MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 938759 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $436.2M
- Posiciones
- 130
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 147 de 9 443 por valor de 13F · top 43.9%
Valor de cartera interanual: +6.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 32,38%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 60,04%
- Posiciones superiores al 1%
- 36
- Número efectivo de posiciones
- 53,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,97% Est. compras $8 332 900 · ventas $12 387 321
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 55
- Disminuido
- 55
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +14.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 97,0% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Healthcare
17,3%
Industrials
15,8%
Technology
12,3%
Retail
10,2%
Financials
9,2%
Communications
4,8%
Communication Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Otro/No mapeado
6,0%
Cartera completa 130 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 059 018 | 4,14% | 48 413 | $278 642 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 900 654 | 3,87% | 58 407 | $1 721 470 | Bajar ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15 412 214 | 3,53% | 119 322 | $830 443 | Bajar ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 038 052 | 3,45% | 128 027 | $4 645 957 | Bajar ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14 667 276 | 3,36% | 57 752 | $372 913 | Bajar ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 112 077 | 3,01% | 37 110 | $2 333 025 | Bajar ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12 963 967 | 2,97% | 114 462 | $-1 699 445 | Bajar ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 342 188 | 2,83% | 49 047 | $1 734 765 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 538 632 | 2,65% | 32 717 | $683 617 | Bajar ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $11 202 383 | 2,57% | 15 558 | $1 639 552 | Bajar ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10 177 713 | 2,33% | 37 652 | $-1 601 850 | Bajar ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10 068 301 | 2,31% | 72 107 | $6 252 291 | Bajar ×6 | ||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $9 943 695 | 2,28% | 92 767 | $1 213 168 | Bajar ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 514 423 | 2,18% | 94 511 | $-3 053 784 | Bajar ×1 | ||
| LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock | $9 062 533 | 2,08% | 146 833 | $572 702 | Bajar ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $8 562 726 | 1,96% | 154 200 | $-2 224 848 | Subir ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8 332 061 | 1,91% | 36 958 | $772 172 | Subir ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8 068 650 | 1,85% | 56 365 | $654 621 | Bajar ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7 509 747 | 1,72% | 123 612 | $974 542 | Bajar ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 334 793 | 1,68% | 89 785 | $352 668 | Bajar ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 774 095 | 1,55% | 20 695 | $729 107 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 671 534 | 1,53% | 45 496 | $41 882 | Bajar ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6 339 473 | 1,45% | 54 068 | $317 710 | Bajar ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 211 874 | 1,42% | 45 435 | $-1 916 707 | Bajar ×4 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6 097 072 | 1,40% | 26 525 | $842 207 | Bajar ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $5 838 415 | 1,34% | 14 036 | $1 657 307 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 381 278 | 1,23% | 15 058 | $900 805 | Bajar ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5 140 099 | 1,18% | 40 685 | $-449 565 | Subir ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5 072 965 | 1,16% | 31 332 | $541 353 | Subir ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 063 746 | 1,16% | 55 805 | $-507 129 | Subir ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $5 031 209 | 1,15% | 27 051 | $726 987 | Bajar ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 965 764 | 1,14% | 56 577 | $-350 502 | Bajar ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 829 254 | 1,11% | 15 296 | $217 332 | Subir ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 736 183 | 1,09% | 59 986 | $-472 308 | Subir ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 571 241 | 1,05% | 54 693 | $681 402 | Subir ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 474 820 | 1,03% | 37 668 | $586 384 | Subir ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 034 450 | 0,92% | 13 761 | $47 765 | Subir ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3 444 516 | 0,79% | 46 960 | $805 547 | Subir ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 443 870 | 0,79% | 32 036 | $349 031 | Subir ×3 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3 380 732 | 0,78% | 45 491 | $15 246 | Bajar ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $3 255 922 | 0,75% | 37 714 | $-133 675 | Subir ×5 | ||
| VWO | $3 143 057 | 0,72% | 52 656 | $344 437 | Subir ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 071 934 | 0,70% | 127 572 | $-433 630 | Subir ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 025 815 | 0,69% | 15 948 | $-79 490 | Bajar ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 783 539 | 0,64% | 56 749 | $240 398 | Subir ×5 | ||
