OAK FAMILY ADVISORS, LLC

CIK 1846161 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$391.1M
#4 417 de 9 443 por valor de 13F · top 46.8%
Posiciones
111
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
41,46%
Peso de las 25 principales tenencias
68,99%
Posiciones superiores al 1%
31
Número efectivo de posiciones
33,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 12,3% Est. compras $51 894 880 · ventas $45 817 086

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
14
Aumentado
26
Disminuido
60
Cerrada
5

Exposición nocional de puts: 11,2% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Industrials
14,7%
Technology
11,5%
Healthcare
10,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,8%
Retail
2,5%
Financials
2,2%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,3%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
41,5%

Cartera completa 111 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $42 789 921 10,94% 57 300 Opción de venta $16 776 321 Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 359 318 5,46% 44 725 $4 655 801 Bajar ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15 372 249 3,93% 320 656 $6 230 870 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 319 816 3,66% 40 070 $2 260 125 Bajar ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13 600 874 3,48% 71 727 $-299 980 Subir ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12 276 352 3,14% 41 926 $2 934 499 Bajar ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 949 581 3,06% 108 288 $1 949 020 Subir ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $11 400 825 2,91% 52 667 $418 350 Bajar ×2
UTG $10 097 722 2,58% 247 979 $1 047 769 Subir ×3
BRKB $8 988 005 2,30% 17 962 $5 152 488 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 852 186 2,26% 37 141 $1 357 590 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 701 086 2,22% 26 582 $716 113 Bajar ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8 135 108 2,08% 425 699 $10 948 Bajar ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 939 408 2,03% 148 957 $1 393 919 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 842 035 2,00% 24 908 $1 398 385 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7 598 307 1,94% 40 048 $158 347 Subir ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7 389 950 1,89% 126 975 $-421 001 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 389 219 1,89% 41 908 $1 237 743 Bajar ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7 195 022 1,84% 195 730 $-254 395 Bajar ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 096 738 1,81% 38 404 $-1 083 586 Bajar ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6 636 468 1,70% 130 871 $4 610 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 029 786 1,54% 20 838 $555 193 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 749 709 1,47% 79 680 $-2 937 421 Bajar ×1
IQLT $5 727 269 1,46% 115 586 $-71 531 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 389 696 1,38% 15 254 $976 355 Bajar ×4
SCHE $5 326 812 1,36% 146 906 $443 984 Bajar ×1
SHLD $4 809 103 1,23% 80 541 $-3 632 121 Bajar ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $4 719 527 1,21% 90 935 $469 468 Bajar ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4 413 520 1,13% 199 346 $-1 693 760 Bajar ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $3 993 245 1,02% 20 515 $-383 863 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 966 995 1,01% 19 826 $1 094 801 Subir ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 641 423 0,93% 74 239 $-3 021 599 Bajar ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 627 316 0,93% 113 460 Subir ×1
IEMG $3 504 381 0,90% 42 303 Subir ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 434 517 0,88% 45 126 $233 109 Bajar ×1
VWO $3 240 391 0,83% 54 287 $601 021 Subir ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 226 517 0,82% 61 563 $-27 052 Bajar ×2
FLIN $2 849 086 0,73% 80 098
NEM Newmont Corporation $2 748 855 0,70% 29 431 $-2 133 978 Bajar ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2 675 861 0,68% 60 240 $-2 073 862 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 643 088 0,68% 10 503 $237 192 Bajar ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2 630 098 0,67% 63 575 $100 860 Subir ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 607 225 0,67% 13 597 Subir ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 568 806 0,66% 19 801 $162 853 Subir ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 558 611 0,65% 16 300 $166 886 Bajar ×4
IAU $2 509 801 0,64% 33 238 $-380 436 Subir ×2
EWJ $2 493 014 0,64% 26 729 $207 477 Bajar ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 384 066 0,61% 47 463 $455 097 Subir ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2 243 126 0,57% 7 872 Subir ×1
GLD $2 177 494 0,56% 5 911 $-2 726 091 Bajar ×3
SCHF $2 153 371 0,55% 77 739 $229 456 Subir ×2
MLPX $2 077 612 0,53% 28 205 $-4 555 Subir ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 839 839 0,47% 4 204 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 615 497 0,41% 9 746 $257 819 Subir ×2
AMLP $1 382 995 0,35% 26 673 $-3 612 804 Bajar ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1 172 076 0,30% 45 820 $-277 618 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 71531T105) $1 153 173 0,29% 30 850 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 143 274 0,29% 2 226 $-23 432 Bajar ×3
IGV $1 139 386 0,29% 12 576
XLY XLY $1 131 987 0,29% 9 652 $51 014 Bajar ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1 094 724 0,28% 11 519 $283 721 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 087 883 0,28% 907 $235 256 Bajar ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 053 546 0,27% 12 191 $-14 822 Bajar ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1 039 087 0,27% 3 670 $-244 111 Bajar ×4
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $972 686 0,25% 29 892 $94 812 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $958 800 0,25% 20 000 Opción de compra $903 675 Subir ×1
XLC XLC $918 318 0,23% 8 572 $-45 277 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $898 492 0,23% 7 933 $-232 207 Bajar ×6
VEU $880 317 0,23% 10 511 $75 634 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $850 641 0,22% 9 950 $40 832 Bajar ×2
VTI $769 313 0,20% 2 079 $9 314 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $749 687 0,19% 2 935 $314 583 Bajar ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $689 798 0,18% 12 250 $104 336 Bajar ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $677 700 0,17% 2 275 $343 406 Bajar ×1
VT $672 393 0,17% 4 284 $213 315 Subir ×4
VEA $670 391 0,17% 9 409 $130 901 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $666 651 0,17% 1 585 $11 256 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $650 600 0,17% 1 155 $-90 308 Bajar ×1
LEMB $644 087 0,16% 15 180 $-48 126 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637 690 0,16% 5 429 $184 254 Bajar ×3
EFA $537 532 0,14% 5 175 $34 928
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $499 153 0,13% 5 702 $17 790 Bajar ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $493 528 0,13% 7 840 $-98 078
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $477 809 0,12% 15 671 $-425 484 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474 854 0,12% 1 273 $3 628
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420 600 0,11% 1 000 Opción de venta $48 850
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $417 200 0,11% 39 137 $-954 842 Bajar ×1
VOO $402 500 0,10% 586 $-7 419 Bajar ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $391 741 0,10% 4 317 $-153 278 Bajar ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $363 159 0,09% 713 $-67 436 Subir ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $337 588 0,09% 14 338 $-24 772 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337 452 0,09% 1 200 $46 584
CCJ Cameco Corporation Common Stock $312 201 0,08% 3 065 $-20 689
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $307 125 0,08% 5 452 $-3 596 Subir ×6
IWD $306 189 0,08% 1 263 $36 324
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $286 542 0,07% 600 Opción de venta $16 182 Bajar ×2
PHYS $282 783 0,07% 9 373 $-91 074 Bajar ×1
AES The AES Corporation Common Stock $271 503 0,07% 18 520 $-50 341 Bajar ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $268 090 0,07% 1 920 Subir ×1
SPY SPY $238 966 0,06% 320 $30 857

