AGZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,65%▼ -1,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,19%▼ -1,91%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$16.5M
12 derniers mois -$60.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 116 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
FNMA BENCHMARK NOTE 11,67 ≈$73.8M 76 459 000 3135G05Y5 12.96 BOND USD
FHLB 5,00 ≈$31.6M 31 425 000 3130B82L5 5.326 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4,89 ≈$31.0M 28 377 000 31359MGK3 4.81 BOND USD
FHLB 4,69 ≈$29.7M 29 570 000 3130AWN30 5.012 BOND USD
FFCB 4,09 ≈$25.9M 26 000 000 3133ETVJ3 4.407 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4,02 ≈$25.4M 23 419 000 31359MFJ7 3.969 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 3,10 ≈$19.6M 18 475 000 31359MEU3 3.131 BOND USD
FHLMC REFERENCE NOTE 3,06 ≈$19.3M 17 857 000 3134A4KX1 3.027 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3,04 ≈$19.2M 19 515 000 3130B9RC6 3.308 BOND USD
FHLB 2,64 ≈$16.7M 16 650 000 3130B1CB1 2.822 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 2,57 ≈$16.2M 14 610 000 3134A4AA2 2.476 BOND USD
FNMA 1,92 ≈$12.1M 14 030 000 3135G05Q2 2.378 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 1,87 ≈$11.8M 10 686 000 31359MFP3 1.811 BOND USD
TVA 1,84 ≈$11.6M 10 547 000 880591DM1 1.788 BOND USD
FFCB 1,73 ≈$10.9M 11 000 000 3133EWE30 1.864 BOND USD
FHLB 1,70 ≈$10.8M 10 325 000 3133XGAY0 1.75 BOND USD
FHLMC MTN 1,41 ≈$8.9M 10 400 000 3134A3ZU3 1.763 BOND USD
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 1,39 ≈$8.8M 10 100 000 3133EL3J1 1.712 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1,38 ≈$8.7M 8 865 000 3130AFFX0 1.503 BOND USD
TVA 1,31 ≈$8.3M 7 671 000 880591CS9 1.3 BOND USD
FHLMC MTN 1,28 ≈$8.1M 9 528 000 312902LX5 1.615 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 1,15 ≈$7.3M 7 500 000 3134HCQT9 1.271 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1,11 ≈$7.1M 7 030 000 880591FD9 1.192 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1,05 ≈$6.6M 6 505 000 880591EH1 1.103 BOND USD
FHLB 0,98 ≈$6.2M 6 200 000 3130AWN63 1.051 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0,94 ≈$5.9M 6 283 000 742651DY5 1.065 BOND USD
FHLB 0,91 ≈$5.7M 5 740 000 3130ATS57 0.9729 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 0,91 ≈$5.7M 5 250 000 3134A3U46 0.8898 BOND USD
FFCB 0,87 ≈$5.5M 5 520 000 3133EP4A0 0.9356 BOND USD
FHLB 0,82 ≈$5.2M 5 185 000 3130AWC24 0.8788 BOND USD
FFCB 0,81 ≈$5.1M 5 083 000 3133ERAK7 0.8615 BOND USD
FNMA 0,80 ≈$5.1M 4 825 000 31398AFD9 0.8178 BOND USD
FFCB 0,79 ≈$5.0M 5 040 000 3133ET6K8 0.8542 BOND USD
TVA 0,68 ≈$4.3M 5 100 000 880591EJ7 0.8644 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0,66 ≈$4.2M 5 209 000 880591EP3 0.8829 BOND USD
FHLB 0,64 ≈$4.0M 4 000 000 3130B1BC0 0.678 BOND USD
FFCB 0,63 ≈$4.0M 4 000 000 3133ETBF3 0.678 BOND USD
FFCB 0,59 ≈$3.7M 3 650 000 3133EP6K6 0.6186 BOND USD
FNMA 0,59 ≈$3.7M 5 000 000 3136G42Q5 0.8475 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0,58 ≈$3.7M 4 529 000 880591EY4 0.7676 BOND USD
FHLB 0,55 ≈$3.5M 3 550 000 3130AEB25 0.6017 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0,53 ≈$3.4M 3 600 000 880591FC1 0.6102 BOND USD
TVA 0,52 ≈$3.3M 3 312 000 880591DV1 0.5614 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0,52 ≈$3.3M 3 240 000 880591EZ1 0.5492 BOND USD
FFCB 0,48 ≈$3.0M 3 000 000 3133ERFJ5 0.5085 BOND USD
RESOLUTION FUNDING CORP 0,48 ≈$3.0M 3 550 000 76116FAB3 0.6017 BOND USD
FFCB 0,48 ≈$3.0M 3 000 000 3133EWJZ4 0.5085 BOND USD
FHLB 0,48 ≈$3.0M 3 000 000 3130ARBW0 0.5085 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0,48 ≈$3.0M 3 010 000 742651EA6 0.5102 BOND USD
FFCB 0,48 ≈$3.0M 3 013 000 3133EWKC3 0.5107 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04538 → 0.05853 (29,0%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC MTN 3128X74S0 Unités/action : 0.5556 → 0.5508 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC MTN 3128X75U4 Unités/action : 0.6318 → 0.6264 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC MTN 312902LX5 Unités/action : 1.629 → 1.615 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AEB25 Unités/action : 0.6068 → 0.6017 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 Unités/action : 1.515 → 1.503 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AGUW3 Unités/action : 0.1966 → 0.1949 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AHKT9 Unités/action : 0.4085 → 0.4051 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130ARBW0 Unités/action : 0.5128 → 0.5085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130ATHX8 Unités/action : 0.05556 → 0.05508 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130ATS57 Unités/action : 0.9812 → 0.9729 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AV4X7 Unités/action : 0.08547 → 0.08475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AVBD3 Unités/action : 0.1513 → 0.15 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AWC24 Unités/action : 0.8863 → 0.8788 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AWMN7 Unités/action : 0.08547 → 0.08475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AWN30 Unités/action : 5.055 → 5.012 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AWN63 Unités/action : 1.06 → 1.051 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AWTR1 Unités/action : 0.1795 → 0.178 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130AXQK7 Unités/action : 0.3726 → 0.3695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 Unités/action : 0.2667 → 0.2644 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130B0X87 Unités/action : 0.4359 → 0.4322 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130B1BC0 Unités/action : 0.6838 → 0.678 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130B1CB1 Unités/action : 2.846 → 2.822 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130B5K64 Unités/action : 0.3419 → 0.339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 Unités/action : 0.3658 → 0.3627 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3130B82L5 Unités/action : 5.372 → 5.326 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 Unités/action : 3.336 → 3.308 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EGMB8 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EJ5J4 Unités/action : 0.08547 → 0.08475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EKYC4 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 Unités/action : 0.3419 → 0.339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 Unités/action : 1.726 → 1.712 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 Unités/action : 0.1863 → 0.1847 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 Unités/action : 0.2684 → 0.2661 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EL6L3 Unités/action : 0.5829 → 0.578 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 Unités/action : 0.1812 → 0.1797 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMK27 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMLN0 Unités/action : 0.1231 → 0.122 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMNB4 Unités/action : 0.5128 → 0.5085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMNL2 Unités/action : 0.08547 → 0.08475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMSG8 Unités/action : 0.5128 → 0.5085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EMW40 Unités/action : 0.1829 → 0.1814 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EN5N6 Unités/action : 0.1752 → 0.1737 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ENA59 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ENL99 Unités/action : 0.2769 → 0.2746 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 Unités/action : 0.199 → 0.1973 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ENTX8 Unités/action : 0.3569 → 0.3539 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ENW71 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EP4A0 Unités/action : 0.9436 → 0.9356 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EP5S0 Unités/action : 0.2222 → 0.2203 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EP6K6 Unités/action : 0.6239 → 0.6186 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EPWK7 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ERAK7 Unités/action : 0.8689 → 0.8615 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ERDH1 Unités/action : 0.4359 → 0.4322 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ERFJ5 Unités/action : 0.5128 → 0.5085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ERNP2 Unités/action : 0.2222 → 0.2203 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ET6K8 Unités/action : 0.8615 → 0.8542 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ETBF3 Unités/action : 0.6838 → 0.678 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ETLD7 Unités/action : 0.1706 → 0.1692 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ETNU7 Unités/action : 0.07094 → 0.07034 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133ETVJ3 Unités/action : 4.444 → 4.407 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EWDK3 Unités/action : 0.1706 → 0.1692 (-0,8%)
10 septembre 2026 Nouveau — FFCB 3133EWE30 Nouvelle position — 1.864 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EWFF2 Unités/action : 0.3419 → 0.339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EWJZ4 Unités/action : 0.5128 → 0.5085 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EWKC3 Unités/action : 0.515 → 0.5107 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FFCB 3133EWXN5 Unités/action : 0.3419 → 0.339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3133XFJ49 Unités/action : 0.3521 → 0.3492 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLB 3133XGAY0 Unités/action : 1.765 → 1.75 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC REFERENCE BOND 3134A3U46 Unités/action : 0.8974 → 0.8898 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC MTN 3134A3ZU3 Unités/action : 1.778 → 1.763 