Desglose por sector

04
Technology 4,1%
Financials 3,3%
Healthcare 1,2%
Retail 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 87,6%

Cartera completa 102 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
DFUS Dimensional ETF Trust $39 799 559 11,91% 561 269 $-410 116 Subir ×5
PAAA PGIM ETF Trust $37 895 172 11,34% 740 429 $3 005 634 Subir ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $36 165 445 10,82% 1 017 885 $5 719 749 Subir ×4
PULS PGIM ETF Trust $33 932 875 10,15% 685 513 $3 015 076 Subir ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 187 124 6,04% 34 975 $-1 290 303 Subir ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $17 636 251 5,28% 368 343 $2 311 713 Subir ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 616 048 4,67% 48 677 $-400 944 Subir ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 131 132 4,53% 187 708 $1 712 003 Subir ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 361 003 4,30% 129 999 $815 978 Bajar ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $8 812 649 2,64% 175 063 $-27 453 Bajar ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 701 272 2,00% 15 342 $-799 362 Bajar ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5 855 828 1,75% 117 622 $284 855 Subir ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 379 221 1,61% 83 945 $1 224 895 Subir ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $5 321 032 1,59% 49 963 $3 220 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 504 506 1,35% 17 749 $-463 682 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 368 228 1,31% 11 801 $-1 516 009 Bajar ×2
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 308 840 1,29% 6 $-219 960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 648 761 1,09% 20 922 $-684 531 Bajar ×5
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2 815 127 0,84% 26 158 $-1 005 314 Bajar ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $2 777 168 0,83% 77 770 $-170 348 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 565 870 0,77% 5 354 $-340 194 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 186 980 0,65% 7 605 $-271 686 Bajar ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 781 165 0,53% 9 078 $323 453 Subir ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1 763 649 0,53% 36 881 $-32 456
DGRO iShares Trust $1 559 750 0,47% 22 225 $-17 820 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 393 509 0,42% 1 515 $-234 698
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 389 004 0,42% 12 372 $-109 328 Bajar ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 245 433 0,37% 9 004 $-6 757 Subir ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 170 555 0,35% 3 562 $-128 604 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 140 278 0,34% 5 475 $-140 542 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 111 595 0,33% 3 875 $-104 350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 064 775 0,32% 4 481 Subir ×1
IGRO iShares Trust $1 054 581 0,32% 12 589 $12 589
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $937 688 0,28% 11 959 $-290 706 Bajar ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932 226 0,28% 2 834 $-41 265 Subir ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $895 657 0,27% 25 561 $-3 292 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867 734 0,26% 2 950 $-82 354 Subir ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $864 682 0,26% 1 447 $71 799 Subir ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807 852 0,24% 14 635 $-56 597 Bajar ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805 022 0,24% 9 100 $-321 107 Bajar ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $723 803 0,22% 3 366 $-9 388 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721 924 0,22% 725 $97 150
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $654 078 0,20% 12 985 $2 120 Subir ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $644 022 0,19% 2 155 $-22 724 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621 157 0,19% 1 243 $-138 204 Bajar ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $616 145 0,18% 14 995 $-69 919 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614 033 0,18% 2 512 $94 175
NOBL ProShares Trust $604 589 0,18% 5 703 $13 402 Subir ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $599 635 0,18% 17 918 $-806
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558 907 0,17% 3 854 $25 282
SOXX iShares Trust $532 754 0,16% 1 621 $44 836 Subir ×1
V Visa Inc. $520 343 0,16% 1 722 $-176 385 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513 698 0,15% 6 755 $41 475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513 649 0,15% 4 133 $53 191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505 056 0,15% 597 $-19 707
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $498 852 0,15% 10 800 $275 167 Subir ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $486 090 0,15% 6 473 $10 652 Subir ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469 262 0,14% 10 208 $-33 074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450 841 0,13% 3 121 $3 663 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424 604 0,13% 3 243 $44 720 Subir ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408 316 0,12% 2 470 $15 324 Subir ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401 184 0,12% 1 414 $127 009 Subir ×3
