SFG Wealth Management, LLC.

CIK 1908914 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$278.1M
#5 403 de 9 443 por valor de 13F · top 57.2%
Posiciones
113
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
63,26%
Peso de las 25 principales tenencias
78,05%
Posiciones superiores al 1%
15
Número efectivo de posiciones
15,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,41% Est. compras $34 526 601 · ventas $24 513 776

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 53,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
25
Aumentado
36
Disminuido
42
Cerrada
12
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,0%
Retail
1,5%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
91,4%

Cartera completa 113 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $46 281 484 16,64% 526 644 $9 959 095 Subir ×3
MFSV MFS Active Value ETF $31 413 406 11,30% 1 099 524 $6 458 318 Subir ×2
SPY SPY $30 739 135 11,05% 41 163 $1 207 543 Bajar ×3
AVUV $19 217 863 6,91% 154 039 $2 778 357 Subir ×3
MDYG $18 680 014 6,72% 166 652 $2 912 218 Subir ×6
SPTM $7 564 095 2,72% 83 314 $748 676 Bajar ×1
AVUS $6 578 531 2,37% 51 363 $667 794 Bajar ×3
OUNZ $6 015 872 2,16% 155 892 $-5 367 628 Bajar ×1
XNTK $5 116 027 1,84% 13 096 $1 969 174 Subir ×5
MINT $4 300 290 1,55% 42 657 $512 876 Subir ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3 844 243 1,38% 131 024 $-742 867 Bajar ×1
BILZ $3 734 330 1,34% 36 999 $192 298 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 500 043 1,26% 43 178 $437 951 Bajar ×1
ITOT $3 497 342 1,26% 21 290 $396 884 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 462 870 1,25% 3 000 $2 449 350
MGNR $2 746 423 0,99% 56 569 $-37 611 Subir ×3
FWD $2 568 399 0,92% 17 340 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 546 420 0,92% 31 012 $-6 089 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 533 297 0,91% 8 755 $287 503 Bajar ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 445 300 0,88% 2 500 $207 200
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 157 575 0,78% 10 783 $194 825 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 137 227 0,77% 18 870 $-223 038 Bajar ×6
GDE $2 017 296 0,73% 33 019 $-73 755 Bajar ×3
CGGE $2 001 438 0,72% 56 795 $255 617 Bajar ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 936 183 0,70% 2 629 $562 346 Subir ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $1 817 577 0,65% 14 782 $481 595 Subir ×1
MFUS $1 710 146 0,62% 25 460 Subir ×1
GDX GDX $1 642 523 0,59% 21 770 $-758 329 Bajar ×2
SPYG $1 506 713 0,54% 12 663 $405 500 Subir ×3
PYLD $1 499 813 0,54% 56 554 $1 280 451 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 478 898 0,53% 6 205 $145 137 Bajar ×6
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF $1 388 629 0,50% 29 425 $157 001 Bajar ×2
FLMI $1 350 974 0,49% 53 674 $21 937 Subir ×1
SPSM $1 286 850 0,46% 22 314 $231 550 Subir ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1 274 489 0,46% 15 866 $135 190
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 245 486 0,45% 28 871 $188 941 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 233 646 0,44% 3 307 $-16 723 Bajar ×4
REMX $1 222 755 0,44% 13 816 $-263 041 Bajar ×2
VOO $1 187 422 0,43% 1 729 $25 781 Bajar ×6
SPDW $1 171 990 0,42% 23 258 $805 902 Subir ×3
SPMD $1 122 790 0,40% 16 619 $737 297 Subir ×2
VTI $1 112 220 0,40% 3 006 $-60 844 Bajar ×6
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $1 090 145 0,39% 23 249 Subir ×1
KEMX $990 514 0,36% 18 879 $561 245 Subir ×1
DHS $935 211 0,34% 8 226 Subir ×1
AVLV $930 344 0,33% 10 200 Subir ×1
SMMU $929 055 0,33% 18 397 Subir ×1
IWF $892 264 0,32% 7 186 $-63 034 Subir ×1
BRKB $882 687 0,32% 1 764 $37 380
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $866 785 0,31% 9 647 $256 720 Bajar ×4
MUNI $865 618 0,31% 16 457 Subir ×1
FMDE $861 071 0,31% 21 219 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $854 306 0,31% 6 249 $-234 560 Bajar ×2
FENI $806 901 0,29% 20 107 $76 858 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $792 932 0,29% 2 219 $154 922
QGRO $736 930 0,27% 6 242 $506 597 Subir ×1
JGRO $736 038 0,26% 7 466 $335 187 Subir ×2
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $724 384 0,26% 26 638 Subir ×1
FBCG $723 397 0,26% 11 647 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $715 681 0,26% 1 232 $465 055
IJH $689 204 0,25% 8 938 $20 433 Bajar ×4
FESM $686 451 0,25% 14 215 Subir ×1
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $679 632 0,24% 5 338 Subir ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $633 652 0,23% 19 515 $-889 060 Bajar ×1
FVD $631 310 0,23% 13 103 $39 107 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $620 225 0,22% 1 642 $128 756 Subir ×3
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $610 236 0,22% 12 358 Subir ×1
IJR $599 563 0,22% 4 043 $19 645 Bajar ×2
GM General Motors Company Common Stock $584 112 0,21% 7 578 $13 962 Bajar ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $569 413 0,20% 10 471 $-22 827
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $553 488 0,20% 7 893 Subir ×1
IDEV $508 962 0,18% 5 718 $-29 431 Bajar ×3
COPX $501 929 0,18% 6 521 $-22 445 Bajar ×1
OIH $495 908 0,18% 1 333 $136 161 Subir ×1
SLVP $487 496 0,18% 15 812 $-23 128 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $487 379 0,18% 957 $-85 587 Subir ×2
XLV XLV $467 617 0,17% 2 947 $-136 259 Bajar ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $442 831 0,16% 5 711 Subir ×1
IWM $432 949 0,16% 1 441 $30 525 Bajar ×3
OPPE $431 468 0,16% 7 731 Subir ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $427 062 0,15% 7 406 Subir ×1
OSEA $427 011 0,15% 13 982 $-40 532 Bajar ×1
BIL $422 159 0,15% 4 607 $3 402 Subir ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $421 492 0,15% 14 400 Subir ×1
GSST $420 053 0,15% 8 306 $725 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $419 689 0,15% 1 190 $11 866 Bajar ×1
LGLV $419 535 0,15% 2 312 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $419 305 0,15% 2 210 $-12 213 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415 253 0,15% 1 269 $-32 116 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $415 163 0,15% 1 175 $37 942 Bajar ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $410 509 0,15% 3 680 $79 227 Bajar ×1