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC REFERENCE BOND 3134A4AA2 Unités/action : 2.497 → 2.476 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC REFERENCE NOTE 3134A4KX1 Unités/action : 3.052 → 3.027 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FHLMC MTN 3134GWZW9 Unités/action : 0.1769 → 0.1754 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 Unités/action : 0.3248 → 0.322 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 Unités/action : 0.1709 → 0.1695 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 Unités/action : 1.282 → 1.271 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCTC3 Unités/action : 0.08547 → 0.08475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCVX4 Unités/action : 0.09402 → 0.09322 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA 31358DDG6 Unités/action : 0.1556 → 0.1542 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA 31359MEB5 Unités/action : 0.4316 → 0.428 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MEU3 Unités/action : 3.158 → 3.131 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFJ7 Unités/action : 4.003 → 3.969 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFP3 Unités/action : 1.827 → 1.811 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MGK3 Unités/action : 4.851 → 4.81 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA 3135G05Q2 Unités/action : 2.398 → 2.378 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA BENCHMARK NOTE 3135G05Y5 Unités/action : 13.07 → 12.96 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA 3136G42Q5 Unités/action : 0.8547 → 0.8475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — FNMA 31398AFD9 Unités/action : 0.8248 → 0.8178 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — AID-ISRAEL 46513EFG2 Unités/action : 0.4048 → 0.4014 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651DY5 Unités/action : 1.074 → 1.065 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651EA6 Unités/action : 0.5145 → 0.5102 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — RESOLUTION FUNDING CORP 76116EGR5 Unités/action : 0.359 → 0.3559 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — RESOLUTION FUNDING CORP 76116FAB3 Unités/action : 0.6068 → 0.6017 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591CP5 Unités/action : 0.3419 → 0.339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591CS9 Unités/action : 1.311 → 1.3 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591DM1 Unités/action : 1.803 → 1.788 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591DV1 Unités/action : 0.5662 → 0.5614 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591DX7 Unités/action : 0.09829 → 0.09746 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 Unités/action : 0.4615 → 0.4576 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591EB4 Unités/action : 0.4398 → 0.4361 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591ED0 Unités/action : 0.05248 → 0.05203 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EH1 Unités/action : 1.112 → 1.103 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591EJ7 Unités/action : 0.8718 → 0.8644 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EP3 Unités/action : 0.8904 → 0.8829 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TVA 880591ES7 Unités/action : 0.5983 → 0.5932 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EX6 Unités/action : 0.3634 → 0.3603 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EY4 Unités/action : 0.7742 → 0.7676 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 Unités/action : 0.5538 → 0.5492 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FB3 Unités/action : 0.4359 → 0.4322 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 Unités/action : 0.6154 → 0.6102 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FD9 Unités/action : 1.202 → 1.192 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FE7 Unités/action : 0.2203 → 0.2185 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 Unités/action : 0.4274 → 0.4237 (-0,8%)
10 septembre 2026 Sorti 91282CQV6 Position clôturée — était 1.88 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02786 → 0.06331 (127,3%)
9 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6091 → 0.04538 (-92,5%)
9 septembre 2026 Nouveau — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 Nouvelle position — 0.3248 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 Nouvelle position — 0.1709 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 Unités/action : 0.188 → 0.6154 (227,3%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5658 → 0.02786 (-104,9%)
8 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5674 → -0.5658 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8704 → 0.6091 (-30,0%)
4 septembre 2026 Nouveau — FFCB 3133EWFF2 Nouvelle position — 0.3419 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 Nouvelle position — 0.1709 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 Nouvelle position — 1.282 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 91282CQV6 Unités/action : 3.077 → 1.88 (-38,9%)
