Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -8.6%

Anualizado: +19.9% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 18,7%
Technology 17,5%
Financials 15,9%
Healthcare 11,8%
Energy 5,5%
Consumer Staples 4,6%
Retail 4,3%
Communication Services 4,3%
Materials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,5%
Otro/No mapeado 13,4%

Cartera completa 194 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16 225 710 5,87% 26 523 $710 766 Bajar ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $11 919 870 4,31% 86 854 $-1 865 423 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 920 546 3,23% 26 964 $94 375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 871 208 2,85% 6 803 $-306 084 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 578 018 2,74% 14 775 $2 057 415 Bajar ×2
IWM iShares Trust $7 352 129 2,66% 26 457 $-532 767 Subir ×2
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $6 031 611 2,18% 24 708 $-2 196 984
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 017 892 2,18% 7 422 $-1 912 651 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 927 449 2,15% 17 799 $763 291 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 720 921 2,07% 28 015 $1 043 227 Bajar ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $5 516 591 2,00% 87 746 $-1 240 676 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 956 089 1,79% 18 946 $277 597 Subir ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $4 904 890 1,78% 24 806 $-2 406 730 Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 017 753 1,45% 14 123 $-931 635 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 473 482 1,26% 40 352 $194 744 Subir ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 432 547 1,24% 28 550 $-521 333 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 399 777 1,23% 10 950 $-670 240 Bajar ×4
SPY SPY $3 250 807 1,18% 4 263 $241 247 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 192 309 1,16% 29 660 $-319 047 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 127 135 1,13% 4 227 $54 923 Subir ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 981 729 1,08% 7 967 $282 230 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 812 496 1,02% 14 739 $100 836 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 781 098 1,01% 97 514 $522 316 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 748 084 0,99% 18 912 $296 448 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 745 246 0,99% 18 418 $393 332 Bajar ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 724 226 0,99% 17 553 $-56 057 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 684 374 0,97% 10 140 $109 205
AXP American Express Company Common Stock $2 654 429 0,96% 8 729 $-332 531 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 569 796 0,93% 47 213 $-118 611 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $2 521 458 0,91% 29 570 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 511 393 0,91% 39 308 $714 757 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $2 420 696 0,88% 35 947 $-167 296 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 380 232 0,86% 21 235 $-191 523 Bajar ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 293 991 0,83% 69 726 $-422 545 Bajar ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 253 770 0,82% 2 640 $263 221 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 136 611 0,77% 2 006 $-170 815 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 121 723 0,77% 22 707 $-158 823 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 076 821 0,75% 2 185 $-498 472 Bajar ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 048 265 0,74% 2 250 $-65 897 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 035 639 0,74% 10 965 $-115 597 Bajar ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $1 984 730 0,72% 45 118 $301 505 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 984 179 0,72% 3 896 $-10 828 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 976 351 0,72% 8 986 $-526 245 Subir ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 959 825 0,71% 42 329 $-124 283 Subir ×4
TT Trane Technologies plc $1 906 000 0,69% 4 217 $-192 236 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 850 771 0,67% 5 270 $-139 972
TGT Target Corporation Common Stock $1 753 698 0,63% 11 192 $292 004 Subir ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 653 759 0,60% 2 360 $39 802 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 609 252 0,58% 9 888 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 608 217 0,58% 4 511 $119 046
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 586 678 0,57% 6 871 $-270 377 Subir ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1 584 182 0,57% 156 231 $-503 567 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 569 408 0,57% 6 100 $-80 459
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 502 410 0,54% 8 075 $-241 104 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 475 822 0,53% 18 436 $-100 843 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 461 790 0,53% 13 935 $48 129 Bajar ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 396 782 0,51% 51 964 $-187 619 Bajar ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 368 888 0,50% 24 745 $167 028
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 310 544 0,47% 31 910 $374 624
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 291 276 0,47% 1 400 $-59 724
