Allspring Core Plus ETF (APLU)
$23,32
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$23,20 – $24,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,77% | ▼ -3,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$12.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$76.6M
12 derniers mois
+$202.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 555 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $27.6M | 6,63 | 27 557 077 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810UV8 | $25.1M | 6,03 | 25 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TU1 | $15.0M | 3,61 | 15 000 000 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050664 | $12.0M | 2,88 | 12 145 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912797UA3 | $10.0M | 2,40 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TE7 | $10.0M | 2,40 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $8.6M | 2,07 | 8 637 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDH3 | $6.6M | 1,59 | 8 254 399 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XDRC2 | $6.1M | 1,48 | 7 026 593 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140L6TF1 | $5.7M | 1,38 | 6 829 964 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQJ3 | $5.4M | 1,30 | 5 410 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $4.9M | 1,19 | 4 938 000 | DBT | US |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 92206C870 | $4.9M | 1,17 | 58 733 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $4.0M | 0,97 | 3 993 965 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UL0 | $3.9M | 0,94 | 3 907 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $3.9M | 0,94 | 3 978 158 | ABS-MBS | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $3.3M | 0,80 | 42 071 | EC | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $3.2M | 0,76 | 3 154 457 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140KSVF1 | $3.2M | 0,76 | 3 939 256 | ABS-MBS | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $3.0M | 0,73 | 81 852 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CFV8 | $2.9M | 0,69 | 2 876 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $2.8M | 0,68 | 2 820 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0PY5 | $2.8M | 0,66 | 3 031 483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MH38 | $2.6M | 0,63 | 2 673 824 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H032662 | $2.5M | 0,59 | 2 745 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5XQ7 | $2.4M | 0,59 | 2 423 752 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H052660 | $2.4M | 0,58 | 2 410 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWKB8 | $2.4M | 0,58 | 2 583 274 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $2.4M | 0,57 | 2 777 515 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $2.4M | 0,57 | 2 514 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6CA9 | $2.3M | 0,56 | 2 324 651 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FKP1 | $2.3M | 0,56 | 2 267 622 | ABS-MBS | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.3M | 0,55 | 12 500 000 | DBT | BR |
| Fannie Mae | 3140NGBV1 | $2.2M | 0,54 | 2 330 766 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FRA7 | $2.2M | 0,53 | 2 174 107 | ABS-MBS | US |
| Spain Government Bonds | · | $2.0M | 0,49 | 1 775 000 | DBT | ES |
| WINGSTOP FUNDING LLC | 974153AE8 | $2.0M | 0,48 | 1 985 000 | ABS-O | US |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $2.0M | 0,48 | 8 200 000 000 | DBT | CO |
| GCAT | 36173JAE3 | $1.9M | 0,47 | 1 941 440 | ABS-MBS | US |
| Mill City Mortgage Trust | 59980FAC0 | $1.9M | 0,46 | 1 917 295 | ABS-MBS | US |
| Flexential Issuer, LLC | 33938MAK5 | $1.8M | 0,44 | 1 825 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3142J6DY6 | $1.8M | 0,43 | 1 811 913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FLS4 | $1.8M | 0,43 | 1 735 520 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $1.7M | 0,42 | 1 760 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $1.7M | 0,42 | 1 720 872 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FLQ8 | $1.7M | 0,40 | 1 705 933 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N6HW0 | $1.7M | 0,40 | 1 625 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EB90 | $1.6M | 0,39 | 1 911 757 | ABS-MBS | US |
| Australia Government Bonds | · | $1.6M | 0,38 | 2 560 000 | DBT | AU |
| Government National Mortgage Association | 36179WVU9 | $1.6M | 0,38 | 1 851 122 | ABS-MBS | US |
Dividendes 22 paiements
5,19%Rendement TTM
$1,21Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1040 |
| 25 août 2026 | $0,0890 |
| 24 juillet 2026 | $0,1100 |
| 24 juin 2026 | $0,0940 |
| 22 mai 2026 | $0,0920 |
| 25 mars 2026 | $0,0830 |
| 24 février 2026 | $0,0980 |
| 27 janvier 2026 | $0,0690 |
| 22 décembre 2025 | $0,1430 |
| 15 décembre 2025 | $0,1500 |
| 24 novembre 2025 | $0,0950 |
| 27 octobre 2025 | $0,0840 |
| 24 septembre 2025 | $0,1070 |
| 25 août 2025 | $0,1060 |
| 25 juillet 2025 | $0,1010 |
| 24 juin 2025 | $0,0970 |
| 23 mai 2025 | $0,0890 |
| 24 avril 2025 | $0,1000 |
| 25 mars 2025 | $0,0910 |
| 24 février 2025 | $0,0990 |
| 27 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $181 801 612 | 51,47% | 7 390 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $51 420 921 | 14,56% | 2 090 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 565 740 | 10,07% | 1 445 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $17 942 881 | 5,08% | 729 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 756 440 | 3,89% | 559 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 151 747 | 3,44% | 494 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 375 780 | 2,94% | 421 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 325 209 | 1,51% | 216 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3 773 772 | 1,07% | 151 314 | Actions | 30 juin 2025 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $3 259 877 | 0,92% | 129 489 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 561 044 | 0,72% | 104 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2 249 047 | 0,64% | 92 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Financial Advisors LLC | $2 089 763 | 0,59% | 83 691 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 948 508 | 0,55% | 79 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 773 001 | 0,50% | 72 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $1 229 779 | 0,35% | 49 834 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 226 762 | 0,35% | 49 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 207 550 | 0,34% | 49 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 023 011 | 0,29% | 41 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $857 560 | 0,24% | 34 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $469 156 | 0,13% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $355 588 | 0,10% | 14 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $353 410 | 0,10% | 14 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 821 | 0,10% | 13 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $87 523 | 0,02% | 3 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $70 549 | 0,02% | 2 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,01% | 1 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 679 | 0,00% | 68 281 | Actions | 30 juin 2026 |