4 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2647 → -0.5674 (114,4%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3246 → -0.2647 (-18,5%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8668 → 0.8704 (0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3225 → -0.3246 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01419 → -0.3225 (2173,0%)
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01241 → -0.01419 (14,3%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7662 → 0.8668 (13,1%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06874 → -0.01241 (-118,1%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6544 → 0.7662 (17,1%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1006 → 0.06874 (-31,7%)
26 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.5961 → 0.6544 (9,8%)
26 août 2026 Réduit — FHLMC MTN 3128X74S0 Unités/action : 0.6019 → 0.5556 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLMC MTN 3128X75U4 Unités/action : 0.6844 → 0.6318 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLMC MTN 312902LX5 Unités/action : 1.764 → 1.629 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AEB25 Unités/action : 0.6574 → 0.6068 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 Unités/action : 1.642 → 1.515 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AGUW3 Unités/action : 0.213 → 0.1966 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AHKT9 Unités/action : 0.4426 → 0.4085 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130ARBW0 Unités/action : 0.5556 → 0.5128 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130ATHX8 Unités/action : 0.06019 → 0.05556 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130ATS57 Unités/action : 1.063 → 0.9812 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AV4X7 Unités/action : 0.09259 → 0.08547 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AVBD3 Unités/action : 0.1639 → 0.1513 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AWC24 Unités/action : 0.9602 → 0.8863 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AWMN7 Unités/action : 0.09259 → 0.08547 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AWN30 Unités/action : 5.476 → 5.055 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AWN63 Unités/action : 1.148 → 1.06 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AWTR1 Unités/action : 0.1944 → 0.1795 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130AXQK7 Unités/action : 0.4037 → 0.3726 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 Unités/action : 0.2889 → 0.2667 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130B0X87 Unités/action : 0.4722 → 0.4359 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130B1BC0 Unités/action : 0.7407 → 0.6838 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130B1CB1 Unités/action : 3.083 → 2.846 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130B5K64 Unités/action : 0.3704 → 0.3419 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 Unités/action : 0.3963 → 0.3658 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FHLB 3130B82L5 Unités/action : 5.819 → 5.372 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 Unités/action : 3.614 → 3.336 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EGMB8 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EJ5J4 Unités/action : 0.09259 → 0.08547 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EKYC4 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 Unités/action : 0.3704 → 0.3419 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 Unités/action : 1.87 → 1.726 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 Unités/action : 0.2019 → 0.1863 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 Unités/action : 0.2907 → 0.2684 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EL6L3 Unités/action : 0.6315 → 0.5829 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 Unités/action : 0.1963 → 0.1812 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMK27 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMLN0 Unités/action : 0.1333 → 0.1231 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMNB4 Unités/action : 0.5556 → 0.5128 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMNL2 Unités/action : 0.09259 → 0.08547 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMSG8 Unités/action : 0.5556 → 0.5128 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EMW40 Unités/action : 0.1981 → 0.1829 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EN5N6 Unités/action : 0.1898 → 0.1752 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ENA59 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ENL99 Unités/action : 0.3 → 0.2769 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 Unités/action : 0.2156 → 0.199 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ENTX8 Unités/action : 0.3867 → 0.3569 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ENW71 