Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.9%

Anualizado: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 6,9%
Financials 6,9%
Communication Services 3,3%
Retail 2,2%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,0%
Otro/No mapeado 80,0%

Cartera completa 30 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $124 884 298 62,17% 167 232 $17 775 931 Subir ×6
SGOV iShares Trust $24 557 582 12,23% 243 941 $6 820 060 Subir ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 944 525 5,45% 209 104 $335 191 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 890 988 3,93% 27 270 $1 016 959 Subir ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 217 792 3,59% 22 050 $762 017 Subir ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 099 580 2,04% 4 053 $701 869 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 659 707 1,82% 9 811 $-354 956 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 031 443 1,51% 12 719 $383 703 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 944 705 1,47% 5 227 $-26 319 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 651 462 0,82% 4 673 $559 318 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 447 796 0,72% 12 782 $-133 543 Subir ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 252 048 0,62% 3 115 $-118 330 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984 677 0,49% 2 061 $213 710 Bajar ×2
AXP American Express Company Common Stock $737 596 0,37% 2 180 $84 712 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692 528 0,34% 5 895 $132 157 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639 530 0,32% 3 196 $83 657 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544 938 0,27% 566 $2 756 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512 222 0,26% 2 450 $111 156 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462 265 0,23% 1 223 $-61 328 Bajar ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377 119 0,19% 1 686 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366 742 0,18% 312 $94 392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344 172 0,17% 467 $74 413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292 018 0,15% 2 912 $90 626 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268 662 0,13% 3 305 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221 268 0,11% 2 398 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218 478 0,11% 1 598 Subir ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210 246 0,10% 8 512 Subir ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205 083 0,10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203 435 0,10% 1 453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 912 0,00% 10 870 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPY $124 884 298 62,17% aumentado ×6
SGOV $24 557 582 12,23% aumentado ×3
AAPL $7 890 988 3,93% aumentado ×5
JPM $7 217 792 3,59% aumentado ×6
GS $4 099 580 2,04% aumentado ×6
AMZN $3 031 443 1,51% aumentado ×6
META $2 944 705 1,47% aumentado ×6
WMT $1 447 796 0,72% aumentado ×6
AXP $737 596 0,37% aumentado ×6
BLK $544 938 0,27% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SPG $377 119 1 686 0,19%
KO $268 662 3 305 0,13%
SCHW $221 268 2 398 0,11%
XOM $218 478 1 598 0,11%
WULF $210 246 8 512 0,10%
RACE $205 083 550 0,10%
C $203 435 1 453 0,10%
HOWL $3 912 10 870 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SPY Compró más +3K +$17.8M
SGOV Compró más +68K +$6.8M
AAPL Compró más +184 +$1.0M
JPM Compró más +103 +$762K
GS Compró más +37 +$702K
GOOG Compró más +866 +$559K
AMZN Compró más +6 +$384K
MSFT Reducido -1K -$355K
BINC Compró más +5K +$335K
TSM Reducido -220 +$214K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BINC 30 de junio de 2025 35 541 $1 861 630
GOOG 30 de junio de 2025 11 770 $1 838 844 91,9%
SGOV 30 de junio de 2025 17 391 $1 750 755 0,0%
BX 31 de marzo de 2026 6 787 $1 046 175 -2,8%
BX 30 de junio de 2025 5 119 $715 565 -25,3%
UBER 30 de junio de 2025 9 738 $709 511 -27,0%
C 30 de junio de 2025 8 326 $591 097 51,0%
HD 30 de junio de 2026 1 427 $469 453 -19,8%
NFLX 31 de diciembre de 2025 336 $402 839 -28,5%
WFC 30 de junio de 2026 4 852 $386 230 -2,7%
BABA 31 de diciembre de 2025 2 136 $381 770 -27,8%
BLK 30 de junio de 2025 401 $379 967 1,0%
CRM 30 de septiembre de 2025 1 326 $361 606 -1,0%
NFLX 30 de junio de 2026 3 556 $341 912 -6,1%
AVGO 30 de junio de 2025 1 983 $332 062 28,8%
RSP 30 de junio de 2026 1 604 $307 936 -0,8%
ARES 30 de junio de 2025 2 091 $306 542 -32,1%
HOOD 30 de junio de 2025 7 211 $300 123 20,4%
DKS 30 de junio de 2026 1 449 $287 324 -40,0%
PANW 30 de junio de 2026 1 528 $244 969 18,2%
CRWD 30 de junio de 2025 682 $240 460 -47,0%
IBM 31 de marzo de 2026 736 $217 879 -8,1%
BMY 30 de junio de 2025 3 557 $216 940 32,1%
PANW 31 de diciembre de 2025 1 033 $210 338 118,9%
SBUX 30 de septiembre de 2025 2 288 $209 695 12,0%
CRWD 30 de junio de 2026 522 $203 793 41,5%
RACE 31 de marzo de 2026 546 $201 635 14,7%