Evercore Wealth Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$3.2B
#1 109 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.7%
Positions
433
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +32.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
52,17%
Poids des 25 principales participations
77,05%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
28,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 40,7% Achats estimés $1 657 351 938 · Ventes $1 140 692 699

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions
37
Augmenté
113
Diminué
141
Fermé
20
Sur cette page

Répartition sectorielle

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
14,8%

Portefeuille complet 433 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254 134 092 7,95% 681 288 $216 314 563 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252 492 798 7,90% 714 609 $28 161 393 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221 349 800 6,92% 619 386 $34 269 820 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198 006 242 6,19% 947 217 $197 325 745 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154 763 634 4,84% 472 806 $12 285 138 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133 201 687 4,17% 377 684 $132 881 019 Hausse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132 930 272 4,16% 1 269 994 $132 518 417 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115 350 903 3,61% 230 076 $115 080 562 Hausse ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114 094 283 3,57% 847 088 $113 698 063 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91 927 059 2,88% 95 602 $82 466 718 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88 024 921 2,75% 94 097 $87 686 135 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87 606 884 2,74% 496 863 $87 500 750 Hausse ×1
SPY SPY $70 822 524 2,21% 94 838 $8 903 347 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67 586 691 2,11% 147 206 $58 576 093 Hausse ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62 918 706 1,97% 521 541 $16 310 365 Baisse ×1
IVV $60 456 820 1,89% 80 729 $8 238 839 Hausse ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58 537 828 1,83% 267 969 $50 089 830 Hausse ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58 179 807 1,82% 650 199 $57 958 751 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50 829 672 1,59% 511 983 $50 303 786 Hausse ×1
IAU $41 963 248 1,31% 555 731 $36 047 888 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 067 768 1,03% 138 742 $3 384 919 Baisse ×2
GLDM $32 144 451 1,01% 404 740 $31 208 282 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29 149 747 0,91% 24 303 $5 641 346 Baisse ×2
IWF $28 233 608 0,88% 227 379 $3 081 468 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25 838 055 0,81% 62 166 $5 270 780 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 956 358 0,75% 46 644 $403 885 Baisse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21 479 913 0,67% 6 721 $-128 682 675 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19 102 783 0,60% 162 342 $-116 603 010 Baisse ×1
DLN $18 877 660 0,59% 195 989 $1 394 707 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 124 141 0,54% 145 787 $5 467 097 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 775 077 0,52% 66 663 $13 590 806 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 099 132 0,47% 20 884 $7 873 350 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 338 722 0,45% 163 367 $14 225 408 Hausse ×1
VEU $13 876 119 0,43% 165 685 $13 814 988 Hausse ×2
RSP $13 401 744 0,42% 62 987 $3 624 380 Hausse ×5
