Répartition sectorielle

04
Technology 7,8%
Communication Services 3,8%
Financials 2,5%
Real Estate 2,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 78,0%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $55 128 684 17,66% 148 980 $-4 073 524 Baisse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $46 683 695 14,96% 109 483 $5 128 637 Baisse ×1
BOXX EA Series Trust $41 752 890 13,38% 356 588 $-8 098 978 Baisse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $21 128 972 6,77% 63 752 $2 792 720 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8 178 908 2,62% 161 350 $-245 598 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $7 764 728 2,49% 47 268 $1 032 607 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 609 528 2,12% 18 706 $1 445 032 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 433 865 2,06% 22 235 $1 093 292 Hausse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5 129 301 1,64% 32 677 $601 389 Baisse ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $4 879 503 1,56% 111 449 $2 334 083 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 831 731 1,55% 7 035 $494 599 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 413 321 1,41% 11 831 $282 325 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 052 944 1,30% 20 256 $1 268 365 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 959 248 1,27% 16 612 $651 542 Hausse ×2
SPY SPY $3 475 303 1,11% 4 643 $549 177 Hausse ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 447 365 1,10% 26 069 $520 598
IVV iShares Trust $3 090 999 0,99% 4 127 $179 012 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 909 572 0,93% 87 401 $-448 366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 675 303 0,86% 7 486 $696 035 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 274 213 0,73% 6 137 $250 191 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 992 113 0,64% 2 702 $434 179 Hausse ×4
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 958 065 0,63% 36 882 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 857 862 0,60% 26 075 $164 965 Baisse ×1
EFA iShares Trust $1 784 517 0,57% 17 179 $116 200 Hausse ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 714 042 0,55% 21 582 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 680 369 0,54% 19 507 $260 266 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 665 804 0,53% 21 887 $205 810 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 616 725 0,52% 5 336 $349 482 Hausse ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 524 959 0,49% 96 700 $96 700
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 397 413 0,45% 23 411 $163 105 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 374 870 0,44% 2 441 $106 776 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 326 289 0,42% 2 651 $-47 597 Baisse ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1 296 932 0,42% 65 901 $247 788
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 294 838 0,41% 8 250 $153 698
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 276 014 0,41% 14 515 $209 336 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 271 733 0,41% 13 325 $117 259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 219 090 0,39% 3 724 $207 507 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 181 257 0,38% 3 127 $326 314 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 159 856 0,37% 10 241 $138 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 117 633 0,36% 968 $846 082 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 110 300 0,36% 3 228 $145 787 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 060 797 0,34% 9 092 $-269 223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 056 522 0,34% 14 641 $3 296 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 014 877 0,33% 6 422 $214 740 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $922 265 0,30% 33 295 $98 453 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919 430 0,29% 2 186 $-89 061 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867 143 0,28% 1 493 $614 454 Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $867 048 0,28% 14 263 $60 047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $816 944 0,26% 681 $141 841 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $771 344 0,25% 6 212 $-294 204 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $757 750 0,24% 10 035 $-129 324 Baisse ×1
AMZA ETFis Series Trust I $739 051 0,24% 16 000 $1 611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $730 124 0,23% 18 990 $47 187 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $710 785 0,23% 8 822 $-107 862 Hausse ×2
IJH iShares Trust $707 437 0,23% 9 174 $83 989 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $701 936 0,22% 2 889 $113 075 Hausse ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $690 053 0,22% 127 316 $-291 553
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674 336 0,22% 1 313 $153 430 Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $654 516 0,21% 1 790 $150 523 Hausse ×2
V Visa Inc. $651 145 0,21% 1 898 $136 960 Hausse ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $649 544 0,21% 341 865 Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $648 310 0,21% 5 339 $-203 961 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $639 109 0,20% 17 386 $-18 777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $638 951 0,20% 7 731 $-17 420 Baisse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $616 286 0,20% 8 199 $51 547 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614 721 0,20% 608 $124 326 Hausse ×1