SPY SPY $395 448 0,12% 608 $-42 668 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393 960 0,12% 2 467 $15 023
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $386 102 0,12% 16 101 $-45 731 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375 312 0,11% 1 208 $6 512 Subir ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368 474 0,11% 1 284 $-257 366 Bajar ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366 294 0,11% 1 345 $-742 356 Bajar ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363 732 0,11% 1 748 $1 431 Subir ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357 745 0,11% 3 484 $-78 706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350 443 0,10% 1 418 $120 775 Subir ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $348 766 0,10% 6 909 $12 160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337 972 0,10% 1 554 $-16 668 Subir ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322 637 0,10% 11 191 $-179 503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315 551 0,09% 2 145 $-126 895 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 726 0,09% 436 $59 228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308 637 0,09% 860 $-25 963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306 664 0,09% 3 952 $2 532 Subir ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299 239 0,09% 1 266 $-5 798 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298 102 0,09% 963 $-35 047
DFAU Dimensional ETF Trust $295 310 0,09% 6 545 $-10 996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292 908 0,09% 2 435 $36 798 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279 482 0,08% 1 800 $21 560 Subir ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $276 410 0,08% 9 414 $-9 045 Bajar ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $269 966 0,08% 2 911 $-4 134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267 232 0,08% 5 350 $6 528 Subir ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $267 120 0,08% 6 300 $-5 546 Bajar ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $264 110 0,08% 3 682 $-1 600 Bajar ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261 057 0,08% 3 460 $1 003
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $259 965 0,08% 4 244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259 404 0,08% 893 $10 838 Bajar ×1
IVV iShares Trust $252 792 0,08% 387 $-12 280
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $251 212 0,08% 5 834 $-3 841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246 664 0,07% 1 271 $27 659 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226 468 0,07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222 169 0,07% 2 364 $-53 882 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $217 786 0,07% 720 $-48 578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212 014 0,06% 4 349 $-27 181
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $208 805 0,06% 6 806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202 674 0,06% 3 462 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DFUS $39 799 559 11,91% aumentado ×5
PAAA $37 895 172 11,34% aumentado ×5
DFIC $36 165 445 10,82% aumentado ×4
PULS $33 932 875 10,15% aumentado ×5
QQQ $20 187 124 6,04% aumentado ×5
DFSD $17 636 251 5,28% aumentado ×5
AVLV $15 131 132 4,53% aumentado ×5
VEA $5 379 221 1,61% aumentado ×5
VT $1 245 433 0,37% aumentado ×3
HD $932 226 0,28% aumentado ×4
JPM $867 734 0,26% aumentado ×4
JAAA $654 078 0,20% aumentado ×3
VEU $486 090 0,15% aumentado ×5
DUK $424 604 0,13% aumentado ×5
LNG $401 184 0,12% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
QQQM $1 064 775 4 481 0,32%
XLE $259 965 4 244 0,08%
LIN $226 468 457 0,07%
SCHD $208 805 6 806 0,06%
VGSH $202 674 3 462 0,06%
STIP $200 894 1 942 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
DFIC Compró más +134K +$5.7M
PULS Compró más +62K +$3.0M
PAAA Compró más +60K +$3.0M
DFSD Compró más +49K +$2.3M
AVLV Compró más +11K +$1.7M
MSFT Reducido -366 -$1.5M
QQQ Compró más +13 -$1.3M
VEA Compró más +17K +$1.2M
SPGP Reducido -7K -$1.0M
AVUV Reducido -3K +$816K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
JMST 30 de junio de 2025 32 129 $1 633 760
VRIG 30 de septiembre de 2025 51 300 $1 285 075
AVUS 31 de diciembre de 2025 8 836 $960 473
BALT 30 de junio de 2025 16 947 $531 805
DE 31 de marzo de 2026 847 $394 242 21,8%
SCHD 30 de septiembre de 2025 12 994 $344 365 21,6%
TJUL 30 de junio de 2025 10 382 $291 319
SYY 31 de diciembre de 2025 3 526 $290 381 4,2%
INTU 31 de marzo de 2026 404 $267 888 -33,5%
QCOM 31 de marzo de 2026 1 530 $261 786 41,8%
SHW 31 de diciembre de 2025 742 $256 925 -2,3%
MO 31 de marzo de 2026 4 403 $253 871 1,9%
CEG 31 de marzo de 2026 710 $250 957 -5,5%
UNH 31 de marzo de 2026 719 $237 463 36,9%
DFEM 30 de junio de 2025 8 928 $236 235
VTEB 30 de septiembre de 2025 4 815 $236 079
XYL 31 de marzo de 2026 1 711 $232 998 -15,0%
MRK 30 de junio de 2025 2 519 $226 134 76,4%
XLE 31 de diciembre de 2025 2 433 $217 389 40,7%
LIN 31 de diciembre de 2025 456 $216 984 12,7%
ADP 31 de marzo de 2026 826 $212 599 27,6%
BKNG 30 de septiembre de 2025 36 $208 413 -97,1%
DFEM 31 de marzo de 2026 6 247 $206 651
VB 30 de junio de 2025 922 $204 510
DFAS 30 de junio de 2025 3 402 $203 294
HON 30 de septiembre de 2025 860 $200 450 8,1%
MTUM 31 de diciembre de 2025 781 $200 287
CPER 31 de marzo de 2026 4 087 $142 882