Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -26.5%

Anualizado: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Staples 26,4%
Energy 21,5%
Financials 18,9%
Utilities 12,3%
Healthcare 6,7%
Communication Services 6,1%
Technology 6,0%
Consumer products 1,0%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%

Cartera completa 102 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 220 008 114 15,29% 45 436 985 $-64 504 083 Bajar ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 250 112 612 7,91% 12 473 178 $202 452 577 Subir ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3 122 083 433 5,81% 193 198 230 $-476 798 805 Subir ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 660 876 370 4,95% 49 084 876 $-1 469 441 606 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 307 497 463 4,29% 16 877 523 $1 177 032 702 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $1 806 782 270 3,36% 25 111 622 $233 788 075 Subir ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 628 918 123 3,03% 5 908 707 $27 759 362 Bajar ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 538 570 007 2,86% 7 043 101 $-273 137 471 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 519 042 936 2,83% 35 877 241 $-775 830 431 Bajar ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 517 240 175 2,82% 24 566 708 $-101 404 589 Bajar ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 494 497 939 2,78% 18 389 277 $-111 616 051 Bajar ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 404 093 904 2,61% 10 263 074 $-565 501 575 Bajar ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 245 710 165 2,32% 5 235 375 $51 094 888 Bajar ×1
T AT&T Inc. $1 223 364 203 2,28% 59 099 713 $-1 135 061 945 Bajar ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 171 476 990 2,18% 8 903 133 $296 271 687 Subir ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1 107 935 862 2,06% 16 736 302 $50 119 506 Bajar ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922 917 399 1,72% 19 796 580 $-169 160 939 Bajar ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896 979 414 1,67% 30 898 356 $-1 106 814 332 Bajar ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891 688 246 1,66% 11 104 441 $2 501 824 Bajar ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823 157 324 1,53% 6 503 039 $-198 499 877 Bajar ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822 989 370 1,53% 7 955 411 $820 725 388 Subir ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789 023 639 1,47% 2 390 090 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716 387 313 1,33% 4 321 814 $-1 407 691 185 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651 293 395 1,21% 7 420 437 $-208 658 964 Bajar ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595 747 918 1,11% 7 658 413 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590 215 822 1,10% 2 949 752 $589 695 428 Subir ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581 127 327 1,08% 185 072 397 $34 977 716 Bajar ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522 413 270 0,97% 14 138 369 $265 673 280 Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521 467 466 0,97% 8 673 777 $-14 123 791 Bajar ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485 436 282 0,90% 2 766 786 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483 559 978 0,90% 1 921 614 Subir ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478 933 543 0,89% 1 110 030 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414 010 231 0,77% 866 910 $354 254 826 Subir ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411 552 352 0,77% 16 592 495 $-296 779 971 Bajar ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402 558 480 0,75% 9 742 444 $-411 134 227 Bajar ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393 276 593 0,73% 48 136 668 $-290 918 737 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372 229 186 0,69% 1 286 388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363 387 746 0,68% 4 750 161 $21 059 869 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337 128 503 0,63% 2 151 131 $-36 695 533 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333 128 261 0,62% 591 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316 525 514 0,59% 848 548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310 368 786 0,58% 780 428 Subir ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283 226 224 0,53% 26 999 640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216 679 259 0,40% 1 170 338 $-22 230 703 Bajar ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203 409 967 0,38% 3 188 244 $-157 012 529 Bajar ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202 443 484 0,38% 1 175 136 $38 555 974 Subir ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187 588 074 0,35% 1 106 046 Subir ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185 350 721 0,34% 584 871 $36 033 152 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180 431 514 0,34% 3 166 564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176 573 746 0,33% 4 009 382 $-28 073 422 Bajar ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166 676 867 0,31% 1 717 256 $8 674 831 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162 563 590 0,30% 601 383 Subir ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157 160 250 0,29% 1 226 473 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140 849 881 0,26% 372 865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136 800 906 0,25% 573 974 $136 502 141 Subir ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123 327 657 0,23% 2 293 204 $-1 011 931 407 Bajar ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103 192 084 0,19% 587 036 Subir ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75 671 518 0,14% 918 338 $75 200 349 Subir ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72 049 828 0,13% 1 760 732 $-68 885 672 Bajar ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58 706 506 0,11% 2 304 023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 546 551 0,05% 218 202 $-135 266 739 Bajar ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28 435 834 0,05% 72 991 $3 678 747
E ENI S.p.A. Common Stock $27 689 004 0,05% 590 882 $10 663 647 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 571 437 0,04% 63 882 $22 368 905 Subir ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20 512 763 0,04% 263 895 $-1 841 275 Subir ×2
SPY SPY $11 037 628 0,02% 14 777 $4 932 248 Subir ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10 868 440 0,02% 274 860 $-842 784 059 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 646 937 0,02% 30 749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 541 695 0,02% 45 569 $-331 240 Subir ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8 432 914 0,02% 101 755 $7 932 590 Subir ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8 285 036 0,02% 330 608 Subir ×1
SAP SAP SE ADS $7 007 009 0,01% 45 468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 924 319 0,01% 26 587 $-1 454 658 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 822 322 0,01% 53 092 $445 028 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 389 393 0,01% 25 158 $-1 782 253 542 Bajar ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 546 732 0,01% 96 264 $2 734 938 Subir ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 471 194 0,01% 73 409 $-791 235 051 Bajar ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5 328 481 0,01% 146 588 $-7 887 367 Bajar ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5 146 997 0,01% 53 777 $-36 321 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 019 546 0,01% 13 626 $3 830 655 Subir ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4 899 784 0,01% 21 296 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 278 491 0,01% 29 177 $-9 658 842 Bajar ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4 165 322 0,01% 97 640 $-3 770 409 Bajar ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3 587 000 0,01% 37 717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3 578 011 0,01% 259 273 Subir ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 331 463 0,01% 45 743 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 168 134 0,01% 131 567 $458 639 Subir ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 114 487 0,00% 13 470 $-1 530 649 Bajar ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 988 781 0,00% 341 126 Subir ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 901 088 0,00% 34 235 $-919 752 705 Bajar ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 865 985 0,00% 15 242 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 085 017 0,00% 540 Subir ×1
IWB iShares Trust $1 016 428 0,00% 2 481 $620 515 Subir ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954 098 0,00% 1 852 $211 021 Bajar ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633 121 0,00% 3 059 $138 236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610 882 0,00% 5 394 $-59 438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465 342 0,00% 6 001 $-92 781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321 056 0,00% 30 403 $5 374 Subir ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301 174 0,00% 298 $49 248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229 464 0,00% 1 180 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
E $27 689 004 0,05% aumentado ×6
AXIA $321 056 0,00% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TRV $789 023 639 2 390 090 1,47%
TEAM $595 747 918 7 658 413 1,11%
HSY $485 436 282 2 766 786 0,90%
ABBV $483 559 978 1 921 614 0,90%
DELL $478 933 543 1 110 030 0,89%
AAPL $372 229 186 1 286 388 0,69%
META $333 128 261 591 397 0,62%
MSFT $316 525 514 848 548 0,59%
ISRG $310 368 786 780 428 0,58%
INFY $283 226 224 26 999 640 0,53%
STT $187 588 074 1 106 046 0,35%
BAC $180 431 514 3 166 564 0,34%
MCD $162 563 590 601 383 0,30%
NTES $157 160 250 1 226 473 0,29%
AVGO $140 849 881 372 865 0,26%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ENB Reducido -27.3M -$1.5B
CVX Reducido -5.9M -$1.4B
XOM Compró más +10.2M +$1.2B
T Reducido -22.3M -$1.1B
IBN Reducido -46.5M -$1.1B
VZ Reducido -9.8M -$775.8M
AEP Reducido -4.8M -$565.5M
PBR Compró más +19.8M -$476.8M
DVN Reducido -6.4M -$411.1M
CVE Reducido -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GE 30 de junio de 2025 8 028 180 $1 606 840 144 20,3%
IBM 30 de septiembre de 2025 4 692 192 $1 383 174 807 -21,1%
OXY 30 de junio de 2026 18 311 639 $1 190 257 845 19,6%
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de junio de 2026 1 896 646 $908 882 953 Ya no se rastrea
HDB 30 de junio de 2026 34 095 946 $848 307 136 -13,5%
MELI 31 de diciembre de 2025 332 296 $776 555 814 -15,8%
CME 30 de junio de 2026 2 625 795 $775 534 502 19,2%
TRGP 30 de junio de 2025 3 614 307 $724 560 083 61,8%
DB 31 de diciembre de 2025 20 058 666 $705 889 555 -9,3%
BDX 30 de junio de 2025 3 011 583 $689 833 122 30,6%
CTSH 31 de marzo de 2026 8 116 278 $673 651 074 -4,6%
DTE 31 de diciembre de 2025 4 359 398 $616 554 420 -3,5%
CL 31 de marzo de 2026 7 396 227 $584 450 355 -1,1%
ELV 30 de septiembre de 2025 1 463 610 $569 299 866 19,6%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 9 280 226 $550 132 164 -8,7%
INFY 31 de marzo de 2026 29 130 383 $519 103 425 -18,3%
FMX 30 de septiembre de 2025 3 759 941 $387 198 724 17,3%
MCK 30 de septiembre de 2025 490 526 $359 475 009 16,8%
OKE 30 de junio de 2025 3 065 067 $304 115 940 7,7%
FNV 30 de junio de 2026 1 166 853 $288 003 119 14,8%
UNH 30 de septiembre de 2025 910 560 $284 076 235 7,7%
FISV 30 de junio de 2025 1 203 502 $265 769 378 -74,3%
VALE 30 de junio de 2026 16 574 442 $263 699 372 -8,5%
ACN 31 de marzo de 2026 835 404 $224 143 732 0,3%
MMYT 30 de junio de 2025 2 009 506 $196 911 493 -54,5%
CPNG 30 de junio de 2025 7 666 520 $168 126 784 -54,0%
GGAL 31 de marzo de 2026 3 075 544 $165 894 843 -23,2%
BMY 30 de septiembre de 2025 3 025 192 $140 036 389 35,6%
ASR 30 de junio de 2026 366 108 $123 059 882 -23,6%
ICE 31 de diciembre de 2025 659 877 $111 180 583 -7,3%
KSPI 31 de diciembre de 2025 1 107 143 $90 431 440 20,4%
FLUT 31 de diciembre de 2025 281 210 $71 427 340 -65,2%
SPOT 30 de septiembre de 2025 75 839 $58 194 298 -32,3%
JD 30 de junio de 2025 1 260 326 $51 824 605 -21,0%
NDAQ 30 de junio de 2025 660 595 $50 112 737 1,0%
SLDE 31 de diciembre de 2025 2 989 964 $47 196 581 21,2%
ARM 30 de septiembre de 2025 273 048 $44 162 804 117,3%
ETOR 31 de diciembre de 2025 842 502 $34 770 058 -27,6%
CIB 31 de diciembre de 2025 505 743 $26 268 291 44,5%
CIB (presentado como CIBXXXX) 30 de junio de 2025 308 611 $12 406 162 99,0%
MA 30 de junio de 2025 20 587 $11 284 146 -1,7%
HII 31 de marzo de 2026 16 129 $5 484 989 -29,3%
USB 31 de diciembre de 2025 85 600 $4 137 048 7,8%
MFC 30 de junio de 2025 117 100 $3 648 264 34,3%
BAC 31 de diciembre de 2025 42 818 $2 208 960 -2,3%
MSFT 31 de marzo de 2026 1 815 $877 639 39,8%
GLD 31 de diciembre de 2025 1 908 $678 237
LLY 31 de marzo de 2026 620 $666 162 24,3%
VT 31 de marzo de 2026 4 245 $598 764
HSBC 31 de diciembre de 2025 7 225 $512 830 22,2%
SAP 31 de marzo de 2026 1 750 $425 016 21,8%
NVO 30 de septiembre de 2025 5 923 $408 778 -32,7%
NOW 31 de marzo de 2026 2 338 $358 186 28,5%
META 31 de marzo de 2026 518 $341 995 27,3%
BCS 30 de septiembre de 2025 17 962 $333 914 14,7%
NFLX 31 de marzo de 2026 3 394 $318 235 -30,3%
DEO 31 de marzo de 2026 3 076 $265 367 13,8%
VV 30 de junio de 2026 846 $252 978
AAPL 31 de diciembre de 2025 906 $230 602 22,7%
AVGO 31 de marzo de 2026 608 $210 571 14,7%
SNY 30 de junio de 2025 3 647 $202 263 -17,4%