PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC
CIK 1779355 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $312.1M
- Positions
- 131
- Au
- 30 juin 2026
#5 074 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,26%
- Poids des 25 principales participations
- 79,50%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,96% Achats estimés $17 988 756 · Ventes $27 070 382
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 61
- Diminué
- 30
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,8%
Communication Services
3,6%
Real Estate
2,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
1,1%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Energy
0,7%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
78,4%
Portefeuille complet 131 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $55 128 684 | 17,66% | 148 980 | $-4 073 524 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $46 683 695 | 14,96% | 109 483 | $5 128 637 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $41 752 890 | 13,38% | 356 588 | $-8 098 978 | Baisse ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $21 128 972 | 6,77% | 63 752 | $2 792 720 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $8 178 908 | 2,62% | 161 350 | $-245 598 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $7 764 728 | 2,49% | 47 268 | $1 032 607 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 609 528 | 2,12% | 18 706 | $1 445 032 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 433 865 | 2,06% | 22 235 | $1 093 292 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 129 301 | 1,64% | 32 677 | $601 389 | Baisse ×3 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $4 879 503 | 1,56% | 111 449 | $2 334 083 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $4 831 731 | 1,55% | 7 035 | $494 599 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 413 321 | 1,41% | 11 831 | $282 325 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 052 944 | 1,30% | 20 256 | $1 268 365 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 959 248 | 1,27% | 16 612 | $651 542 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 475 303 | 1,11% | 4 643 | $549 177 | Hausse ×3 | ||
| ESGV | $3 447 365 | 1,10% | 26 069 | $520 598 | |||
| IVV | $3 090 999 | 0,99% | 4 127 | $179 012 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 909 572 | 0,93% | 87 401 | $-448 366 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 675 303 | 0,86% | 7 486 | $696 035 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 274 213 | 0,73% | 6 137 | $250 191 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 992 113 | 0,64% | 2 702 | $434 179 | Hausse ×4 | ||
| SPYI | $1 958 065 | 0,63% | 36 882 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $1 857 862 | 0,60% | 26 075 | $164 965 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 784 517 | 0,57% | 17 179 | $116 200 | Hausse ×3 | ||
| GLDM | $1 714 042 | 0,55% | 21 582 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $1 680 369 | 0,54% | 19 507 | $260 266 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 665 804 | 0,53% | 21 887 | $205 810 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 616 725 | 0,52% | 5 336 | $349 482 | Hausse ×4 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 524 959 | 0,49% | 96 700 | $96 700 | |||
| VWO | $1 397 413 | 0,45% | 23 411 | $163 105 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 374 870 | 0,44% | 2 441 | $106 776 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 326 289 | 0,42% | 2 651 | $-47 597 | Baisse ×3 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $1 296 932 | 0,42% | 65 901 | $247 788 | |||
| VT | $1 294 838 | 0,41% | 8 250 | $153 698 | |||
| MGK | $1 276 014 | 0,41% | 14 515 | $209 336 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 271 733 | 0,41% | 13 325 | $117 259 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 219 090 | 0,39% | 3 724 | $207 507 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 181 257 | 0,38% | 3 127 | $326 314 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 159 856 | 0,37% | 10 241 | $138 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 117 633 | 0,36% | 968 | $846 082 | Hausse ×1 | ||
