Mascoma Wealth Management LLC
CIK 1695664 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $539.3M
- Posiciones
- 609
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 598 de 9 443 por valor de 13F · top 38.1%
Valor de cartera interanual: +11.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 64,68%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,62%
- Posiciones superiores al 1%
- 22
- Número efectivo de posiciones
- 15,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,76% Est. compras $20 910 949 · ventas $3 909 417
- Nuevas posiciones
- 123
- Aumentado
- 129
- Disminuido
- 88
- Cerrada
- 29
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,5%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Otro/No mapeado
93,5%
Cartera completa 609 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $91 309 086 | 16,93% | 121 926 | $13 906 686 | Subir ×1 | ||
| AGG | $53 408 941 | 9,90% | 539 593 | $3 073 621 | Subir ×1 | ||
| VEA | $41 370 886 | 7,67% | 580 644 | $4 744 123 | Subir ×1 | ||
| FBND | $36 481 101 | 6,76% | 801 959 | $1 526 945 | Subir ×1 | ||
| JCPB | $28 175 451 | 5,22% | 600 244 | $1 746 087 | Subir ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $23 883 086 | 4,43% | 404 935 | $2 374 327 | Subir ×1 | ||
| JPST | $20 061 809 | 3,72% | 396 714 | $548 440 | Subir ×1 | ||
| JIRE | $18 688 282 | 3,47% | 226 552 | $2 481 482 | Subir ×1 | ||
| FELC | $18 178 324 | 3,37% | 433 747 | $3 056 982 | Subir ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $17 256 081 | 3,20% | 91 744 | $3 112 734 | Subir ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $15 917 293 | 2,95% | 144 244 | $411 650 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 443 729 | 2,68% | 143 476 | $51 865 | Subir ×1 | ||
| IJH | $10 906 081 | 2,02% | 141 435 | $1 569 464 | Subir ×1 | ||
| DSI | $10 881 602 | 2,02% | 76 421 | $2 097 763 | Subir ×1 | ||
| IJR | $10 760 545 | 2,00% | 72 554 | $1 820 368 | Subir ×1 | ||
| MTUM | $9 214 681 | 1,71% | 26 878 | $2 730 746 | Bajar ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $8 090 859 | 1,50% | 78 697 | $1 096 333 | Subir ×1 | ||
| USMV | $7 654 055 | 1,42% | 79 350 | $551 106 | Subir ×1 | ||
| EAGG | $6 792 735 | 1,26% | 143 276 | $104 931 | Subir ×1 | ||
| SPEM | $6 703 908 | 1,24% | 129 469 | $769 789 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 348 090 | 1,18% | 21 938 | $754 613 | Bajar ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 121 749 | 1,14% | 37 403 | $1 161 160 | Subir ×1 | ||
| SPSB | $3 741 498 | 0,69% | 124 675 | $-7 372 | Subir ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 299 672 | 0,61% | 40 186 | $-18 486 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 867 661 | 0,53% | 7 688 | $-19 179 | Bajar ×1 | ||
| NULG | $2 832 735 | 0,53% | 24 199 | $790 132 | Subir ×1 | ||
| VOO | $2 659 630 | 0,49% | 3 872 | $286 924 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $2 539 044 | 0,47% | 26 330 | $404 864 | Subir ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2 448 777 | 0,45% | 9 108 | $257 563 | Bajar ×1 | ||
| NULV | $2 252 299 | 0,42% | 45 055 | $330 379 | Subir ×1 | ||
| VIG | $2 115 695 | 0,39% | 8 941 | $-45 095 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 703 953 | 0,32% | 1 421 | $320 954 | Bajar ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 646 654 | 0,31% | 3 800 | $811 457 | Bajar ×1 | ||
| ESML | $1 542 174 | 0,29% | 27 573 | $392 219 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 514 101 | 0,28% | 4 237 | $296 346 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 463 076 | 0,27% | 1 987 | $335 962 | Subir ×1 | ||
