AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU)
AUGU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,49% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,05% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | · | $36.4M | 100,16 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | · | $0 | 0,00 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | · | $0 | 0,00 | -505 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15 901 615 | 36,32% | 501 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $5 697 553 | 13,01% | 193 334 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 218 535 | 9,63% | 133 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 702 729 | 8,46% | 116 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2 965 036 | 6,77% | 102 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2 292 419 | 5,24% | 72 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 874 350 | 4,28% | 59 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 817 825 | 4,15% | 57 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 720 377 | 3,93% | 54 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880 349 | 2,01% | 28 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725 697 | 1,66% | 22 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633 225 | 1,45% | 19 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $535 872 | 1,22% | 16 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285 752 | 0,65% | 9 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278 809 | 0,64% | 8 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111 871 | 0,26% | 3 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91 679 | 0,21% | 2 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 891 | 0,05% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17 848 | 0,04% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $11 603 | 0,03% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 170 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |