Garrett Wealth Advisory Group, LLC

CIK 1729443 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,25%

Poids des 25 principales participations86,40%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions16,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,87% Achats estimés $38 662 830 · Ventes $5 282 031

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté50

Diminué65

Fermé4

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $650.6M #3 273 sur 9 337 par valeur 13F · top 35.1%

Positions 150

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 18,9%

Technology 6,6%

Financials 2,8%

Industrials 2,2%

Communication Services 2,1%

Retail 1,5%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 63,6%

Portefeuille complet 150 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ET Energy Transfer LP Common Units	$104 776 514	16,11%	5 479 943	$-974 134	Hausse ×3
EPS WisdomTree Trust	$58 553 446	9,00%	752 712	$7 468 732	Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$49 030 870	7,54%	412 059	$9 062 552	Hausse ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$43 506 325	6,69%	805 225	$5 670 619	Hausse ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$42 904 008	6,59%	572 359	$5 127 207	Hausse ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$40 615 849	6,24%	806 030	$4 402 778	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$26 630 289	4,09%	461 770	$4 531 901	Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$23 532 504	3,62%	628 204	$4 536 008	Hausse ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20 835 426	3,20%	308 308	$2 172 572	Hausse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 611 924	3,17%	497 752		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 991 369	2,77%	62 176	$2 118 062	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$14 157 969	2,18%	64 522	$1 674 148	Baisse ×6
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$14 086 389	2,17%	279 990	$1 203 637	Hausse ×3
MTUM iShares Trust	$13 852 245	2,13%	40 406	$4 063 736	Baisse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$10 360 185	1,59%	107 404	$222 079	Baisse ×6
QUS SPDR SERIES TRUST	$9 972 528	1,53%	53 368	$217 118	Baisse ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$8 004 916	1,23%	107 636	$174 781	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 193 712	1,11%	20 360	$1 348 177	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 664 998	1,02%	33 310	$726 329	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 527 087	1,00%	13 044	$-18 785	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 099 976	0,94%	44 617	$-1 601 703	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 702 687	0,72%	19 731	$566 028	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 344 691	0,67%	18 361	$375 113	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 743 956	0,58%	10 037	$141 130	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 348 772	0,51%	3 145	$1 131 544	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 548 024	0,39%	15 372	$-668 060	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 485 151	0,38%	6 954	$488 622	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 303 926	0,35%	6 099	$219 215	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 224 885	0,34%	3 830	$1 444 934	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 192 575	0,34%	4 304	$-405 744	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 051 396	0,32%	18 112	$-252 713	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 007 566	0,31%	3 564	$170 430	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 001 940	0,31%	6 116	$120 525	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 923 119	0,30%	4 438	$979 383	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 804 121	0,28%	6 633	$196 640	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 801 544	0,28%	1 502	$409 932	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 769 244	0,27%	8 024	$-131 286	Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 662 225	0,26%	21 437	$-346 575	Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 631 881	0,25%	1 389	$419 423
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$1 502 552	0,23%	43 426	$210 154	Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 474 090	0,23%	5 660	$28 425	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 422 018	0,22%	5 651	$89 239	Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 352 451	0,21%	7 694	$-170 928	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 255 706	0,19%	3 545	$26 707	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 241 611	0,19%	2 952	$72 085	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 205 043	0,19%	3 512	$107 846	Baisse ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1 175 641	0,18%	49 731		Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 115 054	0,17%	6 596	$-121 948	Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 078 444	0,17%	4 380	$83 150	Baisse ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1 041 741	0,16%	90 038	$621 968	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 025 149	0,16%	6 991	$5 269	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$999 234	0,15%	988	$172 702	Hausse ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$950 867	0,15%	40 566		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$947 804	0,15%	821	$710 605	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$944 352	0,15%	3 130	$482 015	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$902 098	0,14%	6 662	$-131 585	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$886 071	0,14%	1 183	$110 088	Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$878 997	0,14%	5 998	$-858	Hausse ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$877 397	0,13%	38 098		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$855 658	0,13%	1 666	$-74 709	Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$837 070	0,13%	5 731	$-1 335	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$830 767	0,13%	5 803	$76 523	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$824 763	0,13%	1 727	$241 123