| VV | $1 110 300 | 0,36% | 3 228 | $145 787 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 060 797 | 0,34% | 9 092 | $-269 223 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 056 522 | 0,34% | 14 641 | $3 296 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 014 877 | 0,33% | 6 422 | $214 740 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $922 265 | 0,30% | 33 295 | $98 453 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919 430 | 0,29% | 2 186 | $-89 061 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $867 143 | 0,28% | 1 493 | $614 454 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $867 048 | 0,28% | 14 263 | $60 047 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $816 944 | 0,26% | 681 | $141 841 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $771 344 | 0,25% | 6 212 | $-294 204 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $757 750 | 0,24% | 10 035 | $-129 324 | Baisse ×1 | ||
| AMZA | $739 051 | 0,24% | 16 000 | $1 611 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $730 124 | 0,23% | 18 990 | $47 187 | Hausse ×2 | ||
| VO | $710 785 | 0,23% | 8 822 | $-107 862 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $707 437 | 0,23% | 9 174 | $83 989 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $701 936 | 0,22% | 2 889 | $113 075 | Hausse ×2 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $690 053 | 0,22% | 127 316 | $-291 553 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $674 336 | 0,22% | 1 313 | $153 430 | Hausse ×3 | ||
| VBK | $654 516 | 0,21% | 1 790 | $150 523 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $651 145 | 0,21% | 1 898 | $136 960 | Hausse ×4 | ||
| GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | $649 544 | 0,21% | 341 865 | Hausse ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $648 310 | 0,21% | 5 339 | $-203 961 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $639 109 | 0,20% | 17 386 | $-18 777 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $638 951 | 0,20% | 7 731 | $-17 420 | Baisse ×1 | ||
| IEUR | $616 286 | 0,20% | 8 199 | $51 547 | Hausse ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $614 721 | 0,20% | 608 | $124 326 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $606 902 | 0,19% | 6 132 | $-11 130 | Baisse ×4 | ||
| RWL | $598 791 | 0,19% | 4 687 | $59 748 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $592 729 | 0,19% | 2 680 | $84 846 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $582 085 | 0,19% | 2 460 | $53 037 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $581 803 | 0,19% | 4 953 | $250 592 | Hausse ×2 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $576 535 | 0,18% | 6 810 | $342 416 | Baisse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $567 964 | 0,18% | 2 232 | $295 535 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $543 264 | 0,17% | 1 932 | $125 886 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $540 649 | 0,17% | 2 541 | $-151 044 | Baisse ×1 | ||
| ARKK | $532 523 | 0,17% | 6 589 | $87 172 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $528 879 | 0,17% | 3 191 | $-61 893 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $518 661 | 0,17% | 487 | $203 683 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $501 445 | 0,16% | 2 301 | $-67 702 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $490 736 | 0,16% | 2 587 | $26 921 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $488 838 | 0,16% | 1 925 | $82 428 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $479 873 | 0,15% | 8 422 | $110 541 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $471 563 | 0,15% | 5 516 | $46 224 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452 428 | 0,14% | 708 | Hausse ×1 | |||
| IYW | $449 474 | 0,14% | 1 782 | $126 184 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $449 217 | 0,14% | 3 063 | $15 875 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $448 199 | 0,14% | 5 479 | $39 235 | Hausse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $439 142 | 0,14% | 221 | $200 959 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $424 981 | 0,14% | 997 | $144 992 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $416 591 | 0,13% | 6 090 | $70 907 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $400 363 | 0,13% | 5 006 | $3 331 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $392 501 | 0,13% | 4 064 | $-23 721 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $373 904 | 0,12% | 1 255 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $370 754 | 0,12% | 2 712 | $-56 387 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $370 121 | 0,12% | 396 | $-56 644 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $368 841 | 0,12% | 4 025 | $-153 606 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $364 976 | 0,12% | 1 912 | $-51 389 | Baisse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $360 201 | 0,12% | 1 340 | $140 205 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $355 100 | 0,11% | 2 745 | $36 694 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $339 928 | 0,11% | 2 889 | $27 190 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ITOT | $7 764 728 | 2,49% | en hausse ×6 |
