Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +30.1%

Anualizado: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,2%
Industrials 16,1%
Financials 14,8%
Healthcare 12,5%
Materials 10,3%
Communication Services 6,8%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,3%
Energy 3,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,2%
Consumer products 0,1%
Otro/No mapeado 2,1%

Cartera completa 81 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72 308 226 14,83% 361 379 $8 734 844 Bajar ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39 302 544 8,06% 153 868 $14 941 225 Bajar ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29 247 780 6,00% 169 033 $9 437 117 Subir ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23 582 604 4,84% 290 569 $-3 673 453 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23 331 743 4,78% 126 261 $4 485 776 Bajar ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22 406 672 4,59% 153 702 $2 261 791 Subir ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22 336 105 4,58% 1 188 723 $6 024 829 Subir ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19 651 487 4,03% 631 272 $5 397 207 Subir ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19 604 728 4,02% 1 833 931 $1 944 113 Subir ×2
L Loews Corporation Common Stock $19 451 757 3,99% 171 820 $1 497 785 Subir ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18 740 535 3,84% 51 752 $521 495 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 927 414 3,27% 31 830 $1 546 143 Subir ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15 185 183 3,11% 634 302 $885 161 Subir ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14 606 440 3,00% 2 771 620 $2 520 716 Subir ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14 329 203 2,94% 672 101 $4 846 604 Subir ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14 207 029 2,91% 800 396 Subir ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11 511 738 2,36% 48 367 $1 638 062 Subir ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 612 648 1,97% 35 341 $1 840 761 Subir ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8 682 456 1,78% 835 655 $806 881 Subir ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5 454 356 1,12% 676 719 $242 588 Subir ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5 324 589 1,09% 95 560 $1 075 253 Subir ×2
IVV iShares Trust $4 685 805 0,96% 6 257 $591 485 Bajar ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 491 336 0,92% 26 568 $-114 916 Subir ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 140 056 0,85% 30 281 $-1 107 514 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 527 198 0,72% 10 776 $404 735 Subir ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 032 245 0,42% 10 095 $52 257 Subir ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 008 356 0,41% 37 048 $48 885 Subir ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2 001 705 0,41% 22 572 $90 763 Subir ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 940 088 0,40% 80 568 $-395 585 Bajar ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 848 201 0,38% 6 603 $-567 284 Subir ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 665 896 0,34% 22 409 $64 833 Subir ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 546 115 0,32% 5 274 $59 097 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 538 321 0,32% 18 929 $135 731 Subir ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 518 709 0,31% 11 998 $-2 313 Subir ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 495 426 0,31% 14 634 $230 998 Subir ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 472 935 0,30% 1 532 $44 228 Subir ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 463 284 0,30% 15 151 $91 664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 452 631 0,30% 5 020 $178 868 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 412 883 0,29% 13 143 $171 538 Subir ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1 305 661 0,27% 49 085 $281 709 Subir ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 250 851 0,26% 10 602 $166 490 Subir ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 160 261 0,24% 2 277 $-168 268 Subir ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 073 622 0,22% 13 724 $-71 198 Subir ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1 043 680 0,21% 28 975 $22 863 Subir ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1 034 933 0,21% 31 776 $-313 486 Subir ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 016 437 0,21% 13 956 $-13 277 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942 737 0,19% 3 712 $35 376
