Quantum Financial Planning Services, Inc.
CIK 2050169 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $322.5M
- Posiciones
- 58
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 970 de 9 443 por valor de 13F · top 52.6%
Valor de cartera interanual: +15.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,61%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,42%
- Posiciones superiores al 1%
- 9
- Número efectivo de posiciones
- 7,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,82% Est. compras $80 139 199 · ventas $2 461 567
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,1%
Retail
1,2%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Otro/No mapeado
94,3%
Cartera completa 58 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | 825 945 | $13 582 288 | Subir ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $68 457 385 | 21,22% | 866 220 | $675 852 | Subir ×4 | ||
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | 584 920 | $10 113 706 | Subir ×6 | ||
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | 850 171 | $3 401 147 | Subir ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 949 011 | 9,29% | 387 776 | $1 392 596 | Subir ×3 | ||
| CGBL | $16 015 595 | 4,97% | 421 907 | $5 252 302 | Subir ×1 | ||
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | 189 274 | $2 810 830 | Subir ×4 | ||
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | 120 431 | $2 155 463 | Subir ×6 | ||
| AGG | $3 230 410 | 1,00% | 32 637 | $8 503 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 623 222 | 0,81% | 2 187 | $615 375 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 620 452 | 0,81% | 9 056 | $319 494 | Bajar ×2 | ||
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | 23 281 | $1 016 193 | Subir ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 782 018 | 0,55% | 1 905 | $-123 947 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 752 353 | 0,54% | 4 701 | $-264 269 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 705 680 | 0,53% | 7 157 | $321 288 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 391 551 | 0,43% | 3 894 | $355 815 | Subir ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 122 561 | 0,35% | 3 177 | $297 581 | Subir ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 062 009 | 0,33% | 14 467 | $-404 858 | Bajar ×1 | ||
| GSIE | $1 024 228 | 0,32% | 22 412 | $62 688 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $881 448 | 0,27% | 4 405 | $225 699 | Subir ×3 | ||
| VSDM | $782 449 | 0,24% | 10 211 | $206 341 | Subir ×2 | ||
| ESGV | $769 324 | 0,24% | 5 818 | $123 278 | Subir ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $667 357 | 0,21% | 7 806 | $3 335 | Bajar ×1 | ||
| SPDW | $639 584 | 0,20% | 12 693 | $59 172 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $623 486 | 0,19% | 1 246 | $-33 018 | Bajar ×1 | ||
| GSLC | $619 776 | 0,19% | 4 368 | $-145 769 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $602 182 | 0,19% | 877 | $118 636 | Subir ×2 | ||
| CSRE | $573 464 | 0,18% | 20 207 | Subir ×1 | |||
| VEA | $535 479 | 0,17% | 7 515 | $53 886 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $526 374 | 0,16% | 10 205 | $69 355 | Bajar ×1 | ||
| VTES | $514 553 | 0,16% | 5 079 | $863 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490 573 | 0,15% | 425 | Subir ×1 | |||
| VTEB | $462 578 | 0,14% | 9 145 | $-24 156 | Bajar ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $426 290 | 0,13% | 3 053 | Subir ×1 | |||
| FENI | $396 565 | 0,12% | 9 882 | $28 955 | |||
| NULG | $388 152 | 0,12% | 3 316 | $86 610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 563 | 0,12% | 1 088 | $46 705 | Subir ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368 615 | 0,11% | 2 696 | $-189 294 | Bajar ×3 | ||