SLV $409 476 0,15% 7 658 $-670 071 Bajar ×1
CORP $390 796 0,14% 4 033 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $390 428 0,14% 2 059 $-15 648
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $382 293 0,14% 3 471 $47 607 Subir ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365 228 0,13% 1 942 $113 555 Subir ×1
EFIV $348 474 0,13% 4 778 $48 769 Subir ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $336 044 0,12% 1 193 $-22 846
IEFA $335 067 0,12% 3 469 $86 144 Subir ×1
IVV $333 257 0,12% 445 $-34 171 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $46 281 484 16,64% aumentado ×3
AVUV $19 217 863 6,91% aumentado ×3
MDYG $18 680 014 6,72% aumentado ×6
XNTK $5 116 027 1,84% aumentado ×5
MINT $4 300 290 1,55% aumentado ×4
MGNR $2 746 423 0,99% aumentado ×3
SHY $2 546 420 0,92% aumentado ×4
SPYG $1 506 713 0,54% aumentado ×3
SPSM $1 286 850 0,46% aumentado ×6
SPDW $1 171 990 0,42% aumentado ×3
FVD $631 310 0,23% aumentado ×6
AVGO $620 225 0,22% aumentado ×3
EFIV $348 474 0,13% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FWD $2 568 399 17 340 0,92%
MFUS $1 710 146 25 460 0,62%
AGIX $1 090 145 23 249 0,39%
DHS $935 211 8 226 0,34%
AVLV $930 344 10 200 0,33%
SMMU $929 055 18 397 0,33%
MUNI $865 618 16 457 0,31%
FMDE $861 071 21 219 0,31%
INFO $724 384 26 638 0,26%
FBCG $723 397 11 647 0,26%
FESM $686 451 14 215 0,25%
DWAS $679 632 5 338 0,24%
PMBS $610 236 12 358 0,22%
PSC $553 488 7 893 0,20%
SHEL $442 831 5 711 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +52K +$10.0M
MFSV Compró más +166K +$6.5M
OUNZ Reducido -97K -$5.4M
MDYG Compró más +2K +$2.9M
AVUV Compró más +5K +$2.8M
MU Solo movimiento de precio +0 +$2.4M
XNTK Compró más +769 +$2.0M
SPY Reducido -4K +$1.2M
WINN Reducido -35K -$889K
SPDW Compró más +15K +$806K

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AVUV 30 de junio de 2025 130 274 $11 355 981 Ya no se rastrea
AVUS 30 de junio de 2025 56 484 $5 217 950 Ya no se rastrea
JPEF 30 de junio de 2025 64 952 $4 134 832
SPBC 30 de junio de 2025 102 878 $3 735 508
MOAT 31 de marzo de 2025 34 208 $3 171 974 Ya no se rastrea
GLTR 30 de junio de 2026 11 641 $2 546 112 Ya no se rastrea
CTA 30 de junio de 2025 83 189 $2 462 405 Ya no se rastrea
ALAI 31 de marzo de 2026 65 364 $2 360 293 Ya no se rastrea
SPTI 30 de junio de 2025 75 270 $2 151 222 Ya no se rastrea
TBIL 30 de junio de 2026 41 610 $2 074 675
CDX 30 de junio de 2025 83 007 $1 904 174 Ya no se rastrea
TLH 30 de junio de 2025 17 755 $1 842 116 Ya no se rastrea
SHLD 30 de junio de 2026 24 514 $1 736 576 Ya no se rastrea
CGDG 30 de junio de 2026 47 951 $1 721 452 Ya no se rastrea
IEI 31 de diciembre de 2025 14 346 $1 714 490
VB 31 de marzo de 2026 6 564 $1 693 183 Ya no se rastrea
SPMB 31 de marzo de 2026 72 993 $1 636 139 Ya no se rastrea
VUG 31 de marzo de 2026 3 351 $1 634 819 Ya no se rastrea
IEF 31 de marzo de 2026 16 967 $1 631 547
DIVB 30 de junio de 2025 32 630 $1 583 208 Ya no se rastrea
GBIL 31 de marzo de 2026 15 381 $1 537 179 Ya no se rastrea