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EP4A0 Unités/action : 1.022 → 0.9436 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EP5S0 Unités/action : 0.2407 → 0.2222 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EP6K6 Unités/action : 0.6759 → 0.6239 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EPWK7 Unités/action : 0.1852 → 0.1709 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ERAK7 Unités/action : 0.9413 → 0.8689 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ERDH1 Unités/action : 0.4722 → 0.4359 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ERFJ5 Unités/action : 0.5556 → 0.5128 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ERNP2 Unités/action : 0.2407 → 0.2222 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ET6K8 Unités/action : 0.9333 → 0.8615 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ETBF3 Unités/action : 0.7407 → 0.6838 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ETLD7 Unités/action : 0.1848 → 0.1706 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ETNU7 Unités/action : 0.07685 → 0.07094 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133ETVJ3 Unités/action : 4.815 → 4.444 (-7,7%)
26 août 2026 Réduit — FFCB 3133EWDK3 Unités/action : 0.1848 → 0.1706 (-7,7%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 523

Dividendes 213 paiements

08
3,40%Rendement TTM
$3,62Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,3090
3 août 2026$0,3270
1 juillet 2026$0,3160
1 juin 2026$0,3380
1 mai 2026$0,3130
1 avril 2026$0,3420
2 mars 2026$0,3190
2 février 2026$0,3420
19 décembre 2025$0,3330
1 décembre 2025$0,3250
3 novembre 2025$0,3510
1 octobre 2025$0,3550
2 septembre 2025$0,3440
1 août 2025$0,3560
1 juillet 2025$0,3340
2 juin 2025$0,3560
1 mai 2025$0,3440
1 avril 2025$0,3630
3 mars 2025$0,3300
3 février 2025$0,3430
18 décembre 2024$0,3300
2 décembre 2024$0,3210
1 novembre 2024$0,3290
1 octobre 2024$0,3140
3 septembre 2024$0,3270
1 août 2024$0,3080
1 juillet 2024$0,3000
3 juin 2024$0,3110
1 mai 2024$0,3040
1 avril 2024$0,3090
1 mars 2024$0,2980
1 février 2024$0,3060
14 décembre 2023$0,3150
1 décembre 2023$0,3010
1 novembre 2023$0,3060
2 octobre 2023$0,2920
1 septembre 2023$0,2570
1 août 2023$0,2930
3 juillet 2023$0,2860
1 juin 2023$0,2950
1 mai 2023$0,2740
3 avril 2023$0,2820
1 mars 2023$0,2570
1 février 2023$0,2520
15 décembre 2022$0,2300
1 décembre 2022$0,1970
1 novembre 2022$0,2070
3 octobre 2022$0,1610
1 septembre 2022$0,1460
1 août 2022$0,1280

Détenteurs institutionnels (13F) 147 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HighTower Advisors, LLC $54 986 200 12,46% 503 184 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $52 297 573 11,86% 478 573 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $37 629 130 8,53% 344 348 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35 926 090 8,14% 328 763 Actions 30 juin 2026
TRB Wealth Management, LLC $15 140 000 3,43% 138 548 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $14 492 908 3,29% 132 626 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $13 943 333 3,16% 127 093 Actions 31 mars 2026
BAILARD, INC. $13 723 271 3,11% 125 583 Actions 30 juin 2026
Asset Management One Co., Ltd. $13 146 549 2,98% 119 830 Actions 31 mars 2026
UBS Group AG $11 456 168 2,60% 104 837 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $10 830 438 2,46% 99 110 Actions 30 juin 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $9 115 817 2,07% 83 419 Actions 30 juin 2026
Great Diamond Partners, LLC $8 117 755 1,84% 74 286 Actions 30 juin 2026
RKL Wealth Management LLC $8 096 385 1,84% 74 091 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 611 568 1,73% 69 654 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $7 566 174 1,72% 69 239 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7 362 442 1,67% 67 367 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7 290 436 1,65% 66 716 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 897 780 1,56% 63 120 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 819 706 1,32% 53 257 Actions 30 juin 2026
Krasney Financial LLC $5 779 098 1,31% 52 676 Actions 31 mars 2026
Summit Financial, LLC $5 647 347 1,28% 51 679 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 549 047 1,26% 50 780 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5 079 804 1,15% 46 486 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 499 241 1,02% 41 173 Actions 30 juin 2026
Fluent Financial, LLC $4 209 440 0,95% 38 521 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $4 040 717 0,92% 36 977 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $3 915 583 0,89% 35 690 Actions 31 mars 2026
H D Vest Advisory Services $3 655 068 0,83% 33 319 Actions 30 juin 2025
Toroso Investments, LLC $2 913 577 0,66% 26 427 Actions 31 décembre 2025
Focus Financial Network, Inc. $2 665 675 0,60% 24 394 Actions 30 juin 2026
Sunflower Bank, N.A. $2 517 184 0,57% 23 035 Actions 30 juin 2026