| LINE | $4 879 503 | 1,56% | en hausse ×3 |
| MSFT | $4 413 321 | 1,41% | en hausse ×3 |
| SPY | $3 475 303 | 1,11% | en hausse ×3 |
| QQQ | $1 992 113 | 0,64% | en hausse ×4 |
| EFA | $1 784 517 | 0,57% | en hausse ×3 |
| QQQM | $1 616 725 | 0,52% | en hausse ×4 |
| VWO | $1 397 413 | 0,45% | en hausse ×6 |
| SCHF | $922 265 | 0,30% | en hausse ×3 |
| MA | $674 336 | 0,22% | en hausse ×3 |
| V | $651 145 | 0,21% | en hausse ×4 |
| IEUR | $616 286 | 0,20% | en hausse ×5 |
| IBM | $543 264 | 0,17% | en hausse ×4 |
| CVX | $528 879 | 0,17% | en hausse ×3 |
| RTX | $490 736 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPYI | $1 958 065 | 36 882 | 0,63% |
| GLDM | $1 714 042 | 21 582 | 0,55% |
| GAMB | $649 544 | 341 865 | 0,21% |
| WDC | $452 428 | 708 | 0,14% |
| MRVL | $373 904 | 1 255 | 0,12% |
| CVS | $278 862 | 2 696 | 0,09% |
| WFC | $273 765 | 3 313 | 0,09% |
| AMAT | $266 225 | 368 | 0,09% |
| GLW | $260 407 | 1 019 | 0,08% |
| ARGX | $257 377 | 277 | 0,08% |
| MNST | $256 175 | 2 665 | 0,08% |
| SPYM | $254 354 | 2 894 | 0,08% |
| INTC | $242 312 | 1 735 | 0,08% |
| EMR | $215 392 | 1 505 | 0,07% |
| IWM | $209 604 | 698 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BOXX | Réduit | -72K | -$8.1M |
| IWV | Réduit | -3K | +$5.1M |
| VTI | Réduit | -36K | -$4.1M |
| VTHR | Réduit | -10 | +$2.8M |
| LINE | A acheté plus | +35K | +$2.3M |
| GOOG | A acheté plus | +702 | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| ITOT | A acheté plus | +2 | +$1.0M |
| MU | A acheté plus | +165 | +$846K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 décembre 2025 | 3 159 | $1 090 719 | 18,8% |
| FTAI | 30 juin 2025 | 9 150 | $1 015 925 | 78,0% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 647 | $665 124 | 33,2% |
| ABNB | 30 juin 2026 | 5 209 | $657 793 | 30,1% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 4 287 | $535 018 | 28,9% |
| VBIL | 30 juin 2026 | 6 704 | $507 172 | |
| CRM | 31 mars 2025 | 1 215 | $406 757 | -23,4% |
| SPSM | 30 juin 2025 | 9 665 | $393 945 | Ne suit plus |
| APP | 31 mars 2025 | 1 190 | $385 358 | 19,4% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 2 237 | $370 942 | 78,0% |
| HD | 31 mars 2025 | 948 | $368 718 | -7,8% |
| XOM | 31 mars 2025 | 3 151 | $338 953 | 40,8% |
| SPYM | 30 septembre 2025 | 4 662 | $338 905 | Ne suit plus |
| XNTK | 30 septembre 2025 | 1 185 | $281 177 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2025 | 2 087 | $276 499 | 48,8% |
| VBK | 30 septembre 2025 | 996 | $276 235 | Ne suit plus |
| BINC | 31 mars 2026 | 5 100 | $269 127 | Ne suit plus |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 339 | $262 401 | Ne suit plus |
| EMR | 30 septembre 2025 | 1 966 | $262 085 | 18,5% |
| LLY | 30 juin 2025 | 315 | $259 772 | 62,7% |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 675 | $256 703 | -5,2% |
| TJX | 31 mars 2025 | 2 124 | $256 612 | 16,4% |
| UNH | 31 mars 2025 | 500 | $252 930 | -25,1% |
| ACN | 31 mars 2025 | 715 | $251 530 | -40,7% |
| XSW | 30 septembre 2025 | 1 312 | $249 044 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 279 | $248 678 | -91,3% |
| XAR | 30 septembre 2025 | 1 174 | $247 644 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 164 | $241 764 | 9,5% |
| XSD | 30 septembre 2025 | 937 | $240 350 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 439 | $239 812 | 2,0% |
| XSD | 31 mars 2025 | 937 | $232 798 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 511 | $227 376 | 90,0% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 700 | $225 547 | -26,2% |
| CAT | 31 mars 2025 | 614 | $222 909 | 145,2% |
| MUB | 30 juin 2025 | 2 084 | $219 737 | Ne suit plus |
| LPX | 30 juin 2025 | 2 277 | $209 438 | -14,3% |
| CYTK | 31 mars 2026 | 3 278 | $208 284 | 16,1% |
| ABT | 31 mars 2025 | 1 838 | $207 896 | -13,4% |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 6 538 | $206 012 | |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 732 | $205 963 | -26,9% |
| IUSG | 30 septembre 2025 | 1 360 | $204 493 | |
| LPX | 31 décembre 2025 | 2 277 | $202 289 | -8,8% |
| FDN | 30 juin 2025 | 907 | $201 490 | Ne suit plus |
| FIP | 31 décembre 2025 | 24 935 | $108 717 | -15,2% |