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $42 789 921 10,94% aumentado ×4
SHV $11 949 581 3,06% aumentado ×3
UTG $10 097 722 2,58% aumentado ×3
EVTR $6 636 468 1,70% aumentado ×3
NVDA $3 966 995 1,01% aumentado ×3
VWO $3 240 391 0,83% aumentado ×5
ALCO $2 630 098 0,67% aumentado ×4
VT $672 393 0,17% aumentado ×4
MPLX $307 125 0,08% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
KMI $3 627 316 113 460 0,93%
IEMG $3 504 381 42 303 0,90%
FLIN $2 849 086 80 098 0,73%
GRID $2 607 225 13 597 0,67%
FTXL $2 243 126 7 872 0,57%
TPL $1 839 839 4 204 0,47%
Emisor desconocido (CUSIP: 71531T105) $1 153 173 30 850 0,29%
IGV $1 139 386 12 576 0,29%
INTC $268 090 1 920 0,07%
PANW $226 778 665 0,06%
XOVR $210 500 10 000 0,05%
AVGO $204 223 541 0,05%
INTC $125 667 900 0,03%
NEM $18 680 200 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPY Compró más +17K +$16.8M
NVO Compró más +72K +$6.2M
BRKB Compró más +10K +$5.2M
TSM Reducido -5K +$4.7M
SHLD Reducido -39K -$3.6M
AMLP Reducido -68K -$3.6M
FISV Reducido -45K -$3.0M
UBER Reducido -41K -$2.9M
GNRC Reducido -6K +$2.9M
GLD Reducido -5K -$2.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ZBH 31 de marzo de 2026 46 590 $4 189 373 9,9%
VRRM 30 de junio de 2026 285 827 $4 084 468 8,4%
NICE 31 de diciembre de 2025 28 021 $4 056 880 -12,0%
EXE 30 de junio de 2026 35 685 $3 917 499 4,5%
ESAB 31 de marzo de 2025 27 211 $3 263 687 -33,3%
PEP 30 de junio de 2025 21 734 $3 258 796 8,0%
CP 31 de diciembre de 2025 40 060 $2 984 069 29,8%
RYAN 31 de marzo de 2026 50 876 $2 626 728 26,6%
GDX 31 de marzo de 2025 72 497 $2 458 373 Ya no se rastrea
BAC 30 de junio de 2025 58 006 $2 420 590 32,0%
JAAA 30 de junio de 2025 41 320 $2 095 337 Ya no se rastrea
XLF 31 de marzo de 2025 42 689 $2 063 159 Ya no se rastrea
GNTX 31 de marzo de 2026 80 924 $1 883 096 9,8%
ALCO 31 de marzo de 2025 72 243 $1 873 261 33,9%
KRG 31 de marzo de 2025 73 945 $1 866 372 17,5%
INDA 30 de septiembre de 2025 31 714 $1 765 836 Ya no se rastrea
SLV 31 de marzo de 2026 27 263 $1 756 282 Ya no se rastrea
BIL 31 de diciembre de 2025 18 207 $1 670 492 Ya no se rastrea
MGK 31 de marzo de 2026 3 920 $1 618 058 Ya no se rastrea
CVX 31 de marzo de 2025 10 369 $1 501 846 23,5%
XLF 31 de marzo de 2026 23 222 $1 271 869 Ya no se rastrea
MSFT 30 de junio de 2025 3 287 $1 233 907 -3,1%
URNM 30 de junio de 2026 18 609 $1 175 158 Ya no se rastrea
BDC 31 de marzo de 2025 10 300 $1 159 883 25,0%
SLB 31 de marzo de 2025 30 116 $1 154 647 28,7%
