Narus Financial Partners, LLC
CIK 1698091 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $389.3M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#4 435 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.0%
Valeur du portefeuille TQ : +2.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,41%
- Poids des 25 principales participations
- 69,07%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 6,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,36% Achats estimés $23 695 498 · Ventes $12 956 913
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 76
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
39,7%
Technology
6,7%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
47,6%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $151 461 296 | 38,90% | 1 337 289 | $-16 068 473 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $13 195 277 | 3,39% | 69 259 | $4 053 186 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $11 799 580 | 3,03% | 32 031 | $-2 161 179 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $8 558 392 | 2,20% | 120 118 | $916 129 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 677 541 | 1,97% | 38 370 | $227 491 | Baisse ×1 | ||
| VO | $6 334 845 | 1,63% | 78 625 | $777 359 | Hausse ×2 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $5 594 838 | 1,44% | 60 542 | $1 878 623 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $5 245 587 | 1,35% | 14 176 | $617 670 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 189 790 | 1,33% | 17 935 | $62 634 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $4 560 276 | 1,17% | 59 573 | $-8 307 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $3 923 470 | 1,01% | 21 329 | $161 037 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 763 497 | 0,97% | 10 531 | $-25 126 | Baisse ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 552 805 | 0,91% | 43 185 | $140 661 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $3 517 984 | 0,90% | 42 725 | $591 127 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $3 472 657 | 0,89% | 31 478 | $499 364 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $3 444 684 | 0,88% | 74 803 | $331 601 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 443 516 | 0,88% | 46 908 | $713 534 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $3 397 373 | 0,87% | 63 372 | $149 074 | Baisse ×1 | ||
| VB | $3 354 046 | 0,86% | 11 065 | $301 633 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $3 139 444 | 0,81% | 29 172 | $289 055 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $3 078 690 | 0,79% | 14 127 | $476 217 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 001 890 | 0,77% | 4 076 | $632 889 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $2 809 304 | 0,72% | 98 954 | $212 393 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $2 748 466 | 0,71% | 18 532 | $475 385 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $2 627 979 | 0,68% | 29 904 | $385 587 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 554 250 | 0,66% | 32 320 | $-123 966 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 553 560 | 0,66% | 3 718 | $-70 880 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 484 183 | 0,64% | 3 317 | $265 269 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $2 318 278 | 0,60% | 21 774 | $-47 939 | Baisse ×3 | ||
| DBO | $2 318 226 | 0,60% | 131 344 | $-519 846 | Baisse ×1 | ||
| HYD | $2 304 042 | 0,59% | 44 730 | $221 728 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $2 268 555 | 0,58% | 47 509 | $37 969 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 141 736 | 0,55% | 2 868 | $352 651 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 141 582 | 0,55% | 13 498 | $286 096 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 051 348 | 0,53% | 8 607 | $-120 036 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $2 050 470 | 0,53% | 20 716 | $13 350 | Hausse ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 989 174 | 0,51% | 6 593 | $1 020 328 | Hausse ×1 | ||
| EPI | $1 880 523 | 0,48% | 43 958 | $-134 548 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 793 596 | 0,46% | 3 184 | $-533 433 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 732 215 | 0,44% | 33 965 | $-50 556 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $1 708 909 | 0,44% | 11 828 | $506 470 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 675 306 | 0,43% | 3 348 | $-117 860 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 666 390 | 0,43% | 4 467 | $-113 207 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 654 289 | 0,42% | 15 925 | $45 719 | Baisse ×3 | ||
| SPDW | $1 612 598 | 0,41% | 32 002 | $265 558 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 604 052 | 0,41% | 5 704 | $239 895 | Hausse ×2 | ||