FENI 30 de junio de 2025 51 034 $1 518 766 Ya no se rastrea
TMSL 30 de junio de 2025 49 462 $1 507 583 Ya no se rastrea
CLOI 31 de marzo de 2025 27 503 $1 451 353 Ya no se rastrea
SPYM 30 de junio de 2025 19 246 $1 265 599 Ya no se rastrea
UTWO 30 de junio de 2025 25 473 $1 234 675
HYG 31 de marzo de 2026 15 189 $1 224 686 Ya no se rastrea
FLMI 30 de junio de 2025 48 435 $1 183 756 Ya no se rastrea
URA 31 de marzo de 2025 42 771 $1 145 401 Ya no se rastrea
RBLX 30 de junio de 2025 19 450 $1 133 741 -64,0%
WINN 30 de junio de 2025 44 761 $1 096 665 14,6%
QQQM 30 de junio de 2025 5 663 $1 092 994
HEQT 30 de junio de 2025 36 936 $1 055 436 Ya no se rastrea
IXUS 30 de septiembre de 2025 13 601 $1 051 492
MINO 31 de marzo de 2025 22 957 $1 034 455 Ya no se rastrea
TMSL 31 de diciembre de 2025 28 642 $1 007 326 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2025 10 972 $998 771
QQQM 31 de diciembre de 2025 3 509 $867 227
DIVB 31 de marzo de 2026 16 315 $867 142 Ya no se rastrea
CGSM 30 de junio de 2026 32 377 $850 874 Ya no se rastrea
CGBL 30 de junio de 2026 23 420 $805 866 Ya no se rastrea
QQQ 30 de junio de 2025 1 701 $797 527
CGDV 31 de marzo de 2026 18 110 $790 326 Ya no se rastrea
VNQ 31 de marzo de 2026 8 528 $754 642 Ya no se rastrea
GDE 30 de junio de 2025 18 024 $739 882 Ya no se rastrea
VO 31 de marzo de 2026 2 522 $731 845 Ya no se rastrea
NLR 30 de junio de 2026 5 394 $718 425 Ya no se rastrea
NMAI 30 de junio de 2025 58 300 $700 766 13,1%
IDEQ 31 de marzo de 2026 22 822 $692 640 Ya no se rastrea
SDVY 30 de junio de 2025 20 540 $688 075
AAXJ 30 de junio de 2025 9 245 $684 130
MKC 31 de diciembre de 2025 10 076 $674 158 -17,0%
MLPX 30 de junio de 2025 10 545 $672 860 Ya no se rastrea
INCM 30 de junio de 2025 24 899 $663 057 Ya no se rastrea
CGGR 31 de marzo de 2026 14 831 $659 522 Ya no se rastrea
LVHD 30 de junio de 2025 15 995 $655 318
FLEE 30 de junio de 2025 20 432 $631 762 Ya no se rastrea
STIP 31 de diciembre de 2025 6 108 $631 321 Ya no se rastrea
JMEE 31 de marzo de 2025 10 152 $613 880 Ya no se rastrea
PID 30 de junio de 2025 31 796 $606 350
CEG 30 de junio de 2025 2 893 $583 398 -14,7%
HOOD 31 de marzo de 2026 5 133 $580 542 41,6%
VBK 31 de marzo de 2026 1 841 $556 184 Ya no se rastrea
GE 31 de marzo de 2026 1 801 $554 763 24,4%
MDYV 31 de marzo de 2026 6 513 $551 326 Ya no se rastrea
GRW 31 de diciembre de 2025 16 258 $519 199
PYLD 30 de junio de 2025 19 575 $515 803 Ya no se rastrea
HGER 30 de junio de 2025 21 306 $512 405 43,1%
CDX 31 de diciembre de 2025 21 602 $494 890 Ya no se rastrea
JMST 31 de marzo de 2025 9 422 $477 765 Ya no se rastrea
GE 30 de junio de 2025 2 274 $455 142 37,2%
USRT 30 de junio de 2025 7 890 $454 440 Ya no se rastrea
VZ 31 de marzo de 2026 11 034 $449 418 -1,6%
EMHY 30 de junio de 2025 11 715 $447 865 Ya no se rastrea
JMST 30 de junio de 2026 8 613 $439 088 Ya no se rastrea
CGBL 30 de junio de 2025 14 048 $435 205 Ya no se rastrea
IDGT 31 de diciembre de 2025 4 846 $420 307 Ya no se rastrea
BST 31 de marzo de 2026 10 276 $416 589 33,6%
GS 31 de marzo de 2026 452 $397 367 20,2%
