Dimensional ETF Trust (DFSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000076642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $663.3M
- Portefeuille
- 785
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,17%
- Nombre effectif de positions
- 182,4
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$46.9M
- 12 derniers mois
- +$204.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 785 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 01F060659 | $15.0M | 2,26 | 14 680 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F022659 | $13.7M | 2,07 | 16 385 000 | ABS-MBS | US |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | $13.7M | 2,07 | 16 284 000 | DBT | GB |
| Federal National Mortgage Association | 01F020653 | $11.5M | 1,74 | 14 392 000 | ABS-MBS | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | — | $8.3M | 1,26 | 6 007 000 | DBT | PH |
| Royaume de Belgique | — | $8.2M | 1,23 | 8 487 000 | DBT | BE |
| Province of British Columbia | 110709AK8 | $8.1M | 1,22 | 10 800 000 | DBT | CA |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $8.0M | 1,20 | 7 984 308 | STIV | US |
| Japan | — | $7.4M | 1,12 | 1 215 050 000 | DBT | JP |
| Federal National Mortgage Association | 01F062655 | $6.7M | 1,01 | 6 437 000 | ABS-MBS | US |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29875BAK2 | $5.9M | 0,89 | 5 900 000 | DBT | GB |
| CPPIB CAPITAL INC. | 12593CAF8 | $5.8M | 0,87 | 7 900 000 | DBT | CA |
| EXPERIAN FINANCE PLC | — | $5.8M | 0,87 | 5 000 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association 2 | 21H060655 | $5.7M | 0,87 | 5 638 000 | ABS-MBS | US |
| Province of Quebec | 74814ZEF6 | $5.4M | 0,82 | 7 000 000 | DBT | CA |
| Exportation et developpement Canada | 30216BKG6 | $5.4M | 0,81 | 5 380 000 | DBT | CA |
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EQ7 | $5.0M | 0,76 | 5 011 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275RAF9 | $5.0M | 0,75 | 4 878 000 | DBT | US |
| International Bank for Reconstruction and Development | 459058LG6 | $4.8M | 0,72 | 4 776 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 21H052652 | $4.7M | 0,71 | 4 664 000 | ABS-MBS | US |
| European Union | — | $4.7M | 0,71 | 4 000 000 | DBT | BE |
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EG9 | $4.7M | 0,71 | 4 677 000 | DBT | US |
| Republique Francaise | — | $4.6M | 0,70 | 5 271 000 | DBT | FR |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 04517PBK7 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | DBT | PH |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29875BAM8 | $4.4M | 0,67 | 4 427 000 | DBT | GB |
| European Union | — | $4.3M | 0,65 | 3 803 000 | DBT | BE |
| Hydro-Quebec | 44889ZCN4 | $4.3M | 0,64 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Treasury Corporation Of Victoria | — | $4.2M | 0,64 | 8 004 000 | DBT | AU |
| International Bank for Reconstruction and Development | 459058KH5 | $4.2M | 0,63 | 4 153 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F032658 | $4.1M | 0,62 | 4 536 000 | ABS-MBS | US |
| BNG BANK N.V. | — | $4.1M | 0,61 | 3 450 000 | DBT | NL |
| European Union | — | $4.0M | 0,61 | 3 500 000 | DBT | BE |
| Valtioneuvosto | — | $3.9M | 0,59 | 3 445 000 | DBT | FI |
| New South Wales Treasury Corporation | — | $3.8M | 0,57 | 5 893 000 | DBT | AU |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBC0 | $3.8M | 0,57 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Oersted A/S | — | $3.7M | 0,56 | 3 000 000 | DBT | DK |
| Province of Saskatchewan | 803854KX5 | $3.6M | 0,55 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Treasury Corporation Of Victoria | — | $3.5M | 0,53 | 5 110 000 | DBT | AU |
| JAB Holdings B.V. | — | $3.5M | 0,52 | 2 900 000 | DBT | NL |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29874QEU4 | $3.5M | 0,52 | 3 454 000 | DBT | GB |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | — | $3.4M | 0,51 | 2 900 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC. | 172967EW7 | $3.4M | 0,51 | 2 696 000 | DBT | US |
| ACTION LOGEMENT SERVICES SAS | — | $3.3M | 0,49 | 2 800 000 | DBT | FR |
| FOX CORPORATION | 35137LAJ4 | $3.2M | 0,49 | 3 303 000 | DBT | US |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 82620KBF9 | $3.0M | 0,46 | 4 058 000 | DBT | NL |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | BJ1619839 | $3.0M | 0,45 | 6 600 000 | DBT | AU |
| AMAZON.COM, INC. | 023135CA2 | $3.0M | 0,45 | 4 035 000 | DBT | US |
| Japan | — | $2.9M | 0,44 | 483 500 000 | DBT | JP |
| PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 669827GM3 | $2.9M | 0,44 | 4 000 000 | DBT | CA |
| Japan | — | $2.9M | 0,43 | 633 650 000 | DBT | JP |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 129 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $150 234 596 | 26,28% | 2 882 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $100 092 601 | 17,51% | 1 922 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $52 456 350 | 9,18% | 1 006 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $28 168 582 | 4,93% | 540 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $17 516 915 | 3,06% | 334 101 | Actions | 30 juin 2025 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15 117 528 | 2,64% | 290 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $14 878 770 | 2,60% | 285 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $13 463 051 | 2,36% | 258 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $12 583 476 | 2,20% | 241 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $12 288 267 | 2,15% | 235 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $10 073 697 | 1,76% | 193 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $9 872 611 | 1,73% | 189 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9 398 375 | 1,64% | 181 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $8 555 083 | 1,50% | 164 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7 078 896 | 1,24% | 135 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shira Ridge Wealth Management | $6 613 958 | 1,16% | 126 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $5 760 464 | 1,01% | 110 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 261 699 | 0,92% | 101 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $4 914 912 | 0,86% | 94 