Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +11.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias63,84%

Peso de las 25 principales tenencias81,99%

Posiciones superiores al 1%19

Número efectivo de posiciones18,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,24% Est. compras $12 300 · ventas $4 130

Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 36,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones8

Aumentado28

Disminuido38

Cerrada5

Valor de la cartera $353K #9 190 de 9 337 por valor de 13F · top 98.4%

Posiciones 119

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 17,4%

Industrials 3,3%

Retail 1,7%

Financials 1,2%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Otro/No mapeado 73,9%

Cartera completa 119 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$44 619	12,65%	434 001	$4 152	Subir ×3
EFIV SPDR SERIES TRUST	$38 573	10,93%	528 913	$5 862	Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27 335	7,75%	136 615	$3 269	Bajar ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$25 510	7,23%	192 912	$4 712	Subir ×1
EAGG iShares Trust	$23 234	6,58%	490 066	$1 326	Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 742	5,31%	64 772	$2 192	Bajar ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$14 096	3,99%	182 514	$729	Subir ×3
GARP iShares Trust	$11 858	3,36%	143 651	$2 190	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 418	3,24%	30 611	$45	Bajar ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$9 887	2,80%	162 652	$480	Bajar ×1
HYGV FlexShares Trust	$8 084	2,29%	200 799	$606	Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 682	1,89%	9 074	$1 546	Subir ×1
IVV iShares Trust	$6 676	1,89%	8 914	$843	Bajar ×3
ESG FlexShares Trust	$5 731	1,62%	32 604	$696	Bajar ×3
SUSA iShares Trust	$5 346	1,52%	34 653	$764	Bajar ×1
GOVT iShares Trust	$4 310	1,22%	189 217	$124	Subir ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3 912	1,11%	40 993	$380	Subir ×2
SPY SPY	$3 666	1,04%	4 898	$615	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 611	1,02%	5 257	$472	Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3 015	0,85%	9 586	$264
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$2 999	0,85%	36 426	$368	Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 788	0,79%	2 981	$-188	Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2 548	0,72%	6 919	$-423	Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 415	0,68%	28 252	$17	Bajar ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 254	0,64%	26 174	$294	Subir ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$1 979	0,56%	89 440	$-72	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 896	0,54%	3 791	$80
AGG iShares Trust	$1 891	0,54%	19 113	$133	Subir ×3
IJR iShares Trust	$1 831	0,52%	12 347	$214	Bajar ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 762	0,50%	2 500	$217
IYW iShares Trust	$1 681	0,48%	6 667	$472
SUB iShares Trust	$1 635	0,46%	15 362	$-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 577	0,45%	5 800	$170
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 469	0,42%	30 503	$-49	Bajar ×3
V Visa Inc.	$1 461	0,41%	4 259	$163	Bajar ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 363	0,39%	19 093	$-474	Bajar ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 361	0,39%	10 104	$183	Subir ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 338	0,38%	6 282	$-88	Bajar ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 301	0,37%	1 800	$686
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 251	0,35%	17 567	$152	Subir ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$1 204	0,34%	26 309	$12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 151	0,33%	5 222	$-109	Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 132	0,32%	3 211	$10	Bajar ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$1 121	0,32%	24 011	$10	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 008	0,29%	2 855	$190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$997	0,28%	1 316	$101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$974	0,28%	4 087	$141	Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$939	0,27%	11 366	$-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$906	0,26%	800	$324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$896	0,25%	750	$96
MUB iShares Trust	$891	0,25%	8 286	$12
DGRO iShares Trust	$858	0,24%	11 324	$64
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$850	0,24%	10 555	$141	Subir ×1
IJH iShares Trust	$830	0,24%	10 776	$103
