InfraCap MLP ETF (AMZA)
$47,95
▲ +0,28 (+0,59%)
Variation sur 1 jour
$38,01 – $51,56
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations101,65%
Nombre effectif de positions7,6
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$471.8M
Portefeuille
108
Au
31 juillet 2026
AMZA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▲ +3,12% | ▲ +5,25% |
| 6M | ▲ +4,99% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +21,36% | ▲ +29,55% |
| 1Y | ▲ +20,36% | ▲ +31,35% |
| 3Y | ▲ +37,75% | ▲ +75,68% |
| 5Y | ▲ +80,43% | ▲ +174,43% |
| Max | ▼ -80,92% | ▼ -8,34% |
Volatilité 1A18,96%
Volatilité 3 ans21,48%
Plus forte baisse 3 ans
-21,93%
Bêta 3 ans0,44
Sharpe 1 an*1,08
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$5.8M
12 derniers mois
+$3.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 108 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $80.3M | 17,02 | 3 943 806 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $75.6M | 16,01 | 985 169 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $70.0M | 14,83 | 2 847 068 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $59.0M | 12,51 | 1 267 182 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $54.9M | 11,63 | 1 441 905 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $54.8M | 11,61 | 936 785 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $28.2M | 5,99 | 107 133 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $24.7M | 5,23 | 604 561 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $17.0M | 3,60 | 528 374 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.2M | 3,22 | 230 763 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $14.7M | 3,12 | 205 503 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $12.1M | 2,57 | 133 376 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $11.3M | 2,39 | 431 627 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $9.9M | 2,09 | 643 436 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $8.4M | 1,79 | 139 812 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $8.2M | 1,73 | 30 195 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.6M | 1,18 | 112 228 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $4.6M | 0,97 | 67 733 | EC | CA |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.2M | 0,90 | 13 574 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | · | $3.6M | 0,77 | 3 635 530 | STIV | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | · | $3.6M | 0,77 | 3 635 530 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,63 | 253 664 | EP | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $2.7M | 0,56 | 29 044 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.0M | 0,42 | 6 236 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $870K | 0,18 | 46 597 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $791K | 0,17 | 3 737 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $524K | 0,11 | 39 153 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $259K | 0,05 | 5 116 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $88K | 0,02 | 1 618 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1 087 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $0 | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$100 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$132 | 0,00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$500 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$700 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$750 | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$900 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -125 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 117 paiements
8,20%Rendement TTM
$3,93Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,3400 |
| 20 août 2026 | $0,3400 |
| 20 juillet 2026 | $0,3400 |
| 22 juin 2026 | $0,3400 |
| 20 mai 2026 | $0,3400 |
| 20 avril 2026 | $0,3400 |
| 20 mars 2026 | $0,3400 |
| 20 février 2026 | $0,3400 |
| 20 janvier 2026 | $0,3400 |
| 22 décembre 2025 | $0,2900 |
| 20 novembre 2025 | $0,2900 |
| 20 octobre 2025 | $0,2900 |
| 22 septembre 2025 | $0,2900 |
| 20 août 2025 | $0,2900 |
| 21 juillet 2025 | $0,2900 |
| 20 juin 2025 | $0,2900 |
| 20 mai 2025 | $0,2900 |
| 21 avril 2025 | $0,2900 |
| 20 mars 2025 | $0,2900 |
| 20 février 2025 | $0,2900 |
| 21 janvier 2025 | $0,2900 |
| 20 décembre 2024 | $0,2600 |
| 20 novembre 2024 | $0,2600 |
| 21 octobre 2024 | $0,2600 |
| 20 septembre 2024 | $0,2600 |
| 20 août 2024 | $0,2600 |
| 22 juillet 2024 | $0,2600 |
| 20 juin 2024 | $0,2600 |
| 20 mai 2024 | $0,2600 |
| 22 avril 2024 | $0,2600 |
| 20 mars 2024 | $0,2600 |
| 21 février 2024 | $0,2600 |
| 22 janvier 2024 | $0,2600 |
| 20 décembre 2023 | $0,2400 |
| 20 novembre 2023 | $0,2400 |
| 20 octobre 2023 | $0,2400 |
| 20 septembre 2023 | $0,2400 |
| 21 août 2023 | $0,2400 |
| 20 juillet 2023 | $0,2400 |
| 20 juin 2023 | $0,2400 |
| 22 mai 2023 | $0,2400 |
| 20 avril 2023 | $0,2400 |
| 20 mars 2023 | $0,2400 |
| 21 février 2023 | $0,2400 |
| 20 janvier 2023 | $0,2400 |
| 10 janvier 2023 | $0,2200 |
| 3 janvier 2023 | $0,2200 |
| 20 octobre 2022 | $0,2200 |
| 20 septembre 2022 | $0,2200 |
| 22 août 2022 | $0,2200 |
| 20 juillet 2022 | $0,2200 |
| 21 juin 2022 | $0,2200 |
| 20 mai 2022 | $0,2200 |
| 20 avril 2022 | $0,2200 |
| 21 mars 2022 | $0,2200 |
| 22 février 2022 | $0,2200 |
| 20 janvier 2022 | $0,2200 |
| 3 janvier 2022 | $0,2200 |
| 22 novembre 2021 | $0,2200 |
| 20 octobre 2021 | $0,2200 |
| 20 septembre 2021 | $0,2200 |
| 20 août 2021 | $0,2200 |
| 20 juillet 2021 | $0,2200 |
| 21 juin 2021 | $0,2200 |
| 20 mai 2021 | $0,2200 |
| 20 avril 2021 | $0,2200 |
| 22 mars 2021 | $0,2200 |
| 22 février 2021 | $0,2200 |
| 20 janvier 2021 | $0,2200 |
| 4 janvier 2021 | $0,2200 |
| 20 novembre 2020 | $0,2200 |
| 20 octobre 2020 | $0,2400 |