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 843 952 | 0,85% | 92 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 831 869 | 0,85% | 92 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 693 548 | 0,82% | 90 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 599 834 | 0,80% | 88 898 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3 755 672 | 0,66% | 72 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $3 239 522 | 0,57% | 62 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 596 812 | 0,45% | 49 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 555 422 | 0,45% | 49 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 302 817 | 0,40% | 44 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $2 203 291 | 0,39% | 42 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 893 692 | 0,33% | 36 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $1 784 246 | 0,31% | 34 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1 646 676 | 0,29% | 31 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $1 556 441 | 0,27% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $1 504 364 | 0,26% | 28 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 442 770 | 0,25% | 27 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $1 425 834 | 0,25% | 27 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1 417 870 | 0,25% | 27 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 310 492 | 0,23% | 25 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1 160 594 | 0,20% | 22 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1 118 541 | 0,20% | 21 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $1 102 511 | 0,19% | 21 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $1 099 938 | 0,19% | 21 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 067 140 | 0,19% | 20 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 011 878 | 0,18% | 19 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flagstone Financial Management | $901 070 | 0,16% | 17 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $897 625 | 0,16% | 17 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $889 437 | 0,16% | 17 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $888 081 | 0,16% | 17 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $856 529 | 0,15% | 16 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $830 790 | 0,15% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $801 644 | 0,14% | 15 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $778 274 | 0,14% | 14 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $754 885 | 0,13% | 14 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $746 441 | 0,13% | 14 426 | Actions | 31 mars 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $700 306 | 0,12% | 13 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verisail Partners, LLC | $699 681 | 0,12% | 13 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $698 170 | 0,12% | 13 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $683 729 | 0,12% | 13 214 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mason & Associates Inc | $683 631 | 0,12% | 13 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $640 188 | 0,11% | 12 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $625 246 | 0,11% | 11 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $624 563 | 0,11% | 11 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $620 090 | 0,11% | 11 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $614 846 | 0,11% | 11 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $600 754 | 0,11% | 11 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $588 218 | 0,10% | 11 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $549 923 | 0,10% | 10 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $549 424 | 0,10% | 10 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $538 996 | 0,09% | 10 581 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $500 634 | 0,09% | 9 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $480 151 | 0,08% | 9 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $474 826 | 0,08% | 9 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $471 429 | 0,08% | 9 111 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $467 010 | 0,08% | 8 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadhurst Jeffrey B | $462 476 | 0,08% | 8 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $461 590 | 0,08% | 8 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $440 568 | 0,08% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $437 672 | 0,08% | 8 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $423 056 | 0,07% | 8 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $406 145 | 0,07% | 7 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $405 198 | 0,07% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $403 780 | 0,07% | 7 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $401 977 | 0,07% | 7 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $380 311 | 0,07% | 7 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| M. Kulyk & Associates, LLC | $372 743 | 0,07% | 7 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $371 596 | 0,07% | 7 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $367 532 | 0,06% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $359 663 | 0,06% | 6 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $338 038 | 0,06% | 6 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $297 000 | 0,05% | 5 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| E-Wealth Partners, LLC | $286 296 | 0,05% | 5 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $274 620 | 0,05% | 5 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $270 109 | 0,05% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $269 994 | 0,05% | 5 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $243 167 | 0,04% | 4 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $235 247 | 0,04% | 4 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $227 929 | 0,04% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $223 921 | 0,04% | 4 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $223 708 | 0,04% | 4 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $218 601 | 0,04% | 4 195 | Actions | 30 juin 2026 |
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