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$827	0,23%	3 496	$76
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$819	0,23%	3 762	$87	Subir ×3
QUAL iShares Trust	$751	0,21%	3 427	$94
NUHY Nushares ETF Trust	$744	0,21%	34 719	$12	Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$731	0,21%	3 283	$-49	Bajar ×3
BNDC FlexShares Trust	$712	0,20%	32 260	$-107	Bajar ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$709	0,20%	1 413	$7	Bajar ×3
IWF iShares Trust	$696	0,20%	5 612	$98	Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$647	0,18%	1 559	$182	Bajar ×3
HDV iShares Trust	$592	0,17%	21 610	$6	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$587	0,17%	1 644	$115
CSX CSX Corporation - Common Stock	$584	0,17%	12 300	$80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$577	0,16%	2 446	$90	Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$520	0,15%	4 434	$176
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108)	$519	0,15%	3 800		Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$519	0,15%	1 390	$124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$506	0,14%	7 417	$48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$498	0,14%	8 454	$-7	Bajar ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$481	0,14%	2 224
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$481	0,14%	6 174	$-3
HYG iShares Trust	$461	0,13%	5 777	$1	Bajar ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$454	0,13%	681	$42
EFA iShares Trust	$446	0,13%	4 297	$29
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$424	0,12%	1 399	$39	Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$423	0,12%	2 889	$-41	Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$407	0,12%	347	$104
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$407	0,12%	2 578	$26
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$390	0,11%	4 730	$44	Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$389	0,11%	927	$56	Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$379	0,11%	1 047	$11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock	$374	0,11%	31 727	$18
HEZU iShares Trust	$360	0,10%	7 196	$46
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$342	0,10%	6 765	$-20	Bajar ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$329	0,09%	2 375	$38	Bajar ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$317	0,09%	5 320	$47	Subir ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$317	0,09%	3 291	$20	Bajar ×2
NUMG Nushares ETF Trust	$315	0,09%	6 729	$39	Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$312	0,09%	1 231	$-25	Bajar ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$307	0,09%	2 000
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$301	0,09%	815	$35	Bajar ×3
AXP American Express Company Common Stock	$294	0,08%	870	$31
DE Deere & Company Common Stock	$292	0,08%	460	$33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$287	0,08%	705	$-12
CI The Cigna Group Common Stock	$277	0,08%	1 007	$9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$273	0,08%	836	$28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$266	0,08%	1 831	$25	Bajar ×3
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
ESGD	$44 619	12,65%	aumentado ×3
EFIV	$38 573	10,93%	aumentado ×3
EAGG	$23 234	6,58%	aumentado ×3
VCRB	$14 096	3,99%	aumentado ×3
HYGV	$8 084	2,29%	aumentado ×3
GOVT	$4 310	1,22%	aumentado ×3
AGG	$1 891	0,54%	aumentado ×3
BBUS	$1 361	0,39%	aumentado ×3
VTV	$819	0,23%	aumentado ×3
JIRE	$390	0,11%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108)	$519	3 800	0,15%
BA	$481	2 224	0,14%
FTNT	$307	2 000	0,09%
DELL	$242	561	0,07%
IWM	$236	787	0,07%
LLY	$229	191	0,06%
QCOM	$229	1 243	0,06%
AVGO	$213	566	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
EFIV	Compró más	+10K	+$6K
ESGV	Compró más	+8K	+$5K
ESGD	Compró más	+11K	+$4K
NVDA	Reducido	-1K	+$3K
AAPL	Reducido	-440	+$2K
GARP	Reducido	-7K	+$2K
QQQ	Compró más	+175	+$2K
EAGG	Compró más	+29K	+$1K
IVV	Reducido	-16	+$843
SUSA	Reducido	-36	+$764

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
XOM	30 de junio de 2026	3 800	$644	20,0%
SCHG	30 de junio de 2026	11 500	$334	7,2%
T	30 de junio de 2026	9 960	$288	17,4%
JGLO	31 de diciembre de 2025	3 613	$246
ORCL	31 de diciembre de 2025	959	$230	-27,0%
JGRO	31 de marzo de 2026	2 394	$222
BA	31 de marzo de 2026	994	$215	-2,7%
LLY	31 de marzo de 2026	198	$212	24,3%
QCOM	31 de marzo de 2026	1 243	$212	43,6%
CRM	30 de junio de 2026	1 105	$206	49,8%
HON	30 de junio de 2026	900	$203	-4,4%
AVGO	31 de diciembre de 2025	566	$202	2,6%