| 21 septembre 2020 | $0,2400 |
| 20 août 2020 | $0,2400 |
| 20 juillet 2020 | $0,2400 |
| 22 juin 2020 | $0,2400 |
| 20 mai 2020 | $0,2300 |
| 20 avril 2020 | $0,2500 |
| 20 mars 2020 | $0,3000 |
| 20 février 2020 | $0,6000 |
| 21 janvier 2020 | $0,6000 |
| 3 janvier 2020 | $0,8000 |
| 20 novembre 2019 | $0,8000 |
| 21 octobre 2019 | $0,8000 |
| 20 septembre 2019 | $0,8000 |
| 20 août 2019 | $0,8000 |
| 22 juillet 2019 | $0,8000 |
| 20 juin 2019 | $0,8000 |
| 20 mai 2019 | $0,8000 |
| 22 avril 2019 | $0,8000 |
| 20 mars 2019 | $0,8000 |
| 20 février 2019 | $0,8000 |
| 22 janvier 2019 | $0,8000 |
| 20 décembre 2018 | $1,1000 |
| 20 novembre 2018 | $1,1000 |
| 22 octobre 2018 | $1,1000 |
| 20 septembre 2018 | $1,1000 |
| 21 août 2018 | $1,1000 |
| 20 juillet 2018 | $1,1000 |
| 20 juin 2018 | $1,1000 |
| 22 mai 2018 | $1,1000 |
| 20 avril 2018 | $1,1000 |
| 20 mars 2018 | $1,1000 |
| 21 février 2018 | $1,1000 |
| 4 janvier 2018 | $5,2000 |
| 3 octobre 2017 | $5,2000 |
| 5 juillet 2017 | $5,2000 |
| 4 avril 2017 | $5,2000 |
| 4 janvier 2017 | $5,2000 |
| 4 octobre 2016 | $5,2000 |
| 5 juillet 2016 | $5,2000 |
| 5 avril 2016 | $5,2000 |
| 5 janvier 2016 | $5,2000 |
| 6 octobre 2015 | $5,1500 |
| 7 juillet 2015 | $5,1000 |
| 7 avril 2015 | $5,0500 |
| 6 janvier 2015 | $5,0000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10 546 822 | 18,64% | 228 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 268 494 | 11,08% | 135 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6 112 078 | 10,80% | 154 697 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5 475 908 | 9,68% | 118 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 796 637 | 6,71% | 82 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 280 224 | 5,80% | 71 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 749 453 | 4,86% | 59 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1 789 053 | 3,16% | 38 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 788 128 | 3,16% | 38 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 665 719 | 2,94% | 36 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 202 116 | 2,12% | 26 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893 830 | 1,58% | 19 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756 707 | 1,34% | 18 847 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739 051 | 1,31% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660 517 | 1,17% | 14 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625 791 | 1,11% | 13 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560 871 | 0,99% | 11 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556 045 | 0,98% | 12 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538 302 | 0,95% | 11 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470 129 | 0,83% | 10 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408 788 | 0,72% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392 200 | 0,69% | 8 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353 992 | 0,63% | 7 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329 339 | 0,58% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $311 737 | 0,55% | 6 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300 238 | 0,53% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295 620 | 0,52% | 6 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295 417 | 0,52% | 6 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291 566 | 0,52% | 6 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264 829 | 0,47% | 5 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256 817 | 0,45% | 5 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 645 | 0,43% | 5 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231 369 | 0,41% | 5 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230 954 | 0,41% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224 348 | 0,40% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $221 841 | 0,39% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221 575 | 0,39% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207 858 | 0,37% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 720 | 0,30% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109 703 | 0,19% | 2 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92 381 | 0,16% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $76 106 | 0,13% | 1 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $75 000 | 0,13% | 1 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69 286 | 0,12% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66 516 | 0,12% | 1 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63 924 | 0,11% | 1 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 734 | 0,09% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43 696 | 0,08% | 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 488 | 0,06% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32 333 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24 020 | 0,04% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $23 095 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $18 477 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14 088 | 0,02% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10 659 | 0,02% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $6 929 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5 239 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 989 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 619 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 203 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 686 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 936 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1 247 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 016 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |