 de septiembre de 2025 33 $34 260 -8,5%
VNQI 30 de septiembre de 2025 710 $32 785
BN 30 de septiembre de 2025 516 $31 899 -19,4%
GPC 30 de septiembre de 2025 252 $30 536 -8,9%
BIP 30 de septiembre de 2025 909 $30 442 10,0%
IWF 30 de septiembre de 2025 70 $29 713 9,6%
GOOGL 30 de septiembre de 2025 161 $28 363 42,5%
GS 30 de septiembre de 2025 40 $28 260 12,2%
BP 30 de septiembre de 2025 844 $25 246 29,5%
GM 30 de septiembre de 2025 505 $24 860 31,6%
MRNA 30 de septiembre de 2025 900 $24 831 686,7%
F 30 de septiembre de 2025 2 218 $24 060 1,6%
ABG 30 de septiembre de 2025 100 $23 854 -29,7%
VZ 30 de septiembre de 2025 507 $21 922 4,3%
THG 30 de septiembre de 2025 126 $21 383 21,3%
TM 30 de septiembre de 2025 103 $17 710 -3,6%
WPM 30 de septiembre de 2025 180 $16 164 21,8%
KDP 30 de septiembre de 2025 486 $16 052 21,1%
PG 30 de septiembre de 2025 96 $15 295 -5,0%
LLY 30 de septiembre de 2025 19 $14 811 49,8%
PEP 30 de septiembre de 2025 109 $14 392 -10,5%
IWN 30 de septiembre de 2025 89 $14 077 20,6%
WH 30 de septiembre de 2025 160 $12 969 -10,9%
VOE 30 de septiembre de 2025 73 $11 993
EBC 30 de septiembre de 2025 750 $11 454 17,0%
WEX 30 de septiembre de 2025 75 $11 017 9,5%
EOG 30 de septiembre de 2025 88 $10 497 28,5%
TNL 30 de septiembre de 2025 202 $10 427 3,7%
CMCSA 30 de septiembre de 2025 270 $9 650 -31,3%
BKR 30 de septiembre de 2025 234 $8 974 17,8%
CSX 30 de septiembre de 2025 274 $8 934 33,6%
BITF 30 de septiembre de 2025 10 000 $8 402 Ya no se rastrea
GSK 30 de septiembre de 2025 217 $8 331 7,9%
NXPI 30 de septiembre de 2025 37 $8 187 6,3%
NVO 30 de septiembre de 2025 115 $7 937 -32,3%
LPLA 30 de septiembre de 2025 21 $7 907 -0,2%
BAM 30 de septiembre de 2025 136 $7 509 -21,4%
QCOM 30 de septiembre de 2025 47 $7 472 8,7%
ELV 30 de septiembre de 2025 19 $7 463 22,1%
CDW 30 de septiembre de 2025 36 $6 488 -15,9%
EW 30 de septiembre de 2025 80 $6 257 12,2%
MFC 30 de septiembre de 2025 191 $6 104 37,8%
ADBE 30 de septiembre de 2025 15 $5 803 -32,3%
CORZ 30 de septiembre de 2025 323 $5 514 -7,5%
QSR 30 de junio de 2025 82 $5 491 5,4%
CVX 30 de septiembre de 2025 38 $5 454 33,0%
NOW 30 de septiembre de 2025 5 $5 140 -26,1%
OTIS 30 de septiembre de 2025 52 $5 110 -27,9%
ADSK 30 de septiembre de 2025 16 $4 953 -30,3%
NKE 30 de junio de 2025 78 $4 938 -52,2%
H 30 de septiembre de 2025 32 $4 486 10,5%
SDY 30 de septiembre de 2025 31 $4 232
JNJ 30 de septiembre de 2025 28 $4 218 36,4%
DVY 30 de septiembre de 2025 26 $3 386
STZ 30 de junio de 2025 18 $3 340 -30,3%
PLD 30 de septiembre de 2025 32 $3 329 11,8%
DVN 30 de septiembre de 2025 94 $2 975 36,9%
AIG 30 de septiembre de 2025 35 $2 962 -4,4%
STLA 30 de junio de 2025 182 $2 040 -55,2%
HON 30 de septiembre de 2025 8 $1 894 7,9%
QTRX 30 de septiembre de 2025 246 $1 636 -29,8%
IRBTQ 30 de septiembre de 2025 172 $538 Ya no se rastrea
STXS 30 de septiembre de 2025 244 $517 Ya no se rastrea