| IWD | $1 425 488 | 0,26% | 5 880 | $19 539 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $1 387 081 | 0,26% | 2 772 | $-61 061 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 315 875 | 0,24% | 5 521 | $160 393 | Bajar ×1 | ||
| FDVV | $1 310 308 | 0,24% | 21 733 | $-215 785 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 204 742 | 0,22% | 6 021 | $157 644 | Subir ×1 | ||
| VO | $1 154 886 | 0,21% | 14 334 | $275 081 | Subir ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 127 708 | 0,21% | 20 620 | $283 239 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 072 988 | 0,20% | 3 278 | $80 492 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $990 964 | 0,18% | 1 327 | $127 963 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $847 536 | 0,16% | 906 | $-61 208 | Bajar ×1 | ||
| JUST | $771 193 | 0,14% | 7 228 | $102 629 | |||
| FUTY | $692 480 | 0,13% | 11 853 | $22 060 | Subir ×1 | ||
| EFA | $659 222 | 0,12% | 6 346 | $50 800 | Subir ×1 | ||
| FIW | $659 065 | 0,12% | 6 018 | $39 381 | Subir ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $654 022 | 0,12% | 4 184 | $-31 567 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $625 236 | 0,12% | 2 081 | $106 420 | Bajar ×1 | ||
| EFAV | $614 689 | 0,11% | 7 008 | $-95 457 | Bajar ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $595 108 | 0,11% | 14 055 | $-124 888 | Bajar ×1 | ||
| JEPI | $566 859 | 0,11% | 10 036 | $-11 936 | Bajar ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $543 474 | 0,10% | 1 084 | $1 316 | Bajar ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $529 932 | 0,10% | 4 811 | $55 287 | Subir ×1 | ||
| VB | $489 961 | 0,09% | 1 616 | $60 571 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $443 309 | 0,08% | 787 | $-68 747 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442 016 | 0,08% | 1 251 | $85 449 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $435 546 | 0,08% | 1 153 | $81 776 | Subir ×1 | ||
| FHLC | $423 198 | 0,08% | 5 478 | $-37 060 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $421 658 | 0,08% | 1 229 | $42 045 | Bajar ×1 | ||
| IDEV | $397 341 | 0,07% | 4 464 | $-24 186 | Bajar ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $390 503 | 0,07% | 2 058 | $-6 550 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $379 236 | 0,07% | 6 800 | $67 320 | |||
| ICSH | $373 835 | 0,07% | 7 391 | $15 294 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $361 392 | 0,07% | 2 588 | $250 969 | Subir ×1 | ||
| IVW | $360 191 | 0,07% | 2 619 | $47 555 | Bajar ×1 | ||
| SRLN | $341 256 | 0,06% | 8 470 | $1 270 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $340 628 | 0,06% | 1 521 | $18 588 | Bajar ×1 | ||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $333 577 | 0,06% | 3 440 | $60 647 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $313 673 | 0,06% | 5 104 | $30 316 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $310 787 | 0,06% | 858 | $8 814 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $305 526 | 0,06% | 1 203 | $5 843 | Bajar ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296 944 | 0,06% | 706 | $55 306 | Subir ×1 | ||
| FDRR | $289 679 | 0,05% | 4 465 | $27 934 | Subir ×1 | ||
| PZA | $288 156 | 0,05% | 12 252 | $7 154 | Subir ×1 | ||
| DGRO | $287 699 | 0,05% | 3 796 | $-13 794 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261 732 | 0,05% | 742 | $17 984 | Subir ×1 | ||
| XAR | $254 902 | 0,05% | 898 | $-17 162 | Bajar ×1 | ||
| IEFA | $254 197 | 0,05% | 2 632 | $-227 613 | Bajar ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $246 687 | 0,05% | 11 028 | $-662 | |||
| VSGX | $238 045 | 0,04% | 2 891 | $30 674 | |||
| VWO | $224 793 | 0,04% | 3 766 | $38 483 | Subir ×1 | ||
| EEM | $224 380 | 0,04% | 3 280 | $38 254 | Subir ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $224 149 | 0,04% | 1 083 | $48 941 | |||
