Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +79.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +42.0%

Anualizado: +59.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 46,2%
Technology 35,0%
Healthcare 6,7%
Materials 4,0%
Communication Services 3,6%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Otro/No mapeado 2,9%

Cartera completa 126 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $293 359 163 4,71% 827 366 $140 959 085 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $286 184 710 4,59% 960 706 $167 096 201 Bajar ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $245 938 062 3,94% 1 450 021 $77 461 449 Subir ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $235 056 338 3,77% 326 449 $57 542 251 Subir ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $213 588 374 3,43% 637 920 $32 419 285 Bajar ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $209 511 941 3,36% 527 512 $84 177 825 Subir ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $168 131 890 2,70% 705 873 $60 808 128 Subir ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $162 803 174 2,61% 1 722 056 $41 297 620 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $157 977 428 2,53% 184 110 $7 006 308 Bajar ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $153 827 751 2,47% 651 923 $26 458 547 Subir ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $141 019 931 2,26% 481 609 $47 846 349 Subir ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $139 172 491 2,23% 909 862 $55 580 425 Subir ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $133 837 515 2,15% 1 007 585 $6 459 736 Bajar ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $132 752 178 2,13% 96 033 $28 891 582 Subir ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $112 272 239 1,80% 1 340 404 $67 719 535 Subir ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $103 130 801 1,65% 865 627 $-321 351 Subir ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $101 520 323 1,63% 2 061 745 $61 741 367 Subir ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $99 714 130 1,60% 512 880 $-23 104 534 Bajar ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $96 158 043 1,54% 813 451 $12 785 641 Subir ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $95 846 020 1,54% 316 637 $60 469 446 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $95 726 169 1,54% 190 933 $31 476 808 Subir ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91 428 236 1,47% 252 042 $8 147 009 Subir ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $91 185 227 1,46% 1 053 799 $5 881 219 Subir ×4
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $89 939 841 1,44% 2 641 405 $59 762 574 Subir ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $89 537 333 1,44% 3 099 250 $20 645 363 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $86 397 009 1,39% 175 904 $13 791 733 Subir ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $78 230 747 1,25% 882 169 $3 047 398 Subir ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $73 088 113 1,17% 322 045 $1 235 205 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $72 383 243 1,16% 283 378 $36 691 118 Subir ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $65 493 349 1,05% 275 959 $11 211 881 Subir ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $62 500 516 1,00% 129 176 $22 260 222 Bajar ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $60 451 126 0,97% 216 974 $10 916 074 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $58 988 608 0,95% 309 684 $4 406 370 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $57 560 418 0,92% 1 969 224 Subir ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $57 079 213 0,92% 152 195 $13 936 331 Subir ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $57 048 039 0,92% 4 263 680 $-214 987 Subir ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $55 707 840 0,89% 147 200 $32 186 311 Subir ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $54 323 945 0,87% 65 460 $6 880 144 Subir ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $50 899 014 0,82% 150 522 $9 768 577 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $49 123 866 0,79% 220 405 $9 880 790 Subir ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $47 899 144 0,77% 1 179 201 $-18 672 923 Subir ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $42 784 000 0,69% 896 000 $20 819 200 Subir ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $42 651 526 0,68% 271 735 $360 085 Bajar ×3
