Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 +21.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente +2.0%

Anualizado: +21.3% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 26,0%
Financials 14,8%
Industrials 10,6%
Communication Services 10,0%
Retail 9,5%
Utilities 7,0%
Healthcare 5,3%
Real Estate 4,6%
Energy 3,7%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 6,3%

Cartera completa 170 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86 631 353 6,82% 341 350 $-6 196 682 Bajar ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $77 414 922 6,09% 209 133 $-23 109 363 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $72 418 308 5,70% 151 123 $-3 373 947 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58 605 073 4,61% 204 298 $-6 314 326 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51 464 132 4,05% 166 276 $-6 004 441 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $51 109 099 4,02% 149 533 $12 618 003 Bajar ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $51 082 984 4,02% 70 115 $-5 660 060 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $46 970 117 3,70% 198 790 $-906 425 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44 388 418 3,49% 154 362 $-3 585 763 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38 021 357 2,99% 182 558 $-3 541 018 Subir ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $31 313 792 2,46% 171 742 $255 848 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30 626 506 2,41% 175 610 $-1 961 143 Subir ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24 745 392 1,95% 55 415 $-116 801 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24 162 681 1,90% 184 518 $2 040 381 Bajar ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 581 363 1,86% 69 777 $2 699 662 Subir ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $19 861 369 1,56% 57 867 $704 490 Subir ×2
V Visa Inc. $18 647 979 1,47% 61 699 $-2 728 933 Subir ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $18 008 949 1,42% 156 613 $-5 705 826 Subir ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $17 811 571 1,40% 18 520 $-1 901 662 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17 807 727 1,40% 189 484 $-812 222 Subir ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $17 605 191 1,39% 202 731 $-3 117 476 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16 647 864 1,31% 146 793 $-131 530 Subir ×2
NVS Novartis AG Common Stock $16 585 887 1,31% 108 581 $1 650 304 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $16 168 747 1,27% 123 350 $2 016 840 Subir ×2
DE Deere & Company Common Stock $14 853 844 1,17% 26 369 $2 759 578 Subir ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14 572 206 1,15% 156 690 $2 999 004 Bajar ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $14 161 151 1,11% 279 754 $-170 847 Bajar ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13 319 606 1,05% 118 544 $2 405 285 Subir ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $12 978 075 1,02% 69 576 $105 277 Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $12 911 712 1,02% 211 044 $1 333 728 Subir ×5
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $12 902 050 1,02% 715 985 $-1 359 554 Subir ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 564 016 0,91% 46 149 $4 314 555 Subir ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 144 725 0,88% 294 522 $1 606 063 Bajar ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11 026 897 0,87% 219 659 $2 590 928 Subir ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9 688 180 0,76% 170 927 $446 858 Subir ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 505 587 0,75% 102 342 $1 166 127 Bajar ×5
T AT&T Inc. $9 405 995 0,74% 324 456 $1 317 183 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 889 420 0,70% 18 085 $-1 118 379 Subir ×1
CWEN-A (presentado como CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $8 443 075 0,66% 215 549 $1 744 911 Subir ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7 941 923 0,62% 282 832 $1 270 466 Subir ×5
PSA Public Storage Common Stock $7 834 933 0,62% 28 924 $396 365 Subir ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7 789 751 0,61% 95 803 $-540 133 Subir ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $7 694 172 0,61% 93 923 $1 127 230 Subir ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $7 323 361 0,58% 75 874 $698 426 Bajar ×5
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $7 257 138 0,57% 168 145 $757 511 Bajar ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7 005 815 0,55% 38 875 $961 216 Bajar ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $5 716 362 0,45% 82 511 $603 524 Subir ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 451 798 0,43% 162 594 $961 949 Bajar ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 246 059 0,41% 1 246 $-1 041 098 Subir ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4 793 255 0,38% 7 338 $-227 355 Subir ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4 719 965 0,37% 25 552 $283 469 Bajar ×5
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4 700 367 0,37% 487 589 $-234 315 Bajar ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 672 890 0,37% 89 846 $178 324 Subir ×3
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $4 106 121 0,32% 77 738 $806 218 Subir ×5
GLD SPDR Gold Shares $3 964 677 0,31% 9 213 Subir ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3 917 828 0,31% 76 237 $1 232 642 Subir ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 872 217 0,30% 42 839 $678 642 Bajar ×5
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 853 331 0,30% 86 088 $561 494 Bajar ×5
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $3 618 792 0,28% 328 384 $129 403 Subir ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3 564 278 0,28% 206 984 $60 887 Subir ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $3 469 875 0,27% 284 883 $375 899 Subir ×5
WFCPRL CUSIP: 949746804 $3 392 235 0,27% 2 937 $-264 369 Bajar ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 361 984 0,26% 46 739 $166 660 Subir ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 913 140 0,23% 29 611 $316 837 Subir ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 847 123 0,22% 17 759 $2 620 373 Subir ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 844 157 0,22% 14 385 $171 280 Bajar ×5
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $2 783 117 0,22% 194 896 $500 491 Subir ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 710 378 0,21% 34 118 $179 303 Bajar ×5
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $2 636 388 0,21% 66 191 $235 039 Subir ×5
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2 603 810 0,20% 257 803 $-215 401 Bajar ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 590 250 0,20% 10 596 $430 168 Subir ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2 516 936 0,20% 77 112 $932 691 Subir ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 351 344 0,19% 63 174 $247 127 Subir ×1
AGG iShares Trust $2 266 930 0,18% 22 836 $583 253 Subir ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 207 704 0,17% 18 610 $34 731 Bajar ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 154 420 0,17% 3 $-109 980
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $2 133 656 0,17% 76 202 $-172 786 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 101 722 0,17% 7 144 $-168 687 Subir ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 055 449 0,16% 10 420 $16 026 Subir ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 028 829 0,16% 21 100 $761 881 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 966 573 0,15% 11 591 $570 904 Bajar ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 943 116 0,15% 4 494 $-256 781 Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 923 876 0,15% 3 219 $-101 507 Bajar ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $1 869 558 0,15% 1 569 $-109 854 Bajar ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 717 868 0,14% 51 743 $125 833 Subir ×2
IWF iShares Trust $1 604 117 0,13% 3 762 $-176 438
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $1 595 492 0,13% 66 203 $-60 433 Bajar ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 567 818 0,12% 12 615 $162 443 Subir ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 502 603 0,12% 5 633 $-61 529 Bajar ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 392 802 0,11% 7 346 $-288 844
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 323 941 0,10% 8 999 $-430 184
IJH iShares Trust $1 173 806 0,09% 17 382 $69 692 Subir ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 160 199 0,09% 10 510 $-19 508 Bajar ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 153 468 0,09% 5 575 $303 782
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 139 138 0,09% 27 750 $133 200
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 106 782 0,09% 9 778 $135 536
SUB iShares Trust $1 083 425 0,09% 10 173 $67 854 Subir ×2
MUB iShares Trust $935 500 0,07% 8 813 $130 783 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932 256 0,07% 1 013 $-157 013
IJR iShares Trust $926 607 0,07% 7 454 $30 785