IJH iShares Trust $881 522 0,18% 11 432 $109 519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857 634 0,18% 8 722 $54 163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818 445 0,17% 2 321 $72 766 Subir ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792 128 0,16% 1 600 $217 920
IJR iShares Trust $756 233 0,16% 5 099 $122 376
IEMG iShares, Inc. $746 388 0,15% 9 010 $114 034 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540 948 0,11% 1 531 $101 765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511 410 0,10% 1 371 $3 907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $475 986 0,10% 7 830 $32 965
Emisor desconocido (CUSIP: G22845104) $460 654 0,09% 28 261 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456 100 0,09% 3 154 $81 941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407 366 0,08% 2 778 $6 112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397 406 0,08% 1 875 $29 943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351 403 0,07% 1 300 $-52 624
GE GE Aerospace Common Stock $345 280 0,07% 924 $83 317 Subir ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333 366 0,07% 16 128 $38 707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 840 0,07% 2 544 $20 882
EFV iShares Trust $324 572 0,07% 4 240 $5 536 Bajar ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291 236 0,06% 3 584 $52 076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277 436 0,06% 2 925 $28 372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275 707 0,06% 1 524 $23 729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267 295 0,05% 673 $53 187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265 663 0,05% 226 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254 242 0,05% 940 $9 569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245 900 0,05% 2 665 $-4 557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240 275 0,05% 4 170 $-12 636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235 716 0,05% 2 449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230 858 0,05% 200 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221 621 0,05% 1 337 $-55 004
VOO Vanguard S&P 500 ETF $220 330 0,05% 321 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215 177 0,04% 1 373 $5 451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202 156 0,04% 1 809 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200 854 0,04% 567 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AER $22 406 672 4,59% aumentado ×6
CALY $22 336 105 4,58% aumentado ×4
CMP $19 651 487 4,03% aumentado ×5
L $19 451 757 3,99% aumentado ×6
BRK-B (presentado como BRKB) $15 927 414 3,27% aumentado ×6
FPH $14 606 440 3,00% aumentado ×6
MTB $11 511 738 2,36% aumentado ×6
UNP $9 612 648 1,97% aumentado ×6
ARCO $5 454 356 1,12% aumentado ×3
PSX $4 491 336 0,92% aumentado ×4
JPM $3 527 198 0,72% aumentado ×6
TKO $2 032 245 0,42% aumentado ×6
ENB $2 008 356 0,41% aumentado ×6
SWX $2 001 705 0,41% aumentado ×6
HII $1 848 201 0,38% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SHC $14 207 029 800 396 2,91%
Emisor desconocido (CUSIP: G22845104) $460 654 28 261 0,09%
AMAT $361 500 500 0,07%
GEV $265 663 226 0,05%
MU $230 858 200 0,05%
VOO $220 330 321 0,05%
EBAY $202 156 1 809 0,04%
GD $200 854 567 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GLW Reducido -25K +$14.9M
SPHR Compró más +288 +$9.4M
NVDA Reducido -3K +$8.7M
CALY Compró más +14K +$6.0M
CMP Compró más +21K +$5.4M
BAX Compró más +108K +$4.8M
QCOM Reducido -20K +$4.5M
HCC Reducido -2K -$3.7M
FPH Compró más +275K +$2.5M
AER Compró más +7K +$2.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TPH 31 de marzo de 2026 430 731 $13 555 105 Ya no se rastrea
LAZ 30 de septiembre de 2025 218 890 $10 502 342 -33,2%
CMCSA 30 de junio de 2025 25 532 $942 131 -39,6%
AMAT 31 de marzo de 2026 3 234 $831 106 58,7%
ROKU 30 de junio de 2026 7 214 $682 589 11,1%
FC 30 de septiembre de 2025 16 928 $386 297 -10,6%
BABA 30 de junio de 2026 2 880 $361 325 15,4%
ORCL 31 de diciembre de 2025 1 073 $301 771 -26,9%
TGNA 30 de junio de 2025 16 024 $291 957 Ya no se rastrea
BMY 30 de junio de 2025 4 632 $282 509 27,0%
CVX 30 de junio de 2025 1 371 $229 355 44,2%
RTX 30 de junio de 2026 1 129 $217 784 -2,8%
META 31 de diciembre de 2025 290 $212 970 12,4%
DFIN 31 de diciembre de 2025 3 970 $204 177 3,4%
ABT 31 de marzo de 2026 1 615 $202 343 -2,5%