Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +24.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -12.4%

Annualisé : +19.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,1%
Financials 18,6%
Retail 11,0%
Industrials 9,9%
Communication Services 9,1%
Energy 4,4%
Healthcare 4,4%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,4%
Consumer products 1,8%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 13,4%

Portefeuille complet 433 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430 486 032 6,09% 2 151 462 $49 783 214 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $426 785 801 6,04% 1 474 930 $44 999 881 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292 279 863 4,14% 783 550 $1 992 342 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288 072 775 4,08% 815 308 $33 506 040 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 504 086 3,76% 1 113 972 $31 786 199 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $242 279 174 3,43% 677 951 $36 958 976 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $227 470 639 3,22% 1 088 168 $33 707 073 Baisse ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $222 755 323 3,15% 112 392 $37 545 934 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $200 078 529 2,83% 389 561 $4 180 830 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $174 547 049 2,47% 2 347 956 $2 012 307 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $170 083 987 2,41% 519 610 $13 551 703 Baisse ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $164 868 957 2,33% 51 587 $-8 833 379 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $158 756 716 2,25% 1 349 169 $4 018 698 Hausse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $153 345 213 2,17% 1 465 035 $30 470 782 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151 410 555 2,14% 429 314 $9 264 572 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $141 775 439 2,01% 416 081 $4 699 059 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $132 942 122 1,88% 265 163 $1 825 021 Baisse ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $132 378 047 1,87% 982 835 $-1 331 945 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $125 848 584 1,78% 251 501 $2 378 870 Baisse ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $108 484 641 1,53% 370 495 $33 058 157 Baisse ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $107 698 439 1,52% 707 286 $36 701 915 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $101 745 549 1,44% 105 813 $-359 202 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $100 357 364 1,42% 146 121 $25 386 351 Hausse ×6
DLN WisdomTree Trust $99 735 892 1,41% 1 035 464 $6 258 300 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $98 177 973 1,39% 556 817 $91 126 885 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $93 084 878 1,32% 99 506 $-6 676 697 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 059 090 1,32% 246 351 $83 190 363 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $88 002 512 1,25% 1 219 547 $4 849 131 Hausse ×2
SPY SPY $86 775 772 1,23% 116 201 $11 548 037 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $77 181 131 1,09% 168 103 $3 774 485 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $75 704 330 1,07% 583 553 $-3 693 948 Hausse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $71 763 669 1,02% 594 858 $18 784 705 Baisse ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $68 823 185 0,97% 769 146 $2 735 412 Baisse ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $67 386 801 0,95% 308 477 $4 471 372 Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $61 582 529 0,87% 735 314 $16 435 129 Hausse ×5
IVV iShares Trust $60 456 820 0,86% 80 729 $8 238 839 Hausse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $58 482 572 0,83% 589 067 $57 956 686 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $55 725 325 0,79% 3 007 303 $-515 239 Baisse ×1
DXJ WisdomTree Trust $53 923 943 0,76% 310 765 $5 140 929 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $47 417 562 0,67% 627 964 $-7 297 355 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $44 607 612 0,63% 883 494 $5 543 108 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39 162 598 0,55% 258 499 $-4 264 622 Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $34 807 801 0,49% 438 275 $-1 792 607 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33 043 783 0,47% 130 109 $503 441 Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31 859 929 0,45% 92 530 $1 253 174 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30 942 895 0,44% 25 798 $6 059 438 Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30 376 094 0,43% 185 707 $-29 362 472 Baisse ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $29 899 204 0,42% 37 619 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28 613 632 0,40% 68 844 $5 705 483 Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $28 608 601 0,40% 230 399 $3 134 529 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $25 904 481 0,37% 70 320 $-5 218 395 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23 612 906 0,33% 142 452 $-6 285 130 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20 976 355 0,30% 294 405 $5 580 907 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20 081 878 0,28% 79 804 $2 274 014 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19 971 371 0,28% 170 027 $6 375 353 Baisse ×2
