Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q2 2025–Q2 2026 +15.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.7%
Retorno excedente -6.3%

Anualizado: +15.3% · S&P 500: +21.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 58,1%
Financials 11,4%
Retail 4,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Communication Services 3,1%
Energy 2,7%
Industrials 2,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
Otro/No mapeado 8,8%

Cartera completa 57 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $145 530 659 54,93% 727 326 $15 064 461 Bajar ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $8 108 039 3,06% 678 497 $378 494 Subir ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7 109 927 2,68% 27 809 $147 623 Bajar ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 259 807 2,36% 13 821 $326 371 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 531 741 2,09% 16 354 $455 522 Bajar ×2
ANET (presentado como ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $5 170 468 1,95% 30 436 $1 309 405 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 037 506 1,90% 5 385 $-358 162 Bajar ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 606 018 1,74% 21 085 $362 096 Bajar ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 575 159 1,73% 11 234 $-129 527 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 239 802 1,60% 19 229 $-237 468 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 168 877 1,57% 20 334 $-874 547 Bajar ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 457 051 1,30% 18 708 $985 892 Bajar ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 324 762 1,25% 14 846 $415 428 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 194 253 1,21% 11 817 $-436 396 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 131 953 1,18% 26 664 $1 005 444 Bajar ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 072 547 1,16% 30 067 $2 487 242 Subir ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 914 412 1,10% 17 893 $373 646 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 098571108) $2 496 608 0,94% 14 007 $126 198 Subir ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 435 054 0,92% 4 348 $49 396 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 363 445 0,89% 9 306 $63 509 Bajar ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 285 152 0,86% 3 249 $-661 821 Bajar ×2
CB (presentado como CBXXXX) Chubb Limited Common Stock $2 281 595 0,86% 6 696 $81 242 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 90384s303) $2 042 488 0,77% 4 529 $-400 659 Bajar ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 891 121 0,71% 5 103 $177 274 Bajar ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 841 437 0,70% 16 197 $354 127 Bajar ×2
KBH KB Home Common Stock $1 840 083 0,69% 29 399 $281 580 Bajar ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1 810 740 0,68% 64 554 $544 286 Bajar ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 802 586 0,68% 18 332 $176 115 Subir ×1
EEM iShares, Inc. $1 606 335 0,61% 23 481 $272 849
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 548 750 0,58% 16 893 $247 799 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 466 653 0,55% 10 832 $-177 402 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 268561103) $1 444 776 0,55% 19 524 $321 673 Subir ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 306 502 0,49% 17 218 $127 276 Bajar ×2
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $1 217 207 0,46% 24 595 $281 247 Bajar ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 190 866 0,45% 4 654 $81 209 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 90213U230) $1 183 040 0,45% 121 462 $932 804 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 141 237 0,43% 12 577 $-123 041 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 066 891 0,40% 24 708 $-122 070 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 041 584 0,39% 7 103 $24 438 Subir ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $996 859 0,38% 11 927 $124 422 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $857 642 0,32% 848 $9 114 Bajar ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $646 457 0,24% 58 450 $12 360 Bajar ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $618 944 0,23% 51 450 $-1 543
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $583 622 0,22% 6 654 $52 851 Bajar ×2
LQD iShares Trust $545 350 0,21% 5 000 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $498 567 0,19% 1 723 $61 287
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497 845 0,19% 2 226 $61 178 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454 957 0,17% 1 290 $30 689
CVSA Covista Inc. Common Shares $390 809 0,15% 3 135 $-1 617 Bajar ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $370 880 0,14% 19 000 $136 520 Subir ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $361 099 0,14% 2 285 $22 690
TIP iShares Trust $330 150 0,12% 3 017 $-41 108 Bajar ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $309 785 0,12% 18 550 $-6 750 Subir ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257 615 0,10% 500 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,09% 500 $10 595
Emisor desconocido (CUSIP: 46138j643) $203 600 0,08% 10 000 Subir ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $13 200 0,00% 13 069 $3 529

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LQD $545 350 5 000 0,21%
APP $257 615 500 0,10%
Emisor desconocido (CUSIP: 46138j643) $203 600 10 000 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Reducido -21K +$15.1M
ANET (presentado como ANETXXXX) Reducido -1K +$1.3M
CSCO Reducido -743 +$1.0M
QCOM Reducido -481 +$986K
· Compró más +96K +$933K
ADBE Reducido -414 -$875K
SBUX Reducido -30K -$662K
BZH Reducido -1K +$544K
AXP Reducido -428 +$456K
MCD Compró más +135 -$436K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
EBAY 30 de junio de 2026 12 793 $1 164 419 -4,8%
MSFT 31 de marzo de 2026 435 $210 375 39,8%
CHGG 30 de septiembre de 2025 15 293 $18 504 -51,1%
COST 30 de junio de 2025 6 491 $6 139 -7,0%
MSCI 30 de junio de 2025 5 502 $3 111 -7,1%
CB (presentado como CBXXXX) 30 de junio de 2025 8 230 $2 485 14,2%
JNJ 30 de junio de 2025 11 438 $1 897 67,6%
MAR 30 de junio de 2025 6 911 $1 646 31,4%
PG 30 de junio de 2025 8 716 $1 485 -9,0%
EXPE 30 de junio de 2025 6 423 $1 080 57,1%
GS 30 de junio de 2025 1 670 $912 27,5%
SEIC 30 de junio de 2025 8 532 $662 14,0%
SPG 30 de junio de 2025 3 633 $603 25,0%
MDY 30 de junio de 2025 1 000 $533
HD 30 de junio de 2025 1 290 $473 -22,9%
AAPL 30 de junio de 2025 1 792 $398 62,6%
CVSA 30 de junio de 2025 3 525 $355 -1,4%
TIP 30 de junio de 2025 3 155 $350
VYM 30 de junio de 2025 2 285 $295
XYZ 30 de junio de 2025 4 300 $234 9,4%
WFC 30 de junio de 2025 3 028 $217 0,4%