BIL 30 de junio de 2025 4 318 $396 120 Ya no se rastrea
IUSB 30 de septiembre de 2025 8 511 $393 465
ARKX 30 de junio de 2026 13 401 $393 323 Ya no se rastrea
IAGG 30 de septiembre de 2025 7 625 $389 561 Ya no se rastrea
NMAI 31 de marzo de 2026 29 150 $380 116 15,2%
TIPZ 30 de junio de 2025 6 980 $376 456 Ya no se rastrea
XOP 30 de junio de 2026 2 069 $376 284 Ya no se rastrea
PID 31 de marzo de 2026 16 233 $357 126
GEV 31 de marzo de 2026 544 $355 542 11,3%
JBND 30 de junio de 2025 6 632 $354 947 -1,6%
AMGN 31 de diciembre de 2025 1 250 $352 750 33,3%
AIRR 31 de marzo de 2025 4 530 $348 993
V 31 de marzo de 2026 991 $347 711 21,6%
IGV 31 de marzo de 2026 3 235 $341 907 Ya no se rastrea
ARCC 31 de marzo de 2026 16 865 $341 169 10,3%
IRM 31 de marzo de 2026 4 063 $337 026 19,0%
EFA 31 de marzo de 2026 3 340 $320 728 Ya no se rastrea
VYM 31 de marzo de 2026 2 214 $317 753 Ya no se rastrea
GRID 31 de diciembre de 2025 2 081 $314 394
TIP 31 de marzo de 2025 2 947 $314 008 Ya no se rastrea
EXC 30 de septiembre de 2025 7 156 $310 712 1,4%
IBIT 31 de marzo de 2026 5 713 $283 660
PFE 31 de marzo de 2026 11 385 $283 486 -0,9%
TIP 30 de septiembre de 2025 2 529 $278 306 Ya no se rastrea
CGDV 31 de marzo de 2025 7 833 $276 210 Ya no se rastrea
AVDV 31 de diciembre de 2025 3 019 $268 776 Ya no se rastrea
ORCL 31 de marzo de 2025 1 562 $260 277 2,0%
FLJP 30 de junio de 2025 8 689 $255 455 Ya no se rastrea
URA 31 de marzo de 2026 5 948 $254 155 Ya no se rastrea
MRK 31 de marzo de 2026 2 407 $253 386 25,0%
XLE 31 de marzo de 2026 5 592 $250 034 Ya no se rastrea
MLPX 31 de marzo de 2026 4 124 $249 626 Ya no se rastrea
SPLV 30 de junio de 2025 3 322 $248 242 Ya no se rastrea
LIT 31 de marzo de 2026 3 801 $246 530 Ya no se rastrea
RTX 31 de marzo de 2025 2 098 $242 825 64,0%
SWK 30 de junio de 2026 3 371 $239 544 4,8%
EEM 31 de marzo de 2026 4 344 $237 681 Ya no se rastrea
EGP 30 de septiembre de 2025 1 421 $237 478 19,2%
IBIT 30 de junio de 2025 4 964 $232 363
JNJ 31 de marzo de 2025 1 603 $231 769 64,0%
LOW 31 de diciembre de 2025 922 $231 707 -9,3%
ARKK 31 de marzo de 2026 3 010 $231 546 Ya no se rastrea
ISRG 31 de diciembre de 2025 509 $227 640 -30,3%
AVGO 31 de marzo de 2025 975 $226 153 117,5%
QUAL 31 de diciembre de 2025 1 156 $224 843 Ya no se rastrea
ARKK 31 de marzo de 2025 3 948 $224 134 Ya no se rastrea
VLO 31 de marzo de 2026 1 357 $220 907 41,0%
SPLV 31 de diciembre de 2025 2 957 $217 270 Ya no se rastrea
RSP 30 de junio de 2025 1 230 $213 073 Ya no se rastrea
HOOD 30 de junio de 2025 5 100 $212 262 4,8%
XLF 30 de septiembre de 2025 4 004 $209 690 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2026 461 $207 197 -7,1%
FEZ 30 de septiembre de 2025 3 461 $206 713 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2025 2 411 $205 779 -5,5%
GLDM 30 de junio de 2026 2 215 $205 309 Ya no se rastrea
ORCL 31 de marzo de 2026 1 051 $204 854 -3,1%
XLY 30 de septiembre de 2025 934 $202 986 Ya no se rastrea
COWZ 31 de marzo de 2025 3 569 $201 579 Ya no se rastrea
BPRE 31 de marzo de 2026 10 684 $160 260 -26,9%
UA 31 de marzo de 2026 28 100 $134 880 -12,5%