EFA iShares Trust $18 871 198 0,27% 181 663 $1 462 346 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17 018 013 0,24% 60 517 $1 795 655 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 400 532 0,23% 22 684 $8 388 633 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 483 857 0,22% 176 414 $-756 861 Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 130 500 0,21% 71 112 $3 899 342 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 200 952 0,19% 31 386 $-223 312 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12 826 008 0,18% 214 877 $1 542 314 Hausse ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $12 639 217 0,18% 30 865 $1 409 360 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 235 135 0,17% 31 740 $3 523 534 Baisse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 205 722 0,17% 54 502 $1 146 228 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12 050 206 0,17% 136 099 $906 165 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 937 602 0,17% 62 658 $4 119 893 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 704 936 0,17% 91 089 $662 676 Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11 654 456 0,16% 38 790 $2 000 064 Baisse ×2
V Visa Inc. $11 552 395 0,16% 33 672 $1 393 823 Hausse ×1
IJH iShares Trust $11 515 607 0,16% 149 340 $1 708 766 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 200 152 0,16% 82 719 $-1 797 000 Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 099 531 0,16% 37 238 $3 339 367 Baisse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10 637 739 0,15% 15 125 $1 146 070 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $10 439 703 0,15% 55 024 $-189 280 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 323 727 0,15% 75 510 $-2 503 417 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 208 325 0,14% 125 610 $-16 749 Baisse ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10 070 487 0,14% 29 760 $-2 559 838 Baisse ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 979 965 0,14% 13 208 $-2 141 133 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 274 242 0,13% 29 457 $-592 987 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 138 972 0,13% 8 582 $2 841 471 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 878 174 0,13% 60 544 $-38 240 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 719 775 0,12% 76 989 $-1 006 129 Baisse ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 565 145 0,12% 152 053 $1 028 880 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 0,12% 11 $337 810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 177 937 0,12% 55 803 $-649 112 Baisse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 085 803 0,11% 219 962 $-237 559
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 508 450 0,11% 54 595 $1 333 210
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 425 145 0,11% 27 469 $-3 387 550 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 201 992 0,10% 9 780 $1 659 332 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 000 567 0,10% 18 918 $1 000 143 Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 980 247 0,10% 23 028 $1 029 163 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 959 987 0,10% 31 566 $-547 102 Baisse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 706 082 0,09% 42 267 $412 115 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 578 521 0,09% 52 865 $-12 651 841 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 072 752 0,09% 16 770 $-190 530 Baisse ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $6 049 429 0,09% 66 631 $1 890 240 Hausse ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 754 968 0,08% 20 656 $241 704 Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 538 584 0,08% 3 263 $-40 455 077 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5 509 994 0,08% 165 515 $-284 933 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $100 357 364 1,42% en hausse ×6
VEU $61 582 529 0,87% en hausse ×5
IVV $60 456 820 0,86% en hausse ×4
JAAA $44 607 612 0,63% en hausse ×4
GLDM $34 807 801 0,49% en hausse ×5
VEA $20 976 355 0,30% en hausse ×5
NEE $15 483 857 0,22% en hausse ×5
VWO $12 826 008 0,18% en hausse ×4
VTI $7 000 567 0,10% en hausse ×3
SPTM $6 049 429 0,09% en hausse ×5
IBIT $5 509 994 0,08% en hausse ×4
AGG $4 132 415 0,06% en hausse ×4
VT $2 332 120 0,03% en hausse ×3
BXSL $1 192 542 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CASY $29 899 204 37 619 0,42%
LEU $2 220 920 13 230 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 857 698 8 296 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 834 191 8 295 0,03%
GLNG $498 400 10 000 0,01%
PAA $445 200 20 000 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09264B107) $432 600 20 000 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $374 354 2 191 0,01%
CMS $275 400 3 600 0,00%
BETA $262 824 15 691 0,00%
BE $252 754 835 0,00%
CRWD $251 836 330 0,00%
HPE $250 992 5 564 0,00%
WLY $245 461 5 060 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $237 144 1 748 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -31K +$49.8M
AAPL Réduit -29K +$45.0M
FIX Réduit -22K +$37.5M
GOOGL Réduit -36K +$37.0M
SN A acheté plus +37K +$36.7M
MS Réduit -89K +$33.7M
GOOG Réduit -72K +$33.5M
GNRC Réduit -16K +$33.1M
AMZN Réduit -8K +$31.8M
VIK Réduit -207K +$30.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 215 284 $75 612 046 Ne suit plus
FISV 31 décembre 2025 238 221 $30 713 834 -31,3%
HON 30 juin 2026 16 353 $3 696 269 -4,4%
BWA 31 mars 2026 36 221 $1 632 119 11,1%
TDG 30 juin 2025 906 $1 253 261 -28,0%
IOT 31 mars 2026 25 215 $893 872 33,5%
EXE 30 juin 2025 5 035 $560 496 -26,1%
EXE 31 mars 2026 5 028 $554 890 -21,3%
SCHD 30 juin 2025 16 709 $467 184 25,3%
WTM 30 juin 2026 200 $439 392 -2,6%
FNDA 30 juin 2025 15 565 $426 325 24,0%
GLNG 30 juin 2025 10 000 $379 900 20,8%
NVT 31 décembre 2025 3 542 $349 382 63,9%
BALL 30 septembre 2025 6 183 $346 804 13,3%
AACT 30 juin 2025 30 543 $340 554 Ne suit plus
ACGL 30 juin 2025 3 450 $331 821 3,6%
VGIT 31 décembre 2025 5 197 $311 976
SDY 30 juin 2025 2 267 $307 652
BSX 31 mars 2026 3 210 $306 073 -32,4%
BBCA 31 décembre 2025 3 487 $304 171
STZ 31 décembre 2025 2 250 $303 007 -17,9%
AES 30 juin 2025 24 394 $302 974 41,6%
FEZ 31 décembre 2025 4 854 $301 530
GOVT 30 juin 2025 13 031 $299 518
SNOW 30 septembre 2025 1 326 $296 719 50,3%
JEPQ 31 mars 2026 5 000 $290 600
XOP 30 juin 2026 1 586 $288 382
HUBB 31 décembre 2025 653 $280 992 8,2%
ROOT 30 septembre 2025 2 145 $274 496 -47,0%
HE 30 juin 2025 25 000 $273 750 -17,1%
IUSB 30 juin 2025 5 811 $267 771
CTVA 31 décembre 2025 3 902 $263 892 -81,5%
HOLX 30 juin 2026 3 465 $261 919 Ne suit plus
TTD 30 septembre 2025 3 593 $258 660 -75,6%
DD 30 juin 2026 5 571 $255 152 -3,3%
RIOT 31 mars 2026 20 000 $253 400 56,3%
EMN 30 septembre 2025 3 385 $252 724 3,0%
FXI 30 juin 2026 7 000 $251 300 7,2%
JOBY 30 juin 2025 40 486 $243 726 -45,2%
BIP 31 mars 2026 6 896 $239 567 1,0%
ALNY 31 mars 2026 600 $238 590 -33,5%
DOW 30 juin 2025 6 820 $238 154 7,7%
CE 30 septembre 2025 4 300 $237 919 8,2%
SLG 31 décembre 2025 3 972 $237 565 4,7%
KR 30 juin 2026 3 257 $235 677 5,9%
ADSK 31 décembre 2025 735 $233 488 -25,2%
ELV 30 septembre 2025 596 $231 820 22,1%
BAM 30 juin 2026 5 136 $228 295 -0,3%
BBJP 31 décembre 2025 3 403 $225 687
LH 31 décembre 2025 784 $225 055 22,8%
PNR 30 juin 2026 2 577 $224 482 -31,2%
OKE 30 septembre 2025 2 739 $223 585 21,4%
XYL 31 mars 2026 1 639 $223 199 -14,3%
SOLV 30 juin 2025 2 897 $220 287 16,1%
FDX 30 juin 2026 616 $219 407 -7,7%
ROIV 31 mars 2026 10 000 $217 000 29,2%
T 31 mars 2026 8 710 $216 357 -16,4%
EQR 31 mars 2026 3 421 $215 660 Ne suit plus
CTAS 31 décembre 2025 1 048 $215 112 3,9%
NVR 30 septembre 2025 29 $214 184 -25,7%
EMN 30 juin 2026 2 805 $214 078 -3,0%
EPI 30 septembre 2025 4 475 $212 428
GIS 30 juin 2026 5 669 $211 001 -9,0%
D 30 juin 2025 3 762 $210 935 8,0%
CE 30 juin 2026 3 195 $210 135 -1,0%
ETH 30 juin 2026 10 550 $209 523 73,1%
VHT 30 juin 2025 788 $208 607
OKE 30 juin 2026 2 292 $207 174 1,9%
EPI 31 mars 2026 4 475 $207 148
GAM 31 décembre 2025 3 313 $206 102 8,9%
A 31 mars 2026 1 508 $205 194 50,3%
WLY 31 décembre 2025 5 060 $204 778 58,5%
FSLR 31 mars 2026 783 $204 543 -10,7%
BAX 30 septembre 2025 6 711 $203 209 6,4%
ELV 31 mars 2026 579 $202 968 34,8%
MET 31 mars 2026 2 570 $202 876 37,0%
WEX 31 décembre 2025 1 286 $202 584 15,8%
WEX 30 juin 2025 1 286 $201 928 17,4%
SKYY 31 décembre 2025 1 500 $201 630
D 31 décembre 2025 3 294 $201 494 4,1%
HYAC 31 mars 2026 16 763 $190 763 Ne suit plus
ALISU 31 mars 2026 16 590 $173 365 11,3%
ALF 30 juin 2026 15 400 $165 704 0,4%
ALF 30 juin 2025 15 400 $157 696 3,8%
LEGT 30 juin 2026 14 300 $157 157 Ne suit plus
TWLVU 30 juin 2026 13 610 $136 236 -0,9%
ANSC 30 juin 2025 12 689 $135 368 Ne suit plus
CAPN 30 juin 2025 13 000 $132 600 9,0%
NETD 31 décembre 2025 11 596 $129 991 Ne suit plus
WLAC 30 juin 2025 12 800 $128 256 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 10 408 $119 484 Ne suit plus
ETHM 30 septembre 2025 10 270 $104 754 Ne suit plus
CGCT 31 mars 2026 10 100 $103 979 Ne suit plus
SOUN 30 juin 2026 13 200 $90 684 -9,1%
BRBS 31 mars 2026 20 000 $85 400 Ne suit plus
AUR 30 juin 2026 12 000 $49 440 -15,7%