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$820 087	0,13%	6 382	$54 441	Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$798 480	0,12%	6 308	$-25 953	Hausse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$789 374	0,12%	9 080	$-6 769	Hausse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$787 185	0,12%	11 652	$124 917	Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$777 394	0,12%	1 824	$78 574	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$737 371	0,11%	1 001	$153 081	Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$713 621	0,11%	3 945	$86 880	Hausse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$708 540	0,11%	980	$370 168	Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$706 453	0,11%	2 508	$-48 329	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$663 575	0,10%	5 552	$179 357	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$641 025	0,10%	6 660	$-28 912	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$639 078	0,10%	1 710	$99 064	Baisse ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$614 483	0,09%	29 282		Hausse ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$613 455	0,09%	27 988		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$591 625	0,09%	3 202	$184 602	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$577 875	0,09%	911	$323 827	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569 147	0,09%	2 241	$-8 465	Baisse ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$563 504	0,09%	6 578	$62 971	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$548 973	0,08%	5 281	$-172 107	Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$544 966	0,08%	4 671	$-193 163	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$534 177	0,08%	6 201	$97 600	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$534 001	0,08%	4 546	$184 673	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$531 350	0,08%	8 838	$-2 525	Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$525 199	0,08%	1 762	$187 007	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$501 192	0,08%	6 167	$-22 869	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$481 417	0,07%	1 712		Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$480 876	0,07%	2 791	$-41 137	Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$474 372	0,07%	4 428	$-16 516
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$465 105	0,07%	3 010	$155 441	Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$463 780	0,07%	2 602	$21 696	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$455 054	0,07%	3 259		Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$453 742	0,07%	9 760	$-46 180	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$450 149	0,07%	1 276	$-70 604	Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$422 415	0,06%	3 780	$77 267	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$405 994	0,06%	434	$-31 439	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$385 943	0,06%	10 499	$64 341	Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust	$373 010	0,06%	3 873	$18 520	Baisse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ET	$104 776 514	16,11%	en hausse ×3
SPYG	$49 030 870	7,54%	en hausse ×4
JHMM	$42 904 008	6,59%	en hausse ×6
CGNG	$23 532 504	3,62%	en hausse ×4
EVSM	$14 086 389	2,17%	en hausse ×3
MSFT	$3 743 956	0,58%	en hausse ×3
UNP	$1 804 121	0,28%	en hausse ×3
MSIF	$1 041 741	0,16%	en hausse ×3
DUK	$798 480	0,12%	en hausse ×6
SPMD	$787 185	0,12%	en hausse ×6
PM	$713 621	0,11%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVIG	$20 611 924	497 752	3,17%
BSMR	$1 175 641	49 731	0,18%
BSMS	$950 867	40 566	0,15%
BSMT	$877 397	38 098	0,13%
BSMV	$614 483	29 282	0,09%
BSMU	$613 455	27 988	0,09%
IBM	$481 417	1 712	0,07%
INTC	$455 054	3 259	0,07%
SMH	$334 504	510	0,05%
WTAI	$317 954	6 698	0,05%
PANW	$244 511	717	0,04%
WDC	$235 049	368	0,04%
RF	$233 567	7 734	0,04%
MS	$223 464	1 069	0,03%
SNDK	$213 731	94	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYG	A acheté plus	+4K	+$9.1M
EPS	A acheté plus	+3K	+$7.5M
PRF	A acheté plus	+9K	+$5.7M
JHMM	A acheté plus	+10K	+$5.1M
CGNG	A acheté plus	+26K	+$4.5M
SPSM	A acheté plus	+4K	+$4.5M
SPDW	A acheté plus	+13K	+$4.4M
MTUM	Réduit	-381	+$4.1M
HELO	A acheté plus	+16K	+$2.2M
AAPL	Réduit	-369	+$2.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PGX	30 juin 2025	534 289	$5 994 730
SPTI	30 juin 2025	87 282	$2 494 532	-5,5%
TPL	31 mars 2026	6 021	$1 729 352	-27,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	11 761	$697 200	-8,3%
PTEN	30 juin 2026	63 461	$687 283	25,8%
ADBE	30 septembre 2025	1 447	$559 815	-32,3%
PFE	30 juin 2025	20 135	$510 228	13,1%
SPAB	31 mars 2026	19 326	$497 658	-5,3%
ITOT	30 juin 2025	3 924	$478 802	24,6%
CRM	31 mars 2026	1 658	$439 220	23,1%
MDT	30 juin 2026	4 903	$424 863	12,5%
CMCSA	31 décembre 2025	8 570	$269 270	-23,0%
TIP	31 mars 2026	2 409	$264 774
ALL	31 mars 2026	1 265	$263 309	8,4%
AGG	31 mars 2026	2 581	$257 790
ABT	30 juin 2026	2 509	$257 553	10,3%
MO	31 décembre 2025	3 679	$243 055	17,7%
RSP	30 juin 2025	1 370	$237 341	16,2%
MDY	31 décembre 2025	373	$222 319
WFC	30 juin 2026	2 740	$218 131	-1,5%
SDY	31 mars 2026	1 513	$210 498
BSCQ	31 mars 2026	10 602	$207 535
NEU	31 décembre 2025	250	$207 053	34,5%
NVS	31 mars 2026	1 485	$204 726	-7,7%
IWF	31 décembre 2025	431	$201 775	8,5%
PAYX	30 juin 2025	1 306	$201 489	-31,4%
AAL	30 septembre 2025	15 003	$168 334	14,1%