Desglose por sector

04
Retail 23,5%
Financials 2,2%
Technology 1,3%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,1%
Otro/No mapeado 70,2%

Cartera completa 83 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99 030 913 23,20% 449 140 $-7 091 923
ITOT iShares Trust $47 528 251 11,13% 289 330 $6 383 412 Subir ×2
SPY SPY $38 640 870 9,05% 51 744 $5 025 378 Subir ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33 453 154 7,84% 346 378 $2 427 945 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 296 645 4,75% 29 552 $2 651 294 Subir ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 767 791 4,16% 48 016 $1 657 877 Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14 154 538 3,32% 175 680 $1 541 592 Subir ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13 728 304 3,22% 159 372 $2 126 288 Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11 928 896 2,79% 116 607 $2 752 106 Bajar ×1
IEMG iShares, Inc. $8 457 136 1,98% 102 090 $1 336 358
IJR iShares Trust $8 071 654 1,89% 54 424 $1 316 684 Subir ×4
QUAL iShares Trust $6 884 104 1,61% 31 373 $701 253 Bajar ×2
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $6 523 647 1,53% 86 166 $-795 270 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 247 257 1,46% 20 793 $1 088 361 Bajar ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 409 023 1,27% 24 820 $539 339
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 316 492 1,25% 93 305 $767 897
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 252 922 1,23% 33 240 $330 746 Subir ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 818 554 1,13% 22 647 $472 236
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $4 796 125 1,12% 115 625 $591 675 Subir ×6
MLPX Global X Funds $4 523 331 1,06% 61 408 $-35 447 Bajar ×2
PFFV Global X Funds $4 437 499 1,04% 201 430 $-1 185 388 Bajar ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $3 745 089 0,88% 95 660 $374 175 Bajar ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 482 507 0,82% 14 365 $413 137
QLTY GMO ETF Trust $3 411 134 0,80% 81 959 $1 606 729 Subir ×1
IVV iShares Trust $3 070 449 0,72% 4 100 $392 288
BINV 2023 ETF Series Trust $2 831 461 0,66% 67 480 $330 355 Subir ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 811 517 0,66% 69 130 $229 690 Bajar ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 714 786 0,64% 30 215 $807 335 Bajar ×1
XLU XLU $2 583 993 0,61% 56 991 $-19 952 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 924 080 0,45% 5 384 $375 857
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 816 175 0,43% 9 191 $106 961 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 745 519 0,41% 4 679 $2 262 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q267) $1 624 423 0,38% 54 685 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 611 256 0,38% 3 220 $20 312 Bajar ×2
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $1 567 931 0,37% 35 666 $46 063
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 520 297 0,36% 45 806 $124 980 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 318 619 0,31% 7 955 $153 462 Subir ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 080 159 0,25% 1 873 $-22 439
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977 617 0,23% 2 588 $176 605
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $875 491 0,21% 22 687 $-148 901 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $870 571 0,20% 741 $223 752
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $847 914 0,20% 2 590 $85 923
T AT&T Inc. $838 932 0,20% 40 528 $-217 865 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $813 773 0,19% 7 185 $-79 179
FBNC First Bancorp - Common Stock $803 728 0,19% 12 572 $95 296
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $789 290 0,18% 2 820 $-271 771 Subir ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF $725 963 0,17% 21 510 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $693 134 0,16% 5 890 $15 786
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $667 328 0,16% 1 540 $338 292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646 491 0,15% 3 231 $-41 691 Bajar ×3
SLV iShares Silver Trust $645 650 0,15% 12 075 $-177 141
SO Southern Company (The) Common Stock $631 207 0,15% 6 595 $-22 197 Bajar ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587 558 0,14% 9 560 $51 235 Bajar ×5