| BRKB | $2 767 658 | 0,63% | 5 531 | $99 951 | Bajar ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 682 696 | 0,62% | 7 853 | $182 039 | Subir ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 573 585 | 0,59% | 51 236 | $-90 549 | Bajar ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 481 484 | 0,57% | 18 999 | $146 058 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 379 913 | 0,55% | 6 368 | $469 820 | Bajar ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 379 463 | 0,55% | 3 816 | $-96 890 | Subir ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 375 311 | 0,54% | 19 088 | $-1 234 559 | Subir ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 175 349 | 0,50% | 18 898 | $43 670 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 174 937 | 0,50% | 13 121 | $-620 489 | Bajar ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 170 110 | 0,50% | 24 961 | $125 849 | Subir ×5 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $2 062 358 | 0,47% | 63 006 | $-237 106 | Subir ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 043 991 | 0,47% | 13 029 | $45 875 | Subir ×3 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2 042 886 | 0,47% | 139 351 | $82 952 | Subir ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 037 655 | 0,47% | 48 126 | $-329 627 | Subir ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 033 801 | 0,47% | 3 992 | $-156 552 | Subir ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 009 592 | 0,46% | 1 710 | $419 417 | Bajar ×3 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 952 710 | 0,45% | 26 680 | $43 377 | Bajar ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 870 293 | 0,43% | 13 813 | $-198 650 | Subir ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 864 166 | 0,43% | 51 041 | $-39 428 | Subir ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 862 647 | 0,43% | 10 213 | $106 872 | Bajar ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 850 178 | 0,42% | 19 074 | $-7 258 | Bajar ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 695 393 | 0,39% | 22 191 | $135 756 | Subir ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 678 734 | 0,38% | 1 234 | $316 312 | Bajar ×3 | ||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1 639 885 | 0,38% | 24 077 | $168 465 | Bajar ×2 | ||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $1 631 135 | 0,37% | 5 425 | $496 911 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 481 522 | 0,34% | 6 216 | $299 798 | Subir ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 372 221 | 0,31% | 23 815 | $-81 257 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 328 969 | 0,30% | 1 108 | $289 628 | Bajar ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 317 282 | 0,30% | 1 237 | $440 916 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 230 529 | 0,28% | 5 633 | $637 196 | Subir ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 086 007 | 0,25% | 8 263 | $359 329 | Subir ×5 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 076 632 | 0,25% | 8 867 | $219 076 | Subir ×5 | ||
| RSP | $1 053 638 | 0,24% | 4 952 | $153 149 | Subir ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $984 430 | 0,23% | 1 897 | $1 833 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $969 089 | 0,22% | 1 411 | $693 618 | Subir ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $965 699 | 0,22% | 9 834 | $279 726 | Subir ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $945 535 | 0,22% | 1 976 | $275 890 | |||
| SPY SPY | $937 340 | 0,21% | 1 252 | $120 864 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $924 370 | 0,21% | 5 293 | $137 596 | Bajar ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $797 956 | 0,18% | 853 | $-51 999 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $774 231 | 0,18% | 16 150 | $238 258 | Subir ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $769 734 | 0,18% | 6 109 | $-7 820 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,17% | 1 | $30 710 | |||
| V Visa Inc. | $732 155 | 0,17% | 2 134 | $123 141 | Subir ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $727 354 | 0,17% | 7 662 | $401 001 | Subir ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $708 611 | 0,16% | 9 718 | $121 454 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $698 115 | 0,16% | 3 489 | $115 411 | Subir ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $664 589 | 0,15% | 7 249 | $55 279 | Subir ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $647 402 | 0,15% | 7 834 | $35 678 | Subir ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $639 493 | 0,15% | 5 347 | $91 197 | Subir ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $637 104 | 0,15% | 2 853 | $132 195 | Bajar ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $629 180 | 0,14% | 2 000 | $22 175 | Bajar ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $605 736 | 0,14% | 8 460 | $-75 112 | Bajar ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $576 528 | 0,13% | 3 934 | $23 541 | Subir ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560 272 | 0,13% | 881 | $62 577 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| KR | $8 562 726 | 1,96% | aumentado ×4 |
| ADP | $8 332 061 | 1,91% | aumentado ×3 |
| APD | $4 034 450 | 0,92% | aumentado ×6 |
| CARR | $3 444 516 | 0,79% | aumentado ×5 |
| UPS | $3 443 870 | 0,79% | aumentado ×3 |
| ZBH | $3 255 922 | 0,75% | aumentado ×5 |
| FISV | $2 783 539 | 0,64% | aumentado ×5 |
| REGN | $2 379 463 | 0,55% | aumentado ×6 |
| OKE | $2 170 110 | 0,50% | aumentado ×5 |
| CRM | $2 043 991 | 0,47% | aumentado ×3 |
| VZ | $2 037 655 | 0,47% | aumentado ×5 |
| LMT | $2 033 801 | 0,47% | aumentado ×6 |
| PEP | $1 870 293 | 0,43% | aumentado ×6 |
| ADM | $1 695 393 | 0,39% | aumentado ×6 |
| AMZN | $1 481 522 | 0,34% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CCRD | 31 de diciembre de 2025 | 100 310 | $2 700 346 | Ya no se rastrea |
| ZIMV | 31 de diciembre de 2025 | 73 210 | $1 386 598 | Ya no se rastrea |
| WBA | 30 de septiembre de 2025 | 78 096 | $896 543 | Ya no se rastrea |
| NKE | 30 de junio de 2026 | 4 570 | $243 262 | -1,1% |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 801 | $237 265 | -2,6% |
| MDLZ | 31 de diciembre de 2025 | 3 500 | $220 158 | 19,9% |
| CRM | 31 de marzo de 2025 | 650 | $217 575 | -23,4% |
| STZ | 30 de junio de 2025 | 1 161 | $213 067 | -18,7% |
| IWM | 31 de marzo de 2025 | 954 | $210 796 | Ya no se rastrea |
| TXN | 30 de septiembre de 2025 | 1 007 | $209 074 | 44,8% |
| PSX | 30 de junio de 2026 | 1 104 | $201 127 | 44,4% |
| VRA | 30 de junio de 2025 | 10 300 | $23 175 | 39,4% |
| ASST | 31 de marzo de 2026 | 10 000 | $7 380 | 54,1% |