| ACWV | $223 628 | 0,04% | 1 860 | $1 339 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $223 598 | 0,04% | 795 | $28 928 | Bajar ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $220 443 | 0,04% | 9 912 | $26 564 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $218 467 | 0,04% | 9 544 | $-238 | |||
| FTEC | $214 185 | 0,04% | 750 | $22 363 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $207 116 | 0,04% | 1 668 | $-81 983 | Subir ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $200 288 | 0,04% | 927 | $30 341 | |||
| EMNT | $198 053 | 0,04% | 2 002 | $27 | |||
| AOA | $196 886 | 0,04% | 2 017 | $15 983 | Bajar ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $196 430 | 0,04% | 2 417 | $13 530 | Subir ×1 | ||
| SPYG | $190 384 | 0,04% | 1 600 | $33 728 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $188 708 | 0,03% | 10 217 | $19 106 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $180 807 | 0,03% | 1 233 | $3 579 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) | $115 802 | 847 | 0,02% |
| FTSM | $76 693 | 1 284 | 0,01% |
| OACP | $71 507 | 3 148 | 0,01% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $34 257 | 153 | 0,01% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $33 825 | 153 | 0,01% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $29 901 | 175 | 0,01% |
| SCHF | $22 271 | 804 | 0,00% |
| GSY | $16 700 | 333 | 0,00% |
| LMBS | $15 830 | 318 | 0,00% |
| FSIG | $14 556 | 772 | 0,00% |
| MFM | $12 594 | 2 241 | 0,00% |
| SNDK | $9 095 | 4 | 0,00% |
| IQLT | $7 730 | 156 | 0,00% |
| ALGM | $6 127 | 88 | 0,00% |
| HIMS | $5 755 | 166 | 0,00% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +3K | +$13.9M |
| VEA | Compró más | +9K | +$4.7M |
| IUSG | Compró más | +561 | +$3.1M |
| AGG | Compró más | +33K | +$3.1M |
| FELC | Compró más | +17K | +$3.1M |
| MTUM | Reducido | -140 | +$2.7M |
| JIRE | Compró más | +13K | +$2.5M |
| VGIT | Compró más | +44K | +$2.4M |
| DSI | Compró más | +4K | +$2.1M |
| IJR | Compró más | +636 | +$1.8M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| OUNZ | 30 de junio de 2026 | 4 285 | $193 039 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 841 | $142 684 | 22,8% |
| TSPA | 30 de junio de 2026 | 2 644 | $108 140 | Ya no se rastrea |
| JMTG | 30 de junio de 2026 | 1 630 | $83 130 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 341 | $77 076 | 0,8% |
| TD | 30 de junio de 2026 | 644 | $60 092 | 0,3% |
| REET | 30 de junio de 2026 | 1 317 | $33 123 | Ya no se rastrea |
| SKYY | 30 de junio de 2026 | 240 | $26 246 | |
| NFG | 30 de junio de 2026 | 263 | $24 711 | 9,1% |
| SUB | 30 de junio de 2026 | 145 | $15 443 | Ya no se rastrea |
| CXE | 30 de junio de 2026 | 2 517 | $9 338 | Ya no se rastrea |
| PYPL | 30 de junio de 2026 | 206 | $9 317 | 42,8% |
| STZ | 30 de junio de 2026 | 38 | $5 700 | -5,5% |
| IYH | 30 de junio de 2026 | 55 | $3 390 | Ya no se rastrea |
| CMU | 30 de junio de 2026 | 844 | $3 022 | Ya no se rastrea |
| NOW | 30 de junio de 2026 | 25 | $2 614 | 24,4% |
| BSX | 30 de junio de 2026 | 36 | $2 259 | 20,9% |
| NOC | 30 de junio de 2026 | 3 | $2 047 | 15,7% |
| IQV | 30 de junio de 2026 | 10 | $1 705 | 27,8% |
| AXON | 30 de junio de 2026 | 4 | $1 699 | 12,8% |
| HCA | 30 de junio de 2026 | 3 | $1 420 | 7,9% |
| DLB | 30 de junio de 2026 | 18 | $1 081 | 18,4% |
| CAH | 30 de junio de 2026 | 4 | $845 | -0,5% |
| BNDX | 30 de junio de 2026 | 10 | $481 | |
| IEF | 30 de junio de 2026 | 5 | $477 | |
| RSG | 30 de junio de 2026 | 2 | $438 | 4,4% |
| VTR | 30 de junio de 2026 | 5 | $409 | 3,0% |
| VMBS | 30 de junio de 2026 | 8 | $376 | |
| IGIB | 30 de junio de 2026 | 7 | $373 |