GDX VanEck Gold Miners ETF $568 171 0,13% 7 530 $-122 896
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $528 766 0,12% 4 177 $-18 213
IJJ iShares Trust $509 669 0,12% 3 450 $-20 331 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $501 944 0,12% 2 106 $63 327
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $476 435 0,11% 11 237 $-75 036 Bajar ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $463 784 0,11% 3 923 $-24 770 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429 462 0,10% 594 $226 439
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $412 692 0,10% 1 200 $54 072
AAPL Apple Inc. - Common Stock $408 287 0,10% 1 411 $50 189
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $386 717 0,09% 1 134
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $334 833 0,08% 1 971 $92 834
GE GE Aerospace Common Stock $323 276 0,08% 865 $118 110 Subir ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $321 436 0,08% 1 075 $28 681
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $311 842 0,07% 5 187 $16 339
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $286 826 0,07% 5 845 $-2 251
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $283 048 0,07% 2 633 $24 013
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 000 0,06% 10 000 $29 500
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $262 710 0,06% 9 662 $7 369 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $249 481 0,06% 208 $35 175 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $248 680 0,06% 125 Subir ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $244 639 0,06% 1 182 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $239 425 0,06% 1 074 $-7 413
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $227 569 0,05% 404 $-3 572
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $216 059 0,05% 4 490 $6 196
GLD SPDR Gold Shares $202 609 0,05% 550 $-34 051
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $202 509 0,05% 4 901 $-94 429 Bajar ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $201 414 0,05% 3 246 Subir ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $118 252 0,03% 10 530 Subir ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $87 072 0,02% 15 400 Subir ×1
URG CUSIP: 91688R108 $24 140 0,01% 17 750 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPY $38 640 870 9,05% aumentado ×4
VOO $20 296 645 4,75% aumentado ×4
IJR $8 071 654 1,89% aumentado ×4
SPD $4 796 125 1,12% aumentado ×6
T $838 932 0,20% aumentado ×6
HII $789 290 0,18% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q267) $1 624 423 54 685 0,38%
ILF $725 963 21 510 0,17%
PANW $386 717 1 134 0,09%
ASML $248 680 125 0,06%
RY $244 639 1 182 0,06%
SSNC $201 414 3 246 0,05%
CNH $118 252 10 530 0,03%
RTO $87 072 15 400 0,02%
URG $24 140 17 750 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LOW Solo movimiento de precio +0 -$7.1M
ITOT Compró más +452 +$6.4M
SPY Compró más +55 +$5.0M
EMXC Reducido -57 +$2.8M
VOO Compró más +23 +$2.7M
IEFA Compró más +4K +$2.4M
VUG Compró más +133K +$2.1M
VTI Reducido -2K +$1.7M
QLTY Compró más +32K +$1.6M
VO Compró más +132K +$1.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
EWW 30 de junio de 2026 21 427 $1 611 953
XLF 31 de marzo de 2026 14 065 $770 340 9,4%
XOM 30 de junio de 2026 3 810 $646 405 20,3%
COF 31 de marzo de 2026 2 071 $502 022 7,3%
DGX 30 de junio de 2026 2 366 $463 689 7,8%
FISV 31 de diciembre de 2025 2 749 $354 429 -32,3%
VHT 30 de junio de 2025 1 225 $324 294
NKE 31 de diciembre de 2025 4 372 $304 860 -45,7%
IQV 30 de septiembre de 2025 1 860 $293 117 36,9%
VNOM (presentado como VNOMXXXX) 30 de septiembre de 2025 7 561 $288 320 8,8%
INTC 30 de junio de 2025 12 500 $283 875 402,2%
COIN 31 de diciembre de 2025 750 $253 118 -17,9%
AFL 31 de diciembre de 2025 2 233 $249 401 3,0%
AFL 30 de junio de 2025 2 233 $248 262 7,7%
NVO 30 de junio de 2026 6 623 $243 395 -21,7%
VZ 30 de junio de 2026 4 606 $231 220 8,6%
SMIN 30 de septiembre de 2025 2 901 $223 899
GBDC 31 de marzo de 2026 15 755 $213 795 -3,7%
IAK 30 de junio de 2025 1 535 $211 550
PANW 31 de marzo de 2026 1 134 $208 883 161,9%
ICE 30 de junio de 2026 1 317 $207 138 24,7%
ANET 31 de diciembre de 2025 1 400 $203 994 64,4%
COST 31 de marzo de 2026 235 $202 668 -6,1%
IRT 30 de septiembre de 2025 10 496 $185 671 -10,1%
JPC 31 de marzo de 2026 11 428 $92 681 -10,6%