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $41 177 494 0,66% 556 152 $-8 721 045 Bajar ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $40 356 723 0,65% 538 880 $22 100 572 Subir ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $38 249 946 0,61% 303 571 $-357 896 Subir ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $37 776 158 0,61% 891 999 $-4 690 180 Bajar ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $37 469 086 0,60% 152 829 $23 130 789 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $36 419 385 0,58% 122 184 $12 340 783 Bajar ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35 835 402 0,57% 69 055 $14 112 190 Subir ×3
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $34 624 826 0,56% 630 689 $9 423 356 Bajar ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $34 343 578 0,55% 711 784 $-3 239 152 Bajar ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $34 177 811 0,55% 235 190 Subir ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $33 317 875 0,53% 85 114 $15 020 316 Subir ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31 701 128 0,51% 234 771 $-3 291 423 Subir ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $30 981 142 0,50% 404 137 $5 446 065 Subir ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $30 450 163 0,49% 108 352 $9 533 591 Subir ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $30 000 999 0,48% 85 700 $7 834 954 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $29 311 883 0,47% 74 307 $2 060 659 Bajar ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $29 262 275 0,47% 86 475 $2 793 194 Subir ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $28 945 822 0,46% 22 658 $7 613 885 Subir ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $28 908 442 0,46% 64 992 $18 429 106 Subir ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $28 875 030 0,46% 1 223 000 $10 044 130 Subir ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $28 295 613 0,45% 126 162 $1 163 344 Bajar ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $26 312 396 0,42% 154 706 $145 423
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 915 873 0,42% 140 245 $8 205 918 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 911 655 0,42% 129 500 $3 326 855
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $25 620 650 0,41% 407 000 $2 283 050 Subir ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $25 519 941 0,41% 193 950 $554 775 Subir ×1
ACM AECOM Common Stock $24 125 532 0,39% 345 638 $-7 422 165 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 55658T105) $23 840 973 0,38% 611 307 Subir ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23 385 028 0,38% 11 799 $-20 017 303 Bajar ×5
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $22 591 122 0,36% 65 400 $13 014 422 Subir ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21 989 999 0,35% 58 590 $10 875 199 Subir ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $21 672 408 0,35% 299 384 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19 059 068 0,31% 45 314 $2 542 215 Subir ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $18 196 750 0,29% 71 500 $3 491 800 Bajar ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $17 939 896 0,29% 29 200 $3 798 628
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $17 626 762 0,28% 87 430 $-293 985 Subir ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $17 434 632 0,28% 81 822 $609 078 Subir ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $17 434 000 0,28% 230 000 Subir ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17 099 551 0,27% 464 788 $-6 973 014 Bajar ×2
AZZ AZZ Inc. $16 912 079 0,27% 109 075 $9 829 721 Subir ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $15 878 822 0,25% 253 170 $-1 870 248 Bajar ×6
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $15 178 171 0,24% 833 050 $-889 990 Bajar ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $14 987 617 0,24% 165 171 $3 146 509 Bajar ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $14 511 381 0,23% 1 465 796 $-18 334 581 Bajar ×4
