Garrett Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1729443 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $650.6M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
#3 212 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,25%
- Poids des 25 principales participations
- 86,40%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 16,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,87% Achats estimés $38 662 830 · Ventes $5 282 031
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 65
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
18,9%
Technology
6,6%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
64,6%
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET Energy Transfer LP Common Units | $104 776 514 | 16,11% | 5 479 943 | $-974 134 | Hausse ×3 | ||
| EPS | $58 553 446 | 9,00% | 752 712 | $7 468 732 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $49 030 870 | 7,54% | 412 059 | $9 062 552 | Hausse ×4 | ||
| PRF | $43 506 325 | 6,69% | 805 225 | $5 670 619 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $42 904 008 | 6,59% | 572 359 | $5 127 207 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $40 615 849 | 6,24% | 806 030 | $4 402 778 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $26 630 289 | 4,09% | 461 770 | $4 531 901 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $23 532 504 | 3,62% | 628 204 | $4 536 008 | Hausse ×4 | ||
| HELO | $20 835 426 | 3,20% | 308 308 | $2 172 572 | Hausse ×1 | ||
| AVIG | $20 611 924 | 3,17% | 497 752 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 991 369 | 2,77% | 62 176 | $2 118 062 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $14 157 969 | 2,18% | 64 522 | $1 674 148 | Baisse ×6 | ||
| EVSM | $14 086 389 | 2,17% | 279 990 | $1 203 637 | Hausse ×3 | ||
| MTUM | $13 852 245 | 2,13% | 40 406 | $4 063 736 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $10 360 185 | 1,59% | 107 404 | $222 079 | Baisse ×6 | ||
| QUS | $9 972 528 | 1,53% | 53 368 | $217 118 | Baisse ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $8 004 916 | 1,23% | 107 636 | $174 781 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 193 712 | 1,11% | 20 360 | $1 348 177 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 664 998 | 1,02% | 33 310 | $726 329 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $6 527 087 | 1,00% | 13 044 | $-18 785 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 099 976 | 0,94% | 44 617 | $-1 601 703 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 702 687 | 0,72% | 19 731 | $566 028 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 344 691 | 0,67% | 18 361 | $375 113 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 743 956 | 0,58% | 10 037 | $141 130 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 348 772 | 0,51% | 3 145 | $1 131 544 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 548 024 | 0,39% | 15 372 | $-668 060 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 485 151 | 0,38% | 6 954 | $488 622 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 303 926 | 0,35% | 6 099 | $219 215 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 224 885 | 0,34% | 3 830 | $1 444 934 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 192 575 | 0,34% | 4 304 | $-405 744 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 051 396 | 0,32% | 18 112 | $-252 713 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 007 566 | 0,31% | 3 564 | $170 430 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 001 940 | 0,31% | 6 116 | $120 525 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 923 119 | 0,30% | 4 438 | $979 383 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 804 121 | 0,28% | 6 633 | $196 640 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 801 544 | 0,28% | 1 502 | $409 932 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 769 244 | 0,27% | 8 024 | $-131 286 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 662 225 | 0,26% | 21 437 | $-346 575 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 631 881 | 0,25% | 1 389 | $419 423 | |||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 502 552 | 0,23% | 43 426 | $210 154 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 474 090 | 0,23% | 5 660 | $28 425 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 422 018 | 0,22% | 5 651 | $89 239 | Baisse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 352 451 | 0,21% | 7 694 | $-170 928 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 255 706 | 0,19% | 3 545 | $26 707 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 241 611 | 0,19% | 2 952 | $72 085 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 205 043 | 0,19% | 3 512 | $107 846 | Baisse ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1 175 641 | 0,18% | 49 731 | Hausse ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 115 054 | 0,17% | 6 596 | $-121 948 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 078 444 | 0,17% | 4 380 | $83 150 | Baisse ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1 041 741 | 0,16% | 90 038 | $621 968 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 025 149 | 0,16% | 6 991 | $5 269 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $999 234 | 0,15% | 988 | $172 702 | Hausse ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $950 867 | 0,15% | 40 566 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $947 804 | 0,15% | 821 | $710 605 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $944 352 | 0,15% | 3 130 | $482 015 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902 098 | 0,14% | 6 662 | $-131 585 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $886 071 | 0,14% | 1 183 | $110 088 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $878 997 | 0,14% | 5 998 | $-858 | Hausse ×2 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $877 397 | 0,13% | 38 098 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $855 658 | 0,13% | 1 666 | $-74 709 | Baisse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $837 070 | 0,13% | 5 731 | $-1 335 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $830 767 | 0,13% | 5 803 | $76 523 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $824 763 | 0,13% | 1 727 | $241 123 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $820 087 | 0,13% | 6 382 | $54 441 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $798 480 | 0,12% | 6 308 | $-25 953 | Hausse ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $789 374 | 0,12% | 9 080 | $-6 769 | Hausse ×2 | ||
