Guardian Asset Advisors, LLC
CIK 2021272 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $210.0M
- Positions
- 124
- Au
- 30 juin 2026
#6 302 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.7%
Valeur du portefeuille TQ : +22.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,60%
- Poids des 25 principales participations
- 69,73%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 28,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,32% Achats estimés $44 987 095 · Ventes $25 374 882
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 40
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
24,0%
Retail
8,0%
Industrials
6,3%
Healthcare
3,4%
Communication Services
2,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Financials
1,3%
Financial Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
47,6%
Portefeuille complet 124 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 443 538 | 12,12% | 87 904 | $3 715 429 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $11 315 684 | 5,39% | 128 758 | $2 158 455 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 295 776 | 5,38% | 56 448 | $2 047 717 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 082 790 | 5,28% | 36 547 | $2 145 257 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 723 510 | 5,11% | 44 992 | $1 795 919 | Hausse ×1 | ||
| SPIB | $7 808 847 | 3,72% | 233 376 | $755 266 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $6 255 060 | 2,98% | 36 761 | ||||
| BRKB | $5 725 002 | 2,73% | 11 441 | $3 282 525 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 612 073 | 2,67% | 15 019 | $841 617 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 676 517 | 2,23% | 13 958 | $1 712 847 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 577 008 | 2,18% | 40 399 | $363 060 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 845 934 | 1,83% | 3 207 | $811 913 | Baisse ×4 | ||
| BKLN | $3 791 210 | 1,81% | 186 120 | $388 860 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 696 855 | 1,76% | 46 778 | $500 204 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 679 688 | 1,75% | 10 399 | $-16 451 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 482 137 | 1,66% | 29 846 | $-112 274 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $3 406 178 | 1,62% | 28 498 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $3 079 030 | 1,47% | 4 112 | $1 578 645 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 928 363 | 1,39% | 2 492 | $1 549 055 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $2 807 395 | 1,34% | 82 953 | $1 693 079 | Hausse ×1 | ||
| SHYG | $2 519 038 | 1,20% | 59 397 | $82 077 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 219 927 | 1,06% | 5 278 | $448 140 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 213 952 | 1,05% | 2 963 | $723 439 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 200 159 | 1,05% | 24 486 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 019 852 | 0,96% | 6 156 | $595 572 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 010 972 | 0,96% | 1 888 | $695 884 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 885 552 | 0,90% | 8 652 | $1 045 607 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $1 848 545 | 0,88% | 20 400 | $187 827 | Baisse ×2 | ||
| PPA | $1 770 455 | 0,84% | 10 027 | $91 049 | Baisse ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 709 261 | 0,81% | 18 519 | $166 452 | Hausse ×1 | ||
| IVLU | $1 687 698 | 0,80% | 40 354 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $1 386 251 | 0,66% | 2 109 | $676 929 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 385 601 | 0,66% | 5 460 | $118 966 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 362 526 | 0,65% | 5 023 | $-247 860 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $1 360 339 | 0,65% | 12 615 | $897 879 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 347 986 | 0,64% | 1 168 | $1 077 713 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 340 833 | 0,64% | 18 820 | $646 160 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 269 584 | 0,60% | 40 038 | $-795 788 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 227 368 | 0,58% | 1 666 | $173 527 | Baisse ×4 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 202 536 | 0,57% | 9 524 | $88 147 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 169 745 | 0,56% | 3 318 | $103 145 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 076 233 | 0,51% | 1 907 | $324 104 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $988 591 | 0,47% | 9 227 | $-1 001 540 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $984 585 | 0,47% | 1 882 | $-5 074 824 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $946 736 | 0,45% | 12 277 | $-5 260 087 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $935 610 | 0,45% | 1 226 | ||||
| SPBO | $917 952 | 0,44% | 31 610 | ||||
| VO | $903 998 | 0,43% | 11 220 | Hausse ×1 | |||
| ITA ITA | $895 203 | 0,43% | 3 692 | $111 462 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $886 802 | 0,42% | 3 528 | $11 978 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $874 073 | 0,42% | 16 304 | $-1 044 460 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $858 836 | 0,41% | 4 896 | $-47 860 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $857 747 | 0,41% | 2 295 | $316 489 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $842 195 | 0,40% | 3 297 | $451 639 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $820 601 | 0,39% | 13 193 | $4 947 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $750 131 | 0,36% | 3 047 | $198 778 | Hausse ×1 | ||
| ARTY | $734 848 | 0,35% | 9 648 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $731 993 | 0,35% | 10 252 | ||||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $727 776 | 0,35% | 1 995 | $340 465 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $701 170 | 0,33% | 3 088 | $63 489 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $655 833 | 0,31% | 12 098 | $847 | |||