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 285 945 0,47% 5 161 $-17 615 Bajar ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 261 729 0,46% 18 147 $64 101 Bajar ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 256 081 0,45% 12 087 $-133 846 Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 226 047 0,44% 15 634 $135 508 Subir ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 224 104 0,44% 9 781 $207 541 Subir ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 206 393 0,44% 12 887 $-108 810 Bajar ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 193 263 0,43% 7 390 $-222 630 Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 179 575 0,43% 22 089 $-3 815 Subir ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 163 752 0,42% 16 725 $-16 160 Subir ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 149 965 0,42% 5 528 $114 193 Subir ×3
T AT&T Inc. $1 137 421 0,41% 46 616 $-4 731 Bajar ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 120 787 0,41% 92 934 $-194 490 Bajar ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1 114 255 0,40% 29 777 $-47 941
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 069 235 0,39% 17 135 $76 164 Bajar ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 027 513 0,37% 16 708 $147 345 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 015 798 0,37% 6 992 $41 815 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 008 858 0,37% 21 994 $-18 649 Bajar ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $997 426 0,36% 7 703 $-103 124 Bajar ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $995 120 0,36% 177 700 $-371 536 Bajar ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $947 583 0,34% 121 485 $-136 525 Bajar ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $940 442 0,34% 16 265 $-36 591 Bajar ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $901 877 0,33% 10 525 $-312 017 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897 484 0,32% 3 930 $91 165 Bajar ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $885 505 0,32% 18 725 $-54 063 Subir ×3
MMM 3M Company Common Stock $875 740 0,32% 5 335 $15 674 Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $849 975 0,31% 18 275 $-32 793 Bajar ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $823 629 0,30% 3 980 $10 524 Bajar ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $820 882 0,30% 3 700 $-59 496
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $803 196 0,29% 26 640 $-80 455 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $786 043 0,28% 5 725 $27 647 Subir ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $747 900 0,27% 1 576 $-69 696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $744 577 0,27% 2 185 $-82 261 Bajar ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $740 737 0,27% 32 603 $-41 366 Bajar ×2
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $722 923 0,26% 119 491 $78 184 Subir ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $708 486 0,26% 2 936 $-269 188 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $701 809 0,25% 6 278 $-34 218 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $700 838 0,25% 4 558 $-463 412
KEY KeyCorp Common Stock $664 245 0,24% 33 181 $-72 003 Subir ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $646 866 0,23% 7 425 $94 917 Subir ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $642 650 0,23% 6 596 $-102 237 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
EFX $11 919 870 4,31% aumentado ×3
KO $3 473 482 1,26% aumentado ×4
SPY $3 250 807 1,18% aumentado ×6
QQQ $3 127 135 1,13% aumentado ×3
BAC $2 569 796 0,93% aumentado ×3
UPS $2 121 723 0,77% aumentado ×6
IBM $1 976 351 0,72% aumentado ×3
TFC $1 959 825 0,71% aumentado ×4
TGT $1 753 698 0,63% aumentado ×4
VO $1 226 047 0,44% aumentado ×6
NFLX $1 163 752 0,42% aumentado ×4
RSP $1 149 965 0,42% aumentado ×3
MP $885 505 0,32% aumentado ×3
ORCL $786 043 0,28% aumentado ×4
DBI $722 923 0,26% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $2 521 458 29 570 0,91%
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 609 252 9 888 0,58%
XRX $607 164 191 837 0,22%
SFD $438 984 23 450 0,16%
CRSP $405 219 7 325 0,15%
ACWX $204 174 2 700 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BELFA Reducido -300 -$2.4M
BELFB Solo movimiento de precio +0 -$2.2M
MSFT Reducido -25 +$2.1M
CAT Reducido -25 -$1.9M
EFX Compró más +1 -$1.9M
EEFT Reducido -5K -$1.2M
CVX Reducido -205 +$1.0M
HD Compró más +89 -$932K
AAPL Reducido -48 +$763K
HPE Reducido -520 +$715K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CCRD 31 de diciembre de 2025 296 205 $7 973 839 Ya no se rastrea
OKE 30 de septiembre de 2026 28 444 $2 472 942 12,0%
AVDL 31 de marzo de 2026 83 275 $1 794 576 Ya no se rastrea
XOM 30 de septiembre de 2026 10 603 $1 449 623 10,8%
SNV 31 de marzo de 2026 23 704 $1 186 364 Ya no se rastrea
ODP 31 de diciembre de 2025 33 351 $928 825 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 3 466 $783 448 -3,0%
SHOP 30 de septiembre de 2026 4 944 $564 506 12,0%
QCOM 30 de septiembre de 2025 2 752 $438 284 9,3%
DD 31 de diciembre de 2025 4 621 $359 976
MOS 30 de septiembre de 2026 13 511 $290 020 -14,5%
FISV 30 de septiembre de 2025 1 522 $262 408 -63,0%
OXYWS 30 de junio de 2025 8 435 $233 396 Ya no se rastrea
BDX 31 de marzo de 2026 1 175 $228 032 25,0%
LW 31 de marzo de 2026 5 351 $224 147 26,6%
MS 30 de septiembre de 2026 1 047 $218 865 -0,3%
VCIT 31 de marzo de 2026 2 578 $215 939
OXYWS 31 de diciembre de 2025 8 435 $215 093 Ya no se rastrea
SHOP 31 de diciembre de 2025 1 425 $211 769 3,2%
DD 30 de junio de 2026 4 600 $210 680 1,3%
FDX 30 de junio de 2025 852 $207 689
AMGN 30 de septiembre de 2025 740 $206 615 60,3%
CPB 30 de junio de 2025 5 035 $200 997 -33,0%
BACPRL 31 de marzo de 2026 160 $200 320 Ya no se rastrea
PLUG 31 de marzo de 2026 10 000 $19 700 -38,1%
DVLT 31 de marzo de 2026 11 000 $7 173 -86,9%
XLO 31 de marzo de 2026 10 000 $6 402 -11,9%