| SPMD | $787 185 | 0,12% | 11 652 | $124 917 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $777 394 | 0,12% | 1 824 | $78 574 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $737 371 | 0,11% | 1 001 | $153 081 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $713 621 | 0,11% | 3 945 | $86 880 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $708 540 | 0,11% | 980 | $370 168 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $706 453 | 0,11% | 2 508 | $-48 329 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $663 575 | 0,10% | 5 552 | $179 357 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $641 025 | 0,10% | 6 660 | $-28 912 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $639 078 | 0,10% | 1 710 | $99 064 | Baisse ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $614 483 | 0,09% | 29 282 | Hausse ×1 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $613 455 | 0,09% | 27 988 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $591 625 | 0,09% | 3 202 | $184 602 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $577 875 | 0,09% | 911 | $323 827 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569 147 | 0,09% | 2 241 | $-8 465 | Baisse ×1 | ||
| SPGM | $563 504 | 0,09% | 6 578 | $62 971 | Baisse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $548 973 | 0,08% | 5 281 | $-172 107 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $544 966 | 0,08% | 4 671 | $-193 163 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $534 177 | 0,08% | 6 201 | $97 600 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $534 001 | 0,08% | 4 546 | $184 673 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $531 350 | 0,08% | 8 838 | $-2 525 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $525 199 | 0,08% | 1 762 | $187 007 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $501 192 | 0,08% | 6 167 | $-22 869 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $481 417 | 0,07% | 1 712 | Hausse ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $480 876 | 0,07% | 2 791 | $-41 137 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $474 372 | 0,07% | 4 428 | $-16 516 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $465 105 | 0,07% | 3 010 | $155 441 | Hausse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $463 780 | 0,07% | 2 602 | $21 696 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $455 054 | 0,07% | 3 259 | Hausse ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $453 742 | 0,07% | 9 760 | $-46 180 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450 149 | 0,07% | 1 276 | $-70 604 | Baisse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $422 415 | 0,06% | 3 780 | $77 267 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $405 994 | 0,06% | 434 | $-31 439 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $385 943 | 0,06% | 10 499 | $64 341 | Hausse ×1 | ||
| DLN | $373 010 | 0,06% | 3 873 | $18 520 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ET | $104 776 514 | 16,11% | en hausse ×3 |
| SPYG | $49 030 870 | 7,54% | en hausse ×4 |
| JHMM | $42 904 008 | 6,59% | en hausse ×6 |
| CGNG | $23 532 504 | 3,62% | en hausse ×4 |
| EVSM | $14 086 389 | 2,17% | en hausse ×3 |
| MSFT | $3 743 956 | 0,58% | en hausse ×3 |
| UNP | $1 804 121 | 0,28% | en hausse ×3 |
| MSIF | $1 041 741 | 0,16% | en hausse ×3 |
| DUK | $798 480 | 0,12% | en hausse ×6 |
| SPMD | $787 185 | 0,12% | en hausse ×6 |
| PM | $713 621 | 0,11% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVIG | $20 611 924 | 497 752 | 3,17% |
| BSMR | $1 175 641 | 49 731 | 0,18% |
| BSMS | $950 867 | 40 566 | 0,15% |
| BSMT | $877 397 | 38 098 | 0,13% |
| BSMV | $614 483 | 29 282 | 0,09% |
| BSMU | $613 455 | 27 988 | 0,09% |
| IBM | $481 417 | 1 712 | 0,07% |
| INTC | $455 054 | 3 259 | 0,07% |
| SMH | $334 504 | 510 | 0,05% |
| WTAI | $317 954 | 6 698 | 0,05% |
| PANW | $244 511 | 717 | 0,04% |
| WDC | $235 049 | 368 | 0,04% |
| RF | $233 567 | 7 734 | 0,04% |
| MS | $223 464 | 1 069 | 0,03% |
| SNDK | $213 731 | 94 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +4K | +$9.1M |
| EPS | A acheté plus | +3K | +$7.5M |
| PRF | A acheté plus | +9K | +$5.7M |
| JHMM | A acheté plus | +10K | +$5.1M |
| CGNG | A acheté plus | +26K | +$4.5M |
| SPSM | A acheté plus | +4K | +$4.5M |
| SPDW | A acheté plus | +13K | +$4.4M |
| MTUM | Réduit | -381 | +$4.1M |
| HELO | A acheté plus | +16K | +$2.2M |
| AAPL | Réduit | -369 | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PGX | 30 juin 2025 | 534 289 | $5 994 730 | Ne suit plus |
| SPTI | 30 juin 2025 | 87 282 | $2 494 532 | Ne suit plus |
| TPL | 31 mars 2026 | 6 021 | $1 729 352 | -18,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 11 761 | $697 200 | Ne suit plus |
| PTEN | 30 juin 2026 | 63 461 | $687 283 | 33,1% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 447 | $559 815 | -22,4% |
| PFE | 30 juin 2025 | 20 135 | $510 228 | 14,8% |
| SPAB | 31 mars 2026 | 19 326 | $497 658 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2025 | 3 924 | $478 802 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 658 | $439 220 | 10,2% |
| MDT | 30 juin 2026 | 4 903 | $424 863 | 20,3% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 8 570 | $269 270 | -4,9% |
| TIP | 31 mars 2026 | 2 409 | $264 774 | Ne suit plus |
| ALL | 31 mars 2026 | 1 265 | $263 309 | 23,2% |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 581 | $257 790 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 509 | $257 553 | 26,6% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 679 | $243 055 | 15,0% |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 370 | $237 341 | Ne suit plus |
| MDY | 31 décembre 2025 | 373 | $222 319 | Ne suit plus |
| WFC | 30 juin 2026 | 2 740 | $218 131 | 3,1% |
| SDY | 31 mars 2026 | 1 513 | $210 498 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 950 | $209 891 | Ne suit plus |
| BSCQ | 31 mars 2026 | 10 602 | $207 535 | |
| NEU | 31 décembre 2025 | 250 | $207 053 | 34,9% |
| NVS | 31 mars 2026 | 1 485 | $204 726 | 4,1% |
| IWF | 31 décembre 2025 | 431 | $201 775 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 juin 2025 | 1 306 | $201 489 | -15,1% |
| AAL | 30 septembre 2025 | 15 003 | $168 334 | 21,2% |