| XLY XLY | $1 591 766 | 0,41% | 13 572 | $619 | Baisse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 515 720 | 0,39% | 17 539 | $14 076 | Hausse ×2 | ||
| GBIL | $1 477 861 | 0,38% | 14 755 | $-263 040 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 476 223 | 0,38% | 24 732 | $103 974 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $1 452 737 | 0,37% | 19 239 | $-330 211 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 393 245 | 0,36% | 11 657 | $456 207 | Hausse ×4 | ||
| DFIS | $1 377 870 | 0,35% | 39 334 | $31 003 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $1 374 216 | 0,35% | 52 391 | $154 553 | Hausse ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 341 073 | 0,34% | 12 175 | $87 491 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 302 119 | 0,33% | 3 978 | $11 345 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $1 249 622 | 0,32% | 6 324 | $112 614 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 239 476 | 0,32% | 6 707 | $337 102 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 225 220 | 0,31% | 8 360 | $-15 107 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 223 102 | 0,31% | 14 199 | $498 031 | Hausse ×5 | ||
| IWM | $1 142 988 | 0,29% | 3 804 | $189 861 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $1 137 000 | 0,29% | 11 279 | $922 786 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $1 121 771 | 0,29% | 21 432 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 118 242 | 0,29% | 8 179 | $-385 964 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 110 528 | 0,29% | 1 536 | $554 436 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 097 912 | 0,28% | 1 031 | $297 352 | Baisse ×1 | ||
| MMIT | $1 045 540 | 0,27% | 42 938 | $80 424 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 043 283 | 0,27% | 2 762 | $-47 992 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 027 227 | 0,26% | 12 366 | $83 736 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $977 329 | 0,25% | 10 129 | $584 099 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $965 953 | 0,25% | 10 829 | $760 640 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $965 331 | 0,25% | 19 089 | $-38 518 | Baisse ×3 | ||
| DFUV | $917 072 | 0,24% | 16 671 | $94 657 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $912 778 | 0,23% | 11 414 | $6 430 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $912 711 | 0,23% | 35 765 | $71 709 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $857 620 | 0,22% | 16 148 | $-244 631 | Baisse ×2 | ||
| IYY | $820 260 | 0,21% | 4 500 | $12 165 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $794 063 | 0,20% | 8 401 | $42 249 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $788 592 | 0,20% | 1 897 | $269 508 | Baisse ×1 | ||
| SJNK | $762 764 | 0,20% | 30 474 | $-150 505 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $754 067 | 0,19% | 16 631 | $-48 842 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,19% | 1 | $30 710 | |||
| AGZ | $722 645 | 0,19% | 6 613 | $94 007 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $721 559 | 0,19% | 2 103 | $51 768 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $713 484 | 0,18% | 6 520 | $369 492 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $711 923 | 0,18% | 7 528 | $22 655 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $704 416 | 0,18% | 1 475 | $187 352 | Baisse ×2 | ||
| JPIB | $693 146 | 0,18% | 14 336 | $-149 060 | Baisse ×1 | ||
| ISCF | $684 282 | 0,18% | 15 807 | $115 302 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $652 109 | 0,17% | 7 890 | $47 041 | Hausse ×5 | ||
| SPMD | $632 835 | 0,16% | 9 367 | $78 180 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $620 607 | 0,16% | 4 988 | $91 488 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $614 941 | 0,16% | 741 | $25 770 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $600 916 | 0,15% | 2 388 | $98 732 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $596 578 | 0,15% | 3 599 | $-165 237 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $583 390 | 0,15% | 7 488 | $-125 358 | Baisse ×3 | ||
| VBR | $574 914 | 0,15% | 2 366 | $87 405 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $570 312 | 0,15% | 7 988 | $-121 253 | Hausse ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $568 313 | 0,15% | 35 788 | $-7 750 | Hausse ×6 | ||
| XMHQ | $568 249 | 0,15% | 5 034 | $22 766 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XLK | $13 195 277 | 3,39% | en hausse ×6 |
| VEA | $8 558 392 | 2,20% | en hausse ×5 |
| SPTI | $2 809 304 | 0,72% | en hausse ×3 |
| SPYM | $2 627 979 | 0,68% | en hausse ×6 |
