Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $147.1M
- Posiciones
- 54
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 459 de 9 443 por valor de 13F · top 79.0%
Valor de cartera interanual: +6.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 59,34%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 84,14%
- Posiciones superiores al 1%
- 29
- Número efectivo de posiciones
- 18,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,57% Est. compras $6 788 973 · ventas $5 091 139
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 24
- Cerrada
- 6
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Otro/No mapeado
33,8%
Cartera completa 54 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Bajar ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Bajar ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Bajar ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Subir ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Bajar ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Subir ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Subir ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Subir ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Subir ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Bajar ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Bajar ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Subir ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Subir ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Bajar ×2 | ||
| XLU XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Subir ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Bajar ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Bajar ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Subir ×3 | ||
| GDX GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Subir ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Bajar ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Subir ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Bajar ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Subir ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Subir ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Bajar ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Bajar ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Bajar ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Subir ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Subir ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Bajar ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Bajar ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Bajar ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Subir ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Bajar ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Subir ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Bajar ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 620 | 0,14% | 833 | Subir ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201 852 | 0,14% | 900 | Subir ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Subir ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 de septiembre de 2025 | 68 221 | $3 767 153 | 4,2% |
| STZ | 31 de diciembre de 2025 | 16 834 | $2 267 000 | -4,7% |
| IHI | 30 de junio de 2025 | 37 151 | $2 236 119 | Ya no se rastrea |
| GPN | 31 de marzo de 2025 | 17 789 | $1 993 454 | -5,9% |
| AZN | 30 de septiembre de 2025 | 26 260 | $1 835 066 | 114,9% |
| IHAK | 31 de diciembre de 2025 | 27 141 | $1 420 289 | Ya no se rastrea |
| RH | 30 de junio de 2026 | 9 182 | $1 283 827 | 7,5% |
| PEP | 31 de marzo de 2026 | 8 007 | $1 149 225 | -8,6% |
| PYPL | 31 de diciembre de 2025 | 16 257 | $1 090 194 | 5,6% |
| AON | 30 de junio de 2026 | 2 636 | $850 848 | 5,4% |
| PG | 31 de diciembre de 2025 | 5 335 | $819 723 | 2,0% |
| XBI | 31 de marzo de 2025 | 8 834 | $795 590 | Ya no se rastrea |
| CL | 31 de diciembre de 2025 | 9 343 | $746 879 | 17,4% |
| IVV | 30 de junio de 2026 | 1 007 | $657 782 | Ya no se rastrea |
| STNE | 31 de marzo de 2025 | 73 003 | $581 834 | -9,8% |
| RNA | 31 de marzo de 2026 | 5 000 | $360 650 | -1,6% |
| IJH | 30 de junio de 2026 | 3 600 | $243 108 | Ya no se rastrea |
| JEPI | 31 de diciembre de 2025 | 4 218 | $240 848 | Ya no se rastrea |
| IJR | 30 de junio de 2026 | 1 900 | $236 189 | Ya no se rastrea |
| DXCM | 31 de marzo de 2026 | 3 100 | $205 747 | 45,4% |
| MCD | 30 de junio de 2025 | 655 | $204 602 | -7,1% |
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 329 | $201 762 | Ya no se rastrea |
| NIO | 30 de junio de 2026 | 11 000 | $66 330 | -10,7% |
| CNTBXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 49 600 | $48 608 | Ya no se rastrea |