BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
$30,82
▲ +0,36 (+1,18%)
Variation sur 1 jour
$23,58 – $33,51
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,20%
Nombre effectif de positions33,7
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$89.2M
Portefeuille
1 800
Au
31 juillet 2026
BKEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| 3M | ▲ +1,91% | ▲ +1,91% |
| 6M | ▲ +17,10% | ▲ +18,15% |
| YTD | ▲ +23,50% | ▲ +24,60% |
| 1Y | ▲ +25,63% | ▲ +27,09% |
| 3Y | ▲ +76,54% | ▲ +88,53% |
| 5Y | ▲ +33,68% | ▲ +51,51% |
| Max | ▲ +84,41% | ▲ +116,86% |
Volatilité 1A24,75%
Volatilité 3 ans19,58%
Plus forte baisse 3 ans
-19,30%
Bêta 3 ans0,76
Sharpe 1 an*1,05
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.2M
12 derniers mois
+$12.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 800 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $12.5M | 13,96 | 166 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.0M | 6,67 | 32 320 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.7M | 5,30 | 3 926 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $2.6M | 2,93 | 43 100 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.9M | 2,10 | 125 580 | EC | KY |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $1.3M | 1,41 | 1 259 723 | STIV | US |
| MEDIATEK INC | · | $1.2M | 1,33 | 10 800 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $774K | 0,87 | 659 000 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $748K | 0,84 | 5 587 | EP | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $710K | 0,80 | 14 000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $651K | 0,73 | 84 000 | EC | TW |
| INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | · | $616K | 0,69 | 5 919 | EC | AE |
| HDFC BANK LTD | · | $615K | 0,69 | 78 466 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $563K | 0,63 | 41 048 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $549K | 0,62 | 36 484 | EC | IN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $467K | 0,52 | 5 269 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $460K | 0,52 | 480 000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $446K | 0,50 | 26 000 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $443K | 0,50 | 37 570 | EC | KY |
| SK SQUARE CO LTD | · | $440K | 0,49 | 604 | EC | KR |
| XIAOMI CORP | · | $438K | 0,49 | 119 400 | EC | KY |
| VALE SA | · | $409K | 0,46 | 27 230 | EC | BR |
| NU HOLDINGS LTD | · | $380K | 0,43 | 26 487 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $358K | 0,40 | 17 329 | EC | IN |
| AL RAJHI BANK | · | $336K | 0,38 | 20 172 | EC | SA |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $333K | 0,37 | 44 500 | EC | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $328K | 0,37 | 467 000 | EC | CN |
| JD.COM INC | · | $324K | 0,36 | 19 966 | EC | KY |
| NETEASE INC | · | $323K | 0,36 | 12 200 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $318K | 0,36 | 37 491 | EP | BR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $308K | 0,34 | 384 | EC | KR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $307K | 0,34 | 82 000 | EC | TW |
| BYD COMPANY LTD | · | $303K | 0,34 | 25 200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $294K | 0,33 | 2 000 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $282K | 0,32 | 2 390 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $277K | 0,31 | 39 218 | EC | SA |
| NASPERS LTD | · | $274K | 0,31 | 5 228 | EC | ZA |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $272K | 0,31 | 32 700 | EC | TH |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $270K | 0,30 | 992 | EC | KR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $265K | 0,30 | 22 084 | EC | MX |
| INFOSYS LTD | · | $258K | 0,29 | 21 785 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $257K | 0,29 | 30 099 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $250K | 0,28 | 25 851 | EC | BR |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | · | $244K | 0,27 | 95 976 | EC | KW |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $223K | 0,25 | 111 000 | EC | TW |
| OTP BANK NYRT | · | $223K | 0,25 | 1 508 | EC | HU |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $221K | 0,25 | 19 233 | EC | MX |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $221K | 0,25 | 6 198 | EC | IN |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $217K | 0,24 | 54 051 | EC | TW |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $216K | 0,24 | 18 084 | EC | IN |
Répartition sectorielle
Dividendes 24 paiements
1,13%Rendement TTM
$0,35Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2837 |
| 29 décembre 2025 | $0,0660 |
| 1 octobre 2025 | $0,2300 |
| 1 juillet 2025 | $0,1753 |
| 1 avril 2025 | $0,0900 |
| 27 décembre 2024 | $0,1360 |
| 1 octobre 2024 | $0,1757 |
| 1 juillet 2024 | $0,1637 |
| 1 avril 2024 | $0,0657 |
| 27 décembre 2023 | $0,1130 |
| 2 octobre 2023 | $0,1933 |
| 3 juillet 2023 | $0,1647 |
| 3 avril 2023 | $0,0947 |
| 28 décembre 2022 | $0,0397 |
| 3 octobre 2022 | $0,2120 |
| 1 juillet 2022 | $0,2000 |
| 1 avril 2022 | $0,1073 |
| 29 décembre 2021 | $0,0903 |
| 1 octobre 2021 | $0,2037 |
| 1 juillet 2021 | $0,1480 |
| 1 avril 2021 | $0,0623 |
| 29 décembre 2020 | $0,1753 |
| 1 octobre 2020 | $0,1497 |
| 1 juillet 2020 | $0,1040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $48 834 113 | 70,15% | 512 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 092 807 | 7,32% | 53 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 368 831 | 4,84% | 35 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 333 285 | 3,35% | 24 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1 676 075 | 2,41% | 17 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 440 431 | 2,07% | 15 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 243 325 | 1,79% | 13 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 951 | 1,73% | 12 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1 114 713 | 1,60% | 11 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752 345 | 1,08% | 7 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 187 | 0,81% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $553 224 | 0,79% | 5 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $250 495 | 0,36% | 2 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236 417 | 0,34% | 2 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222 090 | 0,32% | 2 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210 843 | 0,30% | 2 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177 000 | 0,25% | 1 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $150 602 | 0,22% | 1 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 138 | 0,07% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $32 495 | 0,05% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31 360 | 0,05% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 179 | 0,03% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 249 | 0,02% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 900 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 100 | 0,01% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3 813 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 748 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $3 673 | 0,01% | 50 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $3 622 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 431 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 906 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0,00% | 9 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |