OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +11.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias88,32%

Peso de las 25 principales tenencias95,54%

Posiciones superiores al 1%10

Número efectivo de posiciones8,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,2% Est. compras $10 071 736 · ventas $4 574 640

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones1

Aumentado17

Disminuido26

Cerrada5

Valor de la cartera $403.1M #4 406 de 9 337 por valor de 13F · top 47.2%

Posiciones 68

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,4%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Utilities 0,2%

Health Care 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Otro/No mapeado 96,5%

Cartera completa 68 posiciones

					Racha
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$74 017 262	18,36%	339 638	$9 284 915	Subir ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73 486 134	18,23%	896 829	$10 901 810	Subir ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59 203 342	14,69%	830 924	$6 775 881	Subir ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49 330 386	12,24%	1 084 423	$2 879 818	Subir ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 777 331	10,36%	112 899	$4 329 469	Bajar ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$20 269 141	5,03%	102 577	$1 970 885	Subir ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16 342 929	4,05%	233 804	$1 961 836	Subir ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12 158 199	3,02%	145 173	$1 217 442	Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 117 264	1,27%	161 377	$347 185	Subir ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 325 364	1,07%	85 515	$-101 084	Bajar ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 646 271	0,90%	70 419	$457 668	Subir ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 270 285	0,81%	13 459	$307 859	Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 015 024	0,75%	10 420	$175 587	Bajar ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2 679 680	0,66%	89 293	$315 206	Subir ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 246 193	0,56%	21 848	$84 702	Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 238 994	0,56%	37 510	$102 770	Bajar ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 078 652	0,52%	24 315	$141 787	Bajar ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 699 550	0,42%	10 384	$245 469	Subir ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 562 927	0,39%	2 276	$65 988	Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 400 603	0,35%	17 384	$86 199	Subir ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 290 832	0,32%	35 599	$14 272	Bajar ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 066 989	0,26%	10 430	$199 054	Bajar ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1 028 721	0,26%	20 171	$34 356	Subir ×5
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946 238	0,23%	1 891	$29 528	Bajar ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924 808	0,23%	16 910	$58 331	Bajar ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$920 793	0,23%	10 142	$118 966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848 014	0,21%	3 558	$111 779	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776 405	0,19%	3 880	$4 421	Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 066	0,19%	1 043	$142 402	Bajar ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717 592	0,18%	24 779	$95 646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659 487	0,16%	2 015	$66 829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649 458	0,16%	1 118	$422 023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599 316	0,15%	71 009	$83 790
GLD SPDR Gold Shares	$596 776	0,15%	1 620	$-99 864	Subir ×4
ESML iShares Trust	$573 339	0,14%	10 251	$49 395	Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560 325	0,14%	775	$295 437
MUB iShares Trust	$528 953	0,13%	4 915	$7 225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495 068	0,12%	8 160	$-141 657
IVV iShares Trust	$486 747	0,12%	650	$62 264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467 274	0,12%	1 175	$-74 390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453 136	0,11%	1 215	$-19 394	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451 874	0,11%	1 264	$97 545	Subir ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446 973	0,11%	6 545	$41 446	Bajar ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433 849	0,11%	1 196	$34 839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432 862	0,11%	2 272	$130 913
ITOT iShares Trust	$431 045	0,11%	2 624	$25 598	Bajar ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$410 747	0,10%	2 662	$74 288	Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408 869	0,10%	2 155	$-6 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$392 085	0,10%	7 781	$36 882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362 703	0,09%	1 027	$-37 077	Bajar ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357 315	0,09%	29 050	$25 273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331 224	0,08%	588	$-34 333	Bajar ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318 437	0,08%	4 937	$94 988
SPY SPY	$318 124	0,08%	426	$41 104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301 706	0,07%	959	$-172 660	Bajar ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288 723	0,07%	2 615	$40 507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260 799	0,06%	279	$-16 924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256 077	0,06%	1 873	$-126 676	Bajar ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233 933	0,06%	4 253	$28 546	Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229 028	0,06%	2 022	$-22 283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228 718	0,06%	1 380	$-128 806	Bajar ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$223 990	0,06%	8 777	$-877
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$220 717	0,05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212 822	0,05%	2 732	$-4 092	Bajar ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210 688	0,05%	1 540	$8 824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59 564	0,01%	59 563	$-3 421	Bajar ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43 047	0,01%	22 420	$11 659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18 488	0,00%	15 536	$-4 816
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VTV	$74 017 262	18,36%	aumentado ×6
DFUS	$73 486 134	18,23%	aumentado ×6
FBND	$49 330 386	12,24%	aumentado ×6
VOE	$20 269 141	5,03%	aumentado ×6
DFAT	$16 342 929	4,05%	aumentado ×6
SPEM	$3 646 271	0,90%	aumentado ×3
SPSB	$2 679 680	0,66%	aumentado ×3
ESGU	$1 699 550	0,42%	aumentado ×5
JMST	$1 028 721	0,26%	aumentado ×5
GLD	$596 776	0,15%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VB	$220 717	728	0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFUS	Compró más	+14K	+$10.9M
VTV	Compró más	+10K	+$9.3M
VEA	Compró más	+13K	+$6.8M
VTI	Reducido	-4K	+$4.3M
FBND	Compró más	+66K	+$2.9M
VOE	Compró más	+3K	+$2.0M
DFAT	Compró más	+4K	+$2.0M
VEU	Reducido	-510	+$1.2M
SPEM	Compró más	+2K	+$458K
AMD	Solo movimiento de precio	+0	+$422K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BIV	31 de diciembre de 2025	7 466	$583 031
MCO	30 de junio de 2026	711	$310 118	-2,2%
KR	30 de junio de 2026	3 408	$246 612	5,6%
NFLX	31 de diciembre de 2025	200	$239 784	-28,8%
CSX	30 de junio de 2026	5 600	$229 880	-0,8%
IBIT	30 de junio de 2026	5 902	$226 755
TENB	31 de diciembre de 2025	7 500	$218 700	62,0%
TSLA	31 de marzo de 2026	466	$209 570	1,0%
LDOS	30 de junio de 2026	1 303	$202 643	14,2%
VB	31 de diciembre de 2025	796	$202 319