CVA Family Office, LLC $2 495 293 0,57% 22 835 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 134 411 0,48% 19 532 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1 995 208 0,45% 18 258 Actions 30 juin 2026
Vista Cima Wealth Management LLC $1 953 099 0,44% 17 873 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 758 259 0,40% 16 090 Actions 30 juin 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1 592 915 0,36% 14 577 Actions 30 juin 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1 554 458 0,35% 14 225 Actions 30 juin 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1 306 252 0,30% 11 853 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 283 613 0,29% 11 746 Actions 30 juin 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1 280 730 0,29% 11 720 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1 278 617 0,29% 11 701 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1 206 085 0,27% 11 037 Actions 30 juin 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $1 178 329 0,27% 10 783 Actions 30 juin 2026
Moors & Cabot, Inc. $1 145 982 0,26% 10 487 Actions 30 juin 2026
CAMBIAR INVESTORS LLC $1 072 877 0,24% 9 818 Actions 30 juin 2026
Sharper & Granite LLC $1 023 921 0,23% 9 370 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $1 020 533 0,23% 9 320 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $985 513 0,22% 9 019 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $898 282 0,20% 8 220 Actions 30 juin 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $863 202 0,20% 7 899 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $796 646 0,18% 7 290 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $769 150 0,17% 7 039 Actions 30 juin 2026
Narus Financial Partners, LLC $722 645 0,16% 6 613 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $708 827 0,16% 6 472 Actions 30 juin 2026
BTS Asset Management, Inc. $658 702 0,15% 6 028 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $656 996 0,15% 6 012 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $639 072 0,14% 5 836 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $622 220 0,14% 5 694 Actions 30 juin 2026
Heck Capital Advisors, LLC $606 368 0,14% 5 527 Actions 31 mars 2026
NOVEM GROUP $597 279 0,14% 5 466 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $596 092 0,14% 5 455 Actions 30 juin 2026
Triton Financial Group Inc $593 590 0,13% 5 432 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $589 000 0,13% 5 390 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $571 214 0,13% 5 227 Actions 30 juin 2026
Impact Investors, Inc $551 846 0,13% 5 050 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $515 567 0,12% 4 718 Actions 30 juin 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $494 572 0,11% 4 526 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $494 572 0,11% 4 526 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $484 969 0,11% 4 438 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $418 638 0,09% 3 831 Actions 30 juin 2026
PACIFIC FINANCIAL GROUP INC $391 330 0,09% 3 582 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $369 458 0,08% 3 381 Actions 30 juin 2026
United Asset Strategies, Inc. $357 116 0,08% 3 268 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $328 494 0,07% 3 006 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $322 803 0,07% 2 954 Actions 30 juin 2026
SHAYNE & JACOBS, LLC $321 819 0,07% 2 945 Actions 30 juin 2026
Sequent Planning LLC $320 399 0,07% 2 932 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $314 061 0,07% 2 874 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $305 766 0,07% 2 798 Actions 30 juin 2026
Evercore Wealth Management, LLC $302 150 0,07% 2 765 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $300 510 0,07% 2 750 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $298 216 0,07% 2 729 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $293 073 0,07% 2 682 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $269 913 0,06% 2 470 Actions 30 juin 2026
Stablepoint Partners, LLC $268 354 0,06% 2 456 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $267 144 0,06% 2 435 Actions 31 mars 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $261 608 0,06% 2 394 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $253 904 0,06% 2 324 Actions 30 juin 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $249 454 0,06% 2 283 Actions 30 juin 2026
Argent Trust Co $246 309 0,06% 2 254 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $241 000 0,05% 2 197 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $240 327 0,05% 2 199 Actions 30 juin 2026
Daviman Financial, LLC $235 600 0,05% 2 156 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $226 639 0,05% 2 074 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $225 461 0,05% 2 045 Actions 31 décembre 2025
StoneX Group Inc. $218 225 0,05% 1 997 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $218 007 0,05% 1 995 Actions 30 juin 2026
Detalus Advisors, LLC $211 231 0,05% 1 933 Actions 30 juin 2026

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