| XLV | $2 141 582 | 0,55% | en hausse ×5 |
| AGG | $2 050 470 | 0,53% | en hausse ×5 |
| SPDW | $1 612 598 | 0,41% | en hausse ×6 |
| VGT | $1 393 245 | 0,36% | en hausse ×4 |
| SPTL | $1 374 216 | 0,35% | en hausse ×3 |
| VUG | $1 223 102 | 0,31% | en hausse ×5 |
| SPAB | $912 711 | 0,23% | en hausse ×6 |
| MBB | $794 063 | 0,20% | en hausse ×6 |
| AGZ | $722 645 | 0,19% | en hausse ×4 |
| IEF | $711 923 | 0,18% | en hausse ×3 |
| ISCF | $684 282 | 0,18% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BINC | $1 121 771 | 21 432 | 0,29% |
| CGDV | $548 339 | 11 127 | 0,14% |
| WTV | $536 776 | 5 277 | 0,14% |
| AVDV | $452 183 | 4 388 | 0,12% |
| IFRA | $433 928 | 6 883 | 0,11% |
| DELL | $416 238 | 965 | 0,11% |
| MU | $403 466 | 350 | 0,10% |
| WHR | $295 650 | 7 500 | 0,08% |
| NOW | $267 168 | 2 691 | 0,07% |
| PYLD | $247 962 | 9 350 | 0,06% |
| IX | $247 260 | 6 500 | 0,06% |
| GEV | $245 546 | 209 | 0,06% |
| ZION | $238 844 | 3 452 | 0,06% |
| ECG | $234 321 | 1 412 | 0,06% |
| PANW | $232 917 | 683 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| WMT | Réduit | -11K | -$16.1M |
| XLK | A acheté plus | +470 | +$4.1M |
| GLD | Réduit | -414 | -$2.2M |
| PSCT | Réduit | -1K | +$1.9M |
| KLAC | A acheté plus | +6K | +$1.0M |
| VEA | A acheté plus | +857 | +$916K |
| VO | A acheté plus | +59K | +$777K |
| AVDE | A acheté plus | +8K | +$761K |
| BND | A acheté plus | +10K | +$714K |
| QQQ | Réduit | -28 | +$633K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 30 juin 2026 | 9 871 | $548 041 | |
| PSCD | 30 juin 2025 | 5 349 | $492 910 | |
| KRE | 30 juin 2025 | 8 570 | $487 176 | Ne suit plus |
| WFC | 30 juin 2026 | 5 900 | $469 732 | 3,1% |
| DOW | 31 décembre 2025 | 20 015 | $458 944 | 39,8% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 267 | $443 437 | 12,7% |
| DECK | 31 mars 2026 | 4 130 | $428 157 | -10,4% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 6 210 | $403 650 | |
| MSTU | 30 juin 2025 | 70 400 | $384 384 | Ne suit plus |
| UUP | 31 mars 2025 | 12 333 | $362 837 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 4 925 | $351 860 | |
| PATH | 31 mars 2025 | 25 400 | $322 834 | 51,8% |
| OLED | 31 décembre 2025 | 2 000 | $287 260 | -26,2% |
| EVR | 31 mars 2025 | 999 | $276 913 | 48,4% |
| GRID | 30 juin 2026 | 1 677 | $274 362 | |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 580 | $257 510 | Ne suit plus |
| MUSA | 30 juin 2025 | 546 | $256 516 | 40,2% |
| MSTR | 30 juin 2025 | 875 | $252 236 | -72,3% |
| SIGI | 31 décembre 2025 | 3 106 | $251 774 | 7,1% |
| UUP | 30 juin 2026 | 8 939 | $248 325 | Ne suit plus |
| KIE | 31 mars 2025 | 4 350 | $245 862 | Ne suit plus |
| NVDU | 30 juin 2025 | 4 670 | $245 689 | |
| HD | 31 mars 2025 | 630 | $245 064 | -7,8% |
| SFM | 31 décembre 2025 | 2 217 | $241 210 | -1,2% |
| VGSH | 30 septembre 2025 | 4 000 | $235 120 | |
| DOCU | 31 décembre 2025 | 3 261 | $235 085 | -8,9% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 378 | $234 590 | 78,7% |
| AZO | 30 juin 2026 | 69 | $233 067 | -6,0% |
| NTAP | 31 mars 2026 | 2 174 | $232 814 | 88,7% |
| FLOT | 30 juin 2026 | 4 512 | $229 886 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2025 | 2 789 | $228 642 | |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 378 | $226 529 | 5,7% |
| XSHQ | 31 mars 2026 | 5 375 | $226 259 | Ne suit plus |
| DEM | 31 mars 2025 | 5 536 | $224 153 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2025 | 716 | $223 070 | 56,2% |
| MSTX | 30 juin 2025 | 8 640 | $222 912 | |
| ALSN | 30 septembre 2025 | 2 319 | $220 282 | 49,0% |
| BOX | 30 septembre 2025 | 6 438 | $219 986 | 2,8% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 94 | $219 672 | -4,8% |
| FLMI | 30 septembre 2025 | 9 034 | $219 165 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 1 669 | $218 756 | Ne suit plus |
| MRSH | 30 juin 2025 | 895 | $218 407 | -13,9% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 100 | $217 239 | 148,7% |
| DBC | 30 juin 2026 | 7 500 | $217 125 | Ne suit plus |
| GWX | 31 décembre 2025 | 5 342 | $214 642 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 120 | $213 293 | 117,7% |
| XSHQ | 30 juin 2025 | 5 369 | $212 183 | Ne suit plus |
| CB | 30 juin 2026 | 645 | $210 186 | 0,4% |
| DBC | 31 mars 2025 | 9 757 | $208 608 | Ne suit plus |
| BLD | 31 mars 2026 | 500 | $208 595 | Ne suit plus |
| LOW | 31 décembre 2025 | 825 | $207 367 | -9,3% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 002 | $204 027 | 93,1% |
| VV | 31 mars 2025 | 750 | $202 275 | Ne suit plus |
| ZION | 31 mars 2026 | 3 452 | $202 080 | 17,8% |
| VTEI | 31 mars 2026 | 2 000 | $201 660 | Ne suit plus |
| NVNI | 30 septembre 2025 | 20 600 | $6 104 | -87,8% |