IGV 30 de septiembre de 2025 9 580 $1 049 010 Ya no se rastrea
FLIN 30 de septiembre de 2025 24 035 $957 314 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2025 9 917 $902 745
EWW 31 de marzo de 2025 17 375 $813 498 Ya no se rastrea
BPOP 31 de marzo de 2025 8 622 $810 985 83,5%
GBIL 31 de diciembre de 2025 7 557 $757 438 Ya no se rastrea
BRKA 31 de marzo de 2026 1 $754 800 Ya no se rastrea
SUB 31 de diciembre de 2025 5 885 $628 400 Ya no se rastrea
MP 31 de marzo de 2025 33 952 $529 651 135,5%
SYK 31 de marzo de 2025 1 446 $520 632 -11,2%
TSLA 31 de marzo de 2025 1 112 $449 070 34,6%
BND 31 de marzo de 2026 5 554 $411 385
IBDV 31 de marzo de 2026 17 203 $379 670 Ya no se rastrea
CRBG 30 de junio de 2026 15 000 $357 900 11,7%
SPR 31 de diciembre de 2025 8 721 $336 631 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2025 988 $330 318 -23,4%
CTAS 31 de marzo de 2025 1 720 $314 244 -1,3%
LHX 31 de marzo de 2026 1 000 $293 570 -21,7%
UTI 31 de marzo de 2025 10 939 $281 242 -9,5%
CVSA 31 de marzo de 2025 2 982 $270 915 27,0%
PNR 31 de marzo de 2025 2 621 $263 777 -26,6%
TLT 31 de diciembre de 2025 2 918 $260 782
TSCO 30 de junio de 2026 5 625 $254 813 10,4%
AVGO 31 de marzo de 2025 1 089 $252 574 122,6%
WAB 31 de marzo de 2025 1 317 $249 690 62,8%
RMD 31 de marzo de 2025 1 086 $248 357 2,7%
MSI 31 de marzo de 2025 524 $242 209 9,0%
FSS 31 de marzo de 2025 2 551 $235 687 65,5%
UNF 31 de marzo de 2025 1 375 $235 249 66,4%
BOXX 31 de marzo de 2025 2 092 $230 706 Ya no se rastrea
CMCO 31 de marzo de 2025 6 042 $225 004 4,0%
NEO 31 de marzo de 2025 13 612 $224 326 71,0%
AVGO 31 de diciembre de 2025 675 $222 726 7,7%
ALIT 31 de marzo de 2025 32 168 $222 603 126,9%
A 31 de marzo de 2025 1 621 $217 765 33,7%
ULTA 31 de marzo de 2025 498 $216 595 41,4%
OC 31 de marzo de 2025 1 259 $214 433 3,7%
AEP 31 de marzo de 2026 1 850 $213 324 -5,8%
CNMD 31 de marzo de 2025 3 116 $213 259 -15,4%
VUG 30 de septiembre de 2025 480 $210 432 Ya no se rastrea
LKQ 31 de marzo de 2025 5 618 $206 462 -38,9%
CMCSA 31 de marzo de 2025 5 500 $206 415 -28,3%
SO 31 de marzo de 2026 2 363 $206 054 -5,6%
VGT 31 de marzo de 2026 271 $204 234 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2025 1 465 $201 540 Ya no se rastrea
CMC 31 de marzo de 2025 4 042 $200 483 46,9%
CDE 31 de marzo de 2026 10 160 $181 153 13,7%
NMFC 31 de marzo de 2026 13 445 $123 828 -2,8%
SAND 31 de marzo de 2025 12 222 $68 199 Ya no se rastrea
PTEN 31 de diciembre de 2025 12 680 $65 682 102,3%