| SPY SPY | $352 659 | 0,11% | 472 | $41 814 | Bajar ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $350 080 | 0,11% | 8 000 | $20 720 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $345 839 | 0,11% | 2 360 | $-1 322 | |||
| VSGX | $327 271 | 0,10% | 3 975 | $28 227 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $323 045 | 0,10% | 873 | $42 978 | |||
| JCPB | $301 339 | 0,09% | 6 420 | Subir ×1 | |||
| SCHB | $297 856 | 0,09% | 10 285 | $40 277 | Subir ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $297 760 | 0,09% | 5 286 | $-158 800 | Bajar ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $285 141 | 0,09% | 2 444 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $284 746 | 0,09% | 677 | $41 250 | Subir ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $263 690 | 0,08% | 7 921 | $-34 949 | Subir ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $259 475 | 0,08% | 1 199 | $-58 021 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $241 212 | 0,07% | 322 | $31 219 | Subir ×1 | ||
| VBR | $238 021 | 0,07% | 980 | Subir ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $234 090 | 0,07% | 6 170 | $29 123 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $216 127 | 0,07% | 1 691 | ||||
| VB | $211 682 | 0,07% | 698 | Subir ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204 533 | 0,06% | 1 148 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191 200 | 0,06% | 10 000 | $-1 800 | |||
| VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock | $42 639 | 0,01% | 69 445 | $-13 611 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VUG | $71 146 916 | 22,06% | aumentado ×3 |
| VCSH | $68 457 385 | 21,22% | aumentado ×4 |
| SPYM | $51 402 730 | 15,94% | aumentado ×6 |
| DFIC | $31 677 387 | 9,82% | aumentado ×3 |
| VCRB | $29 949 011 | 9,29% | aumentado ×3 |
| CGDV | $9 327 438 | 2,89% | aumentado ×4 |
| DFAT | $8 418 129 | 2,61% | aumentado ×6 |
| JIRE | $1 920 486 | 0,60% | aumentado ×3 |
| GOOG | $1 122 561 | 0,35% | aumentado ×6 |
| NVDA | $881 448 | 0,27% | aumentado ×3 |
| ESGV | $769 324 | 0,24% | aumentado ×6 |
| SCHB | $297 856 | 0,09% | aumentado ×5 |
| TSLA | $284 746 | 0,09% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Compró más | +694K | +$13.6M |
| SPYM | Compró más | +45K | +$10.1M |
| CGBL | Compró más | +109K | +$5.3M |
| DFIC | Compró más | +54K | +$3.4M |
| CGDV | Compró más | +36K | +$2.8M |
| DFAT | Compró más | +20K | +$2.2M |
| VCRB | Compró más | +19K | +$1.4M |
| JIRE | Compró más | +11K | +$1.0M |
| VCSH | Compró más | +11K | +$676K |
| LLY | Compró más | +4 | +$615K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 de diciembre de 2025 | 1 223 | $734 353 | |
| OKE | 30 de septiembre de 2025 | 6 200 | $506 106 | 29,9% |
| VNQ | 30 de junio de 2025 | 4 708 | $426 262 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 1 492 | $337 124 | -1,9% |
| EPD | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $310 100 | 23,1% |
| TMUS | 30 de junio de 2026 | 1 198 | $256 366 | 9,1% |
| NOW | 31 de diciembre de 2025 | 275 | $253 077 | -15,4% |
| BKNG | 31 de marzo de 2026 | 46 | $244 824 | 22,9% |
| ETHA | 31 de diciembre de 2025 | 7 750 | $244 203 | |
| META | 31 de diciembre de 2025 | 327 | $239 892 | -16,9% |
| VGT | 30 de junio de 2025 | 407 | $220 848 | Ya no se rastrea |
| CAT | 30 de junio de 2026 | 308 | $218 206 | -22,6% |
| BLK | 31 de marzo de 2026 | 201 | $215 620 | 20,3% |
| VTV | 31 de marzo de 2026 | 1 112 | $212 369 | Ya no se rastrea |
| FISV | 31 de diciembre de 2025 | 1 604 | $206 804 | -23,3% |
| VONG | 31 de marzo de 2026 | 1 691 | $205 879 | |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 1 653 | $205 374 | -8,9% |
| PAA | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $183 200 | 46,0% |
| MYN | 30 de junio de 2025 | 12 091 | $120 064 | 2,5% |
| CXE | 30 de junio de 2025 | 30 888 | $113 977 | Ya no se rastrea |