IWB $12 639 217 0,40% 30 865 $1 409 360 Baisse ×1
VWO $12 256 267 0,38% 205 332 $12 182 327 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 235 135 0,38% 31 740 $3 523 534 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 187 306 0,38% 28 976 $495 397 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 545 070 0,36% 51 552 $1 115 434 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 804 601 0,31% 71 713 $-2 378 344 Baisse ×1
MDY $9 505 362 0,30% 13 515 $8 512 378 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 354 967 0,29% 129 642 $9 067 463 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 225 202 0,29% 113 513 $247 880 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 566 993 0,27% 11 338 $6 572 338 Hausse ×1
GLD $8 313 231 0,26% 22 567 $-1 824 832 Baisse ×1
DXJ $8 286 448 0,26% 47 755 $-31 714 247 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 244 689 0,26% 56 224 $7 589 076 Hausse ×1
BRKA $8 237 350 0,26% 11 $337 810
IJH $8 196 793 0,26% 106 300 $1 014 978 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 921 791 0,25% 7 439 $2 446 104 Baisse ×3
XLK XLK $7 813 606 0,24% 41 012 $4 936 853 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7 322 900 0,23% 130 000 $474 500 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 322 486 0,23% 64 652 $-857 748 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 201 992 0,23% 9 780 $1 659 332 Hausse ×2
VTI $7 000 567 0,22% 18 918 $1 000 143 Hausse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 429 193 0,20% 51 665 $-11 506 534 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 321 323 0,20% 171 962 $-185 719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5 248 992 0,16% 21 400 $-29 185 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 976 356 0,16% 149 485 $4 745 068 Hausse ×3
VO $4 936 685 0,15% 61 272 $4 896 480 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 891 277 0,15% 17 556 $4 066 615 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 850 235 0,15% 13 394 $-225 201 Baisse ×1
VV $4 849 131 0,15% 14 100 $635 346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4 754 480 0,15% 36 175 $-413 119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 679 077 0,15% 30 885 $-341 092 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 390 999 0,14% 48 391 $2 734 727 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 138 896 0,13% 28 913 $4 009 579 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 116 502 0,13% 12 170 $433 203 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 065 016 0,13% 3 460 $3 958 522 Hausse ×1
AGG $4 052 241 0,13% 40 940 $28 530 Hausse ×3
XLV XLV $3 984 270 0,12% 25 112 $3 793 677 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 981 859 0,12% 14 722 $2 524 235 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 952 524 0,12% 15 474 $1 821 330 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3 880 439 0,12% 10 383 $3 766 647 Hausse ×1
VEA $3 872 865 0,12% 54 356 $-8 128 907 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 868 092 0,12% 24 691 $-743 217 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 783 518 0,12% 41 085 $-6 731 Hausse ×1