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $30 626 506 2,41% aumentado ×5
TSM $23 581 363 1,86% aumentado ×5
V $18 647 979 1,47% aumentado ×3
BX $18 008 949 1,42% aumentado ×3
SCHW $17 807 727 1,40% aumentado ×5
O $12 911 712 1,02% aumentado ×5
ARCC $12 902 050 1,02% aumentado ×3
VRT $11 564 016 0,91% aumentado ×5
JEPI $9 688 180 0,76% aumentado ×5
CWEN-A (presentado como CWENA) $8 443 075 0,66% aumentado ×3
PFE $7 941 923 0,62% aumentado ×5
PSA $7 834 933 0,62% aumentado ×5
CCI $7 789 751 0,61% aumentado ×4
EVRG $7 694 172 0,61% aumentado ×5
ES $5 716 362 0,45% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GLD $3 964 677 9 213 0,31%
NEA $260 727 23 217 0,02%
VCIT $244 340 2 952 0,02%
HON $206 817 915 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Compró más +1K -$23.1M
AMAT Reducido -243 +$12.6M
GOOG Reducido -3K -$6.3M
AAPL Reducido -105 -$6.2M
AVGO Compró más +230 -$6.0M
BX Compró más +3K -$5.7M
URI Compró más +3 -$5.7M
VRT Compró más +1K +$4.3M
GOOGL Compró más +1K -$3.6M
AMZN Compró más +2K -$3.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FISV 31 de diciembre de 2025 51 594 $6 652 079 -25,8%
ARE 31 de diciembre de 2025 42 555 $3 546 534 -12,1%
ADBE 31 de marzo de 2026 4 451 $1 557 922 8,5%
MRSH 30 de septiembre de 2025 6 472 $1 415 038 -2,0%
BCE 30 de junio de 2025 55 542 $1 275 260 -8,0%
CAVA 31 de diciembre de 2025 19 984 $1 207 233 -8,9%
TFC 31 de diciembre de 2025 23 199 $1 060 658 -1,6%
NVO 30 de septiembre de 2025 15 190 $1 048 414 -29,6%
ACN 31 de marzo de 2026 3 298 $884 853 25,8%
IYW 31 de diciembre de 2025 3 600 $705 096 34,7%
UBSI 31 de diciembre de 2025 11 497 $427 803 26,7%
FFBC 31 de diciembre de 2025 15 052 $380 063 30,5%
PNC 31 de diciembre de 2025 1 866 $375 114 7,5%
IWN 31 de diciembre de 2025 1 585 $280 244 16,4%
SDY 31 de diciembre de 2025 2 000 $280 100
BOTZ 30 de junio de 2025 9 821 $279 517
UNH 30 de junio de 2025 530 $277 588 34,0%
CG 31 de diciembre de 2025 4 414 $276 758 -34,7%
WM 31 de diciembre de 2025 1 227 $270 958 9,0%
NOW 31 de marzo de 2026 1 717 $263 129 52,0%
DUK 31 de diciembre de 2025 2 126 $263 093 6,6%
XLV 31 de marzo de 2026 1 600 $247 680 22,3%
NSC 31 de diciembre de 2025 820 $246 486 14,3%
SYY 31 de diciembre de 2025 2 848 $234 504 10,4%
CARR 30 de septiembre de 2025 3 158 $231 134 -5,8%
DD 31 de diciembre de 2025 2 893 $225 365
PLTR 31 de marzo de 2026 1 235 $219 521 34,5%
IWM 31 de diciembre de 2025 905 $218 974 13,3%
FTV 30 de junio de 2025 2 957 $216 393 15,6%
HON 30 de septiembre de 2025 929 $216 346
CRWD 31 de marzo de 2026 460 $215 630
IGM 31 de marzo de 2026 1 650 $213 114 36,0%
IWP 31 de marzo de 2026 1 510 $206 779 11,7%
MKL 31 de marzo de 2026 95 $204 217 -2,3%