| GLD | $654 983 | 0,31% | 1 778 | $-115 669 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $653 770 | 0,31% | 9 060 | $17 169 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $647 300 | 0,31% | 1 713 | $348 932 | Hausse ×1 | ||
| IGRO | $625 061 | 0,30% | 7 110 | $46 069 | Hausse ×1 | ||
| VDC | $600 475 | 0,29% | 2 665 | $9 261 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $591 636 | 0,28% | 10 259 | Hausse ×1 | |||
| IWS | $591 226 | 0,28% | 3 592 | $17 744 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $588 839 | 0,28% | 5 157 | $-57 886 | Baisse ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $579 359 | 0,28% | 2 423 | $-142 580 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $561 236 | 0,27% | 11 138 | Hausse ×1 | |||
| SPHQ | $555 039 | 0,26% | 6 161 | $95 709 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $537 515 | 0,26% | 3 968 | ||||
| XLI XLI | $534 136 | 0,25% | 2 884 | $10 796 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $493 478 | 0,24% | 4 472 | $65 205 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $474 185 | 0,23% | 1 157 | $66 203 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $467 008 | 0,22% | 8 793 | $148 161 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $465 662 | 0,22% | 3 141 | $-1 877 075 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $451 502 | 0,22% | 1 263 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $417 924 | 0,20% | 9 218 | ||||
| FPAG | $414 471 | 0,20% | 10 326 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $412 832 | 0,20% | 4 704 | Hausse ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $398 180 | 0,19% | 4 110 | $18 758 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $396 890 | 0,19% | 799 | $53 051 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $391 720 | 0,19% | 18 924 | $-152 527 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391 662 | 0,19% | 4 818 | $23 407 | Baisse ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $374 954 | 0,18% | 2 363 | $87 736 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $353 663 | 0,17% | 10 159 | $116 485 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $346 203 | 0,16% | 1 231 | ||||
| SPHD | $331 431 | 0,16% | 6 519 | $-17 539 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $330 383 | 0,16% | 6 561 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319 503 | 0,15% | 550 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $316 877 | 0,15% | 1 059 | $17 890 | Baisse ×3 | ||
| DFAC | $315 975 | 0,15% | 7 123 | $-18 501 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $315 621 | 0,15% | 2 687 | $101 866 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $309 935 | 0,15% | 1 677 | $69 795 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $306 334 | 0,15% | 5 729 | $-41 453 | Hausse ×1 | ||
| AMZA | $295 417 | 0,14% | 6 397 | $-22 853 | Baisse ×1 | ||
| POWR | $292 254 | 0,14% | 10 455 | $-85 181 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $288 728 | 0,14% | 1 309 | $-56 115 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JNJ | $1 385 601 | 0,66% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XMMO | $6 255 060 | 36 761 | 2,98% |
| VGT | $3 406 178 | 28 498 | 1,62% |
| CIBR | $2 200 159 | 24 486 | 1,05% |
| IVLU | $1 687 698 | 40 354 | 0,80% |
| CRWD | $935 610 | 1 226 | 0,45% |
| SPBO | $917 952 | 31 610 | 0,44% |
| VO | $903 998 | 11 220 | 0,43% |
| ARTY | $734 848 | 9 648 | 0,35% |
| NFLX | $731 993 | 10 252 | 0,35% |
| SPSM | $591 636 | 10 259 | 0,28% |
| SPDW | $561 236 | 11 138 | 0,27% |
| PLD | $537 515 | 3 968 | 0,26% |
| GOOGL | $451 502 | 1 263 | 0,22% |
| XLU | $417 924 | 9 218 | 0,20% |
| FPAG | $414 471 | 10 326 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$3.7M |
| BRKB | A acheté plus | +6K | +$3.3M |
| SPYM | A acheté plus | +9K | +$2.2M |
| QQQM | Réduit | -1K | +$2.1M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| VRT | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| SCHG | A acheté plus | +45K | +$1.7M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| GEV | A acheté plus | +912 | +$1.5M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XMMO | 31 mars 2026 | 43 619 | $6 039 425 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 23 710 | $1 694 139 | |
| XLP | 30 septembre 2025 | 17 706 | $1 433 673 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 16 052 | $1 315 947 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 4 899 | $1 099 092 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2026 | 11 090 | $1 039 798 | -16,1% |
| SPBO | 31 mars 2026 | 32 382 | $950 062 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 1 091 | $511 418 | -49,3% |
| PLD | 31 mars 2026 | 3 185 | $406 635 | 7,1% |
| XLU | 31 mars 2026 | 8 947 | $381 957 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 727 | $322 643 | 31,3% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 288 | $265 041 | -15,4% |
| MMSI | 31 mars 2026 | 2 989 | $263 451 | 33,1% |
| IIPR | 31 mars 2025 | 3 842 | $255 967 | 4,4% |
| PEJ | 30 juin 2026 | 4 313 | $250 023 | Ne suit plus |
| BAH | 31 mars 2025 | 1 931 | $248 563 | -25,1% |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 788 | $234 753 | 12,9% |
| JMST | 30 juin 2026 | 4 493 | $229 004 | Ne suit plus |
| IHE | 30 juin 2026 | 2 637 | $228 564 | Ne suit plus |
| O | 31 décembre 2025 | 3 536 | $214 955 | 12,3% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 2 720 | $214 064 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 594 | $209 538 | -21,8% |
| IHE | 30 juin 2025 | 2 946 | $207 819 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 689 | $204 089 | -2,6% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 839 | $203 942 | 33,6% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 340 | $203 619 | 44,3% |
| UNH | 30 juin 2025 | 384 | $201 127 | 25,8% |