JAAA $3 712 530 0,12% 73 530 $157 869 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 650 201 0,11% 22 021 $-898 702 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 633 705 0,11% 3 148 $2 398 900 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 553 426 0,11% 6 117 $2 276 496 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 548 125 0,11% 6 299 $-55 624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 457 658 0,11% 24 763 $2 283 006 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 430 881 0,11% 13 509 $-62 655 Baisse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 400 457 0,11% 20 789 $-3 057 659 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 355 232 0,10% 18 157 $998 816 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 349 728 0,10% 10 147 $302 547 Baisse ×2
XLE XLE $3 314 170 0,10% 62 402 $1 304 352 Hausse ×2
IWR $3 158 131 0,10% 28 627 $3 001 299 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 106 024 0,10% 37 585 $3 043 132 Hausse ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3 100 824 0,10% 25 985 $598 705
VGT $3 035 808 0,09% 25 400 $820 547 Hausse ×1
XLF XLF $2 998 622 0,09% 55 934 $237 160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 975 282 0,09% 30 711 $104 199 Baisse ×2
VIG $2 901 053 0,09% 12 260 $282 184 Hausse ×1
IVE $2 892 744 0,09% 12 740 $2 064 614 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 668 813 0,08% 21 084 $-101 746 Baisse ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2 572 434 0,08% 45 781 $-57 684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 549 765 0,08% 35 711 $-883 848

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IVV $60 456 820 1,89% en hausse ×4
PGR $58 537 828 1,83% en hausse ×3
RSP $13 401 744 0,42% en hausse ×5
VTI $7 000 567 0,22% en hausse ×3
IBIT $4 976 356 0,16% en hausse ×3
AGG $4 052 241 0,13% en hausse ×3
VT $2 332 120 0,07% en hausse ×3
BXSL $1 192 542 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
LEU $2 220 920 13 230 0,07%
GLNG $498 400 10 000 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09264B107) $432 600 20 000 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $374 354 2 191 0,01%
CMS $275 400 3 600 0,01%
BETA $262 824 15 691 0,01%
BE $252 754 835 0,01%
HPE $250 992 5 564 0,01%
WLY $245 461 5 060 0,01%
ECPG $233 225 2 500 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $232 134 1 050 0,01%
MNST $230 688 2 400 0,01%
RY $222 700 1 076 0,01%
PAA $222 600 10 000 0,01%
A $220 896 1 663 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOGL Réduit -31K +$34.3M
DXJ Réduit -204K -$31.7M
GOOG Réduit -67K +$28.2M
CROX Réduit -40K +$16.3M
JPM Réduit -12K +$12.3M
ACN Réduit -39K -$11.5M

34 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 29 676 $3 826 127 -21,5%
BWA 31 mars 2026 34 561 $1 557 319 24,3%
TDG 30 juin 2025 906 $1 253 261 -18,8%
DTD 31 mars 2025 15 781 $1 197 181 Ne suit plus
EXE 30 juin 2025 5 000 $556 600 -17,4%
EXE 31 mars 2026 5 028 $554 890 -12,0%
HON 30 juin 2026 2 360 $533 431 0,8%
AMR 31 mars 2025 2 500 $500 300 45,5%
WTM 30 juin 2026 200 $439 392 3,0%
FNDA 30 juin 2025 15 565 $426 325 Ne suit plus
SMH 31 mars 2025 1 600 $387 472 163,5%
SOFI 31 mars 2025 25 000 $385 000 55,3%
FDX 31 mars 2025 1 362 $383 171 38,5%
GLNG 30 juin 2025 10 000 $379 900 28,1%
SCHD 30 juin 2025 13 279 $371 281 Ne suit plus
CRWD 31 mars 2025 1 015 $347 292 -43,1%
AACT 30 juin 2025 30 543 $340 554 Ne suit plus
ACGL 30 juin 2025 3 450 $331 821 10,0%
VGIT 31 décembre 2025 5 197 $311 976
SDY 30 juin 2025 2 267 $307 652 Ne suit plus
BSX 31 mars 2026 3 210 $306 073 -17,8%
BBCA 31 décembre 2025 3 487 $304 171 Ne suit plus
STZ 31 décembre 2025 2 250 $303 007 -4,7%
ANSS 30 septembre 2025 860 $302 049 Ne suit plus
FEZ 31 décembre 2025 4 854 $301 530 Ne suit plus
GOVT 30 juin 2025 13 031 $299 518 Ne suit plus
SNOW 30 septembre 2025 1 326 $296 719 41,6%
JEPQ 31 mars 2026 5 000 $290 600
NVT 31 décembre 2025 2 846 $280 729 54,5%
VTWO 31 mars 2025 3 122 $278 888
