Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY)
$24,41
▲ +0,02 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,25 – $25,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CGHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,65% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,25% | ▼ -2,83% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$18.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$18.2M
12 derniers mois
+$62.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 346 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $8.3M | 7,37 | 82 768 | EC | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $1.4M | 1,21 | 1 331 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $1.2M | 1,11 | 1 242 000 | DBT | BM |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $1.2M | 1,10 | 1 157 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $961K | 0,86 | 1 015 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AK6 | $906K | 0,81 | 890 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $894K | 0,80 | 933 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $884K | 0,79 | 870 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $877K | 0,78 | 860 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $864K | 0,77 | 883 000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $860K | 0,77 | 875 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAD0 | $830K | 0,74 | 870 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $820K | 0,73 | 795 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $787K | 0,70 | 929 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $786K | 0,70 | 752 000 | DBT | US |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 71647NBM0 | $777K | 0,69 | 790 000 | DBT | NL |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $750K | 0,67 | 745 000 | DBT | US |
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | 37255JAB8 | $749K | 0,67 | 728 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AD8 | $745K | 0,66 | 702 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $729K | 0,65 | 699 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $719K | 0,64 | 740 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $717K | 0,64 | 725 000 | DBT | MX |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AU5 | $702K | 0,63 | 700 000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $699K | 0,62 | 700 000 | DBT | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | 20752TAB0 | $698K | 0,62 | 663 000 | DBT | XX |
| TEVA PHARM FIN IV | 881937AA4 | $692K | 0,62 | 675 000 | DBT | NL |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $685K | 0,61 | 675 000 | DBT | US |
| LEVI STRAUSS & CO | 52736RBJ0 | $681K | 0,61 | 735 000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AB3 | $675K | 0,60 | 685 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $675K | 0,60 | 625 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $674K | 0,60 | 677 000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AL5 | $669K | 0,60 | 680 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $657K | 0,59 | 705 000 | DBT | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $656K | 0,58 | 640 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAF0 | $652K | 0,58 | 645 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $650K | 0,58 | 660 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AV4 | $650K | 0,58 | 680 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAP3 | $649K | 0,58 | 650 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AQ4 | $641K | 0,57 | 635 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $621K | 0,55 | 640 000 | DBT | US |
| MOOG INC | 615394AP8 | $612K | 0,55 | 620 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 00790RAC8 | $602K | 0,54 | 615 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBM9 | $592K | 0,53 | 651 000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERI | 83443QAA1 | $587K | 0,52 | 590 000 | DBT | US |
| SE COSMOS LLC | 78438PAA0 | $586K | 0,52 | 570 000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 947075AW7 | $582K | 0,52 | 570 000 | DBT | BM |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $575K | 0,51 | 543 000 | DBT | JP |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAQ1 | $575K | 0,51 | 575 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AJ6 | $554K | 0,49 | 590 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $549K | 0,49 | 525 000 | DBT | US |
Dividendes 14 paiements
5,15%Rendement TTM
$1,26Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,1090 |
| 31 juillet 2026 | $0,1290 |
| 29 juin 2026 | $0,0920 |
| 29 mai 2026 | $0,1220 |
| 30 avril 2026 | $0,1000 |
| 30 mars 2026 | $0,0820 |
| 27 février 2026 | $0,1020 |
| 30 janvier 2026 | $0,0980 |
| 24 décembre 2025 | $0,1600 |
| 28 novembre 2025 | $0,1130 |
| 31 octobre 2025 | $0,1490 |
| 29 septembre 2025 | $0,1200 |
| 29 août 2025 | $0,1170 |
| 31 juillet 2025 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $50 045 701 | 42,31% | 1 975 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 879 534 | 16,81% | 784 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 369 048 | 11,30% | 527 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 514 078 | 4,66% | 217 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 356 581 | 3,68% | 171 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $2 885 499 | 2,44% | 113 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $2 696 147 | 2,28% | 106 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 302 168 | 1,95% | 90 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 893 070 | 1,60% | 74 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 857 399 | 1,57% | 73 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 634 232 | 1,38% | 64 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 197 538 | 1,01% | 44 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $958 573 | 0,81% | 37 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $894 800 | 0,76% | 35 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $872 340 | 0,74% | 34 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $865 527 | 0,73% | 34 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $849 008 | 0,72% | 33 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $706 185 | 0,60% | 27 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $596 015 | 0,50% | 23 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $576 056 | 0,49% | 22 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $480 217 | 0,41% | 18 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $394 135 | 0,33% | 15 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $393 353 | 0,33% | 15 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $393 353 | 0,33% | 15 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382 028 | 0,32% | 15 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $365 487 | 0,31% | 14 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $360 015 | 0,30% | 14 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $356 266 | 0,30% | 14 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $275 768 | 0,23% | 10 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $245 676 | 0,21% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $208 111 | 0,18% | 8 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $207 000 | 0,18% | 8 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $79 992 | 0,07% | 3 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $54 840 | 0,05% | 2 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39 819 | 0,03% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $31 663 | 0,03% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 720 | 0,02% | 1 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $18 990 | 0,02% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 649 | 0,00% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 263 | 0,00% | 49 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $103 | 0,00% | 4 055 | Actions | 30 juin 2026 |