Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +38.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +1.7%

Anualizado: +29.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 4,5%
Financials 3,6%
Healthcare 2,6%
Retail 1,3%
Communication Services 1,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,6%
Otro/No mapeado 84,8%

Cartera completa 55 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $60 231 029 25,68% 1 779 876 $8 929 478 Subir ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $49 175 115 20,97% 1 412 672 $7 474 093 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $41 884 375 17,86% 56 877 $8 839 546 Bajar ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $19 659 258 8,38% 57 163 $2 624 602 Subir ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $19 609 144 8,36% 322 571 $2 019 230 Subir ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 077 383 2,17% 19 992 $190 579
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4 495 816 1,92% 87 162 $602 289
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 997 137 1,70% 13 813 $502 413 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 876 497 1,23% 7 711 $-18 266 Bajar ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $1 989 330 0,85% 51 590 $274 685 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 880 264 0,80% 7 889 $195 776 Bajar ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 689 409 0,72% 3 234 $191 453
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 458 535 0,62% 7 289 $193 550 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 437 330 0,61% 4 067 $284 888 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 138 172 0,49% 1 216 $-73 482
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 122 804 0,48% 1 634 $150 799 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 075 698 0,46% 6 489 $284 918 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $984 009 0,42% 852 $746 760 Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $834 900 0,36% 2 256 $94 223 Bajar ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $829 231 0,35% 28 633 $98 333 Bajar ×2
SMH SMH $672 501 0,29% 1 025 $285 142 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610 145 0,26% 1 707 $116 883 Bajar ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $598 645 0,26% 7 148 $61 830
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566 865 0,24% 4 146 $-134 164 Subir ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $559 893 0,24% 1 688 $15 040
VNQ Vanguard Real Estate ETF $461 707 0,20% 4 788 $37 011
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459 870 0,20% 1 404 $46 767
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $454 439 0,19% 4 447 $56 032
CMI Cummins Inc. Common Stock $436 626 0,19% 612 $107 334
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $432 678 0,18% 406 $144 883
BA Boeing Company (The) Common Stock $431 208 0,18% 1 992 $34 740
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $424 730 0,18% 213 $171 131 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $421 015 0,18% 1 673 $57 191
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $396 433 0,17% 703 $12 744 Subir ×2
IMCG iShares Trust $381 404 0,16% 3 880 $75 776
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 910 0,16% 10 331 $-393 319 Bajar ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $353 130 0,15% 849 $123 234 Bajar ×1
V Visa Inc. $344 430 0,15% 1 003 $41 135
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $343 116 0,15% 4 236
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $337 127 0,14% 8 380 $-62 767
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $327 102 0,14% 1 163 $45 440 Subir ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $320 758 0,14% 3 752 $32 058 Subir ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $309 400 0,13% 4 455 $63 484
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $300 328 0,13% 628 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $292 728 0,12% 585 $-492 202 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $285 797 0,12% 238 $66 681
ITOT iShares Trust $278 602 0,12% 1 696 $37 041
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275 795 0,12% 7 502 $-7 560 Subir ×6
DLN WisdomTree Trust $261 412 0,11% 2 714 $18 970
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $254 862 0,11% 3 084 $9 345
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240 335 0,10% 636 $-86 623 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $224 600 0,10% 534 Subir ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $211 716 0,09% 1 601 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $211 584 0,09% 1 200 Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $205 639 0,09% 1 978 $-55 415

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPYV $19 609 144 8,36% aumentado ×5
NVDA $1 458 535 0,62% aumentado ×3
XOM $566 865 0,24% aumentado ×4
EPD $275 795 0,12% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TQQQ $343 116 4 236 0,15%
TSM $300 328 628 0,13%
TSLA $224 600 534 0,10%
ESGV $211 716 1 601 0,09%
APH $211 584 1 200 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SCHG Compró más +19K +$8.9M
QQQ Reducido -375 +$8.8M
SCHV Compró más +45K +$7.5M
VV Compró más +162 +$2.6M
SPYV Compró más +12K +$2.0M
MU Compró más +150 +$747K
GBCI Solo movimiento de precio +0 +$602K
AAPL Compró más +43 +$502K
BRK-B (presentado como BRKB) Reducido -1K -$492K
SCHM Reducido -15K -$393K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPMD 30 de septiembre de 2025 13 764 $748 486 12,5%
NEE 31 de marzo de 2026 4 443 $356 684 -11,6%
GLD 30 de junio de 2026 612 $263 337
TQQQ 31 de marzo de 2026 4 236 $223 322
COP 30 de junio de 2025 1 976 $207 520 68,0%
MCD 30 de junio de 2025 653 $204 087 -15,0%
VO 31 de marzo de 2026 691 $200 542 11,6%