Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -15.4%

Anualizado: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 24,2%
Technology 22,0%
Communication Services 21,0%
Healthcare 11,4%
Retail 7,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,7%
Consumer products 1,0%
Otro/No mapeado 3,2%

Cartera completa 45 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 636 894 9,02% 88 527 $2 238 197 Bajar ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 296 362 8,35% 89 501 $-2 247 592 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 431 251 6,68% 62 815 $581 811 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 548 499 6,43% 40 030 $3 316 217 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 574 775 6,15% 90 521 $2 690 163 Bajar ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17 999 628 5,13% 73 384 $4 920 973 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 840 392 4,80% 33 558 $2 977 584 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15 791 320 4,50% 64 135 $2 533 906 Subir ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14 152 180 4,04% 248 371 $-267 875 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 288 310 3,79% 42 090 $1 660 325 Subir ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 656 344 3,61% 28 373 $1 459 749 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 884903881) $10 128 060 2,89% 124 012 Subir ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7 992 600 2,28% 70 000 $1 334 176 Subir ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7 663 412 2,19% 53 888 $-720 935 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 585 283 2,16% 26 214 $2 113 063 Subir ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 351 058 2,10% 102 956 $-3 269 286 Bajar ×1
V Visa Inc. $6 184 540 1,76% 18 026 $859 978 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 053 863 1,73% 22 396 $-717 319 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 642 959 1,61% 22 219 $221 280 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 631 018 1,61% 10 851 $214 344 Bajar ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 517 208 1,57% 16 144 $208 512 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 442 215 1,55% 28 684 $-144 748 Bajar ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 258 459 1,50% 14 910 $545 794 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 958 400 1,41% 60 000 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 318 000 1,23% 100 000 Subir ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 180 931 1,19% 10 266 $-30 360 Subir ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 068 197 1,16% 34 415 $173 692 Subir ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 975 733 1,13% 55 527 $-50 310 Subir ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 947 371 1,13% 43 502 $-239 306 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 770 584 1,08% 38 872 $171 273 Subir ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 664 915 1,05% 60 960 $397 140 Subir ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 641 753 1,04% 21 412 $52 095 Subir ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3 618 000 1,03% 200 000 Subir ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 774 428 0,79% 5 604 $763 264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 756 595 0,79% 22 152 $999 349 Subir ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 029 044 0,29% 3 041 $-108 970 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817 376 0,23% 3 200 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770 602 0,22% 9 385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661 434 0,19% 1 872 $80 445 Bajar ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538 745 0,15% 5 035
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488 881 0,14% 977 $20 658
NEM Newmont Corporation $286 645 0,08% 3 069 $-99 699 Bajar ×2
SPY SPY $273 266 0,08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250 252 0,07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226 287 0,06% 3 149 $-3 035 363 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $23 431 251 6,68% aumentado ×3
PNC $15 791 320 4,50% aumentado ×3
SYK $13 288 310 3,79% aumentado ×3
CHTR $7 663 412 2,19% aumentado ×3
SPGI $4 180 931 1,19% aumentado ×3
OTIS $3 975 733 1,13% aumentado ×4
ABT $3 947 371 1,13% aumentado ×3
DIS $3 770 584 1,08% aumentado ×5
CTAS $3 641 753 1,04% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 884903881) $10 128 060 124 012 2,89%
WFC $4 958 400 60 000 1,41%
PYPL $4 318 000 100 000 1,23%
FIG $3 618 000 200 000 1,03%
GLW $817 376 3 200 0,23%
SHY $770 602 9 385 0,22%
CRH $538 745 5 035 0,15%
SPY $273 266 365 0,08%
CAT $250 252 235 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NET Compró más +10K +$4.9M
META Compró más +6K +$3.3M
NFLX Reducido -8K -$3.3M
TMO Compró más +5K +$3.0M
AMZN Reducido -153 +$2.7M
PNC Compró más +425 +$2.5M
JPM Reducido -18K -$2.2M
GOOGL Reducido -14K +$2.2M
AAPL Compró más +5K +$2.1M
SYK Compró más +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RY 30 de junio de 2026 76 792 $12 375 075 -5,5%
TRI 30 de junio de 2026 126 045 $11 341 456 19,5%
CNQ 31 de diciembre de 2025 304 380 $9 867 364 43,1%
FTS 30 de junio de 2026 160 324 $8 916 396 -7,6%
ANSS 30 de septiembre de 2025 20 335 $7 142 059 Ya no se rastrea
ISRG 31 de diciembre de 2025 15 474 $6 920 437 -30,8%
TD 30 de junio de 2026 73 733 $6 864 528 -2,9%
NVDA 30 de junio de 2025 60 000 $6 503 400 48,1%
BN 30 de junio de 2026 156 430 $6 318 850 -13,3%
UNH 30 de septiembre de 2025 20 188 $6 298 050 7,7%
ENB 30 de junio de 2026 105 933 $5 724 444 -15,2%
BNS 30 de junio de 2026 75 384 $5 211 282 5,0%
PBA 30 de junio de 2026 116 582 $5 202 222 -0,8%
CNI 30 de junio de 2026 47 404 $4 863 742 0,4%
BEP 30 de junio de 2026 138 822 $4 514 357 -18,4%
TLT 31 de diciembre de 2025 50 000 $4 468 500
MDLZ 31 de marzo de 2026 64 453 $3 469 505 1,0%
GIB 30 de junio de 2026 45 425 $3 310 465 8,7%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 54 271 $3 217 185 -8,7%
CRH 30 de septiembre de 2025 20 000 $1 836 000 -31,7%
DHR 30 de junio de 2026 8 990 $1 708 172 12,4%
SHY 31 de marzo de 2026 20 415 $1 690 770
BIP 30 de junio de 2026 19 422 $700 879 0,1%
BMO 30 de junio de 2026 3 725 $502 950 -6,2%
UBER 30 de junio de 2026 5 000 $359 650 -5,6%
AVTR 30 de septiembre de 2025 25 000 $336 500 22,9%
CAT 31 de marzo de 2026 460 $263 520 19,3%
SPY 31 de marzo de 2026 365 $249 160 Ya no se rastrea
CNQ 30 de junio de 2026 4 440 $217 896 22,6%
BX 31 de marzo de 2026 1 350 $208 089 -2,8%
EMA 31 de diciembre de 2025 4 277 $205 329 -2,5%
BTE 30 de junio de 2026 19 780 $88 482 15,8%
AQN 30 de junio de 2026 10 929 $67 436 -13,0%
AQN 30 de junio de 2025 12 264 $63 717 -11,0%
BTE 30 de junio de 2025 19 780 $44 175 158,7%