Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $136.5M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 680 de 9 443 por valor de 13F · top 81.3%
Valor de cartera interanual: +21.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,58%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,98%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 14,61% Est. compras $27 478 271 · ventas $18 184 444
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 5
Exposición nocional de puts: 1,6% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Otro/No mapeado
76,5%
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 208 325 | 27,27% | 49 699 | $4 131 174 | Bajar ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 817 894 | 17,45% | 32 308 | $5 133 423 | Bajar ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 921 073 | 6,54% | 88 617 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 5,73% | 105 900 | Subir ×1 | |||
| SCHO | $7 611 390 | 5,58% | 315 302 | $-2 104 595 | Bajar ×1 | ||
| TNA | $6 490 856 | 4,76% | 86 418 | $3 874 962 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 879 946 | 4,31% | 16 642 | $860 964 | Bajar ×2 | ||
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | 73 241 | $321 416 | Subir ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 113 360 | 3,01% | 29 459 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 851 014 | 2,82% | 9 156 | $-1 803 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 938 732 | 2,15% | 12 330 | $339 106 | Bajar ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 889 408 | 2,12% | 16 179 | $-36 241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 245 222 | 1,65% | 7 759 | $1 468 317 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 155 642 | 1,58% | 10 773 | $207 131 | Bajar ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 883 105 | 1,38% | 1 570 | $922 865 | Subir ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 194 057 | 0,88% | 6 879 | $-871 205 | Bajar ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78462F953) | $1 074 588 | 0,79% | 450 | Opción de venta | $462 568 | Subir ×1 | |
| BACPRL | $1 036 217 | 0,76% | 826 | $50 797 | Bajar ×4 | ||
| WFCPRL | $973 037 | 0,71% | 841 | $1 682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882 926 | 0,65% | 873 | $42 858 | Bajar ×4 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 46090E953) | $805 882 | 0,59% | 317 | Opción de venta | $95 577 | Bajar ×1 | |
| HEGD | $775 993 | 0,57% | 29 107 | $54 580 | Bajar ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750 246 | 0,55% | 442 | $148 547 | Subir ×1 | ||
| BIL | $722 948 | 0,53% | 7 889 | $-2 415 630 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $681 503 | 0,50% | 1 850 | $-114 534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522 648 | 0,38% | 7 320 | $-182 132 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470 347 | 0,34% | 835 | $-467 374 | Bajar ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 0,28% | 90 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,26% | 1 000 | $69 810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332 215 | 0,24% | 13 450 | Subir ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318 557 | 0,23% | 3 282 | $-450 513 | Bajar ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298 989 | 0,22% | 1 760 | $82 896 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 0,21% | 499 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280 728 | 0,21% | 1 575 | $15 478 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 959 | 0,18% | 667 | $-29 081 | Bajar ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219 975 | 0,16% | 13 024 | $45 847 | Bajar ×4 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 0,15% | 395 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191 708 | 0,14% | 1 679 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8 921 073 | 88 617 | 6,54% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 105 900 | 5,73% |
| INTC | $4 113 360 | 29 459 | 3,01% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332 215 | 13 450 | 0,24% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 499 | 0,21% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191 708 | 1 679 | 0,14% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 de diciembre de 2025 | 28 210 | $9 206 616 | 56,0% |
| VTV | 31 de marzo de 2026 | 34 840 | $6 654 092 | Ya no se rastrea |
| FCX | 30 de septiembre de 2025 | 79 800 | $3 459 330 | 96,6% |
| MU | 30 de junio de 2026 | 9 151 | $3 092 946 | -14,7% |
| JNJ | 30 de junio de 2026 | 10 819 | $2 644 596 | 5,2% |
| LRCX | 30 de junio de 2026 | 11 131 | $2 381 616 | -27,5% |
| MAGS | 31 de marzo de 2026 | 33 961 | $2 240 068 | Ya no se rastrea |
| JPM | 31 de marzo de 2026 | 6 565 | $2 115 374 | 20,8% |
| KWEB | 31 de marzo de 2026 | 60 575 | $2 062 579 | Ya no se rastrea |
| SPYM | 31 de marzo de 2026 | 24 064 | $1 930 414 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de marzo de 2026 | 7 912 | $1 542 128 | -0,4% |
| BRKB | 30 de septiembre de 2025 | 2 800 | $1 360 156 | Ya no se rastrea |
| CAT | 30 de junio de 2026 | 1 429 | $1 012 363 | -22,6% |
| SHOP | 31 de marzo de 2026 | 5 815 | $936 041 | 22,9% |
| RKT | 30 de septiembre de 2025 | 65 354 | $926 720 | -27,2% |
| VOO | 31 de marzo de 2026 | 1 239 | $777 014 | Ya no se rastrea |
| UBER | 31 de marzo de 2026 | 6 288 | $513 792 | 8,7% |
| DIA | 31 de diciembre de 2025 | 1 064 | $494 821 | Ya no se rastrea |
| IBIT | 31 de marzo de 2026 | 7 761 | $385 334 | |
| GEV | 31 de marzo de 2026 | 563 | $367 960 | 11,2% |
| XLE | 31 de marzo de 2026 | 8 010 | $358 127 | Ya no se rastrea |
| ALAB | 31 de marzo de 2026 | 2 098 | $349 023 | 164,3% |
| VLUE | 30 de septiembre de 2025 | 2 905 | $328 875 | Ya no se rastrea |
| WMT | 31 de diciembre de 2025 | 2 716 | $279 911 | -7,4% |
| CEG | 30 de septiembre de 2025 | 761 | $245 620 | -17,2% |
| MSFT | 31 de marzo de 2026 | 476 | $230 203 | 30,2% |
| RKT | 30 de junio de 2026 | 15 500 | $220 875 | -10,4% |
| CPRO | 31 de diciembre de 2025 | 8 183 | $218 324 | Ya no se rastrea |
| MTUM | 30 de septiembre de 2025 | 878 | $211 001 | Ya no se rastrea |
| CMG | 30 de septiembre de 2025 | 3 750 | $210 563 | -8,4% |