CMC Commercial Metals Company Common Stock $14 369 750 0,23% 229 000 $4 264 515 Subir ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $13 637 014 0,22% 456 240 $3 503 595 Subir ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13 549 385 0,22% 29 511 $679 874 Subir ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $13 293 725 0,21% 63 500 $5 742 445 Subir ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $11 962 738 0,19% 164 188 $459 423 Bajar ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $11 687 034 0,19% 26 200 $-4 370 406 Bajar ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $11 261 448 0,18% 75 896 $-10 279 775 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $9 945 000 0,16% 45 000 Subir ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $9 537 600 0,15% 60 000 $7 319 090 Subir ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $9 115 564 0,15% 106 242 $3 754 237 Subir ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $9 006 120 0,14% 348 669 $-578 791
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 457 120 0,14% 72 000 $2 870 640
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 394 041 0,13% 633 991 $-2 240 936 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
POWI $112 272 239 1,80% aumentado ×3
ITRI $91 185 227 1,46% aumentado ×4
RUN $57 048 039 0,92% aumentado ×3
EME $54 323 945 0,87% aumentado ×3
VIAV $42 784 000 0,69% aumentado ×3
LIN $35 835 402 0,57% aumentado ×3
ROP $29 262 275 0,47% aumentado ×3
SPOT $13 549 385 0,22% aumentado ×3
ZBRA $1 564 555 0,03% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $57 560 418 1 969 224 0,92%
TKR $34 177 811 235 190 0,55%
Emisor desconocido (CUSIP: 55658T105) $23 840 973 611 307 0,38%
TEX $21 672 408 299 384 0,35%
VECO $17 434 000 230 000 0,28%
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $9 945 000 45 000 0,16%
NOVT $8 112 000 50 000 0,13%
CLS $1 824 000 5 000 0,03%
EW $1 495 213 16 529 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MRVL Reducido -242K +$167.1M
ARM Reducido -180K +$141.0M
ADI Compró más +134K +$84.2M
NVT Compró más +26K +$77.5M
POWI Compró más +470K +$67.7M
ENPH Compró más +1.0M +$61.7M
RRX Compró más +133K +$60.8M
BE Compró más +56K +$60.5M
MWH Compró más +1.6M +$59.8M
PWR Compró más +3K +$57.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BEPC 30 de junio de 2026 1 342 029 $53 453 015 -23,2%
JCI 31 de diciembre de 2025 347 883 $38 249 736 30,5%
FSS 30 de junio de 2026 241 407 $26 105 753 -9,5%
XPEV 30 de junio de 2025 1 159 769 $24 030 414 -48,3%
AOSL 31 de diciembre de 2025 785 264 $21 955 981 52,7%
COR 30 de junio de 2026 68 000 $21 361 520 9,2%
AWR 31 de diciembre de 2025 204 647 $15 004 718 14,3%
MAS 30 de junio de 2025 210 434 $14 633 580 6,2%
CLS 31 de marzo de 2026 46 800 $13 834 548 37,5%
DELL 31 de marzo de 2026 109 300 $13 758 684 242,7%
GDDY 31 de marzo de 2026 110 300 $13 686 024 17,6%
AVGO 30 de junio de 2026 43 700 $13 525 587 -6,0%
VMI 30 de junio de 2026 33 240 $13 281 706 -17,1%
LNN 30 de junio de 2025 103 436 $13 086 723 -20,7%
INVH 30 de septiembre de 2025 360 000 $11 808 000 -11,2%
REZI 30 de septiembre de 2025 532 021 $11 736 383 -57,5%
FROG 31 de marzo de 2026 180 800 $11 292 768 103,5%
ITW 31 de diciembre de 2025 38 000 $9 908 880 6,7%
TTAN 31 de marzo de 2026 83 200 $8 860 800 5,7%
CYBR 30 de septiembre de 2025 20 000 $8 137 600 Ya no se rastrea
OC 30 de junio de 2025 54 382 $7 766 837 -13,9%
CCEP 31 de diciembre de 2025 84 334 $7 624 637 11,4%
ERII 30 de septiembre de 2025 562 689 $7 191 165 -56,1%
BMI 30 de junio de 2025 35 327 $6 720 962 -47,8%
PONY 30 de junio de 2025 747 000 $6 588 540 -54,0%
SLGN 31 de marzo de 2026 155 787 $6 289 121 -10,1%
IR 30 de junio de 2026 77 900 $6 241 348 -7,2%
OLED 31 de diciembre de 2025 40 300 $5 788 289 -31,2%
FN 30 de junio de 2026 9 800 $5 110 896 -17,5%
IPGP 30 de junio de 2025 71 994 $4 545 701 22,4%
ROCK 31 de marzo de 2026 90 000 $4 449 600 0,7%
PLMR 31 de marzo de 2026 32 500 $4 379 700 5,8%
PLTR 31 de diciembre de 2025 20 000 $3 648 400 6,2%
SW 30 de septiembre de 2025 82 300 $3 551 245 -0,1%
HUBB 30 de junio de 2025 10 700 $3 540 737 16,4%
NOMD 31 de marzo de 2026 268 033 $3 353 093 10,8%
BBWI 31 de diciembre de 2025 117 954 $3 038 495 -20,0%
EXPO 31 de diciembre de 2025 30 500 $2 119 140 -3,1%
AMRZ 31 de diciembre de 2025 41 000 $1 989 730 -31,1%
BRBR 31 de marzo de 2026 72 015 $1 924 961 -53,8%
STRL 30 de junio de 2025 14 000 $1 584 940 131,2%
ALGM 30 de septiembre de 2025 45 000 $1 538 550 35,4%
NET 31 de marzo de 2026 5 900 $1 163 185 69,2%
ICLR 31 de marzo de 2026 5 582 $1 017 152 46,4%
GEV 30 de junio de 2025 1 700 $518 976 86,8%
SHLS 30 de septiembre de 2025 110 000 $467 500 12,0%
TRMB 30 de junio de 2026 6 301 $411 014 12,4%
COLM 31 de marzo de 2026 6 622 $364 806 4,5%
HTO 30 de junio de 2026 6 127 $359 471 -1,1%
AMD 30 de junio de 2025 2 700 $277 398 346,7%
WSM 31 de marzo de 2026 1 546 $276 100 27,4%
AVGO 30 de junio de 2025 1 500 $251 145 28,8%
AVY 31 de marzo de 2026 1 103 $200 614 -1,6%