Desglose por sector

04
Technology 8,4%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Health Care 0,4%
Utilities 0,3%
Otro/No mapeado 84,0%

Cartera completa 73 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31 498 334 18,00% 397 355 $-11 927 580 Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24 715 975 14,13% 385 705 $-27 448 Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $22 756 434 13,01% 79 241 $-1 232 285 Bajar ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14 701 697 8,40% 372 761 $-467 941 Bajar ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10 878 891 6,22% 118 869 $-5 296 280 Bajar ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 741 540 5,00% 178 654 $739 551 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 702 429 4,40% 30 350 $-1 628 258 Bajar ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 344 429 3,63% 217 797 $-6 462 475 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 472 740 1,99% 9 381 $-1 428 084 Bajar ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 382 342 1,93% 67 796 $-91 741 Bajar ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 906 715 1,66% 9 726 $-153 454 Subir ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 179 207 1,25% 10 990 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 513 1,06% 6 460 $-381 693 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 578 451 0,90% 4 246 $-427 750 Bajar ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 488 951 0,85% 2 492 $-426 110 Bajar ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 476 041 0,84% 48 395 $-4 018 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 290 441 0,74% 6 196 $-1 239 115 Bajar ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1 271 256 0,73% 27 594 $24 065 Subir ×1
IJH iShares Trust $1 270 915 0,73% 18 820 $-15 491 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 183 028 0,68% 2 708 $-547 854 Bajar ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 043 127 0,60% 7 155 $-230 503 Bajar ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973 709 0,56% 5 078 $195 209
DFSV Dimensional ETF Trust $922 673 0,53% 26 332 $675 340 Subir ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919 669 0,53% 34 995 $605 132 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 796 0,50% 1 522 $-169 518 Bajar ×1
SPY SPY $837 132 0,48% 1 287 $-88 384 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804 713 0,46% 4 614 $-209 321 Bajar ×1
IVV iShares Trust $800 602 0,46% 1 226 $-236 717 Bajar ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736 900 0,42% 21 378 $-31 930 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 356 0,42% 2 469 $-437 469 Bajar ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706 558 0,40% 9 595 $-721 450 Bajar ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $671 885 0,38% 3 646 $-210 353 Bajar ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593 094 0,34% 20 395 $13 022 Subir ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576 419 0,33% 5 995 $137 622 Subir ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $574 739 0,33% 10 838 $-22 785 Subir ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $534 076 0,31% 1 767 $-181 623 Bajar ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500 555 0,29% 3 423 $-96 790 Bajar ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $496 027 0,28% 1 338 $-27 120 Bajar ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $495 484 0,28% 5 096 $6 112 Subir ×1
T AT&T Inc. $462 460 0,26% 15 952 $56 974 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444 254 0,25% 1 352 $-112 123 Bajar ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438 345 0,25% 5 727 $-395 943 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 400 0,25% 1 500 $-143 974 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415 022 0,24% 2 446 $-32 853 Bajar ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403 806 0,23% 3 632 $-160 515 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365 517 0,21% 1 767 $97 137 Subir ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $362 961 0,21% 6 715 $-257 390 Bajar ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358 221 0,20% 9 223 $-7 379
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $350 803 0,20% 7 260 $10 599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347 317 0,20% 3 604 $-266 988 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344 545 0,20% 719 $-121 412 Bajar ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336 207 0,19% 12 803 $-516 119 Bajar ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331 641 0,19% 6 664 $96 318 Subir ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324 261 0,19% 28 099 $-65 152 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316 659 0,18% 937 $60 176 Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $314 042 0,18% 1 199 $-57 406 Bajar ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298 735 0,17% 669 $-10 457 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298 303 0,17% 907 $-13 796
GLD SPDR Gold Shares $281 840 0,16% 655 $-19 356 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281 087 0,16% 487 $-142 102 Bajar ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257 106 0,15% 4 040 $36 274 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254 644 0,15% 256 $30 012 Bajar ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248 835 0,14% 7 882 $-131 803 Bajar ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $240 916 0,14% 565 $-26 499
EFA iShares Trust $231 880 0,13% 2 387 $-254 Bajar ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230 420 0,13% 1 711 $-49 033 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228 119 0,13% 675 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224 847 0,13% 450 $-48 034 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211 254 0,12% 2 723 $-22 849 Bajar ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210 377 0,12% 4 170 $-172 639 Bajar ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207 307 0,12% 7 046 $1 399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207 015 0,12% 4 684 $6 079 Bajar ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206 854 0,12% 4 500 $-2 081

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
FNDF $8 741 540 5,00% aumentado ×5
SCHA $593 094 0,34% aumentado ×5
SPYX $574 739 0,33% aumentado ×5
CVX $365 517 0,21% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ACN $2 179 207 10 990 1,25%
MU $228 119 675 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VCSH Reducido -147K -$11.9M
SCHG Reducido -175K -$6.5M
CWB Reducido -62K -$5.3M
AAPL Reducido -4K -$1.6M
MSFT Reducido -753 -$1.4M
AMZN Reducido -5K -$1.2M
VO Reducido -3K -$1.2M
FNDF Compró más +2K +$740K
BND Reducido -10K -$721K
DFSV Compró más +19K +$675K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BNDX 31 de diciembre de 2025 20 571 $1 017 442
SFLR 31 de marzo de 2026 14 378 $529 973
CGCP 31 de marzo de 2026 18 943 $428 870
IVW 31 de diciembre de 2025 3 482 $420 357 18,5%
SPGI 31 de marzo de 2026 651 $340 206 -6,9%
JNJ 31 de marzo de 2026 1 463 $302 803 4,2%
VIGI 31 de marzo de 2026 3 104 $283 861
VOT 31 de marzo de 2026 999 $278 861
MDY 31 de marzo de 2026 431 $260 014
V 31 de marzo de 2026 720 $252 476 22,6%
ABBV 31 de marzo de 2026 1 054 $240 941 22,6%
ORCL 31 de diciembre de 2025 850 $239 165 -25,7%
KO 31 de marzo de 2026 3 404 $237 975 13,3%
AMGN 31 de marzo de 2026 708 $231 735 14,4%
VTI 31 de marzo de 2026 666 $223 400 19,2%
AMGN 30 de junio de 2025 708 $220 577 44,2%
XLG 31 de marzo de 2026 3 706 $219 666
CCEF 31 de marzo de 2026 7 616 $219 495
WMT 31 de marzo de 2026 1 960 $218 330 -13,7%
EOCT 31 de marzo de 2026 6 867 $217 417
IWM 31 de marzo de 2026 860 $211 691 13,4%
JNJ 30 de junio de 2025 1 263 $209 479 66,8%
CIBR 31 de marzo de 2026 2 899 $207 134
HON 31 de diciembre de 2025 982 $206 711 9,1%
PDEC 31 de marzo de 2026 4 760 $206 489
ALL 31 de diciembre de 2025 956 $205 205 7,7%
EOCT 30 de junio de 2025 7 677 $204 515
IJR 31 de marzo de 2026 1 690 $203 104 11,2%
UDOW 31 de marzo de 2026 3 476 $201 295 29,7%