AGG iShares Trust $606 902 0,19% 6 132 $-11 130 Baisse ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $598 791 0,19% 4 687 $59 748 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $592 729 0,19% 2 680 $84 846 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $582 085 0,19% 2 460 $53 037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581 803 0,19% 4 953 $250 592 Hausse ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $576 535 0,18% 6 810 $342 416 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $567 964 0,18% 2 232 $295 535 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $543 264 0,17% 1 932 $125 886 Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540 649 0,17% 2 541 $-151 044 Baisse ×1
ARKK ARK ETF Trust $532 523 0,17% 6 589 $87 172
CVX Chevron Corporation Common Stock $528 879 0,17% 3 191 $-61 893 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518 661 0,17% 487 $203 683 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $501 445 0,16% 2 301 $-67 702 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490 736 0,16% 2 587 $26 921 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488 838 0,16% 1 925 $82 428 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $479 873 0,15% 8 422 $110 541 Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $471 563 0,15% 5 516 $46 224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452 428 0,14% 708 Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $449 474 0,14% 1 782 $126 184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $449 217 0,14% 3 063 $15 875 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $448 199 0,14% 5 479 $39 235 Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $439 142 0,14% 221 $200 959 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $424 981 0,14% 997 $144 992 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $416 591 0,13% 6 090 $70 907 Hausse ×1
HYG iShares Trust $400 363 0,13% 5 006 $3 331 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392 501 0,13% 4 064 $-23 721 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $373 904 0,12% 1 255 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370 754 0,12% 2 712 $-56 387 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370 121 0,12% 396 $-56 644 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $368 841 0,12% 4 025 $-153 606 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $364 976 0,12% 1 912 $-51 389 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $360 201 0,12% 1 340 $140 205 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355 100 0,11% 2 745 $36 694 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $339 928 0,11% 2 889 $27 190 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ITOT $7 764 728 2,49% en hausse ×6
LINE $4 879 503 1,56% en hausse ×3
MSFT $4 413 321 1,41% en hausse ×3
SPY $3 475 303 1,11% en hausse ×3
QQQ $1 992 113 0,64% en hausse ×4
EFA $1 784 517 0,57% en hausse ×3
QQQM $1 616 725 0,52% en hausse ×4
VWO $1 397 413 0,45% en hausse ×6
SCHF $922 265 0,30% en hausse ×3
MA $674 336 0,22% en hausse ×3
V $651 145 0,21% en hausse ×4
IEUR $616 286 0,20% en hausse ×5
IBM $543 264 0,17% en hausse ×4
CVX $528 879 0,17% en hausse ×3
RTX $490 736 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPYI $1 958 065 36 882 0,63%
GLDM $1 714 042 21 582 0,55%
GAMB $649 544 341 865 0,21%
WDC $452 428 708 0,14%
MRVL $373 904 1 255 0,12%
CVS $278 862 2 696 0,09%
WFC $273 765 3 313 0,09%
AMAT $266 225 368 0,09%
GLW $260 407 1 019 0,08%
ARGX $257 377 277 0,08%
MNST $256 175 2 665 0,08%
SPYM $254 354 2 894 0,08%
INTC $242 312 1 735 0,08%
EMR $215 392 1 505 0,07%
IWM $209 604 698 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BOXX Réduit -72K -$8.1M
IWV Réduit -3K +$5.1M
VTI Réduit -36K -$4.1M
VTHR Réduit -10 +$2.8M
LINE A acheté plus +35K +$2.3M
GOOG A acheté plus +702 +$1.4M
NVDA A acheté plus +4K +$1.3M
AAPL A acheté plus +1K +$1.1M
ITOT A acheté plus +2 +$1.0M
MU A acheté plus +165 +$846K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 31 décembre 2025 3 159 $1 090 719 14,7%
FTAI 30 juin 2025 9 150 $1 015 925 43,2%
ABNB 30 juin 2026 5 209 $657 793 14,7%
MSTR 30 juin 2026 4 287 $535 018 89,2%
VBIL 30 juin 2026 6 704 $507 172
SPSM 30 juin 2025 9 665 $393 945 26,9%
JNJ 30 juin 2025 2 237 $370 942 65,6%
SPYM 30 septembre 2025 4 662 $338 905 16,4%
XNTK 30 septembre 2025 1 185 $281 177
RTX 30 juin 2025 2 087 $276 499 26,2%
VBK 30 septembre 2025 996 $276 235
BINC 31 mars 2026 5 100 $269 127
VBR 30 septembre 2025 1 339 $262 401
EMR 30 septembre 2025 1 966 $262 085 23,7%
LLY 30 juin 2025 315 $259 772 46,6%
XSW 30 septembre 2025 1 312 $249 044
XAR 30 septembre 2025 1 174 $247 644
XSD 30 septembre 2025 937 $240 350
MRK 30 juin 2025 2 511 $227 376 76,3%
MSTR 31 décembre 2025 700 $225 547 8,2%
MUB 30 juin 2025 2 084 $219 737
LPX 30 juin 2025 2 277 $209 438 -24,1%
CYTK 31 mars 2026 3 278 $208 284 -4,9%
ETHA 31 décembre 2025 6 538 $206 012
ORCL 31 décembre 2025 732 $205 963 -26,9%
IUSG 30 septembre 2025 1 360 $204 493
LPX 31 décembre 2025 2 277 $202 289 -19,2%
FDN 30 juin 2025 907 $201 490
FIP 31 décembre 2025 24 935 $108 717 -41,2%