ROOT 30 septembre 2025 2 145 $274 496 -37,7%
HE 30 juin 2025 25 000 $273 750 11,2%
IUSB 30 juin 2025 5 811 $267 771
AEP 31 mars 2025 2 853 $263 132 15,9%
PINS 31 mars 2025 9 050 $262 450 -25,0%
AMTM 31 mars 2025 12 399 $260 751 16,1%
EMN 30 septembre 2025 3 385 $252 724 18,9%
FXI 30 juin 2026 7 000 $251 300 Ne suit plus
JOBY 30 juin 2025 40 486 $243 726 -28,8%
TTD 30 septembre 2025 3 369 $242 534 -72,8%
RKLBXXXX 31 mars 2025 9 495 $241 838 Ne suit plus
BIP 31 mars 2026 6 896 $239 567 8,3%
ALNY 31 mars 2026 600 $238 590 -27,4%
CE 30 septembre 2025 4 300 $237 919 10,0%
SLG 31 décembre 2025 3 972 $237 565 28,6%
KR 30 juin 2026 3 257 $235 677 2,6%
WSM 31 mars 2025 1 256 $232 586 56,3%
ELV 30 septembre 2025 596 $231 820 23,9%
BAM 30 juin 2026 5 136 $228 295 17,0%
SW 31 mars 2025 4 195 $225 943 6,8%
BBJP 31 décembre 2025 3 403 $225 687 Ne suit plus
OKE 30 septembre 2025 2 739 $223 585 33,3%
FDX 30 juin 2026 616 $219 407 7,8%
ROIV 31 mars 2026 10 000 $217 000 33,8%
CTAS 31 décembre 2025 1 048 $215 112 8,6%
NVR 30 septembre 2025 29 $214 184 -19,9%
EMN 30 juin 2026 2 805 $214 078 11,9%
EPI 30 septembre 2025 4 475 $212 428 Ne suit plus
CE 30 juin 2026 3 195 $210 135 0,6%
GIS 30 juin 2026 5 639 $209 884 13,0%
VHT 30 juin 2025 788 $208 607 Ne suit plus
SOLV 30 juin 2025 2 735 $207 969 17,8%
EQR 31 mars 2026 3 291 $207 465 7,6%
OKE 30 juin 2026 2 292 $207 174 11,9%
EPI 31 mars 2026 4 475 $207 148 Ne suit plus
GAM 31 décembre 2025 3 313 $206 102 14,8%
A 31 mars 2026 1 508 $205 194 35,5%
WLY 31 décembre 2025 5 060 $204 778 66,1%
SNOW 31 mars 2025 1 326 $204 748 118,5%
FSLR 31 mars 2026 783 $204 543 11,5%
ELV 31 mars 2026 579 $202 968 36,8%
MET 31 mars 2026 2 570 $202 876 36,8%
WEX 31 décembre 2025 1 286 $202 584 30,9%
EPI 31 mars 2025 4 475 $202 583 Ne suit plus
WEX 30 juin 2025 1 286 $201 928 32,7%
SKYY 31 décembre 2025 1 500 $201 630
D 31 décembre 2025 3 294 $201 494 17,7%
EW 31 mars 2025 2 699 $199 807 27,6%
HYAC 31 mars 2026 16 763 $190 763 Ne suit plus
PWR 31 mars 2025 600 $189 630 164,7%
XYL 31 mars 2026 1 391 $189 426 -3,7%
ALISU 31 mars 2026 16 590 $173 365 2,7%
ETH 30 juin 2026 8 550 $169 803 Ne suit plus
ALF 30 juin 2026 15 400 $165 704 -0,4%
PNR 30 juin 2026 1 846 $160 805 -15,1%
ALF 30 juin 2025 15 400 $157 696 3,0%
LEGT 30 juin 2026 14 300 $157 157 Ne suit plus
HUBB 31 décembre 2025 327 $140 711 7,5%
CTVA 31 décembre 2025 2 053 $138 844 17,9%
TWLVU 30 juin 2026 13 610 $136 236 -0,9%
ANSC 30 juin 2025 12 689 $135 368 Ne suit plus
NOC 31 mars 2025 286 $134 217 15,1%
CAPN 30 juin 2025 13 000 $132 600 7,6%
NETD 31 décembre 2025 11 596 $129 991 Ne suit plus
WLAC 30 juin 2025 12 800 $128 256 Ne suit plus
RIOT 31 mars 2026 10 000 $126 700 46,8%
DD 30 juin 2026 2 621 $120 042 2,8%
HOLX 30 juin 2026 1 465 $110 739 Ne suit plus
XOP 30 juin 2026 606 $110 189 Ne suit plus
ETHM 30 septembre 2025 10 270 $104 754 Ne suit plus
CGCT 31 mars 2026 10 100 $103 979 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 8 438 $96 868 Ne suit plus
BRBS 31 mars 2026 20 000 $85 400 Ne suit plus
GSAT 31 mars 2025 40 000 $82 800 296,5%
DOW 30 juin 2025 2 071 $72 319 20,6%
SOUN 30 juin 2026 10 000 $68 700 6,1%
ADSK 31 décembre 2025 153 $48 604 -14,6%
BLND 31 mars 2025 11 190 $47 110 -55,4%
AUR 30 juin 2026 10 000 $41 200 -8,9%
BALL 30 septembre 2025 700 $39 263 24,8%
SCHM 31 mars 2025 1 230 $34 083 Ne suit plus
T 31 mars 2026 970 $24 095 -12,6%
AES 30 juin 2025 1 735 $21 549 40,2%
BAX 30 septembre 2025 349 $10 568 16,6%
IOT 31 mars 2026 215 $7 622 26,8%
D 30 juin 2025 50 $2 803 22,0%
LH 31 décembre 2025 7 $2 009 31,2%